# 散户修炼手册之：避免被市场淘汰的3个建议 - 话李话外 - Medium

By [话李话外](https://paragraph.com/@senlon) · 2024-07-18

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封面设计 | Senka

就目前的加密市场而言，因为还没有得到大规模的普及，所以依然类似于一种野生 PVP（即玩家对玩家）的市场。在这样的市场中，大部分人的最终目的其实就是依靠投机进行赚钱，也就是说，你其实是在与每个和自己可能有一样想法的人开展竞争，而在这样的环境下，赚钱的前提是你首先得能保护好自己的钱包，而不是盲目地去相信或者依靠他人。那么，如何才能够确保自己在这样的竞争环境下避免被淘汰呢？

**1.关注独特性与叙事能力**

在这个领域，不仅一些个人（包括一些KOL）喜欢吹牛 B，一些项目方亦是如此，比如，有些项目随便搞个PPT或抄份白皮书就喊着要革掉比特币的命、革掉以太坊的命……反正只要看到这种表脸的项目，我的第一反应肯定是远离的。

我认为一个良好的生态肯定是多彩和包容的，如果一个生态上面随便搞个东西出来就号称可以搞定一切，那么这种生态基本没有发展前途可言。相反，如果生态上面由不同的 dApp 组成，且每个 dApp 都有独特的产品、团队、代币经济学、社区……那么，这个生态必然会变得与众不同。

当然，这种多彩的同时也是可以鼓励并允许出现先行创新项目和领头项目的，就好比一个良好的社会结构肯定是由不同的人组成的，但同时又会存在少部分的精英人群进行引领。

通过上面这个角度来思考的话，应该就可以理解，在寻找项目的时候，尽量去寻找或发现项目的不同之处（独特之处）是比较重要的一个核心点。

而除了项目的独特之处外，我们同时还要关注的就是项目的营销或炒作方面（这里的炒作不算是贬义词）的能力，即项目是否能够创造出那些能够引起人们广泛关注的事件（叙事能力），并快速推动市场的需求和人们的兴趣，以此来推高项目代币的价格。举个简单的例子，每个人都知道比特币作为未来金融的独特之处，但如果在此基础上，假设比特币的前几大持币巨鲸同时宣布会将自己持有的 20% 的比特币打入黑洞地址，那么这种事件很可能会导致比特币出现短期的飙升。

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另外，即便你是能够寻找到那些让自己心仪的的项目，也建议不要去和任何项目“谈恋爱”，由于目前的加密市场依然具有较强的投机性，在一种零和博弈（zero-sum game）中，市场的涨跌往往也会受到各种情绪的影响，也就是说，你自己对某些项目的坚持、很有可能会因为其他人缺乏信心后退出、而导致你自己面临损失。

因此，在加密市场中进行投资（或投机），比较好的做法是管理好自己的仓位，保持适当组合性的同时，也要保证始终让自己的仓位具有一定的流动性。

当然，如果你非要谈恋爱，那么我也只建议你去追求比特币/以太坊即可，而且要做好长期的打算。举个例子，虽然我一直是比特币的铁头韭菜，但也仅是拿出了现实生活中的一部分资金去做投资，而且本轮周期也只是用了 8 成仓位去定投比特币，同样，下一轮周期定投比特币的仓位依然也会控制在 8 成左右。

**2.保持热情、合理认识机会**

我们上面主要是提到了寻找/发现项目的两个关注要点：独特性、叙事能力。同时给出了在加密领域投资的两个基本建议：避免和任何项目“谈恋爱”、管理好自己的仓位。

除此之外，如果想在这个领域里面一直坚持下去，那么剩下的可能就是自己的热情了。

换句话说，如果你进入这个领域只是单纯为了赚快钱，根本没有对区块链/加密货币进行深入学习和了解的热情或兴趣，甚至你也不相信区块链会有什么发展前景和未来，那么在你还没有亏光本金之前，尽早的选择退出这个领域可能会是你最好的选择。

就我自己而言，这些年通过加密市场确实也赚到了一些钱，但回头再想想，真正能够支撑我坚持走过 3 个熊市周期的、似乎主要还是我对区块链领域的那种热情和坚定信仰。而也正是这种热情，同时也让我这两年继续能够在写自媒体这件新的事情（对我而言）上能够坚持到现在。

加密领域从来就不缺乏各种一夜暴富的故事，我也相信很多人一开始进入这个领域，也都是因为或多或少听到了一些类似的故事。但对于大部分的普通人而言，寻找快速暴富的方法其实并不是一个好的计划或想法，而只有坚持下去，始终不被市场所淘汰，才有机会真正地赚到钱，而在这个长期的过程中，我们要做的其实就是尽量保持耐心，不断提高自己的认知和知识水平，针对你最感兴趣或看好的领域（赛道）做好研究，然后去抓住那么几次机会。

现实情况中，很多人总是害怕错过机会，不是天天追着热点屁股后面跑、就是跟着所谓的KOL/老师的公开说法进行操作，然后就会发现，各种机会总是能够完美地与自己擦肩而过。其实，加密领域中最不缺乏的就是机会，但真正能够抓住大机会的人依然是少数，给人的感觉就是，机会比比皆是，但往往让你措手不及。

而机会又分为两种，一种是短期的投机机会，一种是长期的投资机会。对于大部分人而言，短期的投机机会是很难抓住的，不要试图想着在一天或几天内就抓住一个百倍、千倍的机会，要知道，机会和风险是相连的，除非你已经同时做好了一天或几天内亏光所有本金的心理准备。

所以，长期的机会其实是最适合普通人去把握的，长期投资最简单的策略之一就是话李话外之前文章中提到过的 DCA 策略，也就是你可以在漫长的熊市期间基于某些指标去定投比特币等加密资产（只要是你自己最看好且研究后认为它有长期发展前景的项目就行），然后耐心等到牛市期间再分批卖出即可。如此一来，虽然策略上看起来会很慢，但由此带来的结果是，最终你在收益上大概率会领先于大部分的普通人。

再套用一句比较流行的话就是：机会往往是留给有准备的人的。也就是说，你需要在新机会可能出现之前就有所行动和准备，一旦机会完整地展现在了所有人的面前，那么某种角度来讲，就已经不是机会了，或者说这个机会短期内会变得风险很高。

如果把市场比喻为战场，那么理论上，我们完全没必要每天都让自己处于战斗状态，最好的方式肯定是用大部分的时间来锻炼提高自己的体魄能力，并学习各种战斗技巧，耐心等待合适的时机进入战场，然后做好防御的同时快速获胜后退出，继续耐心等待下一次的战斗机会，如此反复。真正懂得战斗的人，他们每天的奔跑其实只是为了在准备某一天的战斗。

**3.钱包及安全防范意识**

因为加密货币的特殊性（方便匿名并避免各种责任），目前很多犯罪活动都是借助加密货币进行，但如果你做的每件事都是正确的且不犯一些低级错误（比如随便泄露自己的隐私），那么也应该没有人会盯上你。不管你在这个领域里面赚了多少钱，建议始终保持低调，不要随便公开和晒自己的钱包地址，不要随便透露自己的资产情况。

同样，加密领域也充斥着各种诈骗和黑客攻击，除了不要随便相信任何号称可以带你赚钱致富的陌生人外，同时也要做好必要的安全工具防护，避免自己的钱包或账户被黑客攻击。

目前，有很多不同的攻击方式，我们常见的攻击方式可能主要就是三种：Drainer、病毒、暴力破解。

**Drainer 攻击**：现在似乎越来越多黑客开始使用 Drainer 工具包来进行 Web3 钓鱼，他们利用钓鱼网站自动提示用户连接钱包，获取其中有价值的代币信息，并生成钓鱼交易。如下图所示。

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所以，在日常进行各种协议的授权操作时，一定要务必仔细检查对应的链接，且不要随便点击来源不明的链接。必要的话，你可以考虑按照 scamsniffer 这样的安全插件进行辅助检查。

**病毒攻击**：前几天听到一个故事，说有一个比较善良的人路上遇到一个陌生人，对方拿着一个移动电源说自己的手机无法正常充电，想借用这位善良的人手机用一下，试试充电器是不是有问题，结果后来这位善良的人的手机就中毒了，结果估计大家也应该能够猜到。至于这个故事是不是真的，我不知道，毕竟我只在路上遇到过卖充电器的，没有遇到过直接借手机试充电器的，但这个故事会起到一种提醒，即提醒我们是应该需要注意和防范此类事情的。

总之就是一句话，自己的手机（尤其是你里面存有资产的手机）一定不要随便借给陌生人使用，一定不要随便用手机（包括电脑等任何设备）打开陌生人给你的链接、图片、邮件附件等，一定不要安装（包括扫描陌生人的二维码）别人给你的任何APP（dApp）。

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暴力破解：有时候，有些人为了方便记忆或登录网站，可能会给帐户设置非常简单的密码并开启在线保存密码和自动登录，这样确实是方便了自己，但同时也方便了黑客，因为简单的密码很容易被黑客通过暴力软件来破解。

所以，一些比较重要的账号或网站（比如交易所账号），一定要设置比较复杂的密码，同时要开启 2FA（双重身份验证），比如始终开启 Google Authenticator 验证登录。

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文章的最后，我们再来一起梳理一下近期的一些热点事件吧：

**1.德国政府抛售比特币方面**

根据链上监控数据显示，目前德国政府地址持仓的 5 万多枚比特币现在仅剩 0.007 枚，可以说是他们已经卖光了所有持仓的比特币，困扰一些人持续二十多天的德国抛售事件就这么结束了。如下图所示。也不知道最近有多少人是因为这个事情导致的恐慌而丢掉了自己手里的筹码。

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接下来的可能抛压就是门头沟的赔付了，根据前两天（7月16日）的消息显示，Mt. Gox 受托人 Nobuaki Kobayashi 已向超过 13,000 名债权人偿还了 BTC 和 BCH。而此前 Mt. Gox 在其破产时的法庭文件和相关报道中提到，大约有 24,000 名债权人提交了索赔。

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门头沟赔付这件事情似乎已经喊了很多年了，如果今年能够真的完全落地，那么长期来看肯定是对市场利好的。对此感兴趣的小伙伴直接监控下门头沟的钱包地址变化情况即可。如下图所示。

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**2.比特币 ETF 的资金流入/流出情况**

最近几天 ETF 资金依然保持着流入的状态，可以看出来机构一直都在买买买。如下图所示。

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本轮牛市截止到目前，依然可以看作是一轮 ETF 驱动牛市，从长期的角度看，ETF 对加密市场（比特币）将会产生持续的影响。

**3.美国总统大选与川普**

伴随着川普被枪击的事件，目前根据 Polymarket（一个去中心预测平台）平台的显示来看，川普赢得大选的可能性为 65%。如下图所示。

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而结合川普对加密货币的态度，如果川普能够赢得大选，那么也被不少人被视为是对加密货币的积极利好。除了近期有消息称，川普将会出息今年的比特币大会（大会将于7月25日在田纳西州纳什维尔举行）并会发表讲话外，前几天（7月15日），川普还选定了俄亥俄州参议员 J.D. Vance 作为 2024 年大选的副总统竞选搭档，而据有关报道显示，这个 J.D. Vance 自身也是一名加密拥护者，且他自己也持有比特币。

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**4.FTX 赔偿方面**

相比较于近期德国的抛售事件、门头沟的赔付事件，FTX 赔偿方面似乎关注的人想对少一些。

有消息显示，目前 FTX 正在计划向债权人偿还 160 美元。如果按照现有公布的赔付计划，不出意外的话，今年的第四季度（或25年第一季度）可能会有 160 亿美元中的部分资金重新注入加密市场。

这里需要注意的是，赔付的不是原来持有的加密货币，而是美元，举例来说，如果你在 2022 年 11 月在 FTX 平台上拥有一枚比特币，当时一枚比特币的价值为 18562 美元，那么你有望获赔21903 美元（即可以获得相当于公司申请破产时其资产价值的118%的赔偿）。

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**5.以太坊现货 ETF 方面**

有消息显示，目前各发行商相继向美 SEC 提交现货以太坊 ETF 的 S-1/A 等文件后，目前 9 只现货以太坊 ETF 费用均已公布。如下图所示。

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看来以太坊 ETF 即将正式面世，这也将是第一个获得 ETF 的山寨币（虽然不少人似乎已经不再把以太坊当做山寨币了）。

**6.美联储方面**

宏观方面，目前最大的预期应该就剩美联储降息这件事情了，因为降息就意味着为市场带来新的流动性。目前不少分析师都对 9 月份降息 25 个基点抱有很大的期待，且根据美联储观察工具显示，9月份降息 25 个基点的可能性已经升至 91.7%。如下图所示。

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本期内容我们就分享到这里，这也是话李话外更新的第 487 篇文章。

注：以上内容只是个人角度观点及分析，仅作为学习记录和交流之用，不构成任何投资建议。正文内容中涉及到的数据引用、图片来源详见话李话外【[Notion](https://senlonlee.notion.site/b675992eca0c4a3e99456e62961e8969)】版的对应日期文章。

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