Messari Theses 2022

🤓 Messari Theses 2022, Глава 1 😎

Ребята в Messari (https://messari.io/)занимаются глубоким исследованием рынка цифровых активов. Они выпустили свой отчет с прогнозом трендов на 2022. Мы в процессе его изучения, и делимся некоторыми поинтами из 1 главы:

  • Весь web3 будет расти в дальнейшем, но основные сферы для развития в ближайшем будущем: NFT инфраструктура, инструменты для ДАО и мосты

  • В этом году инстутуционалы занесли бабла в крипту больше, чем суммарно за предыдущие 6 лет (с начала года уже вложено почти 17.8$ ярдов). 75% от этого пошло в инфраструктуру и централизованные сервисы. Институционалы уже тут как тут, и их будет лишь больше.

  • Райан (CEO Messari) считает, что биток стоит продавать, если market value to realised value ratio (MVRV (https://charts.coinmetrics.io/network-data/)) для битка > 3, а если < 1, то время бежать за микрозаймом 😉. Его умеренный таргет по битку 100-125к (почему см. гл. 1 секцию 6)

  • Эфирка не обгонит по капитализации Биток (из-за проблем масштабируемости, наличия конкурентов и готовности компаний к мултичейн будущему), а вот Эфирка + его киллеры вместе могут обогнать.

  • DeFi оценивается меньше чем в 1% от капитализации мирового банковского сектора — огромный потенциал. Но у DeFi куча проблем (межсетевая конкуренция, потенциальный регуляторный контроль, широко распространенные технические уязвимости), так что и риски зашкаливают

  • Зима приближается, поэтому не стоит сидеть в трейдах с плечами, но и не стоит пытаться предсказать точный ее тайминг, то бишь не шортить ;). И да, сейчас не время залетать в крипту в среднесроке: либо долгосрок, либо краткосрок ("10 year and 10 hour thinking only").

  • Копи-трейдинг — это тема. Крипта — это место для мемной торговли. Здесь полезно следить за трендами (подробнее см. гл.1 секцию 9)

  • Еще трендов от команды на 2022: развитие модульных блокчейнов (те, которые не стремятся решить проблему масштабируемости, децентрализации и безопасности на L1), а монолитные блокчейны — в топку; интеграция традиционных финансов и Defi (способы для избежания чрезмерного обеспечения, токенизация реальных активов, офф-чейн залоги); агрегаторы GameFi; решения для масщтабируемости ETH (ZK rollups), Cosmos экосистема; ликвидный стейкинг. (Подробнее см гл. 1 секцию 10)

  • Портфель топ пиков команды за 2021 и как они себя показали можно посмотреть здесь (https://messari.io/screener/messari-research-2021-picks-563F4D12).

Обсудить инсайты Messari можно в нашем чатике (https://t.me/joinchat/y7ok-NHCGCVhMWMy)