Beagle Dao 每周干货分享#20220518

本周行情依旧平淡，市场仍在消化UST的影响，不乏一些搬砖的机会，市场普遍对大盘走势看熊。本着熊市多学习，少操作的想法，Beagle Dao本周展开以下讨论：

1、我们的行研专家@FinanceYF3老师分享了他近期的研究主题：

2、著名永赚机猫老师@_TAOLIMAO继续跟进Luna崩盘事件，在危机中寻找套利机会。资深加密投资人@satoshi_gibbs分享对Terra生态发展机会的思考。

3、机构投资人@elaineyang73分享专业机构视角下的熊市各加密赛道投资机会。

4、本周大家还讨论了：

二、个人分享环节

1、@FinanceYF3：研究主题分享

otherside文章一览，尤其是dune里一篇对土地分层的文章，很精彩。dune这个应用也非常好用，可能是未来web3数据分析的主流平台，功能强大，数据看板无限多，支持复制，比nansen好用。对程序能力有一定要求，值得关注。

2、@_TAOLIMAO:继续跟进Luna崩盘事件，在危机中寻找套利机会

3、@satoshi_gibbs：Terra生态的发展机会

Terra生态非常强，链质地不错，它的几个defi项目，无论是anchor还是swap项目，协议的金融性都很强。其实Terra链在Luna这么疯狂的情况下都抗住了链上交易，就公链的表现比很多公链强，对很多 layer1公链是利空。像FTM这种就没有存在的价值，SOL连一波NFT的爆炒都扛不住。
Terra接下来应该稳Luna的价格和开发者生态，Luna才是公链的核心，UST一定是会被抛弃的，DK应该照顾公链核心节点和开发者的利益才能保住Terra。从这个逻辑来看，肯定会想办法救Luna，保护生态的各种协议，值得持续关注。从炒币角度看，Terra2.0的市值有炒作空间。

4、@elaineyang73:分享专业机构视角下的熊市各加密赛道投资机会

寻找确定性的机会，大的插针时机进入，反弹情绪结束出，然后仓位管理分批抄底，寻找市值mc在一千万的项目，可能价格已经跌破私募价的，同时也可以看赛道，牛市可能会反弹十倍百倍。学会开空套保是下一个牛市要学会的课题（atom,ar,icp,sol,bnb,dot,dydx,avax,imx)
熊市的空投计划，目前gas费很低，可以入ens域名，还有layer2的项目，一级的估值都很高，目前熊市不太会发币，市场行情好会空投，以zksync和starknet生态的项目
data as service的工具赛道很卷，这个赛道不需要那么多的的工具，大概常用的工具可能会控制在10个内（目前主流的工具nansen,dune,debank，新的有degame,footprint，未来聚合类的工具大家会很有需求，如果融资进展好的项目基本会免费，而融资一般的项目都会发自己的pass卡收费开放权限，socialfi的项目

cheerup白名单但是错过的逻辑：比较确定性的是30天给refund，b站的粉丝群体非常大，他们还发了国产数字藏品，加入了粉丝群，很多都是刚开始玩nft的web2用户，web2的公司入场的nft不要带偏见。
自己的nft可以挂在looksrare，listing和sell都能获得looks，奖励率不错

三、讨论环节：

1、大盘行情

@0xGameTiger：我反思了一下，过去的很长一段时间都在看各种各样的新项目，对于大盘的关注不够，结果熊市来了所有项目都跌的很惨，比如我花一半的时间去看大盘，研究中间的各种关系的话，早些逃顶对自己的帮助会更大。比如以太坊基金会最近两次卖以太坊都是那段区间里的最高点，那我们需要总结留给投资者的响应时间是多久，我的观察是三到五天。
@Robbieliu:我判断牛熊不看链上数据和指标，主要看市场情绪。同时考虑币圈周follow BTC减半的节奏，减半前后就会有好多型号矿机退休，开始打关机价，然后大矿主合并小坊主，跟19年一样。
目前大盘看不到机会，涨上去的概率不大。UST的影响非常大，玩这种盘子的人会越来越少，政府监管会更快的过来。BTC和美股的关联性还是很高，反弹的力度比想象中小，市场中做市商和散户的流动性比较差。从历史高位来看，市值排名前十的项目都很惨，跌了60%到80%不等，跟2017年那一轮很像。Defi没有解决资金空转的问题，现阶段凉凉。

@davidhornhouse：整体环境不确定性因素太多，短中期的交易来看，做空和做多的风险回报比都不是很高。从UST脱锚带崩BTC可以看出整个市场情绪对BTC清算这个路径依赖还是蛮严重的。接下来MSTR在BTC价格跌到21000也会触发清算，这也是一个关注度比较高的价格点位。很多老筹码519/312都没有卖，但是Luna这一波行情把BTC卖掉了。

问：这轮加息成为确定性事件的时间点是什么时候？对应的操作是什么？

@Robbieliu:从21年12月鲍威尔改口通胀是暂时的开始，美联储态度变鹰。
@davidhornhouse：21年12月中的时候，美国就业情况非常好，市场过热，美联储态度变鹰了。知道市场要变化，但是考虑到多头情绪还在，所以并未操作。1月中下旬减仓，因为美联储对于去通胀的态度十分明确，市场情绪和逻辑明显变了。情绪高涨的时候，基本面分析贡献有限。

问：去年BTC从6万4跌到2万8又涨回6万9的动力是什么？

@davidhornhouse：美联储还在QE买债，流动性很好，再加上axie带起来的gamefi热度，EIP1559，共同导致了第四季度狂暴牛市的共识。逻辑是流动性好的时候概念很好炒作，不断有钱从债市流出到股市和币市。

2、问：是否看好Sol NFT？