ПЕРЕД ПОКУПКОЙ

1. Первичный анализ Первым делом надо определиться насколько токен связан с нарративом и какой хайп имеет на данный момент. Какие у него есть бьчьи катализаторы и перевешивают ли причины для покупки над причинами для продажи. Если на прошлые вопросы ответ положительный, стоит подумать на какой таймфрейм будет данная покупка. Это пару дней, недель или долгосрок.

2. Анализ токеномики Насколько ценный токен у этого протокола/блокчейна и накапливает ли он эту ценность. Ценность может быть реальной или фиктовной, главное понимать нарратив. Например, для DEX реальная ценность это распределение даходов для стейкеров. Но это также может быть и фиктивной ценностью, если доходы мизерный и многократно перекрываются инфляцией. Насколько большие у протокола неконкурентный преимущества. Имеется ввиду как легко повторить то что он делает. Если ответ да, скоро кто-то это сделает и поставит ценность токена под вопрос. Какая капитализация проекта на данный момент и сколько токенов добавиться в ближайшем будущем. Имеется ввиду ближайшие анлоки токенов и их цены покупки. Если на горизонте появление большого дампера, стоит выйти до него. И последний пункт насколько тяжело было найти всю эту информацию и в ней разобраться. Чем непонятнее и сложнее, чем лучше)

3. Анализ самого проекта Самым важным фактором при анализе проекта является его команда. Очень часто криптопроекты меняют свою идею в процессе или добавляют вещи которые потом становятся основным продуктом. Надо смотреть их опыт и репутацию, как закончилась история с прошлыми проектами. Например, До Квон до создания LUNA и UST занимался другим алгоритмическим стейблкоином который потерпел неудачу. Если бы вы знали это заранее, докупались бы LUNA на каждой просадке? Идея - насколько она хороша и какой у нее рынок. То есть если проект на ранней стадии, насколько большой его рынок и сколько потенциальних иксов он может сделать. Если рынок маленький и мало потенциальных иксов, а у раннего проекта риск неудачи большой по определение, то лучше отказаться от покупки.Инсайды и связи с командой. Возможно, вы знаете кого-то кто там работает или установили хорошую связь с разработчиками. Это может дать альфу для входа в сделку. После команды немаловажным фактором является комьюнити проекта. Лояльное комьюнити всегда получить сложно и дорого, но в крипте это х10 сложнее. И оно может творить чудеса. Например, Dogecoin на 9 строчке CMC создавался на основе мема и вырос во многом благодаря лояльному комьюнити. Таких примеров можно найти еще много. Как анализировать комьюнити? Для Twitter есть сайт twitterscore (https://twitterscore.io/) и много других инструменты чтобы увидеть активность по тиккеру. Для Discord, Telegram смотрим на общение в чатах, насколько помогают с вопросами и проблемами, какие настроения в чатах когда весь рынок дампиться и с ним падает выбранный токен. Также смотрим на количество учасников и активность чтобы примерно прикинуть сколько из них накручены.

4. Макро Последним пунктом перед покупкой будет макро анализ. Он не очень важен для коротких покупок и в основном работает для среднесрочных/долгосрочных покупок. Если дела в мировой экономике плохи, лучше поставить на паузу покупку монет КРОМЕ явных катализаторов которые должны запампить монеты в ближайшей перспективе. Если дела идут хорошо и крипта позитивно реагирует, можно снизить порог для входа в сделку.

В СДЕЛКЕ

Когда мы уже в сделке, важно следить за факторами из-за которых мы зашли, как они выполняются и как на это реагирует цена. Если катализаторы для роста себя отыграли а цена монеты так и не выросла продаем и ищем новую идею. Если катализаторы еще себя не отыграли, но цена постоянно идет вниз лучше уменьшить позицию или закрыть. Всегда можно перезайти еще раз. Возможно, есть негативные факторы которые известные только команде/инсайдерам и они сливают. Или часто в таком случаи следует перекрывающий памп, а весь слив был высаживанием слабых рук. Точно никогда не угадаешь, важна личная статистика и набитая рука на подобные ситуации.

Макро тоже играет роль и если начинает портиться лучше уменьшить обьем отрытых сделок/закрыть часть из них. Крипта славиться резкими сливами. Биткоин сделал во время ковида -50% за день, остальные токены еще больше. Думаю не стоит говорить что зеленых токенов в этот день не было, в не зависимости от их "ценности" на тот момент. Конечно, такой слив был черным лебедем. Но ковид и дамп крипты/акций был еще до этого, такой слив был лишь кульминацией. Ничего не мешало закрыть часть позиций и уменьшить обьем в имеющихся как только дела начали идти плохо.

Также, есть всякие психологические трюки которые помогают выбрать правильную точку для фиксации прибыль. Если предположить, что сегодняшняя цена монеты это цена вашей покупки, как комфортно вы себя чувствуете? Как правило, если максимально не комфортно то лучше закрыть. Также, если ваша сделка уже настолько хорошо чтобы делать скриншот и публиковать в Twitter/Telegram/Instagram и отправлять друзьям то часто сделку уже надо закрывать)

ПРОДАЖА

Хорошим тоном для трейдеров является фиксация прибыли по всему росту цены. Ставьте реалистичные цели для своих сделок и фиксируйте минимум 10% от позы на каждом значительном движении вверх. Как только забрали тело, можно отодвинуть цели и/или фиксировать меньше на каждом движении вверх. Вы забрали вложенную в сделку сумму и условно говоря у вас остались "бесплатные" токены, которые можно потянуть или есть поводы.