熊市生存指南——真正的财富是在熊市中创造的
作者:@thedefiedge 原推链接: https://mobile.twitter.com/thedefiedge/status/1500898103225827330 翻译:Dark Horse Club (推特:@DarkHorse_Club) 本文翻译不作为投资建议,风险自担。DYOR! ————————————————以下为译文—————————————————— 真正的财富是在熊市中创造的。但除了 "下跌买入"之外,没有人分享实用的建议。 这是你在熊市中获得最大收益的攻略手册。(+一些样本投资组合) 1.你的任务是活下来 如果你在这个熊市中搞砸了,你就无法收获下一个牛市周期的回报。 防守才能赢得冠军。 Crypto将再次打破ATH,但不是所有项目都能成功。这就是为什么正确定位自己很重要。 2.熊市的几个投资组合样本:找到你的平衡点:稳定、低风险、中风险和高风险玩法。然后选择项目。我创建了几个样本投资组合供你参考。 (仅供参考,不是财务建议😏)我推荐 Alt Layer1 - 它们现在拥有最好的回报/风险比。🔥: ETH / AVAX / TERRA / FTM...
web3 数据可移植性如何降低中心化服务商的权力
对于 web3 的新手来说,可能会感到困惑的一件事是查看 OpenSea 等服务上的用户资料。例如,这是我的 OpenSea 个人资料https://opensea.io/cdixon.eth如果你习惯了 web2,你可能会认为 OpenSea 持有我的个人资料页面上显示的数据和 NFT。 事实上,数据和 NFT 由我持有,而 OpenSea 只是提供对这些数据的视图。 您可以通过转到其他服务并查看我的个人资料来轻松确认这一点。 Rainbow -https://rainbow.me/cdixon.eth Showtime -https://showtime.io/cdixon.eth 极客们还可以直接在以太坊区块链上查看数据。 在这些示例中,您将主要看到艺术和游戏对象(以及我的 .eth 名称),但未来 NFT 将拥有强大的数据集,包括完整的社交图谱 https://twitter.com/cdixon/status/1469734078425485317 为什么数据可移植性很重要? 这意味着如果这些服务开始收费过高、插入广告和算法提取信息、限制他们的流量或以其他方式虐待他们,...
《 #Crypto投资周报 221218-惊弓之鸟》
Not Your Keys, Not Your Coins!All in Crypto. Hunting the darkhorses of the Crypto world.0、概要:美国CPI低于预期,如期加息50BP,但鲍威尔发言鹰派,导致市场回落。受币安被美国司法部调查影响,导致市场恐慌,24H提币近30亿美元,但并未造成实质影响,逐渐平息市场对币安的担忧。周末OKX因香港阿里云机房服务故障,无法访问,也带来些许市场恐慌;而DCG的清算问题还未解决。市场像惊弓之鸟,随便一条信息就导致FUD情绪迅速传播,市场极为敏感和恐慌,费率负值为主,也算底部特征之一吧。1、市场宏观数据受币安被调查FUD事件影响,ETH、BNB领跌市场,BTC跌幅较小,市占率明显反弹。BUSD受币安FUD事件影响大幅流出,部分分流到USDT和USDC。2、宏观和Crypto新闻资讯2.1国际政治和经济趋势12月13日公布11月CPI为7.1%,大幅低于预期值7.3%和前值7.7%。12月14日美联储议息会议,所有官员一致同意加息50BP,目标利率区间提升至4.25~4.50%,符合市场预期,今年累计加息...
All in Crypto,Hunting the darkhorses of the crypto world.
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宗旨:All in Crypto. Hunting the darkhorses of the Crypto world.
目前是明显的空头走势,但有些积极因素,谨慎看多,但左侧机会不适合重仓做多,关键因素是5日美联储是否缩表,如何缩表?
看空理由:K线走势依然为空头,最近几周的反弹高度越来越弱;孙割、SBF、三箭向CEX大额转ETH。
看多理由:
目前币价加息缩表预期已Price in,根据前两次美联储议息会议经验,会前3~4天为阶段低点,会后延续反弹且有不错涨幅;
美国一季度GDP萎缩,有机构预测CPI已见顶,即将开始中期选举,加息50基点,但缩表弱于市场预期,属于利好;
巴菲特一季度买入510亿美元股票,占其现金余量的1/3,鉴于其研究能力和与美联储的关系,可作为看多信号;
永续合约费率连续多日为负值,恐慌指数较低,但比特币并未跌破支撑位,有多头刻意护盘;
本周比特币跌幅<纳斯达克、标普、道琼斯,在抗拒美股的影响;
币安重启IEO和上币,可视为行情好转的参考信号;
近期链上数据一直向多,本周换手较大,但链上指标反应中长期基本面对短期直接影响不大。
左侧猜底,不适合重仓参与,可做好相应准备,以便出现机会后可以及时行动。
北京时间5月5日2:00,美联储议息决议,公布加息和缩表政策。
巴菲特在一季度买入510亿美元股票,以石油公司为主,押注滞涨时代基础能源,鉴于其研究能力及与美联储和美政府的深厚关系,可以作为做多美股的重要参考指标,不过依然持有1063亿美元现金。另外巴菲特不看好比特币,更多是屁股决定脑袋,以其能力怎么会不理解,只是新势力动了老资本的蛋糕。
马斯克正式收购推特,创始人Jack表示支持,预计会转为Web3旗舰平台,期待早日接入doge小费支付功能。
中非共和国授权比特币为法定货币。俄罗斯5月推出加密货币法案,大力支持挖矿。巴拿马批准加密货币监管法案。比利时接受加密行业注册。巴西正在批准监管法案。古巴颁发加密货币服务商许可证。巴哈马支持加密行业发展。
Robinhood开通加密钱包服务。富达投资允许401k账户存入比特币。Metamask与Moonpay合作支持银行卡和Apple pay购买和转账加密货币。
BitMEX创始人最新发文,全球货币正走向崩溃,这也是加密货币长牛的最本质原因。
币安上线IEO GAL,上市MOB和NEXO,币安上IEO及积极上币可视为行情转好的参考信号。
法币永恒贬值是加密货币长牛的最本质原因,目前全球各种深层利益冲突和激烈的国际矛盾,在俄乌事件刺激下凸显,所以越来越多的国家加入加密货币大军。
5日2:00的美联储议息决议,根据目前信息基本确定是50个基点,看缩表决议如何了,这将直接决定美股走势,并带动比特币走势。目前的价格已经充分Prince in,只要缩表不超过市场预期就算是短期利好。
此前有机构预测通胀已经见顶,一季度GDP萎缩,美股跌到前低有崩溃风险,即将开始中期选举等因素下,这些给了美国理由,也许之后的加息缩表会低于预期,则市场会起死回生,迎来较大幅度的反弹。
加息会大幅增加美债利息支出,加息到中性2.25%,美国无力承担,美国一直的策略就是通过贬值稀释美债,美政府才是最不乐意加息的;美通胀主要源于供应链不畅及给普通民众发钱太多,而加息无助于压低通胀;加息更多是在道义上维护美元信用,做做样子,当婊子立牌坊。
本周新增地址量有了明显的上涨,可视为新增资金入场信号。活跃地址量也大幅上涨,接近今年最高点。
>1k地址量,在周中币价高点略有降低,然后反弹回去。100~1K地址量,波折上涨。10~100地址量,先跌又涨再跌回原位。1~10地址量,波折略涨。
周中,交易频率处于年内高点。
活跃地址情绪量显示,活跃地址增长速度超过价格增长速度,目前指标接近下轨,接近年内最低点,说明了市场的冷清。
以上分析都说明,本周随着价格的波动,有较大幅度和范围的换手,涉及大、中、小户。
该指标继续突破历史新高,到达64.80%,表明在21年4月份牛市高点买入者留存量较大,长期囤币态度坚决。
而其他部分合计仅为35.2%,包含交易所、短期持币者、长线持币者钱包整理、流动性做市商、矿工新产币等等,流动性愈发紧张。
储备风险=市价/机会成本(币销毁天数对应的市值),>0.02,价高成本低,周期顶部;<0.002,价低成本高,周期底部。
目前该指标为0.00202,马上进入绿色底部区间,但根据过往经验,每次到绿色边界必跌破,且跌破后的低点均是后续牛市最后的难得的抄底机会。但21年是非典型牛市,所以这儿也许会在边缘处反弹上去,不会跌破。

持有超过6个月的持币量,从2月1日高点开始减少,到4月15日触底,然后反弹,本周延续反弹为14358256枚,增加了36228枚。
囤币指数为0.86,定投区间。但根据历史走势,牛市之后跌回定投区间反弹出后再次跌回定投区间,都会有比较大的跌幅,目前就是此情况。
市场健康程度=当前市值➗年化Dormancy值(USD),Dormancy值(USD)为任何一天内各币被销毁的平均天数,从本指标历史表现来看,每次进入绿色区间都是长周期的大底,比如2018年6000跌到3000,2020年312。
目前本指标1月7日进入绿色区间,已达百天,而2018年处于绿色区间46天,2020年是6天,而本指标也是仅有的显示为绝地底部区间的指标。

本周交易所余额占比,从上周12.98%跌到12.90%,交易所余额为245.39万枚,降低了15772枚,两个数据继续新低,表明囤币意愿非常强烈。图没有关键信息,不配图了。
反映最近30天交易所净流动的变化。交易所净头寸保持持续外流状态,也对应上述交易所余额持续降低,且目前流出速度达到了历史上几次大底的流出速度,持续抽水必将量变产生质变。图与上期无差别,不加了。

上周市场恐慌情绪比较严重,市场十分压抑,但如此压抑行情下,并未跌穿支撑位,也可见支撑的力度和有效。
上周在美股带动下,币市以下跌为主,虽然跌幅不大,但做空意味浓厚,出现多日负费率,7日平均费率连续7日,这是阶段底部信号。

24小时区间,BTC多空比51:49,基本持平,无明确指向。。
BTC合约,按照币本位计算,4月8日为历史最高值,目前略有回落,但依然高于21年4月和11月的高位,证明多空双方分歧较大。势必会出现较大的单边行情,大幅降低杠杆。图同上期,不放了。
合约成交额处于牛市以后的低位,但合约持仓位于高位,则可能会出现较大的行情变动,成交量突然大增。图同上期,不放了。
下图左侧是月线图,可见,总体依然是空头走势,4月收盘价是1~4月收盘价最低点,但4月最低点高于1~3月最低点,4月成交量是本轮牛市以来新低。说明卖压依然较大,但支撑也在,属于看空看多者缓慢换手阶段,到达各自目标价位就行动,但也无意无能力发动较大的行情。
下图右侧是周线图,本周最低点依然在1月和2月最低点形成的趋势支撑线上,3月和4月成交量一直在萎缩,本周因为下跌恐慌成交量略有放大,但明显低于1月和2月低点,当然本周最低点跌幅也明显小于之前两次,说明在此处多头护盘力量尚在,空头也无意愿大幅砸盘。周线依然受制于MA20,且本周最高点并未触及,做空力量压制较大,周线还是空头走势,中短期难以形成多头趋势。

从下图日线图看,上述月线和周线图中所述逻辑更清晰,30日的下跌最低点在1月和2月最低点形成的趋势线上,但本周一直在1月和2月日收盘价形成的趋势线的下方,属于比较严重的跌破趋势线状态,因此本周市场恐慌情绪较为严重,且本周每天的成交量都比之前2个月明显放大,此处有比较明显的大换手动作,这一点也与链上地址量变动较大相呼应,场内和链上换手共振。
本周的下跌再次被图中绿色的向下趋势线支撑住,且周最低点37380,恰好是3线的交叉点,不得不说是巧合,这也是多头微弱抵抗力的关键点位,好在最终护住了。
从均线来看,本周始终被压制在MA20下方,一触即跌,非常弱势,如果想有较大反弹行情,必须先站上均线即关键压力位39750。
图中1月26日和3月16日竖线是美联储两次议息会议的时间节点,恰好之前3~4天为阶段低点,然后迎来了一波25%+的反弹,说明在会议之前市场已经充分消化利空,如果本次会议没有超乎预期的政策,则此规律大概率依然有效,可能还会迎来一波25~30%的反弹行情,挑战48K的前高点。

从链上数据和指标来看,多个指标处于多空分界线附近,多空分歧较大,本周地址变动放大,市场换手明显放大,长线投资者继续买入并提出交易所,短线投机者在卖出,目前属于底部区域,但仍有较大下跌的可能,缺乏足够指标支持此处为绝对底部,大笔抄底资金还在观望。
从K线走势分析来看,目前属于明显的空头走势,但在3月底部密集区得到多条趋势线的微弱支撑,处于关键价位,等待5日美联储的市场政策动向。
根据美国宏观经济分析和历史走势参考分析,政策利空基本已经price in,大概率加息50基点,缩表弱于预期,本周收盘价很有可能是新一轮反弹的起点,做好较大反弹行情的交易准备。
当然目前依然是空头走势,行情未扭转之前,也不可以在左侧大仓位押注行情反转,做好预期落空继续下跌的准备。

ALT3市值=总市值-BTC市值-ETH市值;BTCDOM指数为BTC市值 / 币安Top20ALT市值和。
本周下跌行情,BTC小跌带动山寨放量大跌,之前很多明星品种如AVAX、ATOM跌穿支撑,瀑布式放量大跌;天亡级项目ICP、FIL更是完全跌破心理防线;强势如LUNA也跌到了最后的支撑位,挺危险的;因此本周市占率明显上涨,也算是个好现象,凸显了BTC的独特价值,有利于资金集中,加快洗盘,以孕育新的机会。
市占率BTC.D上涨到趋势压力线附近,突破将是近期的事,BTC领涨,或者BTC小跌山寨大跌均会顺势突破。如若此处BTC带领反弹,山寨可能反弹力度更大,市占率会进一步回调,形成更密集的均线排布,那么下一轮的市占率上涨,恐怕将以BTC大跌山寨暴跌,引发市占率暴涨一举突破。

手续费是最真实的价值体现。本周没有发现值得关注的亮点。
ENS消费涨了7倍,域名火爆,也推动币价大涨,ENS币价与域名火爆程度成正比。

整体下跌市场里,公链也难有机会,选取有代表性的部分项目作为观察对象。
本周多个公链都出现放量大跌,弱势的已跌穿关键支撑,形成空头瀑布,如avax、ATOM、FTM等;少量强势币如luna在关键价位处。
若出现反弹行情,可以关注未跌破关键支撑的品种。

FIL、AR、HNT、RNDR,全部暴跌,耐心等待右侧机会,并关注基本面的变化和建设进展。
目前市场下,此领域是仅存市场热点,活跃资金全部聚集于此。
在NFT火爆背景下,LOOKS交易量也已初具规模,具备较好投资价值,若市场反弹应有波段机会,币安开通了接口但还未上币。
GMT和APE利好出尽盛极而衰,短期内已经透支,先观察后续可能的多空机会。
DAR是币安大力支持的链游项目,但因出现bug导致游戏暂停,币价大跌,若后续修复仍有机会再次火爆,可以关注。
DOGE:马斯克正式收购推特,创始人Jack表示支持,预计会转为Web3旗舰平台,DOGE可能会深入融合推特的发展,而不仅是作为小费支付。
MOB:终于上线币安,这是隐私移动支付平台,可以接入signal等隐私社交软件,实现移动端和电脑端的隐私支付服务,获得币安和Coinbase等机构投资,与signal深度合作,非常这种合规性,据说已经获得美国合规审查,应该会上线Coinbase。
https://mirror.xyz/darkhorseclub.eth/18l5WwH3e_K32TIo_pLD_a4SUgeJ_YSXY6CCzCHrw-U
https://mirror.xyz/darkhorseclub.eth/kNR5xWsOwV3tC-7t3nhQq2ZwUVjqA_j8MOvpv1r0nlI
https://mirror.xyz/darkhorseclub.eth/z2hLPbA9giCrnmMEsQvWgp818wO8GNLDL9bpYWGmv70
https://mirror.xyz/darkhorseclub.eth/aBDTzzNi_A8VTo-_HDy1vk94STTBf12ax48vlSJk3F8
https://mirror.xyz/darkhorseclub.eth/3hMJg6W3R5PHThSxOVrEy7lWsIbU1FFaDoKRRWnefyA
https://mirror.xyz/darkhorseclub.eth/_dGA9us28tm9i0aZ617G93SVxkUNtSpm2UkW2SDz9YM
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5日2:00的美联储议息决议,根据目前信息基本确定是50个基点,看缩表决议如何了,这将直接决定美股走势,并带动比特币走势。目前的价格已经充分Prince in,只要缩表不超过市场预期就算是短期利好。
此前有机构预测通胀已经见顶,一季度GDP萎缩,美股跌到前低有崩溃风险,即将开始中期选举等因素下,这些给了美国理由,也许之后的加息缩表会低于预期,则市场会起死回生,迎来较大幅度的反弹。
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目前该指标为0.00202,马上进入绿色底部区间,但根据过往经验,每次到绿色边界必跌破,且跌破后的低点均是后续牛市最后的难得的抄底机会。但21年是非典型牛市,所以这儿也许会在边缘处反弹上去,不会跌破。

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市场健康程度=当前市值➗年化Dormancy值(USD),Dormancy值(USD)为任何一天内各币被销毁的平均天数,从本指标历史表现来看,每次进入绿色区间都是长周期的大底,比如2018年6000跌到3000,2020年312。
目前本指标1月7日进入绿色区间,已达百天,而2018年处于绿色区间46天,2020年是6天,而本指标也是仅有的显示为绝地底部区间的指标。

本周交易所余额占比,从上周12.98%跌到12.90%,交易所余额为245.39万枚,降低了15772枚,两个数据继续新低,表明囤币意愿非常强烈。图没有关键信息,不配图了。
反映最近30天交易所净流动的变化。交易所净头寸保持持续外流状态,也对应上述交易所余额持续降低,且目前流出速度达到了历史上几次大底的流出速度,持续抽水必将量变产生质变。图与上期无差别,不加了。

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下图左侧是月线图,可见,总体依然是空头走势,4月收盘价是1~4月收盘价最低点,但4月最低点高于1~3月最低点,4月成交量是本轮牛市以来新低。说明卖压依然较大,但支撑也在,属于看空看多者缓慢换手阶段,到达各自目标价位就行动,但也无意无能力发动较大的行情。
下图右侧是周线图,本周最低点依然在1月和2月最低点形成的趋势支撑线上,3月和4月成交量一直在萎缩,本周因为下跌恐慌成交量略有放大,但明显低于1月和2月低点,当然本周最低点跌幅也明显小于之前两次,说明在此处多头护盘力量尚在,空头也无意愿大幅砸盘。周线依然受制于MA20,且本周最高点并未触及,做空力量压制较大,周线还是空头走势,中短期难以形成多头趋势。

从下图日线图看,上述月线和周线图中所述逻辑更清晰,30日的下跌最低点在1月和2月最低点形成的趋势线上,但本周一直在1月和2月日收盘价形成的趋势线的下方,属于比较严重的跌破趋势线状态,因此本周市场恐慌情绪较为严重,且本周每天的成交量都比之前2个月明显放大,此处有比较明显的大换手动作,这一点也与链上地址量变动较大相呼应,场内和链上换手共振。
本周的下跌再次被图中绿色的向下趋势线支撑住,且周最低点37380,恰好是3线的交叉点,不得不说是巧合,这也是多头微弱抵抗力的关键点位,好在最终护住了。
从均线来看,本周始终被压制在MA20下方,一触即跌,非常弱势,如果想有较大反弹行情,必须先站上均线即关键压力位39750。
图中1月26日和3月16日竖线是美联储两次议息会议的时间节点,恰好之前3~4天为阶段低点,然后迎来了一波25%+的反弹,说明在会议之前市场已经充分消化利空,如果本次会议没有超乎预期的政策,则此规律大概率依然有效,可能还会迎来一波25~30%的反弹行情,挑战48K的前高点。

从链上数据和指标来看,多个指标处于多空分界线附近,多空分歧较大,本周地址变动放大,市场换手明显放大,长线投资者继续买入并提出交易所,短线投机者在卖出,目前属于底部区域,但仍有较大下跌的可能,缺乏足够指标支持此处为绝对底部,大笔抄底资金还在观望。
从K线走势分析来看,目前属于明显的空头走势,但在3月底部密集区得到多条趋势线的微弱支撑,处于关键价位,等待5日美联储的市场政策动向。
根据美国宏观经济分析和历史走势参考分析,政策利空基本已经price in,大概率加息50基点,缩表弱于预期,本周收盘价很有可能是新一轮反弹的起点,做好较大反弹行情的交易准备。
当然目前依然是空头走势,行情未扭转之前,也不可以在左侧大仓位押注行情反转,做好预期落空继续下跌的准备。

ALT3市值=总市值-BTC市值-ETH市值;BTCDOM指数为BTC市值 / 币安Top20ALT市值和。
本周下跌行情,BTC小跌带动山寨放量大跌,之前很多明星品种如AVAX、ATOM跌穿支撑,瀑布式放量大跌;天亡级项目ICP、FIL更是完全跌破心理防线;强势如LUNA也跌到了最后的支撑位,挺危险的;因此本周市占率明显上涨,也算是个好现象,凸显了BTC的独特价值,有利于资金集中,加快洗盘,以孕育新的机会。
市占率BTC.D上涨到趋势压力线附近,突破将是近期的事,BTC领涨,或者BTC小跌山寨大跌均会顺势突破。如若此处BTC带领反弹,山寨可能反弹力度更大,市占率会进一步回调,形成更密集的均线排布,那么下一轮的市占率上涨,恐怕将以BTC大跌山寨暴跌,引发市占率暴涨一举突破。

手续费是最真实的价值体现。本周没有发现值得关注的亮点。
ENS消费涨了7倍,域名火爆,也推动币价大涨,ENS币价与域名火爆程度成正比。

整体下跌市场里,公链也难有机会,选取有代表性的部分项目作为观察对象。
本周多个公链都出现放量大跌,弱势的已跌穿关键支撑,形成空头瀑布,如avax、ATOM、FTM等;少量强势币如luna在关键价位处。
若出现反弹行情,可以关注未跌破关键支撑的品种。

FIL、AR、HNT、RNDR,全部暴跌,耐心等待右侧机会,并关注基本面的变化和建设进展。
目前市场下,此领域是仅存市场热点,活跃资金全部聚集于此。
在NFT火爆背景下,LOOKS交易量也已初具规模,具备较好投资价值,若市场反弹应有波段机会,币安开通了接口但还未上币。
GMT和APE利好出尽盛极而衰,短期内已经透支,先观察后续可能的多空机会。
DAR是币安大力支持的链游项目,但因出现bug导致游戏暂停,币价大跌,若后续修复仍有机会再次火爆,可以关注。
DOGE:马斯克正式收购推特,创始人Jack表示支持,预计会转为Web3旗舰平台,DOGE可能会深入融合推特的发展,而不仅是作为小费支付。
MOB:终于上线币安,这是隐私移动支付平台,可以接入signal等隐私社交软件,实现移动端和电脑端的隐私支付服务,获得币安和Coinbase等机构投资,与signal深度合作,非常这种合规性,据说已经获得美国合规审查,应该会上线Coinbase。
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