在深入了解 Doubler 这个项目之前， 我们先了解一个策略叫“马丁格尔”。我喜欢叫ta本多终胜策略。
马丁格尔策略通过在亏损后系统性地增加投资金额,目的是为了 dollar cost average （均价买入）
在加密货币中的运用如下:
首先正常投资,例如以每比特币1万美元的价格购买10000美元的比特币,得到1个比特币。
价格下跌到8000美元,你的1个比特币现在价值8000美元,亏损了2000美元。
根据马丁格尔策略,你加倍投资,再买2个比特币,此时平均成本是3个比特币,8667美元。
如果价格进一步下跌到6000美元,你再买4个比特币。现在平均成本是7个比特币,7143美元。
随着价格下跌,你持续加大购买量,从而降低平均成本,实现DCA 均价买入法。
当价格最终反弹时,你以低价购买的比特币赎回了亏损并获利。
关键是通过系统地扩大购买规模, 从低点补仓。这使你可以逐步减低平均成本, 并在价格回升时获利。
“Doubler 通过智能合约建立了一个创新的金融模型,利用“马丁格尔”策略获得盈利。令你在加密货币投资中降低风险。”
这种策略适合有雄厚资金实力的投资人。他能够承受更高的风险和更大的本金损失。对于资金力量较弱的投资人来说,需要慎重考虑使用该策略。 Doubler 利用散户抱团策略， 谁都可以参与你的池子来拉低均价。
然而,要全面执行“马丁格尔”策略需要满足两个条件:
1.拥有无限的资金。
2.市场有无限的容量,能够承受大量的买入和卖出。
考虑到实际上很难满足这两个条件, Doubler 采用了区块链智能合约技术,在加密货币领域实现了“马丁格尔”策略的核心精髓。
区块链智能合约可以通过编码将策略规则自动化, 无需人工干预。同时, 去中心化的区块链网络提供了一个开放的交易平台, 使大规模的交易成为可能。
通过这种方式, Doubler 克服了传统环境下实施“马丁格尔”策略的限制, 将其应用到加密货币投资领域, 为用户提供了一个相对安全可靠的投资工具。
Doubler 利用市场集聚的力量, 通过在行情下跌时持续增加仓位, 严格执行“马丁格尔”策略。这一过程旨在将 Doubler 资金池内的加密货币平均购买价格趋近当前的市场价格, 最终实现盈利。请参考以下图示1:
如图所示, 当市场价格(蓝线)低于 Doubler 资金池的平均购买价格(红线)时, Doubler就会开启下一层让用户购买更多比特币, 以将平均价格降低。随着重复这一过程, 平均价格线会逐渐向市场价格线靠拢。一旦市场价格反弹上涨超过平均购买价格, Doubler资金池即可实现盈利。
Doubler 利用智能合约和预言机技术获取BTC当前价格作为成本价。当价格低于用户定义阈值时, 开放新的层级加入, 按一定倍数限制加入量。 新加入的BTC以更低价格进入资金池, 降低池内BTC平均成本价, 实现“马丁格尔”策略。池内BTC平均成本价逐步趋近当前市价, 直至高于当前价实现获利。结算时根据成本价和利润价分割和分配BTC。协议设计公平透明, 所有参与方利益兼顾, 同时控制风险。综上, Doubler 通过智能合约自动化实现了马丁格尔策略, 利用区块链的可信验证和数据透明性保证了机制的公平性。参与方可受益于BTC价格波动, 同时风险可控。
1.结算时,先按照参与者的初始投入成本分配BTC, 以确保他们不亏本。
2.计算公式:结算数量 = 初始价格 × 初始数量 / 结算价格
3.例如, 如果参与者以$60,000购入1BTC, 结算价为$10,000, 则获得6BTC, 等同于初始$60,000投资。
4.为激励用户持续加入, 结算后利润部分分配给最后加入的一批用户。
5.分配规则见图示, 确保池子持续运作, 符合创造者设定参数。
综上, Doubler的结算机制公平对待所有参与者, 保障初始投资者权益, 同时通过分配利润吸引新的参与者加入, 保证池子持续运行。这体现了 Doubler 设计的智慧, 平衡了各方利益。
1.每层容量由创造者最初投入量决定, 若低于200倍初始量, 则最后一层获50%利润。
2.若超过200倍初始量, 则只有前200倍量对应的最后一层获全额利润。
3.使用加权平均法分配利润。(200倍数值仅为示例, 实际由创造者预设)
4.个人获利数量 = 池子总利润 / 获利单位数量 * 个人获利单位数量通过预设层级容量上限, 控制利润分配范围, 避免恶意操纵, 体现了协议的智能与公平。
Doubler 的利润分配机制概括以下两个关键目的:
对于池子创造者来说, 可以利用任何时间任何价格购买的加密货币建立池子。如果货币价值上涨可以获得持有收益, 如果下跌可以利用市场力量大幅降低持币平均成本, 无需新增投入获得更多货币, 有效降低投资风险。这将高风险的加密货币投资转变为非常可靠的金融投资选择。
对于池子参与者来说, 可以自由选择加入任意池子。如果恰逢池子达到目标价就可以获得可观收益。如果加入后价格下跌, 和创造者一样可以在后续行情取得更多货币, 保证现金价值不亏。这是一个非常具有吸引力的投资机会。
Doubler 通过智能的设计实现了创造者和参与者的双赢, 将加密货币投资的高风险转变为可控的投资方式。
在Doubler协议中, 用户大多数情况下都可以随时赎回其加密资产。
一个池子成功创建后, 会经历“进行中”和“结算完成”两个状态:
1.“进行中”状态下, 用户可以随时退出池子并赎回资产。
2.一旦池子达到目标价触发结算, 进入“结算完成”状态。此时用户需要等待结算完成后, 按规则分配资产。
这样的设计兼顾了资产流动性和锁定收益:
“进行中”状态下资产可随时退出, 保证流动性。 达到目标价后锁定资产确保收益分配。
1.在"进行中"状态下, 除最后一层参与者外, 所有层级的参与者都可以赎回其加密资产。
2.最后一层参与者可以选择等待池子达到目标价或者继续下跌后再赎回资产。
3.注意重要的是, 如果在“进行中”状态选择赎回, 用户只能赎回最初投入的数量, 放弃后续收益权利。
4.只要池子还在“进行中”, 任何赎回行为都会降低池子平均价格, 这对选择继续参与的用户很有利。
1.当当前价格超过池子目标价时, 池子即从“进行中”变为“结算完成”状态。
2.在“结算完成”状态下, 所有用户可以赎回其投资的加密资产。(赎回数量按前述公式计算)
3.Doubler 的机制确保了用户投资的灵活性, 不受时间、价格或身份的影响。这类似于银行的活期存款账户, 但提供的回报潜力远超传统存款。
Doubler 的目标是提高加密货币投资的可靠性, 促进比特币、以太坊等主流加密货币向价值储藏资产的转变, 只有做到这一点才能推动加密货币得到更广泛认可。Doubler 不仅是一个DeFi产品, 更代表了一场运动, 对抗市场操纵者的运动。我们不再容忍他们无良的市场操纵, 而要聚集市场的力量, 进行公正的判断, 让恶意操纵者付出惨重代价。
Doubler 不仅创新了技术, 其背后的价值追求更让我深受启发。我表示认同 Doubler 试图建立一个更公平公正的加密货币市场, 使广大投资者免受操纵损害。我相信 Doubler 代表的正义力量终将战胜阴暗面, 书写加密货币市场崭新篇章。
我们先从简单的范例了解
Alice为池子创建人初始投入:10 BTC，投入价值:$5000 * 10 = $50000
Bob在L1投入:20 BTC，投入价值:$4950 * 20 = $99000
Chris在L2投入:40 BTC，投入价值:$4900.5 * 40 = $196020
我们假设最终的止盈价为总均价的5%为例。价格下跌1%开启下一层。
上述范例初步演示了 Alice， Bob， Chris 分别投入的BTC如何DCA，并在结算时， 他们将获得重新分配BTC数量（这里有个很重要的概念就是金本位， 虽然他们最终获得的BTC数量变少了， 但是他们的币值在当前价格是跟他们初始成本一样。 所以算是保本了。*参照第二章规则1）
* 这里 3.33个BTC将视为盈利。并按照第二章规则4进行分配。
Doubler 还有其他的参数设置我还在摸索。
比如$DBR奖励机制， 最底层中奖机制。对于这个新型 ”Defi” 真的惊艳到我。因为之前利用量化机器人投资时已经了解到了“马丁格尔”策略， 所以研究这个项目比较容易上手。
~未完待续~
有兴趣参与 Doubler测试的小伙伴可以通过以下银河链接获取任务
要加入 Doubler DC群 这里
我们来深入探讨一下 Doubler 在技术设计逻辑上是否存在缺陷。
从目前公开的技术白皮书和测试体验来看, 我认为:
Doubler 的核心算法, 包括马丁格尔策略、智能合约、资产定价和结算规则等, 在数学和工程设计上是合理的。
Doubler 采用了部分去中心化和权限控制的设计, 可以防止单点故障风险。
Doubler 的核心代码是开源并经过知名公司CK的全面审核。
Doubler 使用预言机获取外部数据, 可靠性较高。
Doubler 暂未发现可被利用的重大技术设计缺陷。
后续还需要经过全面的安全审计和足够的测试来进一步验证。
文章内的图案均来自 Doubler 的官方白皮书。有兴趣看原版英文版的链接在此。