# Web3二级市场投资交易分享

**Published by:** [Jialin｜0xjialin.eth](https://paragraph.com/@0xjialin/)
**Published on:** 2023-07-19
**URL:** https://paragraph.com/@0xjialin/web3-10

## Content

作者：Jialin1.如何看待加密资产？广义： 基于区块链技术的链上资产（技术角度也叫：token资产） 狭义： Token / 代币（erc20，加密货币 / 虚拟货币） NFT（erc721, erc1155, erc6551等） SBT（不可转移的nft） 投资心理素质建设 承受波动 如何看待资产泡沫 - 周期 https://cryptobubbles.net/2.如何发现和筛选优质二级资产？2.1 建立优质信息源1）利用好推特（前沿广度信息获取） 如何利用推特，发现加密货币的投资机会？使用 Twitter 列表将关键个人和帐户放在通知上收藏推文（养成将好的推文/文章加入书签的习惯，这样你就可以在以后阅读它们）你每天的时间、精力和注意力都是有限的，不要100%地依赖自己去寻找alpha。要通过靠谱的信息网络帮你寻找新的alpha。 2）链上数据网站（基本面数据获取）链上数据动态：热点链上行为 https://ultrasound.money/defi/交易量数据 https://defillama.com/smart money动态：nansen、Messari机构的portfolio动态……等3）优质研报/研究文章信息源 Paradigm：https://paradigmresearch.medium.com/ a16z：https://a16zcrypto.com/ Arthur：https://medium.com/@cryptohayes Messari https://messari.io/research Mint Venture：https://research.mintventures.fund/ IOSG：https://iosg.vc/#research （及公众号） LD capital：https://ld-capital.medium.com/ Token Insight：https://tokeninsight.com/en/research2.2 基本面研究基本面研究模板： https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y3UoD5phI9MGKY6hmdG3IGzq1E7i6rMoPAfsC3DiPHU/edit#gid=02.3 进阶分析项目核心特点团队构成、实控人风格项目所在垂直领域的现状和潜力（它在使用、估值、炒作等方面的竞争是什么）社区和核心受众风格整个加密市场和更加宏观环境的演变基于基本面研究，综上上述多个维度的推演，最终决定在什么时候、以什么频率散出手中的筹码。2.4 机会发现1）降低噪音和干扰 一定要看一手信息，尽量不要去消费二手信息，尤其是在这样一个信噪非常大的加密行业。 不要过于相信各种微信交易群和Alpha Group，以及各种推特上流量KOL，大部分信息都是情绪化的噪音，反而会干扰独立思考和判断。 2）了解前沿技术和叙事以太坊开发者大会以太坊社区大会其他行业内著名会议3）发现好的idea高质量捐赠（grants）平台：https://www.gitcoin.co/高质量的黑客松平台4）关注鲸鱼/机构的portfolio及变化 5）关注社区型创新项目 Web3 领域目前有一个趋势：几乎每一个主流应用都会逐渐催生出至少一个社区版本的竞品（普通人的alpha机会）3.交易策略参考3.1 关于周期区块链和Web3技术成熟度曲线（Gartner曲线）：1）敬畏行业牛熊周期对投资影响 2）搞清楚热点叙事周期有多长，什么时候该退出 3）中长期策略会更容易，短期市场的反人性很难超越 认清你在参与交易的哪个阶段？概念/叙事初期炒作（第一波泡沫）初步应用落地的炒作泡沫破裂后的筑底阶段跨越周期的长期投资其他3.2 关于叙事加密货币是一种「叙事」游戏。但叙事不断变化，叙事趋势也在不断演变。快速概念/赛道认知：defi、nft、gamefi、lsd(Liquidity Staking Derivatives)、rwa、layer2 等等项目介绍/愿景meme 模因文化/梗：doge、pepe3.3 关于交易经验参考交易的本质就是交易波动新手重价，老手重量，高手重势买在无人问津时，卖在人声鼎沸时追涨杀跌、全仓进出永远是大忌，下跌分批建仓，比追涨风险更低。如何判断炒作正在消失？（退出信号）出现大量研报的时候知名标的，出现大利好的时候圈外人大量涌入的事后聪明的资金/鲸鱼的动向（表演结束之后他们就会开始转移）TVL 开始规模下降（激励措施耗尽的时候，TVL 就会开始下降）熊市本金很重要！ 摈弃噪音，长期主义视角看待行情 以长期主义的视角来看待每天不停地波动的行情。有时候懂得休息比关注市场要难得多，试想一下你满仓的时候市场突然暴跌，或者空仓的时候突然跳涨，心态不好的人很容易追涨杀跌。然而从长期投资者的角度，这些上下波动不过是走向牛市前底部的震荡罢了，很可能他们都已经在最低点区间建仓，而适当离开市场正是不惧波动的一个好方式。3.3 风险管理首先，投资只用可以用来投资的钱参与，不要拿生活费来投资，更不建议卖房梭哈！ 这是一个很早期的行业，行情波动很大，风险很高！！！ 1）仓位管理 第一：不要满仓操作，始终保持一定比例的备用资金 第二：分批买入和卖出，降低风险，摊薄成本，放大收益（往下分批买入和往上分批卖出的优势就是，你比别人的均价更低，收益更高） 第三：在市场处于弱势时，应轻仓持有，熊市最好不超半成仓。强势时可适当重仓，牛市建议极限仓位在8层，剩余20%短线或备用金应对意外发生。 第四：随着行情变化，应做出相应仓位调整，适当加仓减仓 第五：行情低迷时，可短期空仓等待机会来临。 2）控制自身的贪婪和恐惧，保持情绪稳定 非理性的仓位管理（重仓或者集中性持仓），很容易牵引情绪做出不理智的操作。 节制欲望！ 3）忠告 珍爱生命，远离合约！ 倾家荡产四大捷径:追涨杀跌期货杠杆融资融币短线神操作4.当下二级市场热点和机会4.1 当前现状仍然在熊市周期，行业缺乏叙事逻辑，受宏观和政策影响大行业分享和输出频率大大降低，space参与人员很少流动性缺乏，做交易很难4.2 当前热点RWA（real world assets）LSD/LSDFi/LSTFierc 6551 NFT4.3 未来半年至一年内机会1）以太坊坎昆升级（eip4844）: 以太坊性能预计提高十倍LSD/LSDFi可以有较高日活的创新应用出现arbitrum 与 op 机会2）Scroll 、 ZKS等zk系列layer2主网上线 3）mpc钱包、AA钱包会逐渐形成统一标准，在layer2上开启mass adoption萌芽 4）上个月有很多现货etf申请，明年第一季度SEC要给答复，如果有通过，可能打开了合规资金渠道，给行业带来更多流动性，可能有一波行情（不排除牛市开启）5.常用辅助投研工具钱包资产查看工具：Debank https://debank.com 以太坊链上查询工具：Etherscan https://etherscan.io Gas查询 与 以太坊gas燃烧详情（EIP1559） https://ultrasound.money DeFi / 链 / 项目数据 / TVL查询: defillama: https://defillama.com token terminal: https://tokenterminal.com/ 项目链上数据仪表盘： https://dune.com/browse/dashboards DEX看K线工具：DexScreener https://dexscreener.com/ 全球最大的中心化NFT二级交易平台： https://opensea.io/ IDO/IEO/ICO 信息聚合平台：https://cryptorank.io/upcoming-ico 融资查询： https://www.crunchbase.com/ https://www.cypherhunter.com/en/风物长宜放眼量！！Subscribe

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