# 【助力火币】构建自己的交易系统（NEW) By [已废弃](https://paragraph.com/@0x10ae1d9a812b198d5ac5e42760eea105b7adc84f) · 2022-10-18 --- ### 前言：什么是交易系统 由于一些失败的经历，进入币圈后又经历过一次归零（2021-04-18）。 所以，我就告诫自己一定要有一套符合自己的交易体系。并且要自己严格执行，  还好最近后一年多到现在没亏～ 这个交易系统是个宏观概念上的系统，不是靠具体一个软件工具来实现的。 但把交易原则系统化，这就建立了自己的**交易系统**。 ### 一、交易所的选择 好的交易所狠关键，狠关键，狠关键 (因为插针，跑路，黑客攻击，数据作假，这些历史上都发生过)，所以交易所要经得起长期。 而Defi Swap 看链，选TVL最大的。 我们大概率没有钱包有资金多到让一些交易所需要区别对待（比如给你超手续费率和超高返佣），所以选择交易所不要图一些蝇头小利，什么手续费低，提现T+0，返佣高，而是主要原则安全，可靠，稳定，有一定的交易量，和黑马币。 \*\*近期注册推荐火币，因为入金交易有额外多的$3278奖励！ \*\* 1、币安：知名度最大，且BSC链土狗项目多，门槛低。支持子账户，支持CN出入金 （还没有的点这里，冲50返100USDT券） [https://www.binance.com/zh-CN/activity/referral/offers/claim?ref=CPA\_00GNYH4DOH](https://www.binance.com/zh-CN/activity/referral/offers/claim?ref=CPA_00GNYH4DOH) 2、欧易 OKX：最大的国人交易系统，小额购买进出入金比较方便。支持子账户，支持CN出入金（还没有的点这里） [http://www.kaosichuan.com/join/5448809](http://www.kaosichuan.com/join/5448809) 3、火币Huobi Gloable：币圈杰出才俊(LIANDAO）孙哥（GE）已经将其收入囊下，励志重返前三，现在福利多多。最高奖励3278U。并且慷慨赠送5WU 阻 凉兮小弟，重回亿万巅峰。。。最近热度多多。HT也涨了不少。就从孙哥的才华（BIAOFACE），还是值得推荐的。 [https://www.huobi.com/zh-cn/v/register/double-invite/?inviter\_id=11345710&invite\_code=yx3i6223](https://www.huobi.com/zh-cn/v/register/double-invite/?inviter_id=11345710&invite_code=yx3i6223) 4、FTX：目前还没有拔过网线，更加国际化。乱来的可能性更小。支持子账户，不支持CN出入金（还没注册点这里） [https://ftx.com/referrals#a=tocarton](https://ftx.com/referrals#a=tocarton) 5、芝麻交易所 Gate.IO：国人有好的土狗百倍币聚集地。 支持子账户,支持CN主入金。---主要是因为有LOWB。（还没注册点这里） [https://www.gate.io/signup/4847248](https://www.gate.io/signup/4847248) 6 、抹茶MXC：算国内土狗山寨币龙头,支持子账户，不支持CN出入金。（没注册点这里） [https://m.mexc.com/auth/signup?inviteCode=14eN3](https://m.mexc.com/auth/signup?inviteCode=14eN3) 多注册和KYC几个交易所，【以备不时之需，你们懂的】，另外比如我出U，进U会对比 币安，欧易，芝麻的价格，真的相差好多】，真正交易未必每个都参与。 新注册如果还有活动的，先撸一把。有时候10u，100u也能翻身。 ### 二、账号和仓位策略 大原则，一个主账号，多个子账号，网上零撸用单独钱包，最好备个冷钱。  作为不同风格的操作/及杠杆倍数。 我现在的账号和仓位是这样的。 就是为了给自己定纪律，做风控。 **1）主账号，60%的资金量** 不用无杠杆， 严格遵守 30～40% ETH/BTC.龙头。 现在阶段熊市，用不满仓，剩下的全是USDC（之前是USDT），等待机会; 币圈肯定还会有一些黑天鹅 事件，超出你预估的筹码，不到最低点，不要把子弹打完。 **2）子账号，40%** 分别根据   3X  - 5X      20%，主流币      10X -20X    10%， 热门山寨空气币      50X+          10% ， 各种赌博 **3）零撸钱包** 充点Gas费就够。这么多DeFi零撸一定要用独立的钱包 **4）冷钱包** （从主账号转出存放不用交易的盈利，比如用来传给下一代的，不要把交易所钱包当作银行账户） 并不一定要有一个硬件加密钱包才算。硬件钱包知识把私钥存到硬件上，丢了忘了还麻烦。 冷钱包主要是从不粘贴和联网。独立存放。如果子账号全部亏完了，不要用主账号去补血。而是用3）去补。 当然你也可以根据自己的偏好，反复思考优化。 总之要养成这样的风控和策略。形成纪律。 每个账号都有可能被黑客黑的风险，所以，各种DeFi 的钱包，不要放太多钱。 你觉得狠安全，可能是习惯好，可能是在币圈时间还不够长。 ### 三、 锻炼对大周期，大行情，大趋势的认知判断。 市场都是有周期性的，全球经济政治都是有关联的。视角尽量广，敬畏市场，首先是了解市场。 了解全球市场，还要了解战争，灾害对全球经济的影响， 币圈和金融市场的关联性越来越强，很多数据公司分析公司都已经把两者关联了。不再孤立分别看了。 **全球市场的大周期的影响指数；** ——标普500指数，欧洲斯托克50，沪深300，日经N255，韩国综合KS11，美10年期国债利率（美国的国债是可以循环贷的，国债利率高货币就收紧非常明显），最近东南亚也在快发展。 关注这些指数 同时也关注地缘政治，美国金融，及欧洲，日韩的金融政策。本土和币圈的关联主要看贸易和全球供应链的影响。 对全球大周期，大趋势有个基本认知，  也是对币圈大行情的基本认知，以前说，“币圈一天人间一年，只看币圈就行”。 但是现在人间变化也快，币圈与人间结合也越来越紧密了。 实在懒的收藏查阅各类财经专业媒体，一个tradingview，google，twitter，基本也能搞定。关键查阅要**多查阅学习跟踪**，不在于收藏。 [https://www.tradingview.com/](https://www.tradingview.com/) ### 四、充分、严格的筛选。 选龙头，选热门，选黑马（ex…..MarkerDao），选文化社认同（比如ex….People，Cult DAO，） 。 仔细细筛选，不盲目。（大部分都是吹的好，卷铺早，RugPull） 龙头很容易选， BTC，公链生态币，热门币也是，交易所板块分类的第一名，链上交易排名捕捉， 大概率不会错。 首先链+生态，然后币。 冷门链的项目一律不碰，但遇上Terra这种热门龙头没来得及逃也算倒霉）不会常发生。 看基础数据，看白皮书，看市值，流动性池子深度，持币地址数（对应社区活跃度）。 对于黑马币，要埋伏的，一定要研究全面，这个**币的项目方**（尤其是**人品，背景**）故意隐匿团队，有跑路，黑历史，草台班子的尽量谨慎。。像LOWB这样的现象级这一年来也就出了一个。  三件套不全的不碰（三件套——官网，官推，官群（电报，DC等）） 主流币入场之前，至少先观察1-2周，MEME冲首发的一定要记得跑（冲首轮的，这一年来，我的胜率基本为零）。 严格遵守. 1多加候选，2筛选精选后 3最后在入仓，1,2,3 能帮助你养成先挑选观察再决策，有充足理由，不FOMO的好习惯。 观察判断是否有庄的，并且揣摩庄的习性。社群里可以一起讨论。 时间多的可以做下观察分析日记。——————这个很多大神最初都是这样做的。 既是学习笔记，也是将来吹牛逼输出的素材。 ### 五、指标分析锻炼。 看图表是必修课。从来没有哪个大神是不看图表的。即便说不看的也是曾经分析到了极致之后的一种升华。 出了交易所，推荐tradingview.com, aicoin.com 。 因为不单单自己可以画线分析临时方便保自动保存，还能看到一些别人胜率高的分析并且能保存回放。 BTC，ETH从日线到分时线；每日必看。 培养技术分析习惯。 至少熟悉或者了解以下几种指标： 斐波那契自然交易法则， 缠论  契科夫方法 …. MACD/RSIDMI/ VCP各种主流买入卖出形态（畅销书很多） 这些都是有很大群体的拥护者，且被很多人验证的，学习资料也很多～～ 画线分析趋势，找阻力，找支撑    找到进出的点位（分别落到短期，中期，长期策略）。 ——PS盯着分时看是没有意义的，最短也是4小时线。 所以，不用在分析的时候，因为变化而想着买，容易FOMO。 而是先做好计划，再挂单。也就是尽量委托做Maker（挂单，手续费0.025%)，而不是立即下单做Trader(手续费是0.075%）。 大趋势的指标对照自己币的指标，严重脱离的话找原因。 不管看对的，看错，极可能做记录、复盘。尽量不被情绪操控。 对趋势的大方向认知。 在有质量的社群里讨论，和扔出自己的观点。也要看别人的观点（牛逼，傻逼的观点都要看，有些观点很傻逼，但它就是对） **DYOR（Do You Own Research）很重要**。 有自己的认知后，多看分析大咖的内容。 以下油管是我订阅常看的： 【**龚有柴】，【提阿非罗大人】，【老猫】，【胡子观币】，【智哥】的分析**，都是实战性很强的，【\*\*旁白君】\*\*的教程很全适合初学， 自己的分析和他们的内容相比较是个很好的选析方法）。 我个人认为：分析一定要高频， 形成习惯后尽量简化。（这些做做节目的博主这些基本功都很好，输出视频对他们来说就是日常的一个录屏而已，根本不费精力，所以能持续无限的输出，但这恰恰是我们的学习参考资料）我也获益不少，再次感谢他们，希望大家多订阅。 指标分析锻炼的目的，为了形成有正确率的盘感。 同时克服自己因为盈利，或者亏损的情绪。看到大咖们云淡风轻的点评分析，自己内心也会平静。 ### 六、进行操盘交易锻炼 有了前期的准备充足后，再来进入操盘（我所了解到的，几乎所有的大神，都认为操盘交易次数越少越好）。。 **——盈利能力的高低，从来不取决于交易次数**。 比如对于热门币，最近1个礼拜，只需要1，2次交易即可。。 第一次：做空LUNA 不要高3X，5X 都是几万倍。 ， 第二次：抄底LUNA 现货。不加杠杆也有几百倍。  （当然这是后话了，我也没抓住，就是因为对Terra 的背景基本面，系统生态机制，以及背后的深度了解不够，了解足够的话，有可能提前做出做空的预判），我相信圈里晒做空LUNA，198万U 盈利的女孩子，绝对不是靠运气，据了解，她是鹅厂女工。 虽不了解，但单从能进鹅厂，学习力肯定比大部分人强很多了。而且她是通过**挂单，止盈**完成的。换了24小时盯盘，恐怕可能拿不住。 交易原则： 主账号只做中长线现货， 永远不满仓，长期交易，遵守**左侧交易法则**——也就是大趋势的预判。 子账号的土狗山寨币，主流币合约，短线赌博，遵守**右侧交易法则**——也就是顺势。 合约，必定设定止盈，止损，且限制持有时间。（一般倍数越高，持有时间越短）——  交易所是黑盒系统，有可能自己做数据，所以我们开的单有可能对手盘是交易系统。 暴富一定是个小概率事件， 只有准备充分，和足够多尝试 ，才会大大增加暴富概率。 （LUNA事件再次让我巩固了这点认知） ### 七、进行心态锻炼。 **1） 控制自己心态** 交易本身就需要一直对抗人性，要战胜“贪婪，恐惧“。 每次止盈止损的纪律，就是锻炼。 冷静也是一种心态锻炼。 直到战胜自己。 机会7\*24\*365\* Life 一直都有。 心态不好归零了就彻底输了。 **2）风险控制** 之所以划主账号，分子账号， 要就是要让主账号永远在牌桌上。 风险意识，就是永远相信自己的子账号随时会归零，不管合约还是现货都随时有可能归零。 所以子账号如果盈利了，大部分要转给主号； 切不用主账号填补子账号号的。 否则你会因为损失过大而逐渐形态失衡。 子账号如果亏完了，没得赌了了心里痒痒难受。 那就用零撸钱包补，用打工挣外快补。少筹码，就要想办法搞筹码，发币，参与贡献，领空投，都是获得筹码的方式。认知不够勤奋补， 别又懒又笨还发财，这种事只能靠投胎解决。 心态的优先级，首先仓位风控， 然后是心术，然后是技术分析， 再然后是基本面，再再然后是消息面 。 **PS：所有的消息，如果不是自己发现的消息，那么都是别人想让你看到的消息。** ### 八，最后牢记，坚持，等待与忍耐， 看上去内容和要求挺多，但只要坚持养成习惯，反而不会占用太多时间，坚持反而让自己的时间更加充实。等待和忍耐也是一项技能！比如这个时候，别扔光筹码，打光子弹。以上如果没做到的反复练习， 我也基本在以这些原则在坚持练习。 与诸位LOWB共勉 [https://t.me/loser\_coin](https://t.me/loser_coin)（中文币圈LOWB聚集地要多LOW有多LOW）~ 《全文完》 --- *Originally published on [已废弃](https://paragraph.com/@0x10ae1d9a812b198d5ac5e42760eea105b7adc84f/new)*