# 币圈投资链路心法 By [btc大糊涂](https://paragraph.com/@eatdao) · 2023-02-19 --- 一，**很多人问：在币圈靠什么打天下？** 标准答案：靠精准的投研能力和坚定执行的投研策略！ 我和你们一样，入圈之时也只是身处食物链底端的散户，进入币圈也是为了改变原有的生活和社会阶层。进入的那一刻，我就在思考：散户凭什么也能赚到钱呢？显示，这不是赌博，不能靠运气，靠运气你会死得很惨。 我认为，除了培养敏感度和投研能力的学习精进，最币圈最重要的能力，就是需要有一套支撑我们的“底层逻辑”和“一致性方法论”。**_是能够通过分析和研究，看到未来某个板块和赛道可以产生效益的能力，这样提前布局进去，则可以在半年到一年内，获取更大的利润，_** 我把这叫做：趋势的判断和分析能力。散户需要培养能够看清未来，合适布局的能力，最终才能获取超额收益。 **二，风险越小，收益越大** 我做到八位数，是三年把自己资产翻了50倍！三年50倍，多吗？在币圈不算多！有人土狗一天50倍。但是50倍少吗？肯定不少。相对一般投资，这绝对算是超高收益。 我知道，绝大多数投资人和当年的我一样。觉得风险和利润成正比，要追求高利润就需要高风险。今天我要颠覆你的认知，这么多年过去了，无数血淋淋的例子告诉我，这是金融界最大的谎言。真实的世界是：风险越小利润越大。 所谓风险和利润成正比，这都是建立在你自认为“风险是可以控制”的基础之上，但是风险真的能控制吗？显然不能，没有人能绝对预测未来，没有人能绝对控制风险！\*\*所以，你一旦长期参与一个有较大风险的投资品种，无论你成功了多少次，无论你控制风险的能力有多强。最终，只需要一次失误，就能将你打回原形。\*\*币圈这样的例子，比比皆是。 而如果你长期按照自己固定的策略，遵循慢即是快的原则，虽然每次赚取的利润是很小，但你的财富是可以随着时间，有效复利累计的，积少就能成多。就会变成：风险越小，利润反而越大，因为这里会有不断的复利和滚动。 参透了这一点，我才算是真正走出了投资的这一个重大误区，投资风格也逐步成型。从那之后，每一个项目放在我的面前，我首先会权衡，是否符合我制定好的投资策略，如果无法保证策略的执行，项目哪怕再诱人，我都不会参与。如果能保证策略的滚动，我会再琢磨，如何下手以及在什么时候下手。 我赚取八位数的路径，就是打造了“风险越小，收益越大”的独特投资系统，在DeFi和公链潮中资金量实现了A8的突破，本文会重点阐述我的投资系统。 **三、选币系统与“正循环”投币系统** 下面，我正式开始分享我的“选币系统”、“正循环投币系统”以及其中的精华“四字轮转原则”，竖起你的耳朵，仔细听好， 本人原创的，身经百战的“方法论”。 首先申明一下，这套系统，不是做主流币的，既然我是来寻求刺激感的，BTC和ETH在之前积累中，已经足够了，所以这些主流币不是这个实验账户的目标。我接下来说的方法论和投资逻辑将完全基于价值山寨币，即具备足够的未来想象力、超高的赔率的被市场严重低估的币，更直白的说，\*\*这些币必须具备暴富基因。\*\*能让我十倍二十倍的，比较快速的积累原始财富，最终再来转换成比特币和以太坊。 那么如何筛选出这些带有暴富基因的币，以及更重要的什么时候买、怎么拿住、如何卖出的问题。这就需要两个系统来完成，也就是我搭建的：选币系统和投币系统。 ![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/f9126f5e89780a95713e4cf691ecdfe7f8235d4ce4e047510565aa99336195a6.png) 1、**选币系统** 币圈要赚钱，必须学会赚到“未来的财富”，当下的热点，你参与的话，其他人也早就参与，很多所谓的“一手信息”到你手上早就烂了好几手，所以你必须学会赚到未来的财富，看待未来的趋势，选择对未来的方向，来攫取更多无人竞争领域的财富。这就是“看清局势，做好布局”。 那怎么看清局势，构建可靠高效的信息体系？我通过选币系统来完成这一系列的搭建，**在选币系统里，我给自己的选币系统分成了三个阶段：筑基阶段、巩固阶段、开窍阶段。** ![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/66f870fabe855135b4cfab6f7d5cbd83173a0b5856f9c05db83d05b82412d9d2.png) **筑基阶段** 这个行业总有人被坑，总有人被骗。究其根本，其实就是没有做好“筑基”，什么是“筑基”？意思就是，先建立对市场和区块链的基本认知，然后摒弃“靠”的观念，才能在这个市场活下来，才能学会辨识筛选出可靠的信息源。 先说下“靠”这个观念的劣根性，这和中国的文化属性有关，凡事讲求一个“靠”字，在家靠父母，出门靠朋友，几千年儒家文化把我们打造的不愿意独立思考，只想靠他人来获取自己的破格升级，这是不符合当下规律的。你靠不得别人，你只能靠自己。炒币，之所以大多数人沦为韭菜，并非其他，只是因为大多数人，都不愿意去学习本质，更不愿意去相信规律，而只懂得去依靠别人。 再来说下如何建立对币圈的认知：在我初入币圈就明白没有认知都是白搭，所以硬是闭关三个月，打印了市值排名前30代币的白皮书，以及买了数10本关于区块链科普类书籍，把这些内容全部看完，并做了一本厚厚的笔记，才对区块链技术运行框架和市场投资有了基础的认知。接下来好几年的时间，也一直保持学习的态度，从未懈怠过，不断的分析各个赛道和项目，和更高水准的技术人才交流。这样，完成筑基阶段后，就很容易就辨别出哪些人是真本事，哪些内容是真干货。 **巩固阶段** 筑基阶段是无法让你在市场上具备信息优势，只能让你避开一些不必要坑，在筑基阶段基础之上，就是不断筛选出具备输出真干货的信息渠道，比如大V、媒体、投研机构等。然后将这些内容归集到你的信息渠道体系，疯狂的吸收这些干货。 这是一个繁杂而耗费精力的事情，需要非常强的耐心才行。**我甚至专门花钱建立了一个投研团队，每天大部分时间就是根据我给他们的方向**，看项目投研报告，找到各类社交媒体的蛛丝马迹，进行归类总结，然后梳理其中底层逻辑，最后，我会结合自身投资经历，逐步建立起自己的投研体系。把我认为有价值的币种，放到我的**精选区。** **开窍阶段** 别人的东西始终是别人消化咀嚼后的知识，唯有形成自己的投研体系才能找出适合自己的投资标，比如很多大佬已经完成了早期资本积累，他们的投研体系只会针对高确定性、低赔率的币种，而你还没完成原始资本积累，别人只需一年赚20%就能获取1000万的利润，而你一年赚20%，却只有几万元，永远不可能实现跨阶级式的资本积累。 **因此在巩固阶段，我想投资价值山寨币，就要挖掘这些暴富基因存在的普遍共性，难吗，其实并不难，每一个爆发的币和板块其逻辑和路径不尽相同，但也都有不变的东西，这些不变的东西就来自你巩固阶段的不断思考和总结。** 信息体系的建立最终目的就是这一开窍时刻，在信息缛繁杂乱，项目满天飞的市场中找到不变的真理。我在经历多年的市场磨练和沉淀后，我已经构建出了围绕暴富基因币种不变真理的投研判断体系，并不断升级更新，我罗列其中几个例子给大家看下： ![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/d9b686330a0aed13f78c69ccd7ebdf37316cb44cfd58209b3fff19246d65f135.png) **1）“利益再分配”原则** 比特币挖矿、ICO、IEO、交易挖矿、DeFi、链游、DAO这些热点背后都遵循着“瓜分原有中心化利益再分配”的核心底层，或者瓜分原有利益在分配，比如ETH转PoS，原有PoW矿工被抛弃，新晋PoS质押方案崛起重新瓜分利益，比如LDO、SSV。 这也是整体区块链的底层逻辑，权力的核心就是决定利益分配问题，将原有权力分散，就会形成新的利益分配，也就是新的赚钱机会。 **2）可容载的人数、资金规模** 如果一个项目门槛极高，绝大部分人参与不了，自然就无法吸收更多的人，吸纳更多的资金，也就意味着想象空间不够，市值天花板低，热度持续性差。而任何一个大爆发的领域和币种，一定离不开低门槛，人人皆可参与，这意味着可以吸收更多群体参与，从而吸入更多资金参与盛宴。 比如爆火的链游打金，参与人群大部分都是圈外用户，就是因为门槛极低，打游戏就能赚钱，不断的吸引圈外资金入场。 **3）正循环螺旋** 一个项目如何保证自己在竞争中不被淘汰，甚至愈发强大，这就需要具备正循环螺旋的属性，说通俗点就是强者恒强。 比如DEX领域，Uniswap得益于先发优势和低门槛，构建起了早期流动性优势。更多的流动性——更低的交易滑点——带来更好的资本效率和用户体验——更多资金选择在Uni上交易——带来更多的流动性。 这个逻辑可以套用一切模式，只有具备正循环螺旋，才能干死其他无数的竞争者成为难以撼动的龙头。 **4）分歧程度决定性价比** 在市场上，一个有巨大分歧的项目才有投资性价比，分歧越大，性价比越高。试想如果一个项目，市场上所有人看好，价格早就起飞，甚至出现泡沫，在好的项目也是埋人的坑。 分歧点一般源于项目存在明显的短板，一个项目什么都好，却唯独只有哪一点不好，导致币价毫无起色，如果这个短板不是先天的技术缺陷，而是代币模型有问题，即项目发展与代币价格无关。但是代币模型是后天完全可以优化的，那么带有这种短板的项目，就具备潜在性价比，拥有超高的赔率。 **以上这些，是我平日的一些基本思维，当然这样的逻辑我会不断更新换代，以及重新打造。这就是“小步快跑和快速迭代”，就是打造选币系统的魅力，可以让你找到被市场严重低估的币种，然后静待爆发就行了。** **2、投币系统** 前面，我们分析了如何进行底层逻辑的构建，以及如何选择出合适的币种的一些原则。 当然，我们的选币系统不是一个一成不变的机械化系统，会根据每次的得失，进行总结和反馈，然后进行修正，已达到一套最优化的币圈投资原则。或许你以为到了会“选币”这一步，就可以在金融市场游刃有余，实现财富自由。但根据我的亲身经历和市场其他参与者的经历，你会选币真不一定就能在市场上赚钱。你懂,却不一定赚钱，这才是投资最残酷的真相。 选币系统只是在投资认知上的提升，金融市场还有来自人性的考验，你做了大量前期调研，选中了一个黑马价值币，行情上涨后，一倍你不出，那么10倍呢，人性就会动摇害怕风险，纷纷套现离场，准备寻找下一个价值币。结果10倍你套现后，这个币在后续又涨了数十上百倍，而你可能再也找不到下一个类似的机会。这样的例子在币圈数不胜数，难道这些涨了几百上千倍的币，你是因为之前没看懂吗，并不是，而是经不起人性的考验。 因此在构建选币系统后，\*\*必须还要搭建一套投币系统来对抗人性的缺陷，\*\*而且这个投币系统必须要简单，**简单才能长期执行下去，无法持续性执行的投币系统，设计的再好也毫无意义。** 在不断复盘和反思后，我建构了一套非常实用且可操作的投币系统，其中包含了利用人性对抗人性的设计，让长期持有没有心理包袱，依靠系统成为hodler，而不是上头后的口号，最关键的是，这套系统能实现正循环螺旋。接下来，我们说带有正循环的投币系统： 投币系统是落地执行的关键所在，本质是消除来自人性的干扰，从而实现“你懂=你能赚钱”，**我将投币系统分为可以随时调用的三个划分区，和随时调整的四字轮转：** ![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/2541f4b38270bc0ba24d97c4fc970cf9e9fed292705b7401ea58c272d1a9da84.png) **1） 三大划分区** **即：精选区、持仓区、子弹区** \*\*精选区：\*\*我前面讲解了如何建立选币系统，那么，按照我的要求，选好的币种，就会被放在选币区备选，以便于我后面的随时调用。 \*\*持仓区：\*\*持仓区，是我分析市场状况和未来趋势，包括K线的状态后，购入会被我放在持仓区的种类。持仓的币种，我都会根据赛道和板块，进行分类整理，后期不断观察和调整，大部分情况下，一旦放到持仓区，我就不会轻易动，这个原因后面会讲。 \*\*子弹区：\*\*一旦我的币到了持仓区，一般我至少会拿到3-5倍的利润，持仓区的获取了收益之后，达到我的心理价位，我便会出一部分，这样除了本金后，获利的U都会被放在这个区域，当做子弹不断使用，这样会保证整体的循环，因为获利一直在增多，我可以保证有不断的子弹，来进行多板块的投资和布局。 **2）四字轮转原则** 四字轮转其实是4个步骤：即“机、待、零、轮”4个字，每个字环环相扣，让投币系统不断反馈自身，形成正循环螺旋。 **机：** 追踪精选区代币的动态，目的就是发现捕捉到合适的买入时机，买入时机可能是该板块开始启动，或者潜在的联动效应，比如某个事件可能引爆该板块的代币。也可以是通过技术指标来伺机而动，我一般在右侧买入，比如暴跌后的大横盘，或者参考一定的技术指标，比如日级MACD、均线金叉，买入时机判断不必很精准，也不可能精准，心里有个大致预估即可。 **待：** 一旦发现机会出现，果断出手，可以一次性买入，也可以采取分批定投的形式。然后等待，让时间发酵，买入某个币后，就不必再去时常关注了，退出相关项目社区，避免被市场情绪影响。慢即是快，最好的投资，是拿时间换空间，不能急于一时，每周复盘一下官方动作和数据即可，只要项目基本盘没有大的改变，其实就没啥可操作的空间，你的关注只是在损耗时间。记住这句话，很重要：**把宝贵的时间放在精选区，寻找新的项目备选，或跟踪已有的精选区。** **零：** 在代币上涨数倍之后卖出一半，在选标上就是市值相对不高的项目，因此启动后赚数倍并不难，卖出参考的因素，比如重大利好落地的前几天时间，或者参考一定技术指标，比如日级MACD或均线死叉，因为已经获利了，卖出评估标准可以随性点，不求精准。 一旦获利卖出一半，剩下的一半筹码就是0成本，因为没有心理成本，更容易拿的住，如果你没有将筹码成本化0，你是不可能靠信仰长期拿住的，让它随着时间尽情的发酵，归零或者成长为大黑马由它去。 卖出一半后的U，相比初始投资这个币花费的U更多了，就把这些U归入子弹区，用于下一次投资。 **轮：** 子弹区的U增加后，去精选区等待挖掘时机在布局新的代币，或者对持仓区的代币进行适机的加仓。简单来说，就是将上面的步骤不断重复就行了，把整个轮子转动起来，一旦遇到行情启动，**这个投币系统会进入正循环螺旋，正向飞轮一旦开始旋转起来，最后的结果就是：币不断增加，U不断增加，代币成本化0，没有任何持有负担 ，更利于长期投资。** **最后关于卖出原则：** 买入需要充足的理由，卖出则无需过多理由，即使被套该卖就卖，沉没成本不是成本，心中无仓位才是最佳状态。 **小结一下：** **选币系统在于提升市场认知，筛选出价值山寨币，这是知。** **投币系统在于对抗人性缺陷，让选币系统的成为真实的盈利，这是行。** \*\*一个让你懂，一个让你能赚钱，选币系统和投币系统的组合即是知行合一。授人以鱼不如授人以渔，将自己验证成功的投资系统分享出来，以启迪更多投资者，在杀人不见血的市场走出一条自己的投资之路。 以上文章修改于这篇文章【[原文链接](https://mirror.xyz/0x0D59f93374Aa14e81Ff847a3eb59607371C4945f/5PQZMO__8PHdpCW6QUh6WniRHR7F-W716c1l13_g3vI)】 --- *Originally published on [btc大糊涂](https://paragraph.com/@eatdao/kj9kCBdCq96IZK5AXz6m)*