# Bryan投资体系进化论V1：从亏损到稳健盈利的求索之路 By [BryanLee](https://paragraph.com/@bryanlee) · 2024-10-22 --- **Bryan投资体系进化论V1：从亏损到稳健盈利的求索之路**                           ——路漫漫其修远兮，吾将上下而求索 跟行业内各位大咖相比，我16年才开始关注币圈，属于是有些晚了，我是属于后知后觉的类型。 早期的我，只盯着别人赚了多少金，却容易忽略高回报后面的高风险，导致亏损不少，这是人性使然，也是我交的一笔笔学费；早期的我，妄自尊大，稍微赚了点金，就想着炒B这么简单，没必须浪费时间去学习，哪怕是站在“巨人”的肩膀上；早期最终的结果可想而知，这也告诫我必须敬畏市场、顺应市场、市场永远不会错，错的只会是你自己。 基于此，我开始总结复盘交易经验、学习优秀的交易理念，用以提升自己每一笔交易的成功率，**交易的本质就是赌大概率事件**！以下是我搭建的交易体系V1版本，一方面记录我自己的交易体系形成过程；另一方面如果能帮到各位，那么我会很荣幸！当然，此文纯粹学习交流，希望各位老师能够给予建议！ 我的交易体系内核逻辑只有两个字：**因果**。交易成功，成功是“果”，“因”是什么？个人拙见，想要交易成功，不外乎两个方面：提升认知、建立交易体系。 **1、提升认知** **1.1、认知先行** **1）交易理念**。坚决学习优秀的交易理念，充分站在“巨人”的肩膀上学习。关于交易的书籍很多，一定要读好书、读经典书籍，此类书籍经过长时间的验证，会大大提升认知效率、出错概率相对较低。 **2）经济底层逻辑**。至少需要了解一点经济发展规律，基于经济，了解大趋势。充分了解**供求关系、产品与价值匹配、坚信涨跌周期**，不可能一直涨，也不可能一直跌。比如，BTC减半导致的供求关系变化、某个项目的价值与市值是不是匹配等，当然，情绪价值也是价值。 **1.2、实操验证认知。** 这个大家应该都很清楚，无论别人怎么跟你说，哪怕是对的，你大概率也不会全信，甚至不信，信了也不一定记得住。所以，你必须亲自去实践，只有你亲身感受过了，你才会有所悟。这个实践我包括了两个方面： **1）下场交易**。结合认知去实践、记录好自己的每一笔交易，包括标的、入场时间、入场价格、入场理由、建仓计划、止盈止损计划等，不断复盘，总结经验 **2）逻辑推演**。对于某个KOL的结论，如果你愿意花时间去按照你自己的逻辑推演一遍，这对你而言感悟会更加深刻 **1.3、保持信息畅通** 当前信息传递十分快速，币圈更快，所以你至少不能信息断层，当然，你不可能全部关注，选择你感兴趣的类别关注即可，比如，专注BRC20、DEFI、MEME等 **1）预判大势，顺时而动**。技术面，研究大盘趋势，大饼是市场风向标，保持对市场行情的变化，利于加强对于趋势的把控；基本面，了解市场情绪，通过市场情绪变化，了解趋势变化、斧正大盘趋势。比如，ZF态度、KOL风向、各个群聊、身边朋友等。总之，**行情在绝望中产生、犹豫中发展、疯狂中结束**。 **2）保持对行业的关注**。牛市三大核心要素：漂亮G降息、比特币减半、技术突破。要保持对新概念、新技术的关注，炒的就是预期，你如果不关注，等你知道、入场的时候，可能就是别人离场的时候了。同时，保持对核心板块的关注，特别是核心龙头。 **2、建立体系：根据不同市场阶段，所对应的操作逻辑也不同** **2.1、牛市**：由多个小熊和大牛组成，多回调 **1）制定交易计划、并坚决执行**。这里的交易计划包括资金管理计划、风险管理计划。资金管理，我个人是习惯分成五部分，初始试仓打总仓的1层仓位、加仓总仓的2层仓位、再加仓总仓的4层仓位、最后打完总仓位的8成，2成空仓以应对黑天鹅事件，我个人正在学习不要满仓（这个确实有时候很难控制）；风险管理，主要是如何止盈止损。 **2）耐心等待时机**。在大趋势下，核心就是找拐点，等待信号出现，开始买入。这个拐点不能保证一定正确，更多的是提高胜率，本质就是赌大概率事件。怎么找拐点？除了基本面，比如市场情绪、政策、国家态度等。还有技术面，这个应该有很多的技术分析书籍，各位可以去看看，我就不班门弄斧。基本面结合技术面，可以更多的提升你的胜率。但是，请记住，不能保证完全正确，所以，你得严格执行你的交易计划，试仓之后，该止损止损、该止盈止盈，交易纪律是必须得遵守的。 **3）试仓**。记住，**绝对不要一次性买入**，选择你觉得不错的项目，开始试水市场反应。如果失败，跌破关键位**果断止损**，不要可惜，等待K线回到正轨，你可以重新试仓 **4）加仓**。**逐步建仓，保留余地**。盈利加仓，止损上移。如果你试仓盈利了，耐心等待下一个关键阻力位，逐步加仓，可以逐步打入总仓的2成、4成、8成仓位。同样是跌破关键位止损，这个时候你的止损得上移，移到你最近的加仓点附近，保证你的利润。如果回到正轨，你可以开始重新建仓 **5）上涨**。一定记住止盈，我不知道经过多少次的利润回吐，这种感受很难受。所以，一定记住止盈，不要觉得错失机会，市场机会一直在，只要你耐心去等待。不可能一直涨，涨跌都是周期性的。哪怕是大牛，也都会附带多个小熊。这里，我个人的判断是看这个B是不是正常运动。是，就是继续拿着，让利润奔跑变现。不是，关注止盈信号，果断止盈，比如，仙人指路、缩量反弹、连续爆拉、逆势爆拉、十字星等。 我个人综合多位巨人总结了几个核心因素： ① **见好就收，只吃鱼身**。落袋为安，到你口袋里的才是你的。B圈牛的不是那些一夜暴富，而是在市场赚了大钱转身就走的激流勇退之人。所以，赚了钱该放松放松，该享受就享受。 ② **多看少做，抓大放小**。有舍才有得，只有少做，你才能进步。为什么都叫金融巨鳄，因为鳄鱼是迄今发现活着的最早和最原始的动物之一。出现于三叠纪至白垩纪的中生代(约两亿年前)，和恐龙是同时代的动物。鳄鱼在捕猎的时候，会等待很久，抓住时机出来致命一击。所以，千万不要频繁操作，一定要多看少做，看准了动手。 ③ **小赔大赚**。B圈是个概率游戏，所以，我们得做大概率的交易。这也是为什么要试仓的原因所在，必须要以保本为第一要务。同时，也要大赚，如果试仓证明方向正确，那就逐步盈利加仓，让利润去奔跑吧。 ④ **稳扎稳打**。借助《繁花》的经典语录：”做生意不是要比谁赚的多，是要比谁活的长，不要想着一步登天，要一步一个脚印，稳扎稳打！”不要指望一个B就让你财富自由（当然也有，不过是小概率事件），大部分人稳扎稳打可能是更好的方式。 ”善炒股者不试图一把豪赌将本金翻倍，而试图在不怎么亏钱的情况下让资本不断增值。善战者集小胜为大胜；最后完成战略目的。善炒股者集小赢为大赢，最后达成财务自由“——《股市的智慧》 ⑤ **强者恒强，重势不重价**。”永远不要因价格太高而不买，永远不要因价格太低而不愿抛出。从本质上来说，价位高低与我找到最小阻力线毫无关系。“—《股票大作手回忆录》。记住，重势不重价。只要你有浮赢，就去大胆地加仓。 ⑥ **保持专一**。人的精力是有限的，去找到你感兴趣的板块，或者某几个你认为更有未来的B，建议不要东一下、西一下。当然，要保持对新事物的关注。 6）**下跌**。及时止损，如果试仓一进去就是赔钱的，这说明市场警告你做错了，无论将来你的持仓是赢是亏，至少说明此时你是错的，所以这时就不要继续加仓了。止损信号可以关注技术形态变化，比如头肩顶、跌破关键位、均线等，最好可以结合去看，可能胜率更高，大家可以去看技术分析类书籍 ”操作的股票没有按照它应有表现波动时，要立刻出清离场。不要与大盘争辩，不要指望去挽回利润。该离场时就离场，这是最合适和划算的操作方法。“——《股票大作手回忆录》 2.2、**熊市**：多个小牛和大熊组成，多反弹。 **1）减少交易**。关注市场趋势变化，一起的前提都是基于大趋势。如果大概是熊市，那么建议要做的就是存活下去。 **2）提升认知**。 **3）定投**。建议在熊后期开始逐步定投，选择你看好的板块定投，记住建议定投龙头，可以小资金考虑搏一搏创新赛道试试。 **4）考虑撸毛**。 **3、人性的修炼**。大部分时候，你做好了交易计划，但是很多时候无法做到严格执行，FOMO起来你可能根本挡不住，我们要做的，就是朝着“不受情绪干扰”的目标靠近。 **1）市场不会错**。只讲事实，只讲现实，只讲理性，市场永远不会错，错的是交易者。 **2）失败是交易的一部分**，B圈交易是投资科学，谁也不可能完全正确。 **3）降低杠杆**。 **4）不要恐高贪低**。 “一只股票的价格开始下跌时，没人能够预测到它的底部在哪。同样，在一轮显著的上涨行情中，也没人能够预测到它的顶部在哪。绝对不要因为某只股票看起来价格太高就卖掉它。反过来，绝对不要因为某只股票从前一个最高点大幅下跌就买进它”——《股市的智慧》 **5）控制情绪**。保持放松、保持理性，知错就改、保持敬畏之心等等。 以上是我初步整理的个人交易的一点心得，后续还会不断优化。不一定对，每个人性格不同、处理问题的方式不同，找到适合自己的才是核心。 --- *Originally published on [BryanLee](https://paragraph.com/@bryanlee/bryan-v1)*