武大数学系 || Defi Analysis || 熊市投研 || 非投资建议
CoinAxiom土矿打新指南
土矿原则上以1池打新为主，稳定币/ETH/BTC的质押LP风险是较低的。 这里我介绍下高风险的2池打新策略，2池因为你的本金中有一半兑换成了土矿币，因此如果土矿崩塌，LP质押收益大幅下降的同时还要承受本金损失，大概率是巨额亏损的。 因此2池打新风险很高，2池你就可以看作是一个加速版的庞氏骗局，其本质就是越早进场越容易获利，并且一定要在庞氏骗局生命周期的尾部果断撤出。一定要事先调研 - 是否为貔貅盘 - 评估项目热度(Discord社区活跃程度) - 根据代币经济模型预估合理价格，不要盲信全流通市值，初期价格一般只与初期流通量 关联。如果开盘价格大幅超出价格预期，建议退出2池打新改为稳定的1池收益。使用dextools等网站观察开盘的每笔交易，观察项目官网的TVL和APR变化。 以0xDAO为例: - 买单金额大小从10u -->100u --> 1000u ---> 10000u的数据级规模上涨，观察到存在大户买入操作 - 稳定币/ETH/BTC收益APR在4位数甚至以上 - TVL总质押存在明显上涨0xDAO开盘后的TVL增长曲线根据交易量/TVL/APR三个特征即可判定土矿进...
CoinAxiom熊市质押策略
高市值公链的质押做空策略质押做空平台选择龙头Aave, 因此以Aave上的MATIC链为例来展示。 假设你的本金是10000 DAI，MATIC当前价格Price=1.5U，DAI清算阈值为Threshold=80%, 希望MATIC涨幅为UP=1/3(即2U)以内时不会触发清算。 (这个清算阈值根据你能承受的风险自行决定，这里只作为演示) 质押策略比 = Threshold / (Price * (1 + UP)) 在此条件下的质押策略比为0.4，即每存入1个DAI 借出0.4个MATIC 我们要做的就是存入DAI这类稳定币吃利息，同时借出MATIC期望MATIC出现长期贬值， 贷款金额由于MATIC贬值而减少，从而实现盈利。 选择MATIC是因为，相比BTC和ETH，MATIC在长周期下的贬值更为明显。 步骤：存入10000个USDC并借出10000 * 0.4 = 4000个MATIC。4000个MATIC交易成6000个USDC并继续存入。存款增加后可贷款的金额增加，继续借出6000 * 0.4 = 2400个MATIC。2400个MATIC交易成3600个USDC并继续...
CoinAxiom土矿打新指南
土矿原则上以1池打新为主，稳定币/ETH/BTC的质押LP风险是较低的。 这里我介绍下高风险的2池打新策略，2池因为你的本金中有一半兑换成了土矿币，因此如果土矿崩塌，LP质押收益大幅下降的同时还要承受本金损失，大概率是巨额亏损的。 因此2池打新风险很高，2池你就可以看作是一个加速版的庞氏骗局，其本质就是越早进场越容易获利，并且一定要在庞氏骗局生命周期的尾部果断撤出。一定要事先调研 - 是否为貔貅盘 - 评估项目热度(Discord社区活跃程度) - 根据代币经济模型预估合理价格，不要盲信全流通市值，初期价格一般只与初期流通量 关联。如果开盘价格大幅超出价格预期，建议退出2池打新改为稳定的1池收益。使用dextools等网站观察开盘的每笔交易，观察项目官网的TVL和APR变化。 以0xDAO为例: - 买单金额大小从10u -->100u --> 1000u ---> 10000u的数据级规模上涨，观察到存在大户买入操作 - 稳定币/ETH/BTC收益APR在4位数甚至以上 - TVL总质押存在明显上涨0xDAO开盘后的TVL增长曲线根据交易量/TVL/APR三个特征即可判定土矿进...
CoinAxiom熊市质押策略
高市值公链的质押做空策略质押做空平台选择龙头Aave, 因此以Aave上的MATIC链为例来展示。 假设你的本金是10000 DAI，MATIC当前价格Price=1.5U，DAI清算阈值为Threshold=80%, 希望MATIC涨幅为UP=1/3(即2U)以内时不会触发清算。 (这个清算阈值根据你能承受的风险自行决定，这里只作为演示) 质押策略比 = Threshold / (Price * (1 + UP)) 在此条件下的质押策略比为0.4，即每存入1个DAI 借出0.4个MATIC 我们要做的就是存入DAI这类稳定币吃利息，同时借出MATIC期望MATIC出现长期贬值， 贷款金额由于MATIC贬值而减少，从而实现盈利。 选择MATIC是因为，相比BTC和ETH，MATIC在长周期下的贬值更为明显。 步骤：存入10000个USDC并借出10000 * 0.4 = 4000个MATIC。4000个MATIC交易成6000个USDC并继续存入。存款增加后可贷款的金额增加，继续借出6000 * 0.4 = 2400个MATIC。2400个MATIC交易成3600个USDC并继续...
武大数学系 || Defi Analysis || 熊市投研 || 非投资建议
Subscribe to CoinAxiom
Subscribe to CoinAxiom
Share Dialog
Share Dialog
<100 subscribers
<100 subscribers
Solana上的Solend Turbo池
最大LTV=90% 也就是存10000 USDC最高可以借9000USDC
清算阈值95%
我们可以通过杠杆套娃的方式10x质押USDC
步骤：
存入10000个USDC并借出10000 * 0.9 = 9000个USDC。
9000个USDC继续存入。
存款增加后可贷款的金额增加，继续借出9000 * 0.9 = 8100个USDC。
8100个USDC继续存入。
…….
如此套娃下去，本金就加上了杠杆，杠杆比例为10X，按照上图中的数据
年化收益APY = 5.26% * 10 - (-0.12%) * 9 = 53.7%
50%+的稳定币年化收益，香的很。
USDC目前算是合规性最好的稳定币，质押和借款都是USDC所以健康系数是不会变的，实际上是没有清算风险的。
Solana上的Solend Turbo池
最大LTV=90% 也就是存10000 USDC最高可以借9000USDC
清算阈值95%
我们可以通过杠杆套娃的方式10x质押USDC
步骤：
存入10000个USDC并借出10000 * 0.9 = 9000个USDC。
9000个USDC继续存入。
存款增加后可贷款的金额增加，继续借出9000 * 0.9 = 8100个USDC。
8100个USDC继续存入。
…….
如此套娃下去，本金就加上了杠杆，杠杆比例为10X，按照上图中的数据
年化收益APY = 5.26% * 10 - (-0.12%) * 9 = 53.7%
50%+的稳定币年化收益，香的很。
USDC目前算是合规性最好的稳定币，质押和借款都是USDC所以健康系数是不会变的，实际上是没有清算风险的。
No activity yet