BD of Hoo Smart Chain,creator,focus on DeFi,Cross-Chain and web3.#research#financial
怎么看当前市场
关于后市看法,个人观点如下: 1,比特币在3.5万-4.5之间,盘整了半年之久,不断蓄力,让机构积累了足够的筹码;同时,推特支持比特币打赏,比特币闪电网络积累的比特币突破3000枚,加上持有时间在1年以上的大户不断增多,交易所的比特币不断递减。一旦临界点来临,加上利空出尽,比特币会有一个很大的爆发。再加上不断有知名机构推进比特币ETF的审批,今年极有可能获批通过。以上种种更让我坚定年初的看法,比特币极有可能突破100K大关; 2,ETH在EIP-1559之后,销毁的数量一直是递增的,加上NFT爆发,引发了opensea/dydx/uni上对ETH的消耗,ETH在很近的时间,会进入通缩。事实上,ETH当前的通胀已经极低了,具体数据应该在3%以内。如果L2爆发,后市坚定看好ETH突破10K; 3,后市持续看好的山寨币,因为各自赛道龙头或者能持续捕获价值,让持有人不用担心归零,只是盈利多少的问题。个人观点:Luna/Atom/FTM/ICP/mask/deso/AXS/FTT/baby,其他研究不多的没有发言权。 部分新币因为还没发币或者生态早期,形势不明朗,不敢多评论。 你的观点呢?
to be a participant or constructor?
每天晚上到凌晨2点,我坚持1年多了。白天做着一份工作,晚上下班回到家,简单洗漱,开始这行的学习。 2021年并没有太多收获,反而是掉坑填坑。 每天基本是工作场所和家,没有应酬,没有不必要的社交,基本一天除了工作,时间基本花在了项目上。找信息,研究项目,深度参与。这特别费时费力,还不讨巧,项目方并没有给我一分工资。有时候觉得你做了些事,给你点小奖励,也仅限于此了。目前为止,还没拿到任何空投。当然有成本的空投除外。有时觉得挺不公平,也蛮孤独的。 但这是现实。只能硬着头皮往前走,谁叫我喜欢这行呢。 这行,我真心希望交到几个一路同行的朋友。
Euler.finance
今天我们来聊聊Euler.finance, DEFI领域的非常有特色的产品,加密货币领域长尾资产的借贷市场。 我们都知道借贷属于去中心化金融的最基础的功能,也是defi乐高的基石。所以自defi出现以来,借贷一般扮演着核心的角色。这其中比较有代表性的协议是Makedao/Compund/Aave.那么是不是市场上就不需要其他借贷协议了呢?答案是否定的。固然,这些主流借贷能满足部分市场需求,但他们抵押物或者说底层资产都是是主流的加密货币,比如ETH/UNI/USDT/DAI/USDC等等,对于市值排在50后的加密货币,甚至200后的,则鲜有涉及。而这部分加密货币总类更多,持有人数也更多,市场更广阔。Euler.finance的出现,正好用来解决这部分市场痛点,解决用户的借贷需求。 那么Euler.finance有哪些独特之处呢? 1、支持长尾资产,这是Euler.finance的核心。任何人都可以将自己持有的代币质押用于借贷,创建自己的借贷市场。借助于uniswapv3和chainlink等强大功能,采用加权平均价格的方式,衡量用于抵押的底层资产的估值,很好的满足长尾资产用户的借贷...
怎么看当前市场
关于后市看法,个人观点如下: 1,比特币在3.5万-4.5之间,盘整了半年之久,不断蓄力,让机构积累了足够的筹码;同时,推特支持比特币打赏,比特币闪电网络积累的比特币突破3000枚,加上持有时间在1年以上的大户不断增多,交易所的比特币不断递减。一旦临界点来临,加上利空出尽,比特币会有一个很大的爆发。再加上不断有知名机构推进比特币ETF的审批,今年极有可能获批通过。以上种种更让我坚定年初的看法,比特币极有可能突破100K大关; 2,ETH在EIP-1559之后,销毁的数量一直是递增的,加上NFT爆发,引发了opensea/dydx/uni上对ETH的消耗,ETH在很近的时间,会进入通缩。事实上,ETH当前的通胀已经极低了,具体数据应该在3%以内。如果L2爆发,后市坚定看好ETH突破10K; 3,后市持续看好的山寨币,因为各自赛道龙头或者能持续捕获价值,让持有人不用担心归零,只是盈利多少的问题。个人观点:Luna/Atom/FTM/ICP/mask/deso/AXS/FTT/baby,其他研究不多的没有发言权。 部分新币因为还没发币或者生态早期,形势不明朗,不敢多评论。 你的观点呢?
to be a participant or constructor?
每天晚上到凌晨2点,我坚持1年多了。白天做着一份工作,晚上下班回到家,简单洗漱,开始这行的学习。 2021年并没有太多收获,反而是掉坑填坑。 每天基本是工作场所和家,没有应酬,没有不必要的社交,基本一天除了工作,时间基本花在了项目上。找信息,研究项目,深度参与。这特别费时费力,还不讨巧,项目方并没有给我一分工资。有时候觉得你做了些事,给你点小奖励,也仅限于此了。目前为止,还没拿到任何空投。当然有成本的空投除外。有时觉得挺不公平,也蛮孤独的。 但这是现实。只能硬着头皮往前走,谁叫我喜欢这行呢。 这行,我真心希望交到几个一路同行的朋友。
Euler.finance
今天我们来聊聊Euler.finance, DEFI领域的非常有特色的产品,加密货币领域长尾资产的借贷市场。 我们都知道借贷属于去中心化金融的最基础的功能,也是defi乐高的基石。所以自defi出现以来,借贷一般扮演着核心的角色。这其中比较有代表性的协议是Makedao/Compund/Aave.那么是不是市场上就不需要其他借贷协议了呢?答案是否定的。固然,这些主流借贷能满足部分市场需求,但他们抵押物或者说底层资产都是是主流的加密货币,比如ETH/UNI/USDT/DAI/USDC等等,对于市值排在50后的加密货币,甚至200后的,则鲜有涉及。而这部分加密货币总类更多,持有人数也更多,市场更广阔。Euler.finance的出现,正好用来解决这部分市场痛点,解决用户的借贷需求。 那么Euler.finance有哪些独特之处呢? 1、支持长尾资产,这是Euler.finance的核心。任何人都可以将自己持有的代币质押用于借贷,创建自己的借贷市场。借助于uniswapv3和chainlink等强大功能,采用加权平均价格的方式,衡量用于抵押的底层资产的估值,很好的满足长尾资产用户的借贷...
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今天有空,给大家介绍下我一直关注的协议,一个期权协议--Polynomial.这个从很早期参加ETH Goerli测试,到第二次Optimistic Kovan 测试,我都有参加,可以比较直观的感受到Polynomial一直在前进。
那么Polynomial到底是做什么的,它有什么特别之处吗?Polynomial之前定位为一个一站式期权聚合器,从目前的交付来看,目前我们看到的功能是一个期权的保险裤或者说期权的金库。他的特别之处在于,通过协议的每周期权策略,为保险库的资金赚取收益。协议的保险库资金来源于用户,用户通过将资金存入保险库,可以被动的获得收益。
Polynomial具体怎么实现收益呢?这个要详细解释。大体来说,就是协议将用户存入在保险库的资金,在每周期权策略中,使用不同的策略赚取期权费用来实现的。目前Polynomial保险金库支持两种期权策略,第一种担保看涨期权,另一种是看跌卖出期权,这两个读起来比较拗口哈,大家多担待些。下面给大家分别以期权买方和期权卖方的视角进行详细解释。
第一:担保看涨期权,适用于温和上涨情形。卖方持币,认为未来的行情温和上涨,幅度非常有限,或者说涨得不会超过行权价。买方则认为未来价格会快速上涨。那么买方就会和卖方订立期权合约,约定在在高于现在的某个价格出售。约定价格即为执行价也叫行权价。买方支付期权费获得这一权利,到期后视价格情况是否行权。卖方收到期权费,到期时有义务执行买家行权的价格。
我们以ETH来举例,假设今天即4月3日ETH价格为2000U,买方与卖方订立期权合约,约定到期日4月20日,行权价2300U即到期卖方以2300U卖给买方。此时,策略设置 -卖出 2300CE并获得 300 美元的溢价,简单理解为获得300U期权费用。因为市场行情变化多样,将可能出现以下三种情形。
1,ETH涨到2100U,这个时候买方不会行权,担保看涨期权策略凑效,获得买方的期权费300U.
2,ETH涨到2300U,这时候买方是否行权意义都不大,担保看涨期权策略凑效,获得买方的期权费300U.
3,ETH涨到到2800U,这时候买方行权。此时期权内在价值为2800U-2300U=500U,收益为300U-500U=-200U。担保看涨期权策略失效,损失200U。
第二,卖出看跌期权,适用于温和下跌情形。卖方持币,认为未来的行情温和下跌,幅度非常有限,或者说跌幅不会超过行权价。买方则认为未来价格会快速下跌。那么买方就会和卖方订立期权合约,约定在在低于现在的某个价格出售。约定价格即为执行价也叫行权价。买方支付期权费获得这一权利,到期后视价格情况是否行权。卖方收到期权费,到期时有义务执行买家行权的价格。
我们同样以ETH来举例,假设今天即4月3日ETH价格为2000U,买方与卖方订立期权合约,约定到期日4月20日,行权价1700U即到期买方以1700U卖给卖方。此时,策略设置 -卖出 1700CE并获得 300 美元的溢价,简单理解为获得300U期权费用。因为市场行情变化多样,将可能出现以下三种情形。
1,ETH涨到2100U,这个时候买方不会行权,卖出看跌期权策略凑效,获得买方的期权费300U;
2,ETH跌到1700U,这时候买方是否行权意义都不大,卖出看跌期权策略凑效,获得买方的期权费300U.
3,ETH跌到1200U,这时候买方行权,即买方以1700U卖给卖方。此时期权内在价值为1700U-1200U=500U,收益为300U-500U=-200U。卖出看跌策略失效,损失200U。
我们通过这两个策略能看到,我们假设市场温和上涨或温和下跌,当市场表现的急剧上涨或急剧下跌。只有这个时候,策略失效,作为期权的卖方才会蒙受与上涨或下跌成正比的损失。
说完策略,我们现在来看看,目前的期权保险金库要怎么进行操作,我们以测试网来演示。
首先,连接metamask, 选择Optimistic Kovan 网络,选择product选项,你会看到两个期权产品,一个担保看涨期权(Covered Call),一个卖出看跌期权(Put Selling).如图1

我们先选择Covered Call, 点击该策略,跳转到图2,我们点击Appove sETH, 进入到图3, 我们输入数量,按照顺序Preview Deposit, Deposit, 自动链接后支付gas费,即可完成,完成后选择portfolio,查看存入的sETH数量,如图4;



现在我们操作另一个期权策略-Put Selling, 点击该策略,跳转到图5,我们点击Appove sUSD, 进入到图6, 我们输入数量,按照顺序Preview Deposit, Deposit, 自动链接后支付gas费,即可完成,完成后选择portfolio,查看存入的sUSD数量,如刚才图4所示;


注:主网会有一些不同的地方,主网网络为Optimistic Ethereum, 用于存款的资产为合成资产,需要将ETH/USDT/USDC/DAI等通过Hop Protocol/Optimism Bridge 将ETH主网资产跨到Lay2当中的Optimistic Ethereum来,然后通过Uniswap/1inch将ETH转化为sETH, 稳定币USDC/USDT/DAI转化为sUSD.
Polynomial 的意义何在?
Polynomial当前通过保险金库,执行不同的期权策略,为用户赚取高达14%-25%的收益,这比传统金融的收益高多了,也比某些defi协议收益要高。对用户而言,完全是被动收益,有效地将期权工具利用起来,成为一个用户增收的武器。同时,按照团队规划,很快将支持BTC和其他资产的保险金库,给用户更多选择。另外,期权聚合器也会很快到来,首先会从聚合dopex、premia 和 lyra开始,最终发展成为一个聚合多个期权协议的聚合器,为用户提供更多选择,为DEFI世界的发展添砖加瓦。
官方链接:
Twitter - https://twitter.com/PolynomialFi Website - https://polynomial.fi/ Docs - https://docs.earn.polynomial.fi/ Earn App - https://earn.polynomial.fi
今天有空,给大家介绍下我一直关注的协议,一个期权协议--Polynomial.这个从很早期参加ETH Goerli测试,到第二次Optimistic Kovan 测试,我都有参加,可以比较直观的感受到Polynomial一直在前进。
那么Polynomial到底是做什么的,它有什么特别之处吗?Polynomial之前定位为一个一站式期权聚合器,从目前的交付来看,目前我们看到的功能是一个期权的保险裤或者说期权的金库。他的特别之处在于,通过协议的每周期权策略,为保险库的资金赚取收益。协议的保险库资金来源于用户,用户通过将资金存入保险库,可以被动的获得收益。
Polynomial具体怎么实现收益呢?这个要详细解释。大体来说,就是协议将用户存入在保险库的资金,在每周期权策略中,使用不同的策略赚取期权费用来实现的。目前Polynomial保险金库支持两种期权策略,第一种担保看涨期权,另一种是看跌卖出期权,这两个读起来比较拗口哈,大家多担待些。下面给大家分别以期权买方和期权卖方的视角进行详细解释。
第一:担保看涨期权,适用于温和上涨情形。卖方持币,认为未来的行情温和上涨,幅度非常有限,或者说涨得不会超过行权价。买方则认为未来价格会快速上涨。那么买方就会和卖方订立期权合约,约定在在高于现在的某个价格出售。约定价格即为执行价也叫行权价。买方支付期权费获得这一权利,到期后视价格情况是否行权。卖方收到期权费,到期时有义务执行买家行权的价格。
我们以ETH来举例,假设今天即4月3日ETH价格为2000U,买方与卖方订立期权合约,约定到期日4月20日,行权价2300U即到期卖方以2300U卖给买方。此时,策略设置 -卖出 2300CE并获得 300 美元的溢价,简单理解为获得300U期权费用。因为市场行情变化多样,将可能出现以下三种情形。
1,ETH涨到2100U,这个时候买方不会行权,担保看涨期权策略凑效,获得买方的期权费300U.
2,ETH涨到2300U,这时候买方是否行权意义都不大,担保看涨期权策略凑效,获得买方的期权费300U.
3,ETH涨到到2800U,这时候买方行权。此时期权内在价值为2800U-2300U=500U,收益为300U-500U=-200U。担保看涨期权策略失效,损失200U。
第二,卖出看跌期权,适用于温和下跌情形。卖方持币,认为未来的行情温和下跌,幅度非常有限,或者说跌幅不会超过行权价。买方则认为未来价格会快速下跌。那么买方就会和卖方订立期权合约,约定在在低于现在的某个价格出售。约定价格即为执行价也叫行权价。买方支付期权费获得这一权利,到期后视价格情况是否行权。卖方收到期权费,到期时有义务执行买家行权的价格。
我们同样以ETH来举例,假设今天即4月3日ETH价格为2000U,买方与卖方订立期权合约,约定到期日4月20日,行权价1700U即到期买方以1700U卖给卖方。此时,策略设置 -卖出 1700CE并获得 300 美元的溢价,简单理解为获得300U期权费用。因为市场行情变化多样,将可能出现以下三种情形。
1,ETH涨到2100U,这个时候买方不会行权,卖出看跌期权策略凑效,获得买方的期权费300U;
2,ETH跌到1700U,这时候买方是否行权意义都不大,卖出看跌期权策略凑效,获得买方的期权费300U.
3,ETH跌到1200U,这时候买方行权,即买方以1700U卖给卖方。此时期权内在价值为1700U-1200U=500U,收益为300U-500U=-200U。卖出看跌策略失效,损失200U。
我们通过这两个策略能看到,我们假设市场温和上涨或温和下跌,当市场表现的急剧上涨或急剧下跌。只有这个时候,策略失效,作为期权的卖方才会蒙受与上涨或下跌成正比的损失。
说完策略,我们现在来看看,目前的期权保险金库要怎么进行操作,我们以测试网来演示。
首先,连接metamask, 选择Optimistic Kovan 网络,选择product选项,你会看到两个期权产品,一个担保看涨期权(Covered Call),一个卖出看跌期权(Put Selling).如图1

我们先选择Covered Call, 点击该策略,跳转到图2,我们点击Appove sETH, 进入到图3, 我们输入数量,按照顺序Preview Deposit, Deposit, 自动链接后支付gas费,即可完成,完成后选择portfolio,查看存入的sETH数量,如图4;



现在我们操作另一个期权策略-Put Selling, 点击该策略,跳转到图5,我们点击Appove sUSD, 进入到图6, 我们输入数量,按照顺序Preview Deposit, Deposit, 自动链接后支付gas费,即可完成,完成后选择portfolio,查看存入的sUSD数量,如刚才图4所示;


注:主网会有一些不同的地方,主网网络为Optimistic Ethereum, 用于存款的资产为合成资产,需要将ETH/USDT/USDC/DAI等通过Hop Protocol/Optimism Bridge 将ETH主网资产跨到Lay2当中的Optimistic Ethereum来,然后通过Uniswap/1inch将ETH转化为sETH, 稳定币USDC/USDT/DAI转化为sUSD.
Polynomial 的意义何在?
Polynomial当前通过保险金库,执行不同的期权策略,为用户赚取高达14%-25%的收益,这比传统金融的收益高多了,也比某些defi协议收益要高。对用户而言,完全是被动收益,有效地将期权工具利用起来,成为一个用户增收的武器。同时,按照团队规划,很快将支持BTC和其他资产的保险金库,给用户更多选择。另外,期权聚合器也会很快到来,首先会从聚合dopex、premia 和 lyra开始,最终发展成为一个聚合多个期权协议的聚合器,为用户提供更多选择,为DEFI世界的发展添砖加瓦。
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