a41a加密货币对冲策略的终极指南
众所周知，加密货币交易可能是一项风险投资。市场低迷是在所难免。作为一名交易者，您需要找到保护您的投资免受风险影响的方法，这就是加密对冲策略的用武之地。对冲包括在相反的市场方向上开仓，以降低市场波动的风险和影响。 但什么是对冲策略？什么是加密货币风险？如何将风险对冲策略应用于加密货币？对冲是否100%无风险？如果这些问题让您感到困惑，那么您就来对地方了。本文将探讨您需要了解的有关对冲的所有信息。此外，我们将向您展示四种可以轻松应用的加密对冲策略。 事实上，加密对冲的引入已经消融了2018年的加密泡沫。 让我们深入了解。 什么是对冲策略？ 根据Investopedia的说法，对冲是一种旨在降低资产价格中不利变动风险的投资。对冲策略使交易者能够在相反的方向上同时进行多个押注，以最大限度地降低巨额损失的风险。 长期以来，作为加密交易者的一种风险管理技术，对冲一直是一种金融市场策略。它允许您在不理想的市场条件下为您的投资保持稳定的价值（而不会产生可观的回报）。 虽然加密货币对冲可以保护您的资产免受不利的市场变化的影响，但它也限制了您从加密货币投资中获得的潜在收益。然而，对于规避风险的加密货...
a41aDeFi 交易被三明治攻击？手把手教你使用 Flashbots 刚推出的 RPC 服务 Flashbots Protect
撰文：angelillu 在以太坊网络中 MEV 对用户的危害不容小觑，据 Explore Flashbots 的数据，自 2020 年 1 月以来，总共被提取的 MEV 超过 7.3 亿美元，这主要通过对普通非技术用户在 Uniswap、Sushiswap 和其他 AMM DEX 中交易时进行抢先交易或三明治攻击实现。由于目前除了矿工外还有诸如套利机器人等在区块内的交易内寻找套利的机会，因此 MEV 被定义为 Maximal Extractable Value，即最大可提取价值。 此前为用户提供「隐私交易」功能的以太坊网络基础设施 Taichi Network 也宣布将于 10 月 15 日 停止 所有服务。那么普通用户在交易时应该如何避免抢先交易或三明治攻击？MEV 研发组织 Flashbots 推出的新产品给出了解决方案。 Flashbots Protect MEV 研发组织 Flashbots 推出 了一个公开测试版的 Flashbots Protect，让开发人员和用户都能通过 Flashbots 技术减少交易被操纵或遭遇三明治攻击的可能性，交易能在区块中有优先权并且若...
a41a加密货币对冲策略的终极指南
众所周知，加密货币交易可能是一项风险投资。市场低迷是在所难免。作为一名交易者，您需要找到保护您的投资免受风险影响的方法，这就是加密对冲策略的用武之地。对冲包括在相反的市场方向上开仓，以降低市场波动的风险和影响。 但什么是对冲策略？什么是加密货币风险？如何将风险对冲策略应用于加密货币？对冲是否100%无风险？如果这些问题让您感到困惑，那么您就来对地方了。本文将探讨您需要了解的有关对冲的所有信息。此外，我们将向您展示四种可以轻松应用的加密对冲策略。 事实上，加密对冲的引入已经消融了2018年的加密泡沫。 让我们深入了解。 什么是对冲策略？ 根据Investopedia的说法，对冲是一种旨在降低资产价格中不利变动风险的投资。对冲策略使交易者能够在相反的方向上同时进行多个押注，以最大限度地降低巨额损失的风险。 长期以来，作为加密交易者的一种风险管理技术，对冲一直是一种金融市场策略。它允许您在不理想的市场条件下为您的投资保持稳定的价值（而不会产生可观的回报）。 虽然加密货币对冲可以保护您的资产免受不利的市场变化的影响，但它也限制了您从加密货币投资中获得的潜在收益。然而，对于规避风险的加密货...
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撰文：angelillu 在以太坊网络中 MEV 对用户的危害不容小觑，据 Explore Flashbots 的数据，自 2020 年 1 月以来，总共被提取的 MEV 超过 7.3 亿美元，这主要通过对普通非技术用户在 Uniswap、Sushiswap 和其他 AMM DEX 中交易时进行抢先交易或三明治攻击实现。由于目前除了矿工外还有诸如套利机器人等在区块内的交易内寻找套利的机会，因此 MEV 被定义为 Maximal Extractable Value，即最大可提取价值。 此前为用户提供「隐私交易」功能的以太坊网络基础设施 Taichi Network 也宣布将于 10 月 15 日 停止 所有服务。那么普通用户在交易时应该如何避免抢先交易或三明治攻击？MEV 研发组织 Flashbots 推出的新产品给出了解决方案。 Flashbots Protect MEV 研发组织 Flashbots 推出 了一个公开测试版的 Flashbots Protect，让开发人员和用户都能通过 Flashbots 技术减少交易被操纵或遭遇三明治攻击的可能性，交易能在区块中有优先权并且若...
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这就是为什么许多交易者开始使用期权。它们允许交易者通过确保他们不会因合理的未平仓头寸而被淘汰，从而利用这种波动性。这是增加成功交易机会的简单方法。
然而，期权不仅对交易者有用。探索 DeFi 可能性的加密投资者也应该考虑使用期权来对冲风险。
例如，如果一个新项目承诺在 ETH 上的回报率超过 200%，用户可以通过购买看跌期权来「确保」自己的资本免受损失。这将使他能够补偿在抵押品清算时可能发生的损失。当然，这可能会使盈利能力下降几个百分点，但它允许 DeFi 的挖矿者探索风险更大的项目，并在不牺牲安全的情况下将更多资金分配给 DeFi。
例子
如果 DeFi 用户认为在以 402 美元的价格放置 100 ETH 和 200% 抵押品时可能会损失 13% 的资本，那么他可以购买适当数量的看跌期权。如果 ETH 的价格移动到 300 美元左右的清算水平，那么对于每一个以 402 美元买入的合约，他将获得至少 102 美元的利润。这样，他就可以为每个期权购买大约 0.33 ETH。
由于 (隐含) 波动性较低，两个月后的近值看跌期权的价值约为 0.1 ETH。这意味着每只看跌合约获利 0.23 ETH。
用户在 100 ETH 资本中有损失 13 个 ETH 的风险，可以对冲这种损失。如果他以每个合约 0.1 ETH 的溢价买入 ETH 看跌合约，价格从 402 美元跌至 302 美元，那么他的看跌合约每份价值 0.23 ETH。对于价值 5 个 ETH 的合约，这相当于 50 份合约，或 11.5 个 ETH 的潜在利润，这几乎涵盖了清算 DeFi 抵押品的损失。
这个小场景说明了 DeFi 中风险管理的重要性，并提供了一个如何对冲 DeFi 风险的示例。
这一点的重要性怎么估计都不过分。期权可以很好地对冲 DeFi 挖矿的风险。
这就是为什么许多交易者开始使用期权。它们允许交易者通过确保他们不会因合理的未平仓头寸而被淘汰，从而利用这种波动性。这是增加成功交易机会的简单方法。
然而，期权不仅对交易者有用。探索 DeFi 可能性的加密投资者也应该考虑使用期权来对冲风险。
例如，如果一个新项目承诺在 ETH 上的回报率超过 200%，用户可以通过购买看跌期权来「确保」自己的资本免受损失。这将使他能够补偿在抵押品清算时可能发生的损失。当然，这可能会使盈利能力下降几个百分点，但它允许 DeFi 的挖矿者探索风险更大的项目，并在不牺牲安全的情况下将更多资金分配给 DeFi。
例子
如果 DeFi 用户认为在以 402 美元的价格放置 100 ETH 和 200% 抵押品时可能会损失 13% 的资本，那么他可以购买适当数量的看跌期权。如果 ETH 的价格移动到 300 美元左右的清算水平，那么对于每一个以 402 美元买入的合约，他将获得至少 102 美元的利润。这样，他就可以为每个期权购买大约 0.33 ETH。
由于 (隐含) 波动性较低，两个月后的近值看跌期权的价值约为 0.1 ETH。这意味着每只看跌合约获利 0.23 ETH。
用户在 100 ETH 资本中有损失 13 个 ETH 的风险，可以对冲这种损失。如果他以每个合约 0.1 ETH 的溢价买入 ETH 看跌合约，价格从 402 美元跌至 302 美元，那么他的看跌合约每份价值 0.23 ETH。对于价值 5 个 ETH 的合约，这相当于 50 份合约，或 11.5 个 ETH 的潜在利润，这几乎涵盖了清算 DeFi 抵押品的损失。
这个小场景说明了 DeFi 中风险管理的重要性，并提供了一个如何对冲 DeFi 风险的示例。
这一点的重要性怎么估计都不过分。期权可以很好地对冲 DeFi 挖矿的风险。
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