首先你要大致确定你的投资周期，你是长期投资，一年以上的，就不要在乎短期波动，你是中期投资，4个月到1年这个期限的，就是波段操作，如果你是短期投资，则要随时关注K线走势。

很多人是没有投资周期概念的，一旦套牢，就是死拿一辈子，没有止损观念，我18年就是违背了自己长期炒股炒期货的止损原则，而导致亏损130多万。

还有一个盈亏比的问题，盈亏比可以根据你对项目的理解，大概估算项目的估值，长期投资的，在币圈来说，要求盈亏比在10：1，就是理论盈利倍数在10倍以上才会出手。

投资周期越长，出手次数越少，投资周期越短，出手次数越频繁，贡献的手续费越多。

趋势的判断，可以简单根据年线，月线，周线，日线来判断。

一般趋势有三种，多头走势，空头走势，盘整走势。

多头走势，此种情况就是多种均线都是发散向上的。像下面BTC的走势，我们可以说长期来看，他是多头走势，中期来看，他是盘整走势。

而下面NEAR的走势，我们可以说短期来看，他是多头走势。

而ETH的周K线图，从2018年开始到2020年的3月份，整体来说，是空头走势

明白了三种走势之后，还需要大概了解下美国的货币政策，是加息周期，还是降息周期。加息周期一般来说对于加密货币市场是利空的，而降息周期一般来说对于加密货币市场是利好的。加息周期，加密货币也会有局部行情，但是比较难把握。而降息周期，很容易形成普涨局面，比较好把握。

判断了整体大盘走势之后，接下来就是行业赛道的选择。

现在币圈越来越有股市炒作的样子，版块炒作，版块轮动，像2021年的二层网络概念，DEFI版块，以及链游版块和后面的元宇宙版块以及NFT版块，资金是炒作完这个版块，就切换到下一个版块，这是流动性不足，只能集中炒作一个版块的表现。

大致判断什么版块会火，可以去看下融资信息排行版，融资最多的行业，大概率会是下一波的热点。

先判断大盘，再去分析版块，然后再去抓版块的龙头具体品种，这是股市里面从上而下进行分析的经典套路。

如果是从下而上进行分析，那么将每日涨幅榜前100的品种单独拿出来，然后看下分别属于什么版块，做个排序，也能知道资金大概在炒作什么品种。

我粗略地知道2022年1季度链游融资了10亿美金，所以我就选择了IMX这个游戏基础公链进行建仓，而链游有很多NFT是存储在AR上面的，再加上我判断NFT未来将会有持续不断的增量，所以我也建仓了AR。

币圈有一副图流传甚为广远，见下图：

币圈人很多人崇拜一夜暴富，可惜一夜暴富的故事大多发生在别人身上。即使经过长时间的操作，资金到了2千万，如果不懂得仓位管理，最终也会亏回去。比如凉兮，比如我群里面的一个女生，从200万抄底BTC，资金最高两次到过2000万，然后因为买入各种山寨币，又两次从2000万回到了200万。

如果你的资金到了千万级别，我个人是建议先去买套房，买完房剩下的资金，比如还剩下500万，那么拿出300万做稳定币相关的挖矿，这300万能赚个年化10%就心满意足了。拿出100万定投BTC与ETH，剩下100万，你可以50万买一些长远来看是基础设施的代币，另外50万，用来做一些热点的投资以及做一些量化交易。

如果是100万以下的资金，目标应当是将100万翻个10倍做成1000万。现阶段我个人观点，就不太适合投BTC与ETH，因为盈亏比不够大。2022年至2023年应当是美国的加息周期，如果有耐心，等待机会，等待元宇宙以及链游版块的大暴跌，比如sand跌到0.5美金以下，估值从现在的估值跌70%，则可以分批入手了。NFT的基础设施也非常值得关注。这是在盈亏比够大的情况下，将100万做到1000万的一个路径。

如果是10万左右的资金，那么最好是做阶段热点，将资金做到100万为目标。10万左右的资金，不要去考虑长期，尽量做版块热点为佳。

交易策略，是根据你的交易理念来的。你是基本面，还是技术面，技术面里面你是左侧交易，还是右侧交易，你主做多头走势，还是空头走势，还是盘整走势？你是分批买入，分批卖出，还是每次都满仓allin？ 你是长期投资，还是短期炒手？你是做量化交易，还是做趋势投资？你是做主流币为主，还是以土狗币为主？你主仓位在主流币，还是主仓位在土狗币？你是否会玩杠杆，还是纯粹玩现货？

投资里面的经典名言：计划你的交易，交易你的计划。如何制定计划，defi100有个问题清单，写得非常好，非常值得一读。

还有一种方法，就是跟随策略，选择一个你信得过的，经过实战检验，胜率，回报率，都经过检验的人，跟随他的操作，他100万资金，买了10万某个币，你10万资金，也买1万块这个币。这种方法，适合懒人，不想自己动手动脑去研究学习的人。

如果你跟我一样，有一部分资金是用来做量化交易，使用机器人来日夜不停的帮你做交易，那么你可以了解下派可国际这个网站。

派可，是一个国际性的交易平台，网址：https://www.picol.com/sign/ref/eXT83O0r ，跟派网有过合作，中国大陆也可以通过身份证注册登录。派网日交易量在1.7亿美金以上，而派可日交易量在10亿美金左右，派可有电脑端，也有APP端。

派可的机器人有很多种，有网格交易，有马丁格尔机器人，有期现套利，有屯币宝，有天地单，还可以使用杠杆以及做多做空，还有限价止盈止损功能。当然，也有币安平台常见的手动限价市价交易功能。派可上面的交易品种，也选取了主流币种，多达上千个币种。

派可的手续费是万分之五，币安手续费是千分之一，比币安的手续费便宜20倍！

现在派可有官方电报群：https://t.me/picolmandarin ，经常会在电报群内举行各种福利活动。

著名油管主，旁白君，就一直在使用派可的网格交易，将ETH做到了负1000多的成本。

因为蓝星现在为止，只使用了网格这一机器人，而且使用的仓位非常小，只有136美金。所以现在只谈网格机器人的使用。

我是在3.4美金左右使用的网格自动量化程序，现在币价是3美金左右，我的总利润是-8.399，可见亏损小于单边持仓，所以后面我准备加大量化交易的仓位。

一般使用网格交易，需要遵循下面几个流程

1. 确定大盘走势，是属于多头，空头，还是盘整走势中的哪一种。如果是盘整走势，就非常适合网格交易。

2. 挑选行业版块，再选择具体品种。注意品种的选择要首重流动性原则，就是你的交易可以随时买卖而不致过分影响品种走势，这跟你的资金体量有关系，资金体量大的，选择BTC或者ETH。

3. 设置网格参数。你可以选择系统自带的AI策略，也可以手动设置网格。也可以根据你的目标盈利来设定网格数量。网格就是确定一个交易区间，在此交易区间的才会成交，否则不会成交。然后划分格子数，比如1到2美金，划分10格，则每一网格的空间是0.1美金。选择1.5美金为基准线，每向下跌0.1美金，则买入1份，每向上涨0.1美金，则卖出一份，不断做低吸高抛，拉低你的持仓成本。

4. 设定止盈止损价位。

上面值得商讨的是，如何确定交易区间？ 如何划分格子数？ 新手的话，建议采用K线走势的支撑压力位来确定交易区间，采用该品种过往的波动幅度均值（ATR）来确定格子数量，达到网格数量大于（区间最高价-区间最低价）/ATR时，成交概率会更大一些。

具体举例来说：

以BTC举例，现在的BTC行情就是一个大震荡行情。见下图

那么假如你有1万美金，选定BTC的网格交易区间为33000到46000（就是假定支撑位为33000，压力位为46000），你每个格子的交易利润，你想要多少？或者说你每天想要多少利润？假如以每个月收益10%来算，那么就是每个月1000美金的绝对收益。这个时候你要考虑一下，波动率问题，就是BTC每天的波动幅度在哪个区间，可以肉眼观察，也可以通过软件算出。基本上每天300美金的波动是有的。假如你选定每个格子的利润为150美金，那么你只需要一个月做7笔交易就有1000美金的收益了。

会不会有亏损的风险？

当然会有，现在BTC价格为41383，你现在买进去，如果马上开启了单边下跌行情，就像BTC前段时间从48000跌到39000一样，那么你是肯定亏损的。

网格交易适合震荡行情，单边上涨行情收益不如直接持仓，单边下跌行情只能帮助你少亏损！

（46000-33000）/ 150= 86，理论上你可以设置86个网格，网格数量设置的越多，成交次数就越多，单格利润就越少，网格数量设置越少，成交次数就越少，单格利润就越高！

这是以绝对值盈利目标来设置网格数量的一种方式。

你的总体利润=网格交易次数*网格利润-浮动亏损，见下图。

总体现在我的sand的AI策略，是帮助我在sand从3.5下跌到2.8这个过程，规避了6.7387的亏损。

因为蓝星对于量化交易研究得也并不深，但是我有个朋友自己开发的量化机器人，是帮助他赚到了百万以上，所以后续我也会向他请教量化交易这一块。

后续我应当会加大在量化交易这一块的资金。也会持续的研究每个交易策略。后续也将会持续写文章阐述我学习到的知识。

如果有想做量化交易的，想尝试派可的机器人，也欢迎通过我的邀请链接进入。

蓝星的邀请链接：https://www.picol.com/sign/ref/eXT83O0r

蓝星的推特：https://twitter.com/lanxing4

蓝星的youtube：https://www.youtube.com/watch?v=LgQzu1H6cTU&t=21s&ab_channel=xinglan

首先你要大致确定你的投资周期，你是长期投资，一年以上的，就不要在乎短期波动，你是中期投资，4个月到1年这个期限的，就是波段操作，如果你是短期投资，则要随时关注K线走势。

很多人是没有投资周期概念的，一旦套牢，就是死拿一辈子，没有止损观念，我18年就是违背了自己长期炒股炒期货的止损原则，而导致亏损130多万。

还有一个盈亏比的问题，盈亏比可以根据你对项目的理解，大概估算项目的估值，长期投资的，在币圈来说，要求盈亏比在10：1，就是理论盈利倍数在10倍以上才会出手。

投资周期越长，出手次数越少，投资周期越短，出手次数越频繁，贡献的手续费越多。

趋势的判断，可以简单根据年线，月线，周线，日线来判断。

一般趋势有三种，多头走势，空头走势，盘整走势。

多头走势，此种情况就是多种均线都是发散向上的。像下面BTC的走势，我们可以说长期来看，他是多头走势，中期来看，他是盘整走势。

而下面NEAR的走势，我们可以说短期来看，他是多头走势。

而ETH的周K线图，从2018年开始到2020年的3月份，整体来说，是空头走势

明白了三种走势之后，还需要大概了解下美国的货币政策，是加息周期，还是降息周期。加息周期一般来说对于加密货币市场是利空的，而降息周期一般来说对于加密货币市场是利好的。加息周期，加密货币也会有局部行情，但是比较难把握。而降息周期，很容易形成普涨局面，比较好把握。

判断了整体大盘走势之后，接下来就是行业赛道的选择。

现在币圈越来越有股市炒作的样子，版块炒作，版块轮动，像2021年的二层网络概念，DEFI版块，以及链游版块和后面的元宇宙版块以及NFT版块，资金是炒作完这个版块，就切换到下一个版块，这是流动性不足，只能集中炒作一个版块的表现。

大致判断什么版块会火，可以去看下融资信息排行版，融资最多的行业，大概率会是下一波的热点。

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如果是从下而上进行分析，那么将每日涨幅榜前100的品种单独拿出来，然后看下分别属于什么版块，做个排序，也能知道资金大概在炒作什么品种。

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币圈有一副图流传甚为广远，见下图：

币圈人很多人崇拜一夜暴富，可惜一夜暴富的故事大多发生在别人身上。即使经过长时间的操作，资金到了2千万，如果不懂得仓位管理，最终也会亏回去。比如凉兮，比如我群里面的一个女生，从200万抄底BTC，资金最高两次到过2000万，然后因为买入各种山寨币，又两次从2000万回到了200万。

如果你的资金到了千万级别，我个人是建议先去买套房，买完房剩下的资金，比如还剩下500万，那么拿出300万做稳定币相关的挖矿，这300万能赚个年化10%就心满意足了。拿出100万定投BTC与ETH，剩下100万，你可以50万买一些长远来看是基础设施的代币，另外50万，用来做一些热点的投资以及做一些量化交易。

如果是100万以下的资金，目标应当是将100万翻个10倍做成1000万。现阶段我个人观点，就不太适合投BTC与ETH，因为盈亏比不够大。2022年至2023年应当是美国的加息周期，如果有耐心，等待机会，等待元宇宙以及链游版块的大暴跌，比如sand跌到0.5美金以下，估值从现在的估值跌70%，则可以分批入手了。NFT的基础设施也非常值得关注。这是在盈亏比够大的情况下，将100万做到1000万的一个路径。

如果是10万左右的资金，那么最好是做阶段热点，将资金做到100万为目标。10万左右的资金，不要去考虑长期，尽量做版块热点为佳。

交易策略，是根据你的交易理念来的。你是基本面，还是技术面，技术面里面你是左侧交易，还是右侧交易，你主做多头走势，还是空头走势，还是盘整走势？你是分批买入，分批卖出，还是每次都满仓allin？ 你是长期投资，还是短期炒手？你是做量化交易，还是做趋势投资？你是做主流币为主，还是以土狗币为主？你主仓位在主流币，还是主仓位在土狗币？你是否会玩杠杆，还是纯粹玩现货？

投资里面的经典名言：计划你的交易，交易你的计划。如何制定计划，defi100有个问题清单，写得非常好，非常值得一读。

还有一种方法，就是跟随策略，选择一个你信得过的，经过实战检验，胜率，回报率，都经过检验的人，跟随他的操作，他100万资金，买了10万某个币，你10万资金，也买1万块这个币。这种方法，适合懒人，不想自己动手动脑去研究学习的人。

如果你跟我一样，有一部分资金是用来做量化交易，使用机器人来日夜不停的帮你做交易，那么你可以了解下派可国际这个网站。

派可，是一个国际性的交易平台，网址：https://www.picol.com/sign/ref/eXT83O0r ，跟派网有过合作，中国大陆也可以通过身份证注册登录。派网日交易量在1.7亿美金以上，而派可日交易量在10亿美金左右，派可有电脑端，也有APP端。

派可的机器人有很多种，有网格交易，有马丁格尔机器人，有期现套利，有屯币宝，有天地单，还可以使用杠杆以及做多做空，还有限价止盈止损功能。当然，也有币安平台常见的手动限价市价交易功能。派可上面的交易品种，也选取了主流币种，多达上千个币种。

派可的手续费是万分之五，币安手续费是千分之一，比币安的手续费便宜20倍！

现在派可有官方电报群：https://t.me/picolmandarin ，经常会在电报群内举行各种福利活动。

著名油管主，旁白君，就一直在使用派可的网格交易，将ETH做到了负1000多的成本。

因为蓝星现在为止，只使用了网格这一机器人，而且使用的仓位非常小，只有136美金。所以现在只谈网格机器人的使用。

我是在3.4美金左右使用的网格自动量化程序，现在币价是3美金左右，我的总利润是-8.399，可见亏损小于单边持仓，所以后面我准备加大量化交易的仓位。

一般使用网格交易，需要遵循下面几个流程

1. 确定大盘走势，是属于多头，空头，还是盘整走势中的哪一种。如果是盘整走势，就非常适合网格交易。

2. 挑选行业版块，再选择具体品种。注意品种的选择要首重流动性原则，就是你的交易可以随时买卖而不致过分影响品种走势，这跟你的资金体量有关系，资金体量大的，选择BTC或者ETH。

3. 设置网格参数。你可以选择系统自带的AI策略，也可以手动设置网格。也可以根据你的目标盈利来设定网格数量。网格就是确定一个交易区间，在此交易区间的才会成交，否则不会成交。然后划分格子数，比如1到2美金，划分10格，则每一网格的空间是0.1美金。选择1.5美金为基准线，每向下跌0.1美金，则买入1份，每向上涨0.1美金，则卖出一份，不断做低吸高抛，拉低你的持仓成本。

4. 设定止盈止损价位。

上面值得商讨的是，如何确定交易区间？ 如何划分格子数？ 新手的话，建议采用K线走势的支撑压力位来确定交易区间，采用该品种过往的波动幅度均值（ATR）来确定格子数量，达到网格数量大于（区间最高价-区间最低价）/ATR时，成交概率会更大一些。

具体举例来说：

以BTC举例，现在的BTC行情就是一个大震荡行情。见下图

那么假如你有1万美金，选定BTC的网格交易区间为33000到46000（就是假定支撑位为33000，压力位为46000），你每个格子的交易利润，你想要多少？或者说你每天想要多少利润？假如以每个月收益10%来算，那么就是每个月1000美金的绝对收益。这个时候你要考虑一下，波动率问题，就是BTC每天的波动幅度在哪个区间，可以肉眼观察，也可以通过软件算出。基本上每天300美金的波动是有的。假如你选定每个格子的利润为150美金，那么你只需要一个月做7笔交易就有1000美金的收益了。

会不会有亏损的风险？

当然会有，现在BTC价格为41383，你现在买进去，如果马上开启了单边下跌行情，就像BTC前段时间从48000跌到39000一样，那么你是肯定亏损的。

网格交易适合震荡行情，单边上涨行情收益不如直接持仓，单边下跌行情只能帮助你少亏损！

（46000-33000）/ 150= 86，理论上你可以设置86个网格，网格数量设置的越多，成交次数就越多，单格利润就越少，网格数量设置越少，成交次数就越少，单格利润就越高！

这是以绝对值盈利目标来设置网格数量的一种方式。

你的总体利润=网格交易次数*网格利润-浮动亏损，见下图。

总体现在我的sand的AI策略，是帮助我在sand从3.5下跌到2.8这个过程，规避了6.7387的亏损。

因为蓝星对于量化交易研究得也并不深，但是我有个朋友自己开发的量化机器人，是帮助他赚到了百万以上，所以后续我也会向他请教量化交易这一块。

后续我应当会加大在量化交易这一块的资金。也会持续的研究每个交易策略。后续也将会持续写文章阐述我学习到的知识。

如果有想做量化交易的，想尝试派可的机器人，也欢迎通过我的邀请链接进入。

蓝星的邀请链接：https://www.picol.com/sign/ref/eXT83O0r

蓝星的推特：https://twitter.com/lanxing4

蓝星的youtube：https://www.youtube.com/watch?v=LgQzu1H6cTU&t=21s&ab_channel=xinglan