# 金本位元交易思路学习 By [0x1559](https://paragraph.com/@xch168) · 2022-03-29 --- 一、补涨逻辑 ------ **标的选择必须是前期市场热点，有过短期快速翻倍，有过独立行情的，比如狗狗币Doge、比如Matic、比如末日战车ETC。** **1、上涨起点看0720，看对BTC汇率和ETH汇率。没有恢复到0720之前的水平的。** **2、已经破了日线MA120的。最好完成了回踩确认。** **3、已经涨了超过”前高“的。** **4、日线、4小时、1小时均线形态均属于做多形态，向上发散或者是金谷地的。** **5、有放量试盘的上冲的。** **介入时机是：四小时三连阳，且突破近几天的高点时。** 如果你要追涨，选择标的时用这条引文类似的方法。看MA120+一小时追涨法+“3-5-10止盈止损控制”。 二、我的交易习惯：止盈止损篇 -------------- 牛末熊初的猴市或熊市，波段操作和止盈止损非常重要，所以特意总结一下。 ### 1、 根据入场位置来设置。 交易操作中设单，通常止损要不就设置的极远，要不就设置的极近。 ### 止损的设置 一种是极限位置，即接管价格（强平爆仓价格）之前，避免交易所抢尸体而自己收尸。 一种是买入价附近即止盈止损，比如3.5%-5%的实际振幅位置，用这种止损设置，没有高杠杆的时候不会大亏。除了这两种止损设置，其他时间不用设止损，否则遇上交易所拔网线或者短时间扎针的情况，就容易出现”币价没变，仓位没了“。而短时间跌下去再拉回来，或短时间涨起来再跌回去的情况，很常见。 ### 3-5-10止盈或移动止盈 我喜欢顺势买卖，操作后通常立即就有3%实际振幅以上的盈利供波动或回撤。比如做空，跌3%跌不动时，在卖出价附近移动止盈平掉新开的单子，跌5%以上跌不动，就地止盈，跌10%以上，考虑止盈一半，剩下的在开单价附近挂上止盈单或按时挂移动止盈。这样保证每一笔操作都是好心态。 可能对很多人来说，这一点是最难的：其实并不难，把买卖条件设置的苛刻些，不满足条件不操作，不频繁交易的话大都能做得到。我刻意限制自己使用这种能力（多数时候是使用这种短线能力否决操作计划），不靠这种短线能力赚钱，并且我的初始买入一般都是小仓位。 在有了以上3%的买入盈利后不继续涨跌，说明未按照判断走，最后退回到最早的交易位置时，就退出，这叫做买入位置移动止盈保护本金。波段时：3%，5%，10%，以及预计空间位置。底仓的话，考验想象力。有底仓的时候，通常我会适度提高波段的容忍区间，因为有心理优势。 ### 2、 根据计划的退出位置或波段区间来设置 我有时候写的止损位，是指正常操盘时，整个计划中自己的退出位置，这种情况大部分都是只设上点位提醒，然后到了观察一下人工处理。毕竟不是在写书，随手写的东西不严谨。有时候也是指波段的退出位置。 ### 关键位置，即支撑位或阻力位。支撑位破了就是阻力位，反之亦然。 这是一个交易常识：支撑位破位后就是阻力位。原来的支撑有多强，阻力就有多强。这一条常识尤其是对比特币BTC和ETH有效性更强。 做波段，不管是大波段小波段，都要确定波段的上下区间范围。很多人做波段是这样的：只要遇见波段的上界就空，遇见波段的下界就多，并设置好止损，一般是3%-5%或者盯盘。 而我做大波段止盈止损位置的设置，也是如此。 尽量不要在关键位置前止损，而应该破位止损。尽量不要在关键位置前开单期待破位，而应该破位入场。反之，尽量在关键位置前止盈，破位就继续，退回关键位置反方向破位后止盈（做多就是二次冲高回落，做空亦然）。 至于这些位置如何确定，每个人有自己不同的交易和判定方法，比如均线，整数位置，成交区域，直尺划线，斐波那契，等等等等。一开始不用学那么多，就用均线就可以了。 三、我的交易习惯：交易思维篇 -------------- ### ​​交易时应明确交易的时间区间 脱离时间区间谈交易策略就是在耍流氓。每一笔交易，在开始的时候，就要明确是为了做波段，还是为了做长线，还是为了做短线。 ### 举例：屯币是超长线的投资策略，不是交易。 我经常自嘲我是比特币神教教徒，那只是自嘲。很多人因为“信仰”拿住了币赚了不少钱，这实际上是幸存者偏差。就像我经常思考的一个问题：总有人会中彩票亿万大奖，为什么那个人不是你呢？因为这种幸存者偏差的“火鸡思维”，圈内就流行了一种错误的思维方式：预设结论，然后按照预设的结论去找证据。在这样一个高波动性的市场，如果不是学千年乌龟那样不动（实际上就是不交易，用长线的高成长性熨平高波动性），这种思维方式亏钱会非常快。这就是为什么很多人讽刺狂热的神教教徒。其实两边讨论的时间区间就不是一个区间。而脱离了时间维度谈投资策略，就是标准的耍流氓。 举个栗子：如果开了两倍杠杆做交易，跌一半跌没了，后面再百倍和你有啥关系？谈什么百倍的可能？可能有人要抬杠我拿着现货不动就好了，对，那就不是做交易，有买有卖才是交易，那就不是一个话题了，不要诡辩。 ### 交易时不能预设结论后根据预设的结论制订交易策略 注意与下一条思维的一致性做区分。 经常有人会问我类似的问题，比如“年底比特币十万美元，现在这么涨太快了，是不是马上就要跳水回调了？”。我想问的是：为什么年底是十万，为什么不是一百万，为什么不是2万？不要拿着预设的结论来问我。 预测比特币在一定时间区间内的最高价和最低价，以及预测比特币在某一个时间点的价格概率分布，这是我一直在做的工作。关于比特币最终价格，我知道最终只有两种结果，不是归零，就是百万，关于这个结论，建议大家去读相关的paper，与比特币的设计有关系。冒归零的风险，换取自己成为顶级富豪的机会，Why not? 反正归零也穷不了。 这可能是个人经验导致的思维固化，但我受到的正统的科学训练告诉我，只能从现有现象中对未来做推断。如果有人下回再拿着预设的结论过来问我的话，请先证明你是经过时间穿梭从未来穿越回来的，否则我就无视了，没意义。 ### 交易中应该保持思维方式和结论的一致性 说一下投资中思维一致性的重要性，这能解释为什么很多人一卖掉就起飞的问题。 **第一个例子：为什么我的币拿了这么久，我刚卖了就起飞了？** 答案很简单：因为起飞的时候要经过你的卖出价格。 如果不起飞，你根本卖不掉。 如果不起飞，你根本卖不掉。 如果不起飞，你根本卖不掉。 说白了就是卖价位置选择不合理，选择了一个吸收区里的位置。关于关键价格位置的吸收区域，之前讲过。 这里说的思维的一致性在于：如果判断要起飞，你为什么要在这个价格卖出去。如果判断不会起飞，为什么要挂这个价格卖？这就是自己的思维方式不一致自打耳光。 **第二个例子：为什么我现在持有AXS，甚至不打算做移动止盈止损？** 注意：这并不是说我一定对。而是说，我如果要做多BTC，做多ETH，我就不会卖掉AXS。这个逻辑是市场热点的逻辑。这一轮上涨，热点是NFT，是元宇宙，是GameFi。如果AXS崩掉，意味着整个GameFi崩掉，热点板块崩掉意味着整个加密市场会大幅度回调。事实也的确如此，AXS从20上来以后，回调幅度都不算大。 以上逻辑其实大家都经历过，狗狗币从0.74的大幅下跌，是整个加密市场深度回调的重要推手。经历一轮牛熊，总要学点东西。​​​​ 四、金本位币交易心法：拔网线行情时BTC暴跌如何抄底(捡尸体) ------------------------------- ### ​​注意：通常“不要接下跌的飞刀”，在熊市里抄底也不能干，“新手死于追高，老手死于抄底，高手死于杠杆。” 这边文章，是专门针对比特币拔网线暴跌行情写的操作手册。 ### 什么是拔网线暴跌行情？ 当交易所堵的进不去，或者干脆无法操作时，通常要不就暴涨，要不就暴跌。交易所在其中的猫腻以后展开说。 ### 具体数据标准是： 1、必须要有恐慌盘和循环爆仓盘：即不管是15分钟，还是1小时，还是4小时，必须一根阴线的振幅大于前面两个的累积，且下跌时间必须快，大家都经历过，不用多讲。 举个例子，大家可以翻一下519时候我的微博图文直播操作记录：这一点解释了我微博上说的的补仓的位置，在这种位置都会反弹一波，到上一个实体阴线的中间。因为有不怕死进来抄底的。所以，多头不死，空头不止。因为抄底的多头，转身就叛变（止盈或止损）或被俘虏（强平爆仓）成了空头，这叫多杀多，多杀多才是最惨烈的。 2、币本位永续，U本位永续，现货，三者的出现非常非常明显的不一致的价差。 3、比特币远期季度合约出现倒挂，季度合约出现明显的扎针。（平时这条可以弱化到，季度合约比现货的涨幅比例低于某个数值） 4、必须要放出巨量，必须要是之前的四小时成交量两倍以上的那种。这说明大量资金金进来抄底，且很多是被迫止损卖出的，成交密集区已经达到。背后的真实场景其实是交易所拿走了足够的钱。 我这人比较挑剔，条件不满足的时候，宁肯错过，不可做错。 ### 操作技巧 继续写一些这种暴跌行情的处理技巧： 1、所有挂单一律带上止损，这个不管是不是暴跌，只要是合约做单，就是需要的。交易所的所谓风险准备金（爆仓尸体）很坑，不要给交易所这种钱。这种时候可能都来不及触发止损就爆仓了，所以位置要挂的距离爆仓价高一些，留出空间。(这种行情挂的止损价是接近买入挂单时的爆仓价的话，要提前做好计算。) 2、 原来的单子该退出退出，不要犹豫。不要想着之前的盈利有多少，很多人亏钱是因为这个。（移动止盈遇到扎针也是很恶心的）。如果犹豫了，暴跌了，补充保证金要能抗住60%以上的下跌。扛不住的就平一部分单子，而不要中途全部止损，不要慌。要不就一开始赶紧跑，要不就确保不会爆仓死扛住。 3、进入抄底时，尽量选择流动性好的。BTC\\ETH\\DOGE以及近期热点币种。这种行情，最怕的是流动性骗局：看着能赚钱买不到，赚了钱平不了或者一平盈利少一半。 4、尽量散列挂单，各个价位区间都挂，不奢求全部的挂单都成交。不要想着一笔赚个大的。杠杆要低（我一般用不超过三倍，多数是1-2），行情有些时候会超出想象力，不要不给自己后悔的时间。赚这种钱，靠的就是耐心和不贪。20%的盈利已经很好了。 5、如果交易所没有把网线，止盈尽量用限价单，市价单的滑点在这种行情下太坑了。另外，暴跌抄底时，我一般是买合约，不买现货。合约流动性好，止盈比较容易。现货的滑点更大一些。 ### 最后强调一下杠杆比例：建议只用两倍。 随便写几句，遇到下跌大家都不好受。但要从中学到一些东西，不能312、417、519一路走过来还一直在同一个坑里亏钱。 ​​​​ 五、MA120重要性 ---------- 币种、MA120均价价格比较归类 1、哪些币种现在均价在日MA120以下？以板块进行分类的话，同一板块有无在日MA120以上的币种？ 2、哪些币种的价格在日MA120上下5%的范围内？以板块进行分类的话，同一板块最多上涨的币种超过MA120多少？ 3、哪些币种已经多次测试日MA120均线并磨了超过三天还没突破？以板块进行分类的话，同一板块最多上涨的币种超过MA120多少？ 4、哪些币种已经超过日MA120均线并完成了回踩测试？ 六、教大家如何结合别人的投资风格从公开微博里识别有效信息 ---------------------------- 比如南极恶霸，水平就很高。大家是不是光看着换帽子戴绿帽子开玩笑了？或者看着换帽子换晕了？其实风格相近的时候能很容易地看明白在说什么。比如他在自嘲”收紧保护性止盈止损位置没赚到钱“。 这句话把交易员的语言翻译一下就是：”我觉得这个位置是个关键位置，关键位置的止损位置幅度必须小“。如果是他在做空，就是觉得到了压力位了做个空单，做个窄止损保护。如果是他在做多，就是觉得到支撑位了做个多单，同时窄止损保护。原因之前也说过了，关键位置一般突破是比较难的，所以可以反向做单；而关键位置一旦突破，价格的移动非常的快，短时间盈亏就很大，所以止损位必须窄。很明显，他是做习惯了BTC和ETH的合约，把这些思维搬运到流动性好的山寨上同样来做合约。 结合他换帽子，你就知道他在干啥了。 当然，我这是中学语文老师在做阅读理解，人家作者鲁迅说”我没这么说过“，”我没想这么多“。本能嘛。 --- *Originally published on [0x1559](https://paragraph.com/@xch168/2L7p1iahP5dTlrNBA9ZC)*