# 👑TraderShione By [0x1559](https://paragraph.com/@xch168) · 2022-02-25 --- 1、Shione止跌形态形态判断 ---------------- ![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/831a6d777ea94e5c6a8326c4021be9bf5446e938dac728fe288e0f1d3c7f87a9.png) ![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/804b54bf3105fc135c862b576d8d165b57e5104e1b97e1a91f75d56b3d0cf5b9.png) ![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/033e6ceceddddf90c57a69c9fc9a57a24d7880213984ec63fed3f9b83b4ab780.png) 止跌形态中从小级别到大级别共振有几位问到，详细写下盘面运行逻辑。 下午连续下跌新低过程中，5min级别开始出现下跌无力无法踩破前低（图1），因此当时操作空单止盈反手进多，带前低止损。 一般5min级别不代表止跌，等待后续确认就要看15min，之后盘面在15min级别回踩，再次没能踩破（图2），那么这里1h级别止跌。 继续看1h线（图3），如果后续阴线回踩到位没有踩破下午的低点，那么就是4h级别止跌。 到时候4h级别阴线继续没有踩破（这个就需要至少15-20根4h级别k线确认，不是一两天能完成的过程），日线级别多头趋势就开始了。 每一个大级别的信号都包含若干小级别的重叠，价格如同潮汐，反复无常，但也有常。 高老师只说了没有踩破前低，还是留了半手，其实没破前低是其一这时候还比较左，而继续涨破前高是让确定性增加的关键这个信号就比较右了 简单说一下短线这东西。市场瞬息万变，没有人能确定方向，只有依据大数法则跟随市场情绪走，在止损空间小的地方做阻力更小、数学期望更大的方向。而短线情绪变动是极度剧烈的，需要高强度盯盘捕捉信号，随时更改交易策略，毫不留情地止盈、止损、开仓、反手，不像中长线和趋势单会有大量时间留给你分析形态、走势。因此，玩短线一定要培养自己的交易系统，对盘面有大局观，每一单有明确进场逻辑和离场逻辑，开仓严格带止损，有利润了严格保护，方向不对了直接跑路，市场永远是对的、不要和市场过不去，更不要养成所谓的“跟单思维”。请一定学会跟随盘面思考，对自己的资金负责。这两天的微博有点走歪，作为趋势交易员我不太喜欢玩日内，因为太累并且没大肉，这两天纯属没啥东西玩了只能娱乐一下赚点饭钱，希望不要带偏新人 Shione我有个习惯是在_小级别走坏时候直接保护利润_，然后_去大级别找止跌位置接回来_。这样带的止损范围小胜率盈亏比高，偶尔会踏空，不容易大回撤。牛市主升都是可以只看1d4h滚仓，猴市就很累经常信号在1h以下//@-Azunyann-:小周期止损，大周期止盈。以小博大，这个我也是亏不少钱得出的只做4h但震荡行情就会亏 2、Shione对短线的理解 -------------- 简单说一下短线这东西。市场瞬息万变，没有人能确定方向，只有依据大数法则跟随市场情绪走，在止损空间小的地方做阻力更小、数学期望更大的方向。而短线情绪变动是极度剧烈的，需要高强度盯盘捕捉信号，随时更改交易策略，毫不留情地止盈、止损、开仓、反手，不像中长线和趋势单会有大量时间留给你分析形态、走势。因此，玩短线一定要培养自己的交易系统，对盘面有大局观，每一单有明确进场逻辑和离场逻辑，开仓严格带止损，有利润了严格保护，方向不对了直接跑路，市场永远是对的、不要和市场过不去，更不要养成所谓的“跟单思维”。请一定学会跟随盘面思考，对自己的资金负责。这两天的微博有点走歪，作为趋势交易员我不太喜欢玩日内，因为太累并且没大肉，这两天纯属没啥东西玩了只能娱乐一下赚点饭钱，希望不要带偏新人 3、Shione左侧抄底还是追右侧突破？ -------------------- 大多数时候，追右侧突破很明显要比抄左侧底安全，保持理智，避免不必要回撤。至于超跌抄底，务必先上前低小止损，有利润了迅速把止损移上去保护利润，博反弹切忌把本金博没了 4、Shione汇率对 ----------- 晚上微博提的汇率对，几位私信问到收益计算相关，单独发一条详细写下。 不要过于想当然觉得双向持仓盈亏就是汇率对波动率。 假设币种A初始价格A，币种B初始价格B 一段时间后分别波动x和y，汇率波动为z 那么有\[A\*(1+x)\]/\[B\*(1+y)\]=A/B\*(1+z) 消去A、B，得(1+x)/(1+y)=1+z，解得x-y=(1+y)\*z 假设初始保证金S，杠杆为L，等仓位多A空B，则收益P=S\*L\*(x-y)/2 合并得P=S\*L\*(1+y)\*z/2 y≥-1（价格跌幅不会超过100%） 因此z值正负决定收益正负 汇率涨越多收益越大，且币种B涨越多收益也越大 【案例1】 某日，FTT价格为100U，BNB价格为200U，当前FTT/BNB汇率0.5 阿马觉得FTT必然更猛，于是2倍杠杆做多2FTT，做空1BNB，保证金200U 几天后FTT涨到600U，BNB涨到300U，此时汇率2 案例中y=0.5，z=3，于是收益P=200\*2\*(1+0.5)\*3/2=900U 【案例2】 某日，C98价格为2U，EDEN价格为4U，当前C98/EDEN汇率0.5 静心觉得这俩都很有潜力，但C98潜力大一些，于是2倍杠杆做多100C98，做空50EDEN，保证金200U 结果由于他比较菜，看中的币都瞎几把跌，几天后C98跌到1U，EDEN跌到0.5U，此时汇率2 案例中y=-0.875，z=3，于是收益P=200\*2\*(1-0.875)\*3/2=75U 两个案例中汇率对波动相同，收益率截然不同。这类套利操作的盈亏需要在实盘中花时间理解和把握。 看跌汇率对，空A多B的情况和上面相反，有兴趣的可以自行梳理计算一下。 5、Shione变盘信号 ------------ ![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/ab0af62b38236812a48fb42295c80ad7ff6572fd94f819f5aa17132e764177ec.png) 1H线连收两根十字星，且量能异常（成交量放在近一整周看都是处于高位的水平，说明主力在这两个小时进行了大量筹码交换），属于变盘信号，结合1h、4h布林都在下轨，左侧交易员会选择进场博倒V，这个v还暂时逆转不了下跌趋势吧，需要再等4h二次下探吧 6、Shione如何判断企稳和反弹？ ------------------ 简单说，下行趋势中，低于4小时级别的上涨，都是反弹。4小时以上级别的拉升+二探，才是中线企稳信号。附图分别是2020年3月、2021年5月、2021年6月、2021年9月的大饼。 ？：企稳的两次底部是不是第二次的底部都要比第一次的略高？ TraderShione:大多数时候是，但没有必然（尤其小市值山寨） ![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/dc465ffd7e843dc9c2d3dbe9c4a317102f252e955cc88dc79ae70da247bd55a5.png) ![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/44deb7f3ae25fa105a3d9f9679e63c3458b8b6702aef66509a38b68b77effe46.png) ![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/76efbcd1d9e9cb3e134b63f8f8a724ef35d182b84f6f7918dc613dfde0fa0243.png) ![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/2fc11e43a65c17fd348e331ac84f1638c1fc052eac34716b14bad0a02f008cfe.png) 7、Shione行情的看法 ------------- 分周期写一下个人对行情的看法 周线级别：这轮行情从2018年底开始，2020年3月-2021年11月走了为期20个月的漫长大三浪，目前处于变数最大的四浪调整，短期内不看新高，长线五浪打到六位数没悬念，考虑二浪走了将近一年，2022年的主基调大概率将在四浪调整范围内。 日线级别：2021年7月21日-11月8日走了标准五浪（在周线级别是3-5），之后构建下跌通道，2021年11月9日-2022年1月22日为期两个多月的这段日线级别调整可以细分成三个波浪，是针对为期三个多月的3-5的ABC修正；这里就有了周线级别4-A是否已经走完的问题，如果没走完的话现在就处于4-A-4到4-A-5的过渡，后续考虑去新低；由于日线下行趋势在2022年2月4日被放量拉破，结合4h级别形态（后面会写），我把这两个多月分成五个波浪，看作在周线级别的4-A，现在正在走4-B，因此日线级别暂时坚定看多，结合周线去新高是不可能的，首选交易计划是做一波大饼达到50000上下，ETH达到3600上下然后立即跑路的行情；如果多头趋势被打穿，再考虑去新低的交易计划。 （还有一个比较极端的情况是，直接跌破519低点，那么周线级别的4浪就是5月开始的，4浪调整走平台型C浪进入末期，新低+底背离直接给出最佳抄底机会，这个发生概率很低很低） 4h级别：多头正在构建新的上升趋势线，目前没有打穿迹象，急个几把 ![周线](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/2d53f330d2f9528b442f24235fd8eebbcc6b5c52e63c0eb8e6402d88f4c8b3c2.png) 周线 ![日线](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/1defdfa985fd449b03e9454b8d3da281bc5b51ec4b1fc37546bead8b41514e83.png) 日线 ![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/11c311eb0f31e321084b4069d8801f81cd37d7cf2a17b8f657491f98a0fcd554.png) 8、Shione有人在囤积ALICE的做多头寸 ----------------------- ![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/97856861599a3031628d0dc0fad6c75da22f2547f7015df86ac44d4c22fb2db6.png) 9、Shione对冲暴跌 ------------ SBF在之前行情不好的时候大量囤积BSV、BCH、XLM、EOS、LTC、XRP、TRX三倍做空头寸，这类标的非常适合运行大资金对冲策略，因为深度都不差，并且在多头趋势不咋涨，在空头趋势都相当能跌-------》对冲持有其他现货的风险 10、Shione泼点冷水 ------------- 1.合约不适合大多数人，所有的期货交易都是9死1生 2.把合约当做赌大小的，请远离合约 **3.任何一笔交易进场前，都要明确自己的开单逻辑、盈亏比、止损位置** **4.跟随市场而不是预测市场，盘面是活的不是死的，拿着死的指标和形态生搬硬套死的只会是你，市场永远是对的、不要和市场作对** **5.灵活变通交易计划，出现与想法不符的情况要么认错离场要么重新冷静地制定计划，上头死扛可能会赢一次，养成习惯终将一败涂地 6.别几把学了几个烂大街的ma布林kdj斐波那契，书没看几本交易没做几单倒是开始搞带单了，没错微博90%的带单老湿真的菜到这种程度... 7.多看P站、X站、91，有利于良好的心态'** 11、抄底时机 ------- ![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/b2c9e092e871f540d7788e85e6d51c5c9928b40eccae4039f00fede0d59181e8.png) 一图表明3号开始不再喊多，且尚未入场抄底的原因。 抄底时机需要量能+推动形态相辅相成。 记住，市场运行的本质永远是（这个过程会在不同周期不断循环）： 主力吸筹-主力拉升-主力出货-主力砸盘-主力吸筹 韭菜割肉-韭菜观望-韭菜进场-韭菜加仓-韭菜割肉 目前盘面，主力还没有开始重新建仓，韭菜也还没有割肉踩踏。 我对行业是长期看好的，因此不怎么拿得住空单，加上大饼点位也跌到了第一目标，上周趁美股收盘在睡前平空了。 这几天操作黄金原油大宗可能会频繁些，毕竟在哪印钞都差不多，还是挑盈亏比高的机会来 高总，韭菜割肉也会造成交易量提升吧，那怎么区分他们呢🤔区别是主力吸筹会突然飙升，韭菜是陆续的比较平缓吗 [TraderShione](https://weibo.com/u/5374159676):韭菜割肉也会有踩踏阶段，造成放量大阴线，然后由于主力吸筹、护盘阴线戛然而止（依然放量但下不去了） ### 12、大热项目操作思路 FOMO情绪本身是无法预测的东西，大所齐上的热门新标的怎么做？通用指南： 1.第一批开盘冲高概率极大，可以开盘冲了用移损法吃一波流，或者在心理价把它卖给活菩萨（开盘的冲高也许不会冲太高，也许就是历史最高，猴子开盘在FTX冲到了40，前30秒买入的都能在后30秒以30+价格出掉，快进快出只能一波流） 2.不要在第二批开盘的大所市价冲开盘，订单簿模式告诉你的获利模式是从其他所提过去挂高价卖单，丢给冲开盘的笨比，币安开盘ENS的笨比被挂在120，猴子的笨比被挂在28，连GLMR都有被挂在51的笨比 3.筹码交换充分之后，会开始第一波向上推动形态，冲它，结束信号通常是放量冲顶+无量冲顶做双顶 4.第一波见顶回落后，离场等重新向上推动进场，如果能推破第一波的高点，就继续按第一波的做法做；推不破的，标记横向压力。FOMO情绪不会马上消退，接下来会有若干次追随小级别推动的短线机会，注意压力位必须带上利润保护（这个时候上方有很多套牢盘了，如果没有有效放量是不可能冲破压力位的，尤其是多次试探未能冲破的压力位，如果冲顶无量，压力位附近直接走也可以） 5.压力多次冲击失败FOMO情绪必然消退，开始出现离场踩踏 6.再次进行充分筹码交换后，热门标的可能会被大庄再次引爆若干轮FOMO（比如图一、图二的ENS、DYDX），天亡标的就没有然后了（比如图三GLMR） 7.交易量大的新币种波动率是巨大的，尽量不要操作5x以上杠杆，我自己操作通常不超过3x，它们小级别上下波动5%-10%很常见，像20x这种只要反向5%就爆仓，是作死行为。严格带止损和有利润上保护属于交易纪律问题，这里也没必要过多强调了。 8.这几天操作APE我都是按这套思路做的，至于APE有没有下一轮，你得问SBF，跟随而非预测，强调过很多次了。 ![ENS](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/c741803b584ef18a7adc4a51c62d0babdfe100358488ff8f0ee5db9e32c45d93.png) ENS ![DYDX](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/65c45bd39174101cfbffa3c511ee47a610ba1a628224c926639993882239db6f.png) DYDX ![GLMR](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/078cf7ba4c8b4dfea7cbad92ff7737314515604cf01564869f46486f33c729d0.png) GLMR **Token的价值由供需不平衡赋予，绝大多数矿币没有任何价值储存属性，过了头矿甜蜜期也没有需求了，只有活菩萨才接盘！** ### 13、说一下筹码密集区，也就是所谓压力位和支撑位的本质 类似图中三个平行线间的区域，就是典型的筹码密集区。无论测试、拉破、还是砸穿密集区，都会产生大量筹码交换。密集区形成原因是指标和理论的通用性，导致主力、机器人和专业交易员的订单集中在少数区间。因此，筹码密集区可以借助量能找到。 高盈亏比入场位置仅存在于密集区附近。左侧交易者会在密集区反向埋伏，博取密集区不会被正向拉破/砸穿的可能性；右侧交易者会等待密集区的方向选择，被推破进场正向订单，受阻则进场反向订单。市场没有必然的方向，正确的交易一定是用小止损的期望去对冲高额收益的期望。 主力的大多筹码都会在密集区建仓，然后用少量筹码推动盘面制造情绪，散户跟随情绪致使价格走向下一个密集区。如果主力没有继续放量推动，就会在两个密集区间形成区间震荡。价格由主力间的共识推动，主力的获利来自于密集区间的利差，大多数主力选择获利了结的密集区，就会形成当前周期的顶部或底部。 主力并不是稳赚不赔的，比如有一波主力想拉破筹码密集区，有效放量，但没有引发其他场内资金的共识，其他场内资金反而是趁机进行获利了结，那么它引发正向fomo而去下一个密集区获利的目的无法达成，止损离场会反向推动盘面，这就是密集区附近的放量如果是骗炮，之后盘面通常会形成反向推动的原因。 现在应该能理解为什么我凌晨进场博止跌，白天醒来这一波没有选择接盘了。我是几乎只在密集区开单的，错过筹码密集区的话，不是优质的入场点位，那么宁可等待下一次方向选择。盈亏比控制最重要的是在正确的入场点位控制止损幅度，而不是任何时候都脑子一热就开单赌方向。 （不止大饼，这套思路适用于所有高市值、高成交量的标的，但不适用于成交量、深度过小，筹码结构不健康，容易被强庄一言堂控制的小山寨） ![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/d3563fcd61cb5830b39d7c65d0450e80ae01f4677d3605fd18d006c98e3ce469.png) --- *Originally published on [0x1559](https://paragraph.com/@xch168/tradershione)*