Научиться не терять – самая главная задача в трейдинге.

Большинство начинающих трейдеров сразу начинают учить паттерны, уровни, индикаторы, OB, STB,BTS,LIQ и так далее, но никто не задумывается о контроле рисков, ведь это намного важнее чем все остальное. Основнаяная разница между профессиональным трейдером и трейдером аматором в том, что аматор думает о профите, обогащении. Профессионал же беспокоится не о прибыли, а о том, соблюдены ли пункты его торговой системы. Он знает, что если все соблюдено, то профит будет побочным эффектом торговой деятельности.

Убыток планируется трейдером. Если трейд не закрывается при 2% убытков общего торгового счета, вступает в силу психология. Следующая возможность закрыть трейд будет примерно на 5% убытков. Если трейд не закрыть при 5% потерь торгового счета, ключевой точкой является убыток в 10% - это словно знак “кирпич” у автомобилиста, красная зона.

Становится все сложнее признать ошибку. Критичная точка, где обязательно нужно закрыть убыточную позицию - это 10%. Так как после этой зоны следующая возможность закрыть убыточный трейд будет примерно на 50% убытков. После 50% обычно человек просто смотрит на убыточный трейд и не в силах закрыть позицию. В итоге он получает Margin Call - биржа принудительно закрывает позицию.

Модели управления торговым счетом

Давайте рассмотрим среднее значения на длительной дистанции и поймем, как формируется профит. Единственная эмоция, которая не дает фиксировать прибыль в 3R / 5R — это жадность в конкретной сделке, надежда на трейд 1:100 и непонимание долгосрочных перспектив. Также стремление к большому RR вызвано тем, что депозит сам по себе небольшой по размеру, потому процент прибыли кажется слишком маленьким в переводе на реальные деньги. Обозначим условно рабочий месяц как 20 дней.

Рассмотрим регулярную фиксацию прибыли в размере 5R:

• ●  Если каждый день в течение 20 дней закрывается сделка +5R = 5x20 = 100R (если условный риск был 1% от баланса торгового счета, то 100R = 100%)

• ●  Если половина сделок в течение 20 дней закрывается +5R = 5х20 = 100R x

  Winrate 50% = 50R (если условный риск был 1% от баланса торгового счета,

  то 50R = 50%)

• ●  Если четвертая часть сделок в течение 20 дней закрывается +5R = 5х20 =

  100R x Winrate 25% = 25R (если условный риск был 1% от баланса торгового счета, то 25R = 25%)

Рассмотрим пример на реальных цифрах. Если депозит равен $100, при риске в 1% ($1) 5R = $5, 25R = $25 и т.д. Человек, не обладающий пониманием, может возразить: но я не хочу получить $25 со $100, я хочу получить $1000 со $100 и т.д. Такое тоже возможно в редких случаях. Причина таких идей кроется в маленьком изначальном депозите.

Deposit $50.000 1% = $500 5R/день = $2.500 ( $500x5 )
 WinRate 100% = $2.500x20 = $50.000
 WinRate 50% = $2.500x20 = $50.000 / 2 (-50%) = $25.000 WinRate 25% = $2.500x20 = $50.000 / 4 (-75%) = $12.500

Deposit $100.000
 1% = $1.000 5R/день = $5.000 ( $1.000x5 )
 WinRate 100% = $5.000x20 = $100.000
 WinRate 50% = $5.000x20 = $100.000 / 2 (-50%) = $50.000 WinRate 25% = $5.000x20 = $100.000 / 4 (-75%) = $25.000

Все же не всегда одни сделки в плюс, есть и стоп-лосс, но еслион в рамках риск-менеджмента, то он не так ощутим, как потеря всего депозита.

К примеру, трейдер совершил 20 сделок в месяц, 12 из которых были профитными (по системе 5R в течение 20 дней): (11 / 20 ) х 100 = 55% WinRate При депозите $1.000, 1% риска = $10 = 1R При винрейте 55% (из 20 сделок 11 в плюс): 11 профитных сделок = 11 x 5R (1R x 5) = $550. Соответственно, если из 20 сделок 11 были закрыты в плюс, значит, 9 были закрыты в минус = -9%= -9R = -$90 . Итого: $550 (профит от 11 прибыльных сделок в течение 20 дней) - $90 (суммарный убыток от 9 сделок в течение 20 дней) = $460 чистого профита.

Но здесь назревает вопрос где взять депозит? Есть такие компании, как проп-компании они выдют депозит от $5.000 до $300.000 если ты проходишь челлендж.

1 этап - это 8-10% к депозиту за 30 рабочий дней. Тут главное соблюдать риски и придерживаться стратегии, так же важно не торопиться.

2 этап - гораздо проще. Тут уже нужно 5% к депозиту за 60 календарных дней.

1. Не покупайте и не продавайте актив, пока цена не окажется в определенной точке

2. Не открывайте позицию, если не знаете, где будет стоп-лосс

3. Не пытайтесь прогнуть рынок под себя, ставя стоп-лосс там, где удобно именно вам. Рынку не интересен ваш интерес, и только вы сами можете позаботиться о себе

4. Не передвигайте стоп-лосс. Это действие означает лишь одно: сделка не была просчитана, и убыток не был принят перед открытием сделки. Такое поведение быстро приведет к убыткам

5. Не ставить стоп-лосс на уровне скопления ликвидности

6. Уважайте риски больше, чем профит. Научитесь фиксировать убыток ТОЛЬКО в рамках торговой системы, и профит проявит себя как побочный эффект этого навыка

7. НИКОГДА не инвестируйте ваши последние денежные средства. Инвестировать можно только свободные деньги — те, которые не понадобятся вам для жизнеобеспечения в ближайшее время

8. Не начинайте торговый путь с больших сумм. Работа с минимальным объемом и незначительными суммами денег даст вам четкое понимание того, как вы принимаете решения, как действуете, насколько вы дисциплинированны, насколько готовы следовать своим же правилам. Инвестируйте деньги, которые можете позволить себе вывести из личного или семейного бюджета без страха оказаться на мели. Трейдинг не азартная игра, а процесс, требующий знаний, умений и навыков. Важно освоить навык, протестировать торговую систему и сетапы, затем на маленьком реальном счете, и только потом, при положительной статистике, постепенно увеличивать депозит

9. Если вас беспокоит стоп-лосс, уменьшайте его до тех пор, пока не почувствуете себя спокойно

Знание разрушает страх, а практика придает уверенности.

Вообще риск менеджмент и психология это два важных ключевых фактора. Ведь смотреть на прибыль это хорошо, но нужно и фиксировать ее, а не ждать еще несколько пунктов движения цены, после можно увидеть и стоп-лосс.