# "Поясни за инвестиции" — crypto By [h3d3m](https://paragraph.com/@h3d3m) · 2023-09-23 --- Intro ----- В современных реалиях человеку для комфортной и свободной жизни уже недостаточно просто найти себя в определенном направлении и остаток жизни двигаться по течению. Капитализм принуждает нас к наращиванию капитала и повышению доходов для поспевания за бурно растущим научно-техническим прогрессом и требованиям к высокому уровню жизни. На пути повышения уровня жизни мы неизбежно приходим к тому, что для получения наибольшей финансовой выгоды нам необходимы инвестиции. Но как же понять, в какие проекты стоит инвестировать, чтобы не прогореть и получить долгожданные иксы? Для ответа на этот вопрос я сегодня буду пояснять вам за анализ крипто-проектов для последующих инвестиций в них. First of All ------------ Для начала вам необходимо уяснить ключевое правило инвестирования: > **_Первое правило инвестирования_** — узнай, куда ты отдаешь деньги. Phase One — Tier ---------------- Первым этапом анализа и категоризации проекта является определение его тира. > **_Тир (tier)_** — это уровень проекта, оценка его фундаментальности и места в общем рейтинге на рынке. ### Что дает оценка по тирам: * Понимание рискованности проекта, в какой момент стоит в него заходить и стоит ли вообще это делать * Возможность сделать наш инвестиционный портфель более сбалансированным и устойчивым к рыночным колебаниям * Все проекты можно разделить на 5 тиров — от самого высокого (тир 1), до самого низкого (тир 5) ### На что необходимо смотреть при определении тира проекта: * **_Сфера назначения проекта_** — его направление / цель (широкий или узкий специалитет), на сколько она масштабна и уникальна, его конкурентоспособность. * **_Капитализация монет на рынке_** — совокупная стоимость монет проекта на рынке ( можно узнать на [coinmarketcap](https://coinmarketcap.com/)). ![Рейтинг монет по сумме их капитализации](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/e651b0db55ed7aa8d480356df5e510dcc63fc0a1de92f49c920840c0bc94c4ca.png) Рейтинг монет по сумме их капитализации > Также стоит подметить, что определять тир нужно в порядке: > > 1. Сфера назначения > > 2. Капитализация > ### Определение тира проекта по сфере назначения: * **Тир 1** 1. Фундаментальные проекты — BTC 2. Инфраструктурные блокчейны — ETH, ATOM, DOT, SOL 3. Монеты блокчейнов 2го уровня, построенные на **ethereum** — Matic, ARB, OP 4. Финансовые блокчейны — XRP, XLM, TRX 5. Монеты, созданные биржами — BNB, OKB * **Тир 2** 2. DEFI-протоколы — UNI, AAVE, DYDX, 1INCH 3. OnChain-инфраструктура — LINK, GRT 4. Старые блокчейны — LTC, XTZ, EOS 5. Реальные сервисы — RNDR, VET * **Тир 3** 1. Монеты блокчейнов 2го уровня, построенные **НЕ** на **ethereum** — FLR, GLMR, ASTR, AXL 2. GameFi-монеты — SAND, MANA, APE, GMT 3. Игровые студии — GALA, ENJ 4. NFT-маркетплейсы — BLUR, RARE 5. Launchpads — DAO, POLS * **Тир 4** 1. MemeCoins — DOGE, PEPE, ELON, BABYDOGE, LEASH 2. Безлимитные GameFi-монеты — GST, SLP * **Тир 5** 1. ShitCoins — Монеты-однодневки (скам-проекты). В такие монеты мы залетаем на листинге, в надежде на резкий рост ### Определение тира по капитализации: * **Тир 1** — больше $1 миллиарда * **Тир 2** — больше $200 миллионов * **Тир 3** — больше $50 миллионов * **Тир 4** — больше $10 миллионов * **Тир 5** — меньше $10 миллионов > Важно уточнить, что итоговым тиром будет являться совокупность сферы назначения и капитализации. Пример: > > * Сфера назначения (тир 1) + Капитализация (тир 1) = **Тир 1** > > * Сфера назначения (тир 1) + Капитализация (тир 2) = **Тир 2** > > * Сфера назначения (тир 2) + Капитализация (тир 1) = **Тир 2** > Данный этап является **первичным анализом** проекта, но для полноты картины этого недостаточно. Чтобы окончательно определить качество проекта — нам необходимо проанализировать информацию в следующих направлениях: 1. **Команда проекта** 2. **Инвестиционные фонды** 3. **Комюнити проекта** Подробнее об этих этапах я расскажу ниже. Phase Two — additional factors ------------------------------ ### Команда проекта Команда играет ключевую роль в создании проекта, ведь от опыта людей в команде зависит: * Качество итогового продукта * Сила маркетинговая стратегия * Кол-во привлеченных инвестиций Чтобы подробно рассмотреть данный аспект, для начала мы можем взглянуть на веб-сайт проекта: ![Главная страница проекта LayerZero](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/5b18c8d588908587b5c8ae9b4da59402b00a2c9f40a26d70e098197f982b481d.png) Главная страница проекта LayerZero > У качественного Тир 1 проекта нам хочется видеть хорошо проработанный веб-сайт, а поделку на веб-конструкторе. Также большим плюсом в копилку для проекта будет наличие у него White paper и Road map. > **_White paper_** — это документ нерекламного характера, который написан в виде отчета, исследования, инструкции по теме проекта. Цель — ненавязчиво подвести потенциальных клиентов или партнеров к сотрудничеству через демонстрацию решения проблемы. В идеале, White paper должен не просто рассказывать о сфере проекта, но и принести пользу читателям, даже если они так и не решатся на сотрудничество. ![LayerZero's White paper](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/cf1e7038d6f649083264bde9365e685553563faad7919fd920d56f8a0d76ea8e.png) LayerZero's White paper > **_Road map_** — это инструмент визуализации стратегии развития проекта, стадий запуска и продвижения продуктов. Она представляет собой документ или графический файл, в котором описаны основные этапы, необходимые для достижения поставленной цели. ![AptosLabs Road map](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/e58fe32114aea7eb3ca7add3adea7d8302ed2dfdfc096b3e966d8e726d499c1e.png) AptosLabs Road map Важной составляющей в изучении команды проекта является получение информации об основных руководящих лицах компании. Данную информацию можно получить на [LinkedIn](https://www.linkedin.com). Нам интересны следующие должности: * **Co-Founder** — Один, из основателей проекта. Человек, который двигает проект, инвестирует в него деньги и принимает активное участие в его создании. * **CEO** — Главный исполнительный директор. Человек, который является лицом проекта, мотивирует команду и контролирует выполнение задач. * **CMO** — Директор по маркетингу. Человек, который распространяет (продает) идеи проекта. Без хорошего маркетинга не удастся привлечь инвестиции и пользователей в проект. * **CPO** — Директор по продукту. Человек, который отвечает за качество пользования клиентами данного проекта. * **CTO** — Технический директор. Человек, который обеспечивает правильную работу технического составляющего продукта, чтобы он работал. В конечном итоге команду проекта можно разделить на 3 типа: 1. **Низкоквалифицированная команда** — у членов данной команды нет / мало опыта в работе над крипто-проектами или имеется негативный опыт (работа в провальных / скам проектах). 2. **Анонимная команда** — в данном случае однозначного ответа дать нельзя. В состав анонимной команды могут входить как низкоквалифицированные специалисты, так и знатоки своего дела (**Bitcoin** был создан анонимной командой). 3. **Высококвалифицированная команда** — у членов данной команды есть большой положительный опыт в работе над крипто-проектами, что повышает шансы на успех проекта. > Разумеется на руководящих должностях в работе над проектом мы хотим видеть людей из 3го типа, с хороших бэкграундом. ![Bryan Pellegrino, Co-Founder & CEO LayerZero Labs](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/c97e10d602ac0d1ecec714a2d98c758ba32c1d2751b0fde31e0988c9333cdb61.png) Bryan Pellegrino, Co-Founder & CEO LayerZero Labs ### Инвестиционные фонды Крипто-проекты для финансовой, маркетинговой и технической поддержки привлекаю инвестиции от различных венчурных фондов в замен на определенное кол-во токенов или гарантию на определенную цену токена в момент листинга. > **_Венчурный фонд_** — рискованный инвестиционный фонд, ориентированный на работу с инновационными предприятиями и проектами (стартапами). Венчурные фонды осуществляют инвестиции в ценные бумаги или доли предприятий с высокой или относительно высокой степенью риска в ожидании чрезвычайно высокой прибыли. От кол-ва общих инвестиций, количества и качества инвестиционных фондов можно также спрогнозировать успех проекта. Данную информацию можно найти на [cryptorank](https://cryptorank.io/) или на официальном веб-сайте проекта. ![Aptos Foundraising, cryptorank](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/6db39bf5faef844406c1fbc27245c8191748dbbf61987c7564f1bdff255038b0.png) Aptos Foundraising, cryptorank ![LayerZero Foundraising, off. website](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/e91ba438b69106f99dde0a555c4c9180c0c73c61981706aae80a5b6afb5c6c46.png) LayerZero Foundraising, off. website Венчурные фонды подразделяются по тирам. Список фондов и их тир можете узнать [тут](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1saqKNeo9pSl-m_Xa9jVpFyPfg8faCXn6lZ3TEtTKz5Y/edit#gid=0). У хорошего проекта в списке инвесторов мы хотим видеть как можно больше высокоранговых фондов. > У **Тир 1** проекта мы ожидаем видеть 1+ фондов с наивысшим рангом (Chad) и 4+ (Тир 1) фонда > > У **Тир 2** проекта мы ожидаем видеть 2+ (Тир 1) фонда и 4+ (Тир 2) фонда > > У **Тир 3** проекта мы ожидаем видеть 1+ (Тир 1.5) фонда и 2+ (Тир 2) фонда > > У **Тир 4** проекта мы ожидаем видеть 2+ (Тир 2) фонда и 2+ (Тир 3) фонда > > У **Тир 5** проекта мы ожидаем видеть хоть какие-нибудь инвестиции Также важно смотреть и на кол-во инвестиций: * более $100 миллионов — подтверждает то, что это **Тир 1** проект * более $50 миллионов — подтверждает то, что это **Тир 2** проект * более $20 миллионов — подтверждает то, что это **Тир 3** проект * более $5 миллионов — подтверждает то, что это **Тир 4** проект * менее $5 миллионов — подтверждает то, что это **Тир 5** проект ### Комюнити проекта Комюнити помогает поддерживать интерес к проекту и принимает активное участие в поддержании торговых объемах токена на рынке. Это помогает крупным игрокам, фондам, которые ранее инвестировали в проект, двигать цену актива для реализации собственных финансовых целей. При анализе социальных сетей проекта стоит прежде всего обратить свое внимание на его twitter аккаунт. Аккаунт можно также разделить на тиры по кол-ву подписчиков и их качеству. Тиры проектов по кол-ву: * более 500 тыс. подписчиков — **Тир 1** * более 100 тыс. подписчиков — **Тир 2** * более 50 тыс. подписчиков — **Тир 3** * более 10 тыс. подписчиков — **Тир 4** * менее 10 тыс. подписчиков — **Тир 5** > Важно учитывать контекст. Условно, если на данный момент у проекта в twitter ~300 тыс. подписчиков, но аккаунту около 6 месяцев — это отличный результат. Оценить twitter аккаунт можно также по качеству его подписчиков. В этом поможет сервис [twitterscore](https://twitterscore.io/). Он изучает подписчиков аккаунта на наличие среди них инфлюенсеров, известных деятелей в мире крипты, другие крипто-проекты, аккаунты инвестиционных фондов и т.д. По совокупности данных параметров сервис выставляет оценку twitter аккаунту. Исходя из этого мы можем разделить проекты по их качеству: * более 300 баллов — **Тир 1** * более 100 баллов — **Тир 2** * более 50 баллов — **Тир 3** * более 20 баллов — **Тир 4** * менее 20 баллов — **Тир 5** ![LayerZero twitterscore](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/492634c3b01b45406568307bd63d16d665d078ebd277ca5a5a3e0e928a9e75af.png) LayerZero twitterscore Summary ------- Подводя итоги хочу отметить, что основными критериями при анализе проекта являются: * Сфера назначения проекта — какую историю хочет рассказать нам данный проект. Какой решение проблемы он предоставляет. Его актуальность и конкурентоспособность. * Команда проекта — опыт работы в подобном направлении, нужные связи и партнерство. * Инвестиционные фонды — кол-во и качество этих фондов, объем инвестиций. * Комюнити проекта — интерес пользователей к данному проекту, что формирует его активность и объемы Эти 4 основных параметра определяют то, насколько прибыльным будет проект. Поздравляю! Только что вы постигли основы анализа построения инвестиционных стратегий в сфере крипты. Это поможет вам успешно повышать ваш доход и наращивать капитал, дело за практикой. > В данной теме мы не смотрели на проект со стороны On-chain анализа и не углублялись в Токеномику. Хочу отметить, что понимание данных аспектов анализа позволит вам еще лучше выстраивать свои инвестиционные стратегии. > > P.s. В будущем ждите статьи _“Поясни за Токеномику”_ и _“Поясни за On-chain анализ”_. --- *Originally published on [h3d3m](https://paragraph.com/@h3d3m/crypto)*