# 只需 6 个步骤即可设计您的交易系统 By [distracting-thoughts](https://paragraph.com/@distracting-thoughts) · 2023-07-30 --- **本课程的主要重点是指导您完成设计自己的外汇交易系统**的过程。 虽然提出一个系统并不需要很长时间，但对其进行广泛**测试**确实需要一些时间。 所以要有耐心；从长远来看，一个好的外汇交易系统可能会给您带来很多钱。 ![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/d85c302279071175bc0493530e99e5bfabe18b6365063022cb89a2e2bd7a1fe3.png) 第 1 步：时间范围 ---------- 创建系统时您需要决定的第一件事是[您是哪种类型的外汇交易者](https://www.babypips.com/learn/forex/each-trader-is-unique)。 您是[日内交易者](https://www.babypips.com/learn/forex/day-trading)还是[波段交易者](https://www.babypips.com/learn/forex/swing-trading)？ 您喜欢每天、每周、每月甚至每年查看图表吗？您想持有您的职位多久？ 这将有助于确定您将使用哪个时间范围进行交易。尽管您仍然会查看[多个时间范围](https://www.babypips.com/learn/forex/multiple-time-frame-analysis)，但这将是您在寻找交易信号时将使用的主要时间范围。 第 2 步：找到有助于识别新趋势的指标。 -------------------- 由于我们的目标之一是尽早识别趋势，因此我们应该使用可以实现这一目标的**指标。** [移动平均线](https://www.babypips.com/school/elementary/moving-averages/using-moving-averages.html)是交易者用来帮助他们识别趋势的最流行的指标之一。 具体来说，他们将使用两条移动平均线（一条慢速移动平均线和一条快速移动平均线），并等待快速移动平均线越过慢速移动平均线或低于慢速移动平均线。 这是所谓的“**移动平均线交叉**”系统的基础。 ![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/e4bf33880e685aaa0747ade04d383c95129cb64e2cb7f5f77511975e0e3ad125.png) 最简单的形式是，[移动平均线交叉](https://www.babypips.com/learn/forex/moving-average-crossover-trading)是识别新趋势的最快方法。这也是发现新趋势的最简单方法。 当然，外汇交易者还有许多其他方法来发现趋势，但移动平均线是最容易使用的方法之一。 第三步：找到有助于确认趋势的指标。 ----------------- 我们系统的第二个目标是能够避免波动，这意味着我们不想陷入“错误”趋势。 我们这样做的方法是确保当我们看到新趋势的信号时，我们可以通过使用其他指标来确认它。 有许多很好的技术指标可以用来确认趋势，例如 [MACD](https://www.babypips.com/forexpedia/macd)、[随机指标](https://www.babypips.com/learn/forex/stochastic)和[RSI](https://www.babypips.com/learn/forex/relative-strength-index)。 ![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/ea1f4152177ac0431ffc9139ee824f3bc5ff9c57e8a6a90e40ba96ae73f810bc.png) 随着您对各种指标越来越熟悉，您会发现您比其他指标更喜欢的指标，并且可以将它们合并到您的系统中。 第 4 步：定义您的风险 ------------ **在开发您的外汇交易系统时，定义您愿意在每笔交易中损失多少**非常重要。 没有多少人喜欢谈论损失，但实际上，优秀的交易者在考虑他或她能赢多少钱之前，会先考虑他或她可能会损失什么。 您愿意损失的金额将与其他人不同。 您必须决定多少空间足以让您的交易有喘息的空间，但同时，不要在一笔交易上冒太大的风险。 您将在后面的课程中了解有关\*\*资金管理的更多信息。\*\*资金管理对于您在单笔交易中应该承担多少风险起着重要作用。 > 交易者在考虑潜在收益之前应该先考虑潜在损失。 第 5 步：定义入口和出口 ------------- 一旦您确定了您愿意在交易中损失多少，下一步就是找出您将在哪里进入和退出交易，以获得最大利润。 ### 参赛作品 有些人喜欢在所有指标匹配并给出良好信号时立即入场，即使蜡烛尚未关闭。其他人喜欢等到蜡烛结束时。 其他人喜欢等到蜡烛结束时。 BabyPips.com 的一位外汇交易员 Pip Surfer 认为，最好等到蜡烛收盘后再入场。 他曾经遇到过很多情况，当他处于蜡烛中间并且所有指标都匹配时，却发现在蜡烛收盘时，交易对他来说完全逆转了！ 这实际上只是交易风格的问题。有些人比其他人更具侵略性，您最终会发现自己是哪种类型的交易者。 例如，在下图中，该交易者的进场时间是蜡烛收于支撑线下方时。 ![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/a71411aa5bb46d5f92d02a6d625554762137c3515d2f3e495ba8cc58bedad1ee.png) ### 退出 对于退出，您有几种不同的选择。 一种方法是**跟踪止损**，这意味着如果价格向对您有利的方向移动“X”量，您就将止损移动“X”量。 另一种退出方式是设定一个目标，**当价格达到该目标时退出**。如何计算目标取决于您。例如，一些交易者选择支撑位和阻力位作为目标。 在下图中，退出设置为接近下降通道底部的特定价格。 ![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/725f3540b54b0296613ebfecc1145409c94f4c99db8db5c2dbec6ed4ca262560.png) 其他人只是选择在每笔交易中获得相同数量的点（**固定风险**）。 无论您决定如何计算目标，只要确保坚持下去即可。无论发生什么，都不要提前退出。 坚持你的交易系统！ 毕竟，它**是你**开发的！ 退出的另一种方法是制定一组标准，当满足这些条件时，就会发出退出信号。 例如，您可以制定一条规则，如果您的指标恰好反转到一定水平，您就退出交易。 第 6 步：写下您的系统规则并遵循它！ ------------------- 这是创建交易系统的最重要的一步。您必须写下您的交易系统规则并始终遵守它们。 **纪律**是交易者必须具备的最重要的特征之一，因此您必须始终记住遵守您的系统！ 如果你不遵守规则，任何系统都不会为你工作，所以请记住遵守纪律。 哦，是的，我们有没有提到你应该始终遵守你的规则？ 如何测试您的外汇交易系统 ------------ 测试系统的最快方法是找到一个图表软件包，您可以在其中回溯过去并将图表一次向前移动一根蜡烛。 当您一次将图表向前移动一根蜡烛时，您可以遵循您的交易系统规则并相应地进行交易。 记录您的交易记录，并对自己诚实！ 记录您的赢、输、平均赢和平均输。如果您对结果感到满意，那么您可以继续下一阶段的测试：在模拟账户上进行实时交易。 **在模拟账户上实时交易您的新系统至少两个月。** 这将使您了解当市场变动时如何交易您的系统。相信我们，实时交易与回溯测试时有很大不同。 在模拟账户上进行两个月的实时交易后，您将看到您的系统是否能够真正在市场上站稳脚跟。 如果您仍然获得良好的结果，那么您可以选择在真实账户上进行系统实时交易。 此时，您应该对自己的外汇交易系统感到非常有信心，并且可以毫不犹豫地进行交易。 --- *Originally published on [distracting-thoughts](https://paragraph.com/@distracting-thoughts/6)*