Привет. Эта статья - максимально полный, краткий и четкий план действий для старта в торговом пути, написанный с учётом ошибок её автора и с целью поделиться опытом. Выполнив указанные ниже действия, есть вероятность превратиться из абсолютного новичка в прибыльного трейдера, хоть все и далеко не так просто, как кажется на первый взгляд. Она предназначена тем, кто:
Заинтересован в заработке денег и готов вкладывать свои временные, денежные и моральные ресурсы в освоение профессии трейдера
Располагает, прежде всего, свободным временем, в которое он готов с полной отдачей изучать материал, не ожидая легких результатов
Умеет работать над своей психикой и исправлять её недостатки, понимает основы процессов принятия решений и контроля эмоций
Привержен чётко следовать составленному ранее плану
Ваша реакция на пункты выше сможет подсказать, подходит ли Вам внутренне данный вид деятельности.
Достаточно распространенное мнение - “легкие деньги” - равновесно дополняется фразой: “Самый тяжелый путь к самым легким деньгам“.
Финансовый рынок - игра с нулевой суммой, он не существует для того, чтобы все зарабатывали, и похож скорее на гладиаторский бой, где побеждает сильнейший.
Начинать стоит, только полностью приняв эти правила и зная, на что идешь. Здесь Вам абсолютно никто ничего не должен, и наоборот, это Вам нужно долго и усердно учиться, чтобы начать изымать деньги из рынка. Также нужно иметь в виду, что может и вовсе ничего не получиться и Вы уйдёте разочарованным, как и 99+% новичков.
Единственный путь к успеху - пробовать снова и снова, менять стратегии, подходы, работать над дисциплиной и никогда не сдаваться, потому что сдаются почти все.
Это краеугольный пункт, понимание которого, собственно, и является одним из ключей к успеху в этом ремесле и отделяет победителей от проигравших.
Японские свечи, как читать график - куча материала в интернете, можно прочитать тут, далее открываете TradingView и просто на примере смотрите, как информация на графике отражает движение цены.
Price Action - можно прогуглить и заучить хоть все паттерны, но, по моему опыту, достаточно разворотных (поглощения, утренняя/вечерняя звезда и проч).
Цель PA - поиск точки входа в сделку при наличии и соблюдении прочих равных условий в рамках вашей ТС - торговой системы (об этом далее).
На текущий момент в трейдинге существует огромное количество торговых концепций, из которых 2 основных - TA (Technical Analysis) и SM(C) (Smart Money (Concepts)).
Сразу скажу, что я знаю ТА на максимально базовом уровне и не использую его в торговле, тк эта методология не подтверждена фактами и на деле немногим лучше случайных рисунков. Обобщая, если вы новичок, советую сразу учить СМ и как можно раньше начать его применять на бэктестах - об этом также ниже.
Хороший курс по SM, по крайней мере, с которого однозначно стоит начинать - от украинской команды трейдеров Cryptology, которая постоянно развивается и подтверждает свои слова прибылью. Тем, у кого есть деньги, стоит подумать записаться в последний поток их курса (на данный момент - Cryptology 8.0, который уже начался) - там разные уровни, контакт с менторами и прочее. Для тех же, кто пока не готов вкладываться, в Интернете есть бесплатные аналоги материалов. Однако даже после прохождения бесплатного курса у официального обучения остаются огромные преимущества.
Далее в статье будут использоваться понятия, подразумевающие, что вы уже ознакомились с курсом и разбираетесь в некоторых терминах.
Это самая важная, ключевая и постоянная часть вашего пути. Can't emphasize this enough.
Бэктест - это домашняя работа трейдера, которой он должен заниматься все время, в которое не торгует в лайве, либо спит; особенно в начале. Начинать бэктестить нужно как можно раньше, желательно сразу после того, как вы поняли структуру, ликвидность и в целом то, куда и зачем ходит цена.
Что это вообще такое?
Бэктест (англ. backtest) - демо-трейдинг на исторических данных, который помогает изучить логику движения цены.
Открываем TradingView (работать с ним мы должны были научиться на курсе); открываем интересующий нас актив, например
Крипта: BTCUSDT (биткоин), ETHUSDT (эфир)
Валюты Форекс - EURUSD (евро), GBPUSD (фунт), USDJPY (иена)
Металлы - XAUUSD (золото), XAGUSD (серебро)
Индексы - DXY (индекс доллара), SPX (S&P500), NDX (NASDAQ 100)
На момент написания статьи я торгую либо слежу за: эфиром, евро, иеной, золотом и DXY - на деле 3х активов вполне хватает. Важно не то, сколько активов мы выберем - есть трейдеры, которые всю карьеру торгуют один евро и вполне хорошо себя чувствуют. Главное - знать специфику каждого рынка и постоянно в нем быть, чтобы понимать, как он движется.
Когда открыли график, нажимаем кнопку Replay и выбираем точку на графике, до которой хотим откатиться. Отлично, у нас есть место для работы. Теперь, пошагово, анализируем график в соответствии со знаниями из курса - начиная со старших ТФ, и до младшего - того, на котором хотим проводить бэктест. Дальше все крайне просто - с помощью Shift + → двигаем график вправо, так на нем появляются новые свечи. И теперь самое интересное - рисуем, переходим между разными ТФ, смотрим и ищем закономерности, по которым цена движется: заполняет имбалансы, получает реакцию от зон, захватывает ликвидность и так далее - зависит от рынка, таймфрейма и субъективного взгляда на график.
Дайте себе время, для того, чтобы научиться не просто статически анализировать текущий график, но и динамически - с движением цены некоторые элементы становятся неактуальными, а новые - появляются. Умение четко и грамотно анализировать происходящее - один из ключевых навыков прибыльного трейдера.
Теперь пришло время не менее важного перехода - принятие решений об открытии позиций. Когда вы начали понимать, как ходит цена, самое время начать на этом зарабатывать. Ищем в терминале инструмент Long/Short Position - длинная и короткая позиции, соответственно.
Понимание движения цены и открытие позиций дают модель входа - совокупность факторов, при которых осуществляется вход в позицию, а также параметры этой позиции (точка входа + расположение стоп-лосса и тейк-профита). Отлично, мы только что создали свою первую модель, а это результат, до которого уже абсолютное большинство участников не доходят.
Не торопитесь находить как можно больше закономерностей, создавать модели и прочее - в трейдинге гораздо важнее качество, чем количество, и целесообразно сконцентрироваться на создании одного, двух, трёх - проверенных временем и тестами инструментов.
Именно в этот момент, при торговле на бумаге, нужно приучить себя вести торговый журнал - крайне опасное и действенное оружие в руках трейдера. С помощью журнала нужно и, к тому же, легко вести статистику - винрейт, средняя прибыль / средний убыток по позиции, прибыль на дистанции, оптимальное время для торговли и другие метрики. Скорее всего, вы захотите вести отдельные журналы для разных рынков (крипто/форекс/индексы) и режимов торговли (бумага/демо/реальный счет/проп). Примеры того, как вести торговый журнал, оставлю в материалах ниже.
После того, как вы разработаете 2-3 модели входа, можно приступить к созданию торговой системы. ТС - крайне обширная тема, кроме того, ввиду особенностей мышления каждого отдельного человека, не имеет смысла копировать чью-то систему и пытаться её применять - вы по-разному смотрите на график и замечаете на нем разные вещи.
Торговая система состоит из:
Времени, когда вы торгуете (часто берут LO/NY сессии)
Моделей входа
Правил менеджмента каждой открытой позиции (частичная фиксация, стоп в бу, стоп либо тейк, …)
Риск-менеджмента / мани-менеджмента - с каким риском вы заходите в позицию, и, соответственно, какой результат - прирост к депозиту в процентах - хотите получить, основываясь на концепции Risk/Reward
Торговых целей на день, неделю, месяц - каждый опытный трейдер имеет свою, определенную цель в прибыли, после достижения которой хорошей практикой считается отойти от графиков и заняться другими делами, связанными либо не связанными с работой.
На момент подхода к этому пункту у нас должна быть протестированная и отработанная торговая система.
Разберем на примере Форекса. Нам нужно скачать MetaTrader, мне например легче выставлять позиции с телефона, а график смотреть на ноуте. Интерфейс изначально может показаться сложным, но на деле в нем используется очень ограниченный набор функций. Когда разобрались с тем, как открывать и закрывать позиции и выставлять ордера, можно приступить к демо-торговле.
Всё просто - каждый раз, когда торговая система выдает нам сигнал об открытии позиции с заданными параметрами, делаем это на демо-счёте в МТ. Тут сразу чувствуется разница между нарисованной лимиткой в ТВ и лайв-ордером - нужно успевать заходить, если вход по рынку, при этом не забывая про стоп-лосс, и учитывать спред, а также привыкать безучастно смотреть на результат позиции, который может в пределах нескольких минут измениться на десятки, а то и сотни и иногда тысячи долларов. Важно помнить, что нам важна не прибыль, а отработка нашей ТС
Так, с каждой открытой позицией, мы превращаемся из скромного биржевого аналитика в полноценного трейдера, который смело входит и выходит из рынка и способен сугубо благодаря своим навыкам генерировать прибыль. Поздравляю, мы на шаг ближе к цели.
Есть разные варианты применения своих торговых навыков, после того, как Вы их приобрели. Для людей с существенным капиталом самое целесообразное - занести деньги брокеру и торговать на собственные средства. У топовых брокеров узкие спреды, низкие комиссии и в целом крайне хорошие условия торговли.
Поговорим про тех, кому недостаточно будет делать 10-15% к банку в месяц, чтобы прирост в деньгах был существенным. К счастью, существуют проп-компании - фирмы, которые предоставляют через свой интерфейс капитал в управление, на который можно спокойно торговать и делить с компанией прибыль по профит-сплиту - часто он составляет 80% трейдеру, 20% компании на покрытие всех налогов, комиссий, чистую прибыль и проч. Не скажу, что с пропами не бывает проблем - даже топы блокируют аккаунты, режут сплит, не открывают / преждевременно закрывают, стопают позицию - к сожалению, такова реальность. Однако это больше исключения, нежели правила, а для избежания казусов лучше всегда заранее читать условия, FAQ, и общаться с поддержкой.
Каждый проп предоставляет аккаунты разных размеров, чаще всего это $10k, $20k, $50k, $100k, реже $5k и $200k+. Какой аккаунт выбрать - зависит от Ваших навыков и уверенности в своих силах, вполне рабочая тактика - начать с малого и постепенно двигаться к большему.
Конечно, для того, чтобы получить аккаунт, нужно пройти челлендж - с целью по профиту (часто 8% к капиталу в первой фазе, 5% во второй) и временным ограничением (30 дней на первую фазу и 60 на вторую). Чтобы его пройти, нужно иметь за спиной долгие часы бэктеста, демо-торговли и аналитики - по плану, описанному выше. Именно на том, что большинство приходят на него неподготовленными, оплачивают взнос ($49 за 5k аккаунт на mff, €89 за 10k tff), и позже сливают челлендж, проп фирмы имеют большую часть своего дохода.
Для многих успешных трейдеров из украинского комьюнити характерен опыт из 1, 2, 3, …, вплоть до 20ти слитых челленджей. Тем не менее, в конце концов люди их проходят, здесь главное - не сдаваться. После того, как Вы привыкнете работать в условиях спреда, комиссии и прочих нюансов дневной торговли, Вы сможете заслуженно называть себя трейдером.
Ну и самое приятное - профессионалы на рынке вполне могут приносить 15-20% на капитал, работая при этом не на пропе, а на собственные средства, умножить на размер капитала = доход в месяц.
Дальнейшую математику оставлю читателю ;)
Поздравляю. Если Вы хотя бы дочитали до этого пункта, у Вас есть все шансы. Несмотря на то, что в статье всё достаточно линейно прописано, на пути Вас будут ждать трудности - временные, психологические, аналитические; однако будьте уверены - оно того стоит. К счастью, у трейдеров, в отличие от самого рынка, часто очень дружелюбное комьюнити, где Вам просто так помогут и ответят на вопросы, разберут ошибки. Всё зависит от Вашего желания и Вас самих.
Разумеется, помимо плана, нам нужна информация - постарался собрать выжимку из наиболее полезных и необходимых материалов, которые максимально быстро доставят Вас к желаемым результатам.
Марк Дуглас - Зональный трейдинг - единственная - однако, полностью - прослушанная книга по психологии, которая сразу заложила правильное психологическое состояние и моральное отношение к торговле.
TradingView - платформа с графиком, на которой будет проходить вся основная работа. В этой статье не идёт речи про кластерный анализ и другие методы, поэтому ТВ - всё, что нужно в рамках рассмотренного контекста.
MetaTrader5 - программа, в которой вы сверяете график ТВ с рынком, на котором торгуете, и указываете параметры своей позиции, а МТ доставляет эту информацию брокеру, который собственно исполняет ордер.
Экономические календари Investing.com и ForexFactory - во время новостей через актив могут проходить аномально крупные объемы капитала, создающие хаотичные движения в любую, а иногда и в обе, стороны, поэтому к такому надо быть заранее готовым (лучше всего на время выхода новостей вовсе не торговать и подождать, пока рынок успокоится).
Примеры ведения торгового журнала: 1, 2.
Ведущие пропы: TFF, MFF, MFFx, FTMO - у каждого свои условия, эта тема определенно заслуживает отдельной статьи.
В окне терминала TradingView можно настроить свою тему отображения графика, а также добавить несколько неторговых индикаторов, например:
Sessions от Cryptology - показывает азиатскую, Лондонскую и Нью-Йоркскую сессии
Levels от Cryptology - уровни максимума и минимума предыдущего дня, недели, месяца
Structure от Cryptology - структура (BoS, Higher High / Low - Lower High / Low, имбалансы и премиум / дискаунт зону) - полезно для новичков
Structure от nephew_sam_ - аналог предыдущего индикатора
Sessions от Mantique Capital - аналог индикатора сессий, выделяет киллзоны (LOKZ / NYKZ)
Stop Hunts от Mantique Capital - отмечает свипы - съемы пулов ликвидности, удобно, чтобы не отмечать вручную
Watermark от Mantique Capital - добавляет на график надпись сверху (можете поставить свой ник) и тикер с датой снизу
WICK.ED от mit-wick - отмечает тени свечей
Cryptology (курс + методичка) - курс по СМ, основа, по которой, на мой взгляд, стоит начинать учиться. Еще раз - автор ни в коем случае не поддерживает хранение и распространение пиратского контента, курс предоставлен только для того, чтобы Вы научились торговать, заработали денег и прошли официальное обучение, оплатив ребятам их многочасовой труд, опыт и новаторство в сфере.
Методичка Cryptomann - не менее настольный материал, без преувеличений, стоит перечитывать, пока не будете знать её наизусть.
Youtube-канал команды Cryptology - все их видео смотреть необязательно, а вот плейлист со стримами - да (точнее бэктестами, узнаете по слову Backtest в названии). Как я и говорил, бэктест составляет большую часть работы трейдера, это - плата за далеко не самую пыльную профессию.
Санчо (+ методичка по PA) - трейдер с более глубоким и детальным разбором инструментов смарт мани, для полных новичков может восприниматься сложно. Тем не менее, обязательно к просмотру почти каждое видео на его канале.
Inner Circle Trader - ICT - создатель концепции смарт мани, и, собственно, его материалы - первоисточник стратегии, где каждый год что-то меняется и обновляется. Следующий, достаточно сложный уровень в изучении, +требует хороший английский.
IPDA Trader - трейдер с близкой к ICT стратегией, но для новичков опять же сложновато.
KostyaKudo - канал основателя Cryptology. Каналы также есть у действующих трейдеров команды, на них тоже можно подписаться.
public room - чат, разделенный по темам, где можно найти для себя комьюнити и задать любые интересующие вопросы.
Также советую подписаться на ресурсы нашей небольшой команды, где мы выкладываем разборы сделок, аналитику, бэктест, статьи на крипто-тематику и другие материалы, которые посчитаем полезными; будем рады видеть Вас в гости
Дима @dpagubа - канал, чат, также есть база знаний - за ссылкой можно написать в чат
Максим @BlackBeardPirate - канал, чат
Пожалуй, на этом всё. Спасибо за Ваше время, и успехов Вам в нашем непростом деле.
Связь - @cashblxxd