1. Hogyan spekuláljunk érmékre az Iron Eagle stratégiával? A Vas Sas arbitrázs egy viszonylag gyakori jövedelmi stratégia, amelynek előfeltétele, hogy feltételezzük, hogy a részvényárfolyam nem fog túlságosan ingadozni, és egy bizonyos tartományon belül szűken ingadozik. Előnye a lefelé irányuló kockázatkezelés; a legnagyobb különbség az Iron Eagle-hez képest, hogy nagyobb a nyereség lehetősége, de a bevétel nagysága viszonylag kicsi. (1) Működés Jellemzően mindkét szárny képzeletbeli terjedés. Az alábbi diagram az Iron Eagle stratégia lejáratig tartott portfóliójának nyereség- és veszteségdiagramját mutatja. Amint az alábbi grafikonon látható, ez a stratégia nagy nyereségtartományt kínál, de a nyereségek korlátozottak, és természetesen a veszteségek is. Az opció eladója és vevője szerződő felek, és az opciónak van egy időkorláta, minél hosszabb az opció futamideje, annál nagyobb lesz a prémium, ami természetes. Akárcsak a biztosítások esetében, minél hosszabb a futamidő, annál magasabb a díj, ami könnyen érthető. Tehát a vevő számára minél hosszabb az idő, annál jobb. Az eladó a prémiumot a lehető legmagasabb áron akarja eladni, amikor a volatilitás magas, majd a volatilitás a sima lejáratig csökken, anélkül, hogy lehívnák, hogy a teljes időértéket megragadják. E stratégia kialakításakor az a várakozás, hogy az opció alapjául szolgáló határidős ügyletek ára a futamidő alatt nagyjából stagnál, és két határérték feletti és alatti ponton belül jár le, az eladó pedig rövid távon kis statisztikai volatilitási veszteséget szenvedhet el, de végül a theta révén nyereséges lesz. Ha valaki megérti a kockázat-haszon profilt a görög paraméterek technikai oldaláról, egyszerűen fogalmazva, a haszon az idő értékének a theta révén történő megszerzése, a kockázat pedig a delta irányultságának és a Vega volatilitásának való kitettség, miközben ezt a stratégiát tartjuk. A stratégia veszteségeket szenved el, amint a volatilitás nagyobb lesz, és az alaptermék árfolyama áttöri a felső és alsó határértéket. A veszteség azonban korlátozott, mert a két szárny alsó végén a két vételi opció rögzíti a maximális veszteséget. (2) Előnyök A pozíciókat "bérbeadással" lehet megnyitni. A stratégiáért nem fizetnek kezdeti prémiumot, ehelyett nettó prémiumbevétel keletkezik, mivel az opció eladási oldalán kapott prémium nagyobb, mint a vételi oldalon kapott. Az időérték-csökkenés kockázatának fedezése és kihasználása. Az opció ára két összetevőből áll: az egyik a belső érték, a másik pedig az időérték, amely az idő múlásával gyorsuló ütemben csökken. Ennek a stratégiának az az előnye, hogy van egy vételi és egy eladási opció is. Míg a vételi opció időértéket veszít, addig az eladási opció több időértéket nyer a theta révén, a paritáshoz közelebbi lehívási árfolyamon. Volatilitási kockázat fedezése. Ha a spread-stratégia tartási időszaka alatt nagy elmozdulás következne be, ami miatt a piac a várakozásokkal ellentétesen mozogna, az jelentős veszteséget jelentene egy egyoldalú stratégia számára, különösen egy egyirányú eladó számára. A spread-stratégia fedezi ezt a jelentős kockázatot, mivel a portfólió úgy épül fel, hogy már a kezdet kezdetén képes meghatározni a maximális veszteséget, és ez a maximális veszteség önállóan beállítható a különböző kötési spreadekkel. Másképpen fogalmazva, a befektető alacsonyabb kockázattal tud irányított pozíciót felvenni, mintha egyenesen hosszú pozíciót vállalna. Javított kockázat-hozam struktúra. A befektetők számára valószínűleg ez a legnagyobb aggodalomra ad okot, mivel az alacsony költségű, magas hozamú jellemzőket a korábbi jövedelemkövető eszközök nagyon egyértelműen bizonyították. Különösen egy konszolidációs piacon, ahol a határidős ügyletekből önmagában nincs vagy csak nagyon kevés hozam származik, és ahol az opciók egy irányba történő vásárlása vagy eladása vagy túl kicsi, vagy túl kockázatos, ez a stratégia maximalizálja a "bérleti díjat", miközben kontrollálja a kockázatot. A hozammaximalizálás sikerességi aránya magas. Amikor a piaci feltételek kezelésére stratégiákból álló portfóliót építünk fel, először azt kell mérlegelnünk, hogy a stratégia nyereséges lesz-e, és mekkora a nyereség esélye. Azokban az esetekben, amikor a mögöttes határidős árfolyam nem ingadozik nagymértékben, az Iron Eagle stratégia sikerességi aránya viszonylag magas, mert amíg a határidős árfolyam nem töri meg a lejáratkor a viszonylag széles felfelé és lefelé mutató határt, addig nyereséget tud termelni, és nagyobb a valószínűsége annak, hogy mindkét irányban "bérleti díjat" gyűjtsön a maximális hozam elérése érdekében. Ezért ez a stratégia jól működik szűk oszcillációkban vagy stabil piacokon.

2. A kriptopénz arbitrázs tudományos megközelítése mellett meg kell találnia a megtakarítás módját is. Ennek egyik legegyszerűbb módja, ha kihasználja a csökkentett tranzakciós díjakat. A kezelési költség csekély, de nem szabad figyelmen kívül hagyni. Egyszer kiszámoltam, hogy amíg a tranzakciók gyakoriak és hosszúak, a kis összegek felhalmozódása több mint 10.000 U. A következőkben bemutatok néhány gyakori módszert a nagy kereskedési platformok díjainak csökkentésére. (1) A Binance díjainak csökkentése A Binance jelenleg a világ legnagyobb digitális valutacseréje, és fel kell iratkoznia a Binance-ra, ha érmékkel szeretne spekulálni. A tranzakciós díjat levonják a kapott eszközökből. Ha például Ethereum/USDT-t vásárol, a díjat Ethereumban kell fizetni. Ha Ethereum/USDT-t ad el, a jutalékot USDT-ben fizetik ki. Példa. Ön 10Ethereumra ad megbízást 3,452.55 USD/részvény áron. Tranzakciós díj = 10Ethereum0,1% = 0,01Ethereum Vagy megbízást ad 10Ethereum eladására 3,452.55 USDT/részvény áron. Tranzakciós díj = (10Ethereum3,452.55USDT)*0.1% = 34.5255USDT Amit sokan nem tudnak, hogy a Binance tranzakciós díja is csökkenthető. Ha csökkenteni szeretné a Binance kereskedési díjait, akkor regisztrálnia kell az alábbi meghívó link segítségével, vagy használja a "Q022W7SC" meghívó kódot. https://accounts.binance.com/en/register?ref=Q022W7SC

(2) Az OKX-díjak csökkentése Az OKX egy professzionális digitális valutakereskedési platform, amelyet sok felhasználó szeret, és tranzakciós díjai csökkenthetők. A tranzakciók mennyiségétől függően az OKX két szintre osztja felhasználóit: normál és professzionális. Az egyszerű felhasználókat OKB-pozícióik alapján, míg a professzionális felhasználókat kereskedési volumenük és eszközméretük alapján osztályozzák. A különböző szintek határozzák meg a következő kereskedési napra vonatkozó kereskedési díjakat. A díjszintek kiszámításakor, ha az érme kereskedési volumene, a szállítási és örökös szerződések (USDT szállítási szerződés, érmealapú szállítási szerződés, USDT örökös szerződés, érmealapú örökös szerződés), az opciós szerződés kereskedési volumene és az eszköz volumene megfelel a különböző díjszintek feltételeinek, a felhasználók a legmagasabb szintű díjkedvezményt élvezik. Első módszer: az OKX hivatalos maximális megtakarítási aránya 20%. Használja az alábbi linket, hogy regisztráljon az OKX-nél, és 20%-ot spóroljon a díjakon. https://www.ouyi.business/join/BTC1ETH Második módszer: Nyissa meg az OKX weboldalát, és írja be a "BTC1ETH" kódot a regisztrációs oldalon a "Meghívó kód" mezőbe, hogy a cashback százalékos aránya 20% legyen az alján. Ügyeljen arra, hogy adja meg ezt a meghívó kódot, különben nem kaphat 20% cashback százalékot. (3) Az FTX díjak csökkentése FTX jelenleg egy nagyon gyorsan növekvő, szerződéses játékosok több cserét, meg kell regisztrálni FTX ha játszani a szerződést. ha szeretné csökkenteni az FTX tranzakciós díjakat, akkor a következő meghívó linket kell használni a regisztrációhoz. https://ftx.com/referrals#a=121031692 3, kereskedelmi út hosszú, együtt a forward Szeretne többet megtudni arról, hogyan csökkentheti a jutalékot? távirat: btcethcool Létrehoztunk egy közösséget, amely a kereskedés tanulmányozásának szentelt, adj hozzá telegram barátokat, hogy behúzzanak a közösségbe.

1. Hogyan spekuláljunk érmékre az Iron Eagle stratégiával? A Vas Sas arbitrázs egy viszonylag gyakori jövedelmi stratégia, amelynek előfeltétele, hogy feltételezzük, hogy a részvényárfolyam nem fog túlságosan ingadozni, és egy bizonyos tartományon belül szűken ingadozik. Előnye a lefelé irányuló kockázatkezelés; a legnagyobb különbség az Iron Eagle-hez képest, hogy nagyobb a nyereség lehetősége, de a bevétel nagysága viszonylag kicsi. (1) Működés Jellemzően mindkét szárny képzeletbeli terjedés. Az alábbi diagram az Iron Eagle stratégia lejáratig tartott portfóliójának nyereség- és veszteségdiagramját mutatja. Amint az alábbi grafikonon látható, ez a stratégia nagy nyereségtartományt kínál, de a nyereségek korlátozottak, és természetesen a veszteségek is. Az opció eladója és vevője szerződő felek, és az opciónak van egy időkorláta, minél hosszabb az opció futamideje, annál nagyobb lesz a prémium, ami természetes. Akárcsak a biztosítások esetében, minél hosszabb a futamidő, annál magasabb a díj, ami könnyen érthető. Tehát a vevő számára minél hosszabb az idő, annál jobb. Az eladó a prémiumot a lehető legmagasabb áron akarja eladni, amikor a volatilitás magas, majd a volatilitás a sima lejáratig csökken, anélkül, hogy lehívnák, hogy a teljes időértéket megragadják. E stratégia kialakításakor az a várakozás, hogy az opció alapjául szolgáló határidős ügyletek ára a futamidő alatt nagyjából stagnál, és két határérték feletti és alatti ponton belül jár le, az eladó pedig rövid távon kis statisztikai volatilitási veszteséget szenvedhet el, de végül a theta révén nyereséges lesz. Ha valaki megérti a kockázat-haszon profilt a görög paraméterek technikai oldaláról, egyszerűen fogalmazva, a haszon az idő értékének a theta révén történő megszerzése, a kockázat pedig a delta irányultságának és a Vega volatilitásának való kitettség, miközben ezt a stratégiát tartjuk. A stratégia veszteségeket szenved el, amint a volatilitás nagyobb lesz, és az alaptermék árfolyama áttöri a felső és alsó határértéket. A veszteség azonban korlátozott, mert a két szárny alsó végén a két vételi opció rögzíti a maximális veszteséget. (2) Előnyök A pozíciókat "bérbeadással" lehet megnyitni. A stratégiáért nem fizetnek kezdeti prémiumot, ehelyett nettó prémiumbevétel keletkezik, mivel az opció eladási oldalán kapott prémium nagyobb, mint a vételi oldalon kapott. Az időérték-csökkenés kockázatának fedezése és kihasználása. Az opció ára két összetevőből áll: az egyik a belső érték, a másik pedig az időérték, amely az idő múlásával gyorsuló ütemben csökken. Ennek a stratégiának az az előnye, hogy van egy vételi és egy eladási opció is. Míg a vételi opció időértéket veszít, addig az eladási opció több időértéket nyer a theta révén, a paritáshoz közelebbi lehívási árfolyamon. Volatilitási kockázat fedezése. Ha a spread-stratégia tartási időszaka alatt nagy elmozdulás következne be, ami miatt a piac a várakozásokkal ellentétesen mozogna, az jelentős veszteséget jelentene egy egyoldalú stratégia számára, különösen egy egyirányú eladó számára. A spread-stratégia fedezi ezt a jelentős kockázatot, mivel a portfólió úgy épül fel, hogy már a kezdet kezdetén képes meghatározni a maximális veszteséget, és ez a maximális veszteség önállóan beállítható a különböző kötési spreadekkel. Másképpen fogalmazva, a befektető alacsonyabb kockázattal tud irányított pozíciót felvenni, mintha egyenesen hosszú pozíciót vállalna. Javított kockázat-hozam struktúra. A befektetők számára valószínűleg ez a legnagyobb aggodalomra ad okot, mivel az alacsony költségű, magas hozamú jellemzőket a korábbi jövedelemkövető eszközök nagyon egyértelműen bizonyították. Különösen egy konszolidációs piacon, ahol a határidős ügyletekből önmagában nincs vagy csak nagyon kevés hozam származik, és ahol az opciók egy irányba történő vásárlása vagy eladása vagy túl kicsi, vagy túl kockázatos, ez a stratégia maximalizálja a "bérleti díjat", miközben kontrollálja a kockázatot. A hozammaximalizálás sikerességi aránya magas. Amikor a piaci feltételek kezelésére stratégiákból álló portfóliót építünk fel, először azt kell mérlegelnünk, hogy a stratégia nyereséges lesz-e, és mekkora a nyereség esélye. Azokban az esetekben, amikor a mögöttes határidős árfolyam nem ingadozik nagymértékben, az Iron Eagle stratégia sikerességi aránya viszonylag magas, mert amíg a határidős árfolyam nem töri meg a lejáratkor a viszonylag széles felfelé és lefelé mutató határt, addig nyereséget tud termelni, és nagyobb a valószínűsége annak, hogy mindkét irányban "bérleti díjat" gyűjtsön a maximális hozam elérése érdekében. Ezért ez a stratégia jól működik szűk oszcillációkban vagy stabil piacokon.

2. A kriptopénz arbitrázs tudományos megközelítése mellett meg kell találnia a megtakarítás módját is. Ennek egyik legegyszerűbb módja, ha kihasználja a csökkentett tranzakciós díjakat. A kezelési költség csekély, de nem szabad figyelmen kívül hagyni. Egyszer kiszámoltam, hogy amíg a tranzakciók gyakoriak és hosszúak, a kis összegek felhalmozódása több mint 10.000 U. A következőkben bemutatok néhány gyakori módszert a nagy kereskedési platformok díjainak csökkentésére. (1) A Binance díjainak csökkentése A Binance jelenleg a világ legnagyobb digitális valutacseréje, és fel kell iratkoznia a Binance-ra, ha érmékkel szeretne spekulálni. A tranzakciós díjat levonják a kapott eszközökből. Ha például Ethereum/USDT-t vásárol, a díjat Ethereumban kell fizetni. Ha Ethereum/USDT-t ad el, a jutalékot USDT-ben fizetik ki. Példa. Ön 10Ethereumra ad megbízást 3,452.55 USD/részvény áron. Tranzakciós díj = 10Ethereum0,1% = 0,01Ethereum Vagy megbízást ad 10Ethereum eladására 3,452.55 USDT/részvény áron. Tranzakciós díj = (10Ethereum3,452.55USDT)*0.1% = 34.5255USDT Amit sokan nem tudnak, hogy a Binance tranzakciós díja is csökkenthető. Ha csökkenteni szeretné a Binance kereskedési díjait, akkor regisztrálnia kell az alábbi meghívó link segítségével, vagy használja a "Q022W7SC" meghívó kódot. https://accounts.binance.com/en/register?ref=Q022W7SC

(2) Az OKX-díjak csökkentése Az OKX egy professzionális digitális valutakereskedési platform, amelyet sok felhasználó szeret, és tranzakciós díjai csökkenthetők. A tranzakciók mennyiségétől függően az OKX két szintre osztja felhasználóit: normál és professzionális. Az egyszerű felhasználókat OKB-pozícióik alapján, míg a professzionális felhasználókat kereskedési volumenük és eszközméretük alapján osztályozzák. A különböző szintek határozzák meg a következő kereskedési napra vonatkozó kereskedési díjakat. A díjszintek kiszámításakor, ha az érme kereskedési volumene, a szállítási és örökös szerződések (USDT szállítási szerződés, érmealapú szállítási szerződés, USDT örökös szerződés, érmealapú örökös szerződés), az opciós szerződés kereskedési volumene és az eszköz volumene megfelel a különböző díjszintek feltételeinek, a felhasználók a legmagasabb szintű díjkedvezményt élvezik. Első módszer: az OKX hivatalos maximális megtakarítási aránya 20%. Használja az alábbi linket, hogy regisztráljon az OKX-nél, és 20%-ot spóroljon a díjakon. https://www.ouyi.business/join/BTC1ETH Második módszer: Nyissa meg az OKX weboldalát, és írja be a "BTC1ETH" kódot a regisztrációs oldalon a "Meghívó kód" mezőbe, hogy a cashback százalékos aránya 20% legyen az alján. Ügyeljen arra, hogy adja meg ezt a meghívó kódot, különben nem kaphat 20% cashback százalékot. (3) Az FTX díjak csökkentése FTX jelenleg egy nagyon gyorsan növekvő, szerződéses játékosok több cserét, meg kell regisztrálni FTX ha játszani a szerződést. ha szeretné csökkenteni az FTX tranzakciós díjakat, akkor a következő meghívó linket kell használni a regisztrációhoz. https://ftx.com/referrals#a=121031692 3, kereskedelmi út hosszú, együtt a forward Szeretne többet megtudni arról, hogyan csökkentheti a jutalékot? távirat: btcethcool Létrehoztunk egy közösséget, amely a kereskedés tanulmányozásának szentelt, adj hozzá telegram barátokat, hogy behúzzanak a közösségbe.