# Theoriq 的 AI 研究如何重塑 DeFi 中的流动性配置

By [projectstars.eth](https://paragraph.com/@projectstars) · 2025-04-23

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来源：

[https://www.theoriq.ai/blog/how-theoriqs-ai-research-is-reshaping-liquidity-provisioning-in-defi](https://www.theoriq.ai/blog/how-theoriqs-ai-research-is-reshaping-liquidity-provisioning-in-defi)

人工智能 (AI) 与去中心化金融 (DeFi) 的融合尚处于早期阶段，但其潜在影响毋庸置疑。Theoriq 正处于探索前沿，探索如何让协同工作的 AI 智能体利用大型语言模型 (LLM)、强化学习 (RL) 和其他先进方法，并将其集成到 DeFi 中，以优化流动性配置 (LP) 和战略决策。

将AI融入DeFi，可以引入基于代理的动态模型，这些模型能够实时适应不断变化的市场环境。这是推进代理经济的核心，我们认为，开发能够作为DeFi生态系统中一流的原生参与者的代理群体至关重要。

### **代理人在流动性供应中的作用**

在代理经济中，流动性是关键的“层级”之一。这一层级的一个根本挑战是流动性供应，传统上这是一个高度临时的过程，需要持续监控并基于市场数据进行决策。在这一层级引入人工智能代理，可以通过制定实时适应市场变化的策略来显著增强流动性提供者 (LP)。

强化学习 (RL) 是一种成熟的人工智能技术，它为解决这一问题提供了一个强大的框架。

### **利用强化学习进行政策制定**

在传统的人工智能研究中，强化学习常用于开发能够通过反复试验学习最优策略来应对复杂环境的代理。同样，DeFi 中的流动性策略可以构建为马尔可夫决策过程 (MDP)，其中代理会观察市场状况并确定最优行动以最大化收益。在这种设置下，代理会根据交易量、波动性和价格走势等关键市场数据来学习最佳流动性配置。

强化学习是指代理通过与环境反复交互来学习最优策略，它已广泛应用于机器人技术、药物研发以及新兴推理 AI 模型等领域。同样的原理也适用于 DeFi，在 DeFi 中，代理必须做出影响后续市场动态的决策。其目标是制定策略——一组预定义的规则，规定代理在特定市场条件下应如何行动。

流动性规划 (LP) 是一个持续优化问题，变量不断变化，而 Theoriq 将其视为强化学习 (RL) 挑战。我们的智能体集群会根据实时市场动态进行学习和调整，这比无法适应不断变化的流动性需求的静态 AMM 模型更具竞争优势。

### **将 DeFi 中的流动性供应定义为一个学习问题**

这项研究将融入 Theoriq 协议，该协议将流动性管理抽象为一个结构化的学习问题。Theoriq 不依赖于手动编码的策略，而是探索让代理能够自主生成和完善流动性策略的方法。这包括：

1.  \*\*定义观察和行动：\*\*代理不断获取市场数据，例如流动性池不平衡、波动性指标和历史交易模式。
    
2.  \*\*开发政策功能：\*\*代理使用人工智能制定政策，根据观察到的市场状况决定何时进入、退出或调整流动性头寸。
    
3.  \*\*模拟和评估策略：\*\*通过对历史数据进行回溯测试，代理可以评估不同政策的有效性并不断完善它们。
    
4.  \*\*适应市场状况：\*\*由于 DeFi 市场波动性很大，代理必须考虑流动性需求、滑点和套利机会的变化。
    

### **人工智能驱动的流动性供应的优势**

传统的流动性供应依赖于静态策略和启发式决策，而人工智能驱动的方法则提供了一种动态且数据响应的替代方案，并具有多项关键优势。代理能够进行自适应学习，持续分析新的市场数据，从而实时完善和调整其策略。这种响应能力使其能够在快速变化的市场环境中保持高效。

人工智能系统还可以通过整合从价格变动到更广泛的宏观经济趋势等各种信号来增强预测能力，从而更准确地预测市场变化。通过模拟各种流动性策略，人工智能系统可以识别最有效的执行路径，从而帮助降低成本并实现收益最大化。代理的自主性可以最大限度地减少人工干预，从而简化操作，提高整体系统效率。

### **大型语言模型在 DeFi 中的作用**

大型语言模型 (LLM) 在 Theoriq 协议中也发挥着关键作用。这些模型能够解读复杂的语言规划 (LP) 学术研究，提取关键的政策洞见，为战略发展提供参考。通过将这些洞见转化为可执行代码，LLM 可以帮助生成基准政策，为复杂的战略奠定基础。

LLM 还通过高级自然语言处理增强了代理的决策能力。这使得策略功能能够进行更细致的细化，从而在 DeFi 中实现更智能、更具适应性的策略。

### **整合代理群，打造更具适应性的 DeFi**

Theoriq 将高效代理集群集成到 DeFi 的策略遵循结构化的路线图，旨在实现切实可行的渐进式进展。首先，开发基于确定性策略构建的基线流动性代理，这将是系统启动的关键。在建立这些基础之后，下一阶段将重点关注增强预测能力，通过训练 AI 模型，将预测分析纳入其决策过程。

随着系统的发展，强化学习技术得以应用，以优化性能。这意味着代理可以通过回测和实时模拟不断完善其策略。最终阶段是在实时 DeFi 协议中部署执行代理，并通过持续迭代密切监控、评估和改进其有效性。

整合这些创新的代理在将AI模型的功能转化为实际价值的过程中发挥着至关重要的作用。通过为用户、项目和特定用例创造切实的财务价值，它们有助于提高DeFi的效率、适应性和动态性，从而弥合先进技术与实际应用之间的差距。

### **为代理经济奠定基础**

尽管代理集群与 DeFi 的融合仍处于早期阶段，但其潜力巨大。目前，大部分技术仍处于研究和实验阶段，但 Theoriq 协议中的假设和初步实现表明，该技术极有可能成功。

如果代理群在链上流动性供应方面被证明有效，它们将从根本上重塑整个加密堆栈——增强活跃交易、做市和收益优化。这一进展为由智能代理和动态流动性策略驱动的新型经济模式和代理经济奠定了基础。Theoriq 正在为这一未来铺平道路，确保代理群能够提升去中心化金融系统的效率、透明度和盈利能力。

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*Originally published on [projectstars.eth](https://paragraph.com/@projectstars/theoriq-ai-defi)*