Vous souhaitez vous familiariser avec l’analyse technique et savoir dans quelle mesure elle est précise ? Ce guide détaillé explique tous les tenants et aboutissants de l’analyse technique pour permettre à un nouveau trader de se lancer, ainsi que des méthodes avancées pour améliorer les chances de réussite d’un trader expérimenté dans le monde de la finance.

Vous y trouverez des explications sur les lignes de tendance, les chandeliers, les modèles de graphiques, etc., ainsi qu’une comparaison entre l’analyse fondamentale et l’analyse technique qui devrait dissiper toute confusion persistante.

Le trading technique peut souvent faire la différence entre accroître rapidement son capital ou panser ses plaies après une série de pertes. Apprenez tout sur l’analyse technique ci-dessous !

L’analyse technique est l’un des outils les plus importants de l’arsenal de tout trader et peut aider à prédire la direction et même le niveau auquel un prix va évoluer, les changements de tendance, et bien plus encore. Par définition, il s’agit d’une discipline qui implique l’utilisation d’une variété de statistiques, de modèles, de lignes de tendance, d’indicateurs et plus encore, afin de prendre des décisions éclairées et efficaces avant d’entrer ou de sortir d’une position ou de faire un investissement. Une fois la transaction effectuée, l’analyse technique permet au trader d’être prêt à faire face à tout revirement soudain du marché et de profiter de l’évolution du marché.

L’analyse technique peut être effectuée sur n’importe quel type d’actif, traditionnel, comme les matières premières, le forex, les indices boursiers, et plus encore, ainsi que sur des actifs numériques comme le bitcoin et d’autres crypto-actifs.

L’analyse technique a été introduite pour la première fois par Charles Dow dans les années 1800, et l’indice boursier le plus connu, le Dow Jones Industrial, porte le nom de l’homme qui a popularisé cette discipline. Depuis Dow, plusieurs personnalités importantes ont contribué à l’étude et conçu un certain nombre d’outils, d’indicateurs, de théories et de pratiques.

Parmi les autres analystes techniques et traders célèbres, citons Jesse Livermore, qui a popularisé le cylindre d’accumulation de Livermore, l’investisseur milliardaire George Soros, Steven Cohen, Ray Dalio ou le légendaire trader William Delbert Gann, qui a utilisé l’astrologie pour déterminer avec précision les sommets et les creux des cycles du marché.

Voici les faits les plus importants concernant l’analyse technique. Les traders doivent se concentrer sur ces domaines clés pour apprendre à faire de l’analyse technique par eux-mêmes et développer l’esprit d’analyse nécessaire pour prévoir les mouvements de prix à l’avance.

L’action des prix est déterminée par une variété de facteurs, tels que l’équilibre de base entre l’offre et la demande, l’état émotionnel des traders, les nouvelles, les rumeurs et autres, ainsi que des acteurs externes tels que la politique, la météo et autres.

Ces facteurs font monter ou descendre le prix d’un actif, en fonction de la réaction des acteurs du marché à certains événements et changements dans le paysage global du marché.

Les hausses ou les baisses régulières d’un marché forment une tendance, et le prix suit généralement la direction de cette tendance jusqu’à ce qu’un événement significatif se produise et modifie ladite tendance. Un événement dramatique, une perturbation majeure de l’offre et de la demande, et d’autres facteurs suggèrent souvent qu’un changement de tendance est possible.

Une fois qu’un changement de tendance est confirmé, les traders doivent chercher à modifier leur analyse technique et leurs stratégies de trading en conséquence. La tendance est votre amie.

Les marchés sont également cycliques et l’histoire se répète souvent. De nombreux traders intègrent le temps et les dates importantes dans leur analyse technique. Il existe une théorie appelée l’effet Halloween qui incite les traders à acheter un actif en prévision d’une hausse survenant pendant les mois d’hiver, tandis que l’expression “vendre en mai et s’en aller” fait référence aux actifs généralement en déclin pendant les mois d’été, lorsque l’intérêt du marché diminue. Les marchés passent également par des cycles baissiers et haussiers, et bien plus encore.

En utilisant quelques principes et outils de base, n’importe qui peut apprendre l’analyse technique et devenir lui-même un expert en un rien de temps. Se familiariser avec la signification des termes ci-dessous sera une première étape importante.

Les lignes de tendance sont des lignes tracées sur le graphique des prix d’un actif, juste en dessous ou au-dessus des points hauts ou bas des pivots locaux de l’actif, pour indiquer que le prix suit une direction particulière. Ces lignes existent en fonction du placement naturel des ordres d’achat ou de vente par les participants au marché, de l’élévation ou de l’abaissement des niveaux d’arrêt des pertes ou de l’endroit où la prise de bénéfices naturelle peut se produire.

Une ligne de tendance doit généralement avoir plusieurs contacts pour être considérée comme valide, et il est recommandé aux traders de surveiller une rupture et une clôture au-dessus ou en dessous des lignes de tendance, avant d’entreprendre toute action. Cependant, les lignes de tendance peuvent également être utilisées pour aider un trader à prendre une décision avant même que la ligne de tendance ait été franchie et ne soit plus valide.

Ces lignes de tendance représentent également des guides utiles pour savoir où un trader ou un investisseur peut être intéressé à ouvrir ou à sortir d’une position afin de maximiser le gain et de minimiser le risque.

Les niveaux de support et de résistance peuvent être soit horizontaux, soit diagonaux. Les lignes de tendance montent et descendent souvent, et représentent un support ou une résistance diagonale. La résistance ou le support horizontal sont souvent des prix qui représentent un niveau historique ou un nombre arrondi significatif.

Le support est un niveau sur les graphiques de prix à partir duquel le prix a généralement rebondi dans le passé et qui pourrait fournir un autre rebond si le prix atteint ce niveau et que les acheteurs interviennent.

La résistance est un niveau sur les graphiques de prix à partir duquel le prix a généralement été rejeté, représentant une zone d’intérêt pour les vendeurs pour commencer à prendre des bénéfices.

Les moyennes mobiles sont un indicateur superposé aux graphiques de prix qui représente le prix moyen d’un actif sur une certaine période. Les moyennes mobiles peuvent être à court ou à long terme, sur des périodes de temps quotidiennes, hebdomadaires ou même plus longues.

Les investisseurs et les traders utilisent généralement les moyennes mobiles non seulement pour trouver les niveaux qui peuvent servir de support ou de résistance, mais aussi pour comprendre si la tendance d’une classe d’actifs est en train de changer.

Lorsque les moyennes mobiles à court terme se croisent en dessous ou au-dessus d’une moyenne mobile à plus long terme, l’événement est appelé croisement de la mort ou croisement doré, du nom de l’action de prix correspondante qui suit généralement. Les croisements mortels sont baissiers et indiquent souvent que l’actif va bientôt entrer dans une tendance baissière, tandis que les croisements dorés sont haussiers et représentent la richesse que les investisseurs sont susceptibles de générer à partir de la tendance qui suit un tel événement.

Le volume de trading est un autre outil extrêmement important que les traders peuvent utiliser pour déterminer l’intérêt pour un actif. Le volume suit généralement l’action du prix, et les analystes techniques aux yeux aiguisés peuvent souvent repérer les changements de tendance dans le prix d’un actif en observant le volume de trading.

Le volume de trading est également utilisé pour confirmer la validité d’un mouvement. Souvent, un actif se casse la figure à la baisse ou à la hausse, mais le volume ne suit pas, ce qui suggère que les acheteurs ou les vendeurs hésitent et ne sont pas à l’aise pour prendre une position. Cependant, si le même mouvement se produit avec un fort volume, les chances sont d’autant plus élevées que le mouvement est valide et qu’il ne s’agit pas d’un fakeout.

L’un des outils les plus utiles qu’un trader puisse utiliser lorsqu’il effectue une analyse technique est de surveiller l’apparition de certains modèles sur les graphiques de prix avant de prendre une position. En utilisant les lignes de tendance, l’analyse technique peut dessiner des triangles et d’autres formes géométriques sur les graphiques de prix.

Si un actif se négocie à l’intérieur d’un de ces schémas, une analyse statistique détaillée a été effectuée, suggérant que certains schémas se briseront dans une direction plutôt que dans une autre, offrant aux traders qui repèrent ces schémas un avantage sur le marché.

Outre le fait de savoir dans quelle direction un modèle pourrait se briser, ces modèles peuvent également indiquer aux traders la cible du mouvement de prix final qui se produit, ce qui leur permet de se préparer à l’avance et de s’assurer que les niveaux de prise de bénéfices sont déterminés à l’avance.

Les modèles de prix haussiers courants comprennent les triangles ascendants, les biseaux descendants, les têtes et épaules inversées, etc. Les modèles de prix baissiers comprennent les triangles descendants, les biseaux ascendants, les doubles sommets et les modèles de tête et d’épaules.

Les chandeliers japonais ont été introduits pour aider les analystes techniques et les traders à se tenir au courant des mouvements de prix à venir. Selon la façon dont une bougie s’ouvre, se ferme, et l’action du prix dans chaque bougie, une bougie peut se fermer dans une forme ou un modèle particulier.

Ces formes ou motifs de chandeliers peuvent également être utilisés pour prédire les futurs mouvements de prix. Un Doji, par exemple, est une forme de chandelier qui indique souvent aux analystes qu’il y a de l’indécision sur le marché et qu’un changement de tendance pourrait bientôt se produire.

Bien que les chandeliers ne soient pas toujours efficaces en soi, la combinaison de l’analyse des chandeliers avec des modèles de graphiques, des moyennes mobiles, des volumes de trading, etc. peut avoir un effet spectaculaire sur l’augmentation des taux de réussite d’un trader.

Les fractales sont des modèles répétitifs qui se manifestent sur les graphiques de prix, souvent sur des échelles de temps de plus en plus basses. Les fractales ajoutent de la validité et de la crédibilité à l’idée que les marchés sont cycliques, et que chaque cycle est un impact direct de l’état émotionnel des traders. Ces émotions conduisent à des schémas répétitifs sur les graphiques de prix, qui, s’ils sont repérés suffisamment à l’avance, peuvent mettre en garde un trader sur la façon dont l’action du prix peut se dérouler.

En plus du volume, d’autres indicateurs utiles ont été développés pour compléter l’arsenal du trader et offrir encore plus de changements pour déterminer les mouvements de prix futurs avant qu’ils ne se produisent.

Les indicateurs couramment utilisés comprennent l’oscillateur stochastique, les bandes de Bollinger, l’indicateur d’accélération-décélération et le MACD (indicateur de convergence-divergence des moyennes mobiles).

L’analyse technique est très différente de l’analyse fondamentale, mais toutes deux sont des outils extrêmement importants et utiles pour les traders qui envisagent d’investir ou de prendre une position sur un actif financier.

Alors que l’analyse technique fait appel à des graphiques, des lignes de tendance et des échelles de temps, l’analyse fondamentale commence généralement par un état financier et adopte une approche à long terme pour analyser la performance potentielle d’un actif.

L’analyse fondamentale prend également en compte l’impact global d’un actif sur l’économie, ou les problèmes politiques auxquels est confrontée la région dans laquelle l’actif est dérivé. L’analyse fondamentale indique aux analystes si un actif est viable à long terme dans le monde financier global, tandis que l’analyse technique est utilisée pour comprendre les mouvements de prix à court et à long terme.

Dans l’analyse technique, Peter Brandt, le trader expérimenté utilise des modèles de graphiques, des lignes de tendance et des niveaux de support et de résistance pour déterminer les performances attendues sur les marchés de l’or.

Aujourd’hui, les graphiques de Peter se sont parfaitement déroulés et l’or a clôturé sur son précédent sommet historique. Si la résistance à 1792 $ peut être franchie, en mesurant le modèle, un objectif de 2637 $ peut être attendu.

Dans le graphique proposé par Bloomberg passant en revue deux moyennes mobiles importantes sur le bitcoin, ainsi que le MACD, une tendance baissière a pu être repérée avant qu’une nouvelle chute ne se produise jamais. Le graphique, datant de début 2018, a pu appeler à une éventuelle rupture baissière du bitcoin, jusqu’à 3 000 dollars avant qu’il ne rebondisse.

Le trading peut être extrêmement lucratif et gratifiant, pour ceux qui sont prêts à prendre le temps d’apprendre les tenants et les aboutissants du trading, de trouver une plateforme de trading fiable avec les bons outils, et de développer les compétences et l’état émotionnel nécessaires pour trouver des stratégies de trading efficaces.

L’une des choses les plus importantes qu’un trader puisse faire pour améliorer le taux de réussite de ses trades est d’éliminer complètement les émotions de ses activités de trading. La vente sous l’emprise de la panique, l’achat sous l’emprise de FOMO ou même le trading de vengeance peuvent entraîner des pertes extrêmes si l’état émotionnel du trader n’est pas soigneusement maîtrisé. Ce type de trading peut souvent conduire à une série de pertes, car le trader cherche à récupérer ses pertes.

Il est conseillé aux traders de toujours avoir un plan complet, avec un point d’entrée et des niveaux de prise de bénéfices avant d’entrer en position. Des stop loss peuvent être fixés pour éviter des pertes supplémentaires si une position va dans la direction opposée à celle attendue par le trader. Le fait de disposer d’un plan à l’avance permet d’éviter que les émotions ne viennent perturber la stratégie mise en place par le trader et n’entraînent une perte ou un trade moins rentable.

L’un des aspects les plus importants du trading est de trouver la bonne plateforme pour trader. Non seulement cette plateforme de trading doit permettre l’accès et l’exposition à l’actif qui intéresse le trader, mais elle doit également fournir des outils permettant d’utiliser correctement l’analyse technique, des types d’ordres avancés pour gérer les positions, et offrir un moteur de trading extrêmement fiable. D’autres aspects tels que le support client, la réputation et la confidentialité doivent également être pris en compte.

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