# 交易的 5 个致命 O：交易者如何做才能保证自己的失败


By [distracting-thoughts](https://paragraph.com/@distracting-thoughts) · 2023-08-01

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**您是否知道导致交易者失败的五个最致命的因素都是自己造成的？**

许多交易者**自我破坏**自己的交易，甚至可能没有意识到他们正在这样做。当他们的账户归零时，除了他们自己之外，他们不能责怪任何人。

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虽然对于这些交易者来说可能为时已晚，但幸运的是，对于您来说还不算太晚。

我们希望确保您不会遇到同样的盲点，并且希望能够避免遭受同样的帐户被毁的命运。

为了更容易记住，我们将这些负面因素称为“**交易的 O** ”，共有五个。

甚至还有一种受 O 启发而设计的适合生酮的麦片。

许多交易者都吃过这种隐喻的谷物。甚至是素食商人。虽然它看起来很美味，但如果你想增加作为交易者成功的机会，你绝对应该避免将其作为交易者饮食的一部分。

5 个“O”是什么？

1.  **过度自信**
    
2.  **过度交易**
    
3.  **过度杠杆化**
    
4.  **过度接触**
    
5.  **超越止损**
    

让我们更仔细地看看每个“O”。

过度自信
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过度自信不仅仅是感觉自己可以处理任何事情。过度自信的特点是**对自己的交易技巧过于自信**。

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**信心**对于成为一名成功的交易者至关重要。当您有信心时，您就更有可能承担风险或寻找机会。

然而，相信您的交易可能有利可图是一回事，但认为您了解市场的一切并且认为您永远不会输，因为您所做的就是赢，则是另一回事。你不是[DJ Khaled](https://youtu.be/GGXzlRoNtHU)。

虽然信心是必要的，但_过多的_信心可能会产生负面后果。

这种现象被称为**过度自信效应**。

过度自信效应是一种**认知偏差**，即某人_主观地_认为自己的判断比_客观的_更好或更可靠。

基本上，当你的信心很高时，你对自己的看法会高于一个公正和理性的人（不是你妈妈）在相同的事实下对你的看法。

心理学家观察到三种不同形式的过度自信：

1.  高估
    
2.  过精确
    
3.  过度安置
    

**高估**是指高估一个人的表现的倾向。

**过度精确**是指人们对自己了解真相的过度自信。

**过度定位**是对你的表现与他人相比的判断。

换句话说，过度自信的人认为自己比大多数人都好，并且高估了**自己知识的精确度**和**能力水平**。

例如，如果您随机要求一群人评价自己的驾驶能力，您会发现大多数人认为自己的驾驶能力高于平均水平！

**如果每个人都是高于平均水平的司机，那么平均水平的司机在哪里？**

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为了最大限度地减少过度自信效应的影响，您必须花时间真正**了解自己**以及**自己能够实现的目标**。

你必须**意识到自己的局限性**以及**哪些机会不值得追求**。

**最重要的是，您必须始终考虑您错了的**可能性，听取新的证据，并知道何时改变主意！

您必须有交易的**信心**，但这必须与**智力上的谦逊**相平衡。

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O交易（包括报复性交易）
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过度交易是指您**交易过于频繁**、进行极大的交易和/或承担未计算的风险。

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成功的交易者都非常有耐心。质量设置需要时间才能实现，因此他们保持耐心等待确认。

无论设置需要两个小时还是两周才能形成，都没有关系。

重要的是**保护他们的资本**，这样他们就会等到机会更有利的时候再进入。

**您会知道自己是否过度交易。**

如果您因亏损而结束交易，并且内心深处觉得自己不应该进行该交易，那么您就犯了过度交易的罪过。

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例如，当您应该根据_日线_图进行交易时，您是否发现自己仍在查看较低的时间框架（例如 5 分钟_图_）并在那里“发现”更好的交易？

您是否发现自己花费数小时盯着图表并试图以“足够好”的设置来“强制”交易？

花太多时间盯着图表往往会导致过度交易，因为你很容易陷入恍惚状态，看着太多的“价格行为”（和指标），神奇的设置就会开始出现，而这实际上只是**海市蜃楼**！

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### 报复性交易

让你的情绪影响你的交易表现是危险的。

当谈到交易时，应该**由头脑而不是心灵**来负责。

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当您在短时间内遭受重大损失或一系列损失时，您可能会受到“**报复性交易**”的诱惑。

你想“回到市场”。

_报复性交易是指您在遭受损失后立即_跳回新交易，因为您相信自己可以迅速将损失转回利润。

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当你开始这样思考时，**你的心态就不再客观了**。您变得更容易犯更多的交易错误，从而导致您损失更多_的钱_。

**如何避免报复性交易？**

1.  交易时要全神贯注、全神贯注。
    
2.  确保您处于良好的心态，并且当前没有充满负面情绪，例如焦虑、冷漠、恐惧、贪婪或不耐烦。
    
3.  [制定交易计划并坚持下去](https://www.babypips.com/learn/forex/what-is-a-trading-plan)！始终以有条不紊的方式进行交易。当您进入或正在进行交易时，没有地方可以随机应变。
    

如果你想成为一名成功的交易者，**你必须长远思考**。

不要因为**一次失败**甚至连续几天失败而感到压力。继续关注您未来**几个月和几年**的交易表现。

人们很容易认为交易越多，赚的钱就越多。但事实恰恰相反。

\*\*交易是一场耐心的游戏。\*\*从长远来看，等待高质量设置并在两者之间袖手旁观的交易者最终会获利。[专注于过程。不在于利润。](https://www.babypips.com/learn/forex/focus-on-the-process)

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过度杠杆化
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在外汇交易中，[杠杆](https://www.babypips.com/learn/forex/leverage-defined)意味着您账户中的少量资金可以开立并控制更大的交易头寸。

例如，如果您有 1,000 美元，您的经纪商可能会允许您开设 100,000 美元的头寸。这是 100:1 的杠杆。

使用杠杆的好处是可以用有限的资金**放大收益。**

杠杆的缺点是还可以**放大你的损失，快速爆掉你的账户！**

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当使用过高的杠杆进行交易时，微小的价格波动可能会耗尽您的整个账户余额。

您使用的杠杆水平越高，您的账户净值波动就越大。在大多数情况下，您最终都会收到追加保证金通知。

当您的账户净值由于您的高杠杆头寸而波动时，祝您好运，控制您的情绪，不要让它影响您的思维。

当这种情况发生时，没有人愿意在你身边。

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当使用低杠杆（或无杠杆）进行交易时，您将为您的交易提供“喘息空间”并保护您的交易资本。

例如，您将能够适应更广泛的[止损](https://www.babypips.com/learn/forex/equity-stop)，同时限制风险。

**您的杠杆越高，每笔交易的风险就越大，可能会导致不理性的决策。**

了解杠杆与您的账户净值之间的联系至关重要，因为它决定了您的[真实杠杆](https://www.babypips.com/learn/forex/effects-of-leverage)。

[这是一家受欢迎的外汇](https://www.babypips.com/forexpedia/forex)经纪商所做的一项研究，显示了**按平均真实杠杆率计算的盈利交易者的百分比**。

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正如您所看到的，**随着真实杠杆率的增加，盈利能力大幅下降！**

使用 5:1 或更低真实杠杆的交易者中有 40% 实现了盈利，而使用 25:1 或更高杠杆的交易者中只有 17% 实现了盈利。

大多数专业交易者的真实杠杆率非常低，很少会超过 10:1。这就是他们留在游戏中的方式。

[无论您的经纪商提供多少杠杆金额，您都可以通过简单地在您的账户中存入更多资金并通过使用适当的头寸规模](https://www.babypips.com/learn/forex/the-importance-of-correct-position-sizes)来正确管理风险来模拟这些较低的杠杆水平。

**使用 10:1 或更低的真实杠杆。**

在任何给定时间，仅用您账户余额的\*\*10% 或更少承担风险。\*\*切勿让所有未平仓交易的价值超过您账户净值的 10 倍。

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要计算单笔交易的真实杠杆率，**请将您的交易规模除以您的账户净值**。

例如，如果您开设一个净值为 5,000 美元的账户，则 10:1 杠杆意味着一次开仓金额不超过 50,000 美元（或约 5 个迷你手或 50 个微型手）。

杠杆越低，越安全。例如，2:1 的杠杆意味着每次开仓金额不超过 10,000 美元（或约 10 微手）。

如果您关心交易者的寿命，那么您使用的杠杆越少越好。

**获得高杠杆并不意味着您需要使用它！**

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/359d6bf2f5dca79734fbe0c6d3dcc8839b6870b6255589492d9e506c2de1cbb2.png)

当您第一次开设真实账户时，**请尝试以零杠杆开始交易**。

**例如，如果您的交易账户中有 5,000 美元，则每次**开立的头寸不得超过 5,000 美元（或约 5 微手）。

凭借经验，您将了解何时最好使用杠杆，以及应用多少杠杆，以帮助您实现财务目标。

当使用任何金额的杠杆时，谨慎交易应该是您的首要任务。

**过高的杠杆率会大大降低盈利的可能性。**

> **杠杆到底是什么？它是如何运作的？** [在您耗尽账户之前，请先了解有关杠杆的更多信息](https://www.babypips.com/learn/forex/leverage-the-killer)。

过度曝光
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当您的交易账户中有**多个未平仓头寸**且每个头寸包含_不同的_货币对时，请务必确保您了解自己的风险敞口。

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例如，在大多数情况下，交易澳元/美元和新西兰元/美元本质上就像**开立两笔相同的交易，因为它们通常以相似的方式变动**。

即使两个货币对都有两个有效的交易设置，您可能也不想同时采用两个。

相反，从两种设置中选择一种可能更有意义。

您可能认为通过交易不同的货币对可以分散或分散风险，但许多货币对往往会朝同一方向移动。

因此\*\*，您非但没有降低风险，反而放大了风险！\*\*

不知不觉中，您实际上 **使自己面临更多风险。**

这称为**曝光过度**。

除非您计划一次只交易一对，否则了解不同货币对之间的相对变动至关重要。

**您需要了解货币相关性**的概念。

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货币相关性衡量**两个货币对**在一段时间内如何以相同、相反或完全随机的方向移动。

您需要熟悉货币相关性如何影响您的交易账户面临的风险程度。

如果您在交易账户中同时交易多个货币对时不知道自己在做什么，那么如果您的账户余额出现问题，请不要感到惊讶！

> **您是否在不知不觉中将风险增加了一倍或三倍**？[了解有关货币相关性的更多信息](https://www.babypips.com/learn/forex/what-is-currency-correlation)。

覆盖停靠点
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止损是您输入的挂单，当损失达到预定价格时，可以有效平仓您的交易头寸。

从心理上来说，承认错误可能对你来说很困难，但放下你的骄傲可以让你在游戏中停留更长时间。

**您是否有足够的心理韧性和自制力来坚守自己的止损点？**

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/dad3affd73c7ea95aab8d6d61e89ccaf315bc4bcfed81c7f75f2e717a1b7ca4f.png)

在激烈的战斗中，长期胜利者与失败者的区别往往在于他们能否客观地遵循既定计划。

交易者，尤其是缺乏经验的交易者，经常会质疑自己，并在失败的痛苦袭来时失去客观性。

消极的想法会出现，比如“我已经很沮丧了。还不如坚持一下。也许市场会在这里转向。”

错误的！

如果市场已达到您的止损位，**您的交易理由就不再有效，是时候平仓了。**

不要扩大止损。

更糟糕的是，**不要超越或删除你的停止**并“让它继续行驶！”

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/88eed77b996e9ba312447a767a24ff96329d64d4ddc84f7a945bcb2185314c32.png)

增加止损只会增加您的风险和损失金额！

如果市场达到您计划的止损点，那么**您的交易就完成了。**

接受打击并继续寻找下一个机会。

**扩大止损基本上就像根本没有止损一样**，这样做没有任何意义！

> 止损可以帮助您限制损失并帮助您继续前进。[了解不同类型的止损以及如何正确使用它们](https://www.babypips.com/learn/forex/stop-loss-whats-that)。

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/ed10e795249d289e39233c7aef5576b97d2ac0220750ed129910cc32abfb89a7.png)

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*Originally published on [distracting-thoughts](https://paragraph.com/@distracting-thoughts/5-o)*