熊市生存指南——真正的财富是在熊市中创造的
作者:@thedefiedge 原推链接: https://mobile.twitter.com/thedefiedge/status/1500898103225827330 翻译:Dark Horse Club (推特:@DarkHorse_Club) 本文翻译不作为投资建议,风险自担。DYOR! ————————————————以下为译文—————————————————— 真正的财富是在熊市中创造的。但除了 "下跌买入"之外,没有人分享实用的建议。 这是你在熊市中获得最大收益的攻略手册。(+一些样本投资组合) 1.你的任务是活下来 如果你在这个熊市中搞砸了,你就无法收获下一个牛市周期的回报。 防守才能赢得冠军。 Crypto将再次打破ATH,但不是所有项目都能成功。这就是为什么正确定位自己很重要。 2.熊市的几个投资组合样本:找到你的平衡点:稳定、低风险、中风险和高风险玩法。然后选择项目。我创建了几个样本投资组合供你参考。 (仅供参考,不是财务建议😏)我推荐 Alt Layer1 - 它们现在拥有最好的回报/风险比。🔥: ETH / AVAX / TERRA / FTM...
web3 数据可移植性如何降低中心化服务商的权力
对于 web3 的新手来说,可能会感到困惑的一件事是查看 OpenSea 等服务上的用户资料。例如,这是我的 OpenSea 个人资料https://opensea.io/cdixon.eth如果你习惯了 web2,你可能会认为 OpenSea 持有我的个人资料页面上显示的数据和 NFT。 事实上,数据和 NFT 由我持有,而 OpenSea 只是提供对这些数据的视图。 您可以通过转到其他服务并查看我的个人资料来轻松确认这一点。 Rainbow -https://rainbow.me/cdixon.eth Showtime -https://showtime.io/cdixon.eth 极客们还可以直接在以太坊区块链上查看数据。 在这些示例中,您将主要看到艺术和游戏对象(以及我的 .eth 名称),但未来 NFT 将拥有强大的数据集,包括完整的社交图谱 https://twitter.com/cdixon/status/1469734078425485317 为什么数据可移植性很重要? 这意味着如果这些服务开始收费过高、插入广告和算法提取信息、限制他们的流量或以其他方式虐待他们,...
《 #Crypto投资周报 221218-惊弓之鸟》
Not Your Keys, Not Your Coins!All in Crypto. Hunting the darkhorses of the Crypto world.0、概要:美国CPI低于预期,如期加息50BP,但鲍威尔发言鹰派,导致市场回落。受币安被美国司法部调查影响,导致市场恐慌,24H提币近30亿美元,但并未造成实质影响,逐渐平息市场对币安的担忧。周末OKX因香港阿里云机房服务故障,无法访问,也带来些许市场恐慌;而DCG的清算问题还未解决。市场像惊弓之鸟,随便一条信息就导致FUD情绪迅速传播,市场极为敏感和恐慌,费率负值为主,也算底部特征之一吧。1、市场宏观数据受币安被调查FUD事件影响,ETH、BNB领跌市场,BTC跌幅较小,市占率明显反弹。BUSD受币安FUD事件影响大幅流出,部分分流到USDT和USDC。2、宏观和Crypto新闻资讯2.1国际政治和经济趋势12月13日公布11月CPI为7.1%,大幅低于预期值7.3%和前值7.7%。12月14日美联储议息会议,所有官员一致同意加息50BP,目标利率区间提升至4.25~4.50%,符合市场预期,今年累计加息...
All in Crypto,Hunting the darkhorses of the crypto world.

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web3 数据可移植性如何降低中心化服务商的权力
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《 #Crypto投资周报 221218-惊弓之鸟》
Not Your Keys, Not Your Coins!All in Crypto. Hunting the darkhorses of the Crypto world.0、概要:美国CPI低于预期,如期加息50BP,但鲍威尔发言鹰派,导致市场回落。受币安被美国司法部调查影响,导致市场恐慌,24H提币近30亿美元,但并未造成实质影响,逐渐平息市场对币安的担忧。周末OKX因香港阿里云机房服务故障,无法访问,也带来些许市场恐慌;而DCG的清算问题还未解决。市场像惊弓之鸟,随便一条信息就导致FUD情绪迅速传播,市场极为敏感和恐慌,费率负值为主,也算底部特征之一吧。1、市场宏观数据受币安被调查FUD事件影响,ETH、BNB领跌市场,BTC跌幅较小,市占率明显反弹。BUSD受币安FUD事件影响大幅流出,部分分流到USDT和USDC。2、宏观和Crypto新闻资讯2.1国际政治和经济趋势12月13日公布11月CPI为7.1%,大幅低于预期值7.3%和前值7.7%。12月14日美联储议息会议,所有官员一致同意加息50BP,目标利率区间提升至4.25~4.50%,符合市场预期,今年累计加息...
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宗旨:All in Crypto. Hunting the darkhorses of the Crypto world.
本周小幅震荡,上周大跌后的修复整理行情,维持上周,大跌后的反弹的判断。
相关链上指标和数据无明显变化,总体是大户和长线投资者买入,小户和短线投资者卖出为主,如CEX流出大额,流入小额,进出总量平衡。
周四凌晨2点公布5月份会议纪要,对市场又是一次考验。美国有意取消关税会降低通胀,减缓加息缩表力度。
风险投资家Tim Draper表示,随着投机者离开,比特币走势将与科技股背离,看好其抗通胀属性。新叙事故事有了苗头,看是否能得到市场回应。币股日内走势有了一定程度的不同步。
本轮牛熊与以往最大区别是,美国传统资本的参与改变了比特币原有博弈格局,成为短中期走势决定性因素,但并不能改变HODL们囤币意愿,BTC波幅变小后,总体会加速HODL屯倍速度,利于长期行情发展。
周四凌晨2点公布5月份议息会议纪要,6月预计继续加息50基点,并开始缩表,但19日美联储资产负债表又增加了147亿美元,明显言行不一。猴痘传播也许会影响美联储后续政策。
拜登和耶伦表示将取消进口中国商品关税,有利于从根本上解决通胀。
美国会2022年已经提出超过80份加密相关法案,创历史新高,足见美高层的关注。美国众议院5名议员提出,将加密货币加入401(k)退休计划中。
美国商品期货交易委员会主席表示,比特币和以太坊是商品,而SEC认为是证券,二者争权。
日本民主党提议修改税法支持Web3发展,吸引人才和投资流入。
穆迪表示,信用评级最低的国家,加密货币使用率最高。
推特创始人Jack表示,比特币是互联网上唯一货币,对未来坚定信心,不关心价格,主要关心采用率。
风险投资家Tim Draper表示,随着投机者离开,比特币走势将与科技股背离,看好比特币的对冲通胀属性,目前依然看好。Coinbase联合创始人买入7500万美元自家股票。
机构交易所LMAX CEO表示,近期机构用户正在大幅增持比特币。以色列信用卡公司MAX和Sracard允许购买比特币。瑞士私人银行宝盛集团为高净值用户提供加密资产服务。
一季度,全球区块链行业融资超90亿美元,创历史新高。
V神表示,ETH2.0再早8月合并,晚至9-10月。
加密研究机构Santiment分析数据显示,当前比特币和加密货币市场悲观程度已达到2020年312以来的最高水平。
本周余额1~10的地址量,继续大幅增长,创新高。而余额为10~100地址量周内震荡,100~1k地址量略增,>1k地址量略减,表明大额地址增持不明显。随着币价绝对值提高,可能囤币党更倾向于分散小额存储。
活跃地址情绪量表示活跃地址增速与价格增速的比值,目前已跌破下边界,并到达历次熊市大底附近区域。

上周本指标小幅震荡,本周又继续创新高,表明上周虽因暴跌导致部分长期持有者减持,但本周又重新开始继续增持。
上周大幅反弹,表明长期持有者抛售。本周重新开始下跌,长期持有者又开始HODL。
本指标与上周持平,无明显变化,目前价位依然属于历史级别的底部区间。
本处长期持有者指持有超过6个月。下图绿线为抛售区,红线为积累区,蓝线为盘整区。
1月26日到达最高点,表明从21年5月开始的积累区基本结束,进入盘整期,在币价没有明显大涨之前,不会进入大周期抛售区。
根据2019年经验,在盘整区内会因币价反弹和回调,而出现小区间的抛售和积累,目前属于小区间的积累末端。后续如果大幅反弹会有短期抄底减持;若继续大跌会继续有恐慌盘退出,而再次出现小区间抛售。本指标短期没有太强的指向性。

分析持有年龄分布,在5月12日前后的大跌过程中,1~6月减持为主,小于1个月的增持为主,6~12个月小幅增持,1年以上微量增持。
表明1~6月短线投机者无法承受下跌风险,卖出为主;卖出的币主要被新增地址抄底买入,这些新开地址,应该多数也是长线投资群体。
本指标与上周相比无变化,不再赘述。
本指标与上周相比无变化,不再赘述。
囤币指数在12日最低点时为0.42,已跌入抄底区间0.45,目前0.52,定投区间下边缘。
本指标与上周相比无变化,不再赘述。
本周该指标依然在低位,与2015年和2018年大熊市底部的数值相当。
本周币价无太大变化,交易所余额维持短暂的平衡。
根据CryptoQuant数据,按照7日平均统计,流入52329笔,平均每笔1枚;流出6800笔,平均每笔6枚。可见小户的抛售被大户承接了。
根据财经M平方数据,目前挖矿成本为28743美元,接近现价。
矿工地址在21年5月有过较大的抛售,储备了资金,而在年初反而因下跌加仓。本次512大跌有少量抛售,但随后又更多增持。也就是矿工群体认为此位置价格不适合卖出反而更适合买入。

本周恐慌指数为8~14,极度恐慌,从9日跌到15以下,已连续打14天,超过2018年熊市大底,仅次于312的25天。市场恐慌情绪非常严重,尤其是17日,币价未跌,但指数为8。阶段底部特征明显。
本周资金费率维持在零附近,偏空。

BTC合约,按照USD计算,上周去杠杆35%。本周按BTC本位统计,合约持仓量又有了明显的增长。

本周多空比基本持平,但Bitfinex多占占比高达
本周市场毫无波澜,在28668~31280小幅震荡,大跌后的修复期,维持上周的判断。BTC在此处为阶段底部,形成了日线和周线级别的假突破,市场悲观气氛浓重,恐慌情绪达到2020年以来最高点。
本周交易所流入流出维持平衡,但流入卖出以小额为主,流出买入以大额为主。
相关估值指标与上周相同,目前依然是底部区间。
近期Bitfinex的多头头寸大幅增加60%,而其上次大幅增加是21年5~7月份。FTX合约持仓量也大增,以费率判断以多头头寸为主。这两个交易所都是机构常用平台。
BTC与标普SPX和纳指NDQ保持周同步,但周内有日级别的背离不同步,期待走出独立行情。


本周小幅震荡为主,BTC小跌,ETH等山寨跌幅超过BTC,上周大幅攀升的市占率得以维持。
稳定币,11日~22日,USDT减少了98.73亿,USDC增加了45.21亿,BUSD增加了14.33亿,净减少39.19亿,可能主要愿意USDT负溢价带来的赎回套利,而新入场资金通过USDC和BUSD进入。
手续费大幅降低,无明显亮点。

整体下跌市场里,选取有代表性的部分项目作为观察对象。
整体延续下跌走势,除BNB外,跌幅均超过BTC。

《A16Z:2022年加密货币市场现状概述报告》
宗旨:All in Crypto. Hunting the darkhorses of the Crypto world.
本周小幅震荡,上周大跌后的修复整理行情,维持上周,大跌后的反弹的判断。
相关链上指标和数据无明显变化,总体是大户和长线投资者买入,小户和短线投资者卖出为主,如CEX流出大额,流入小额,进出总量平衡。
周四凌晨2点公布5月份会议纪要,对市场又是一次考验。美国有意取消关税会降低通胀,减缓加息缩表力度。
风险投资家Tim Draper表示,随着投机者离开,比特币走势将与科技股背离,看好其抗通胀属性。新叙事故事有了苗头,看是否能得到市场回应。币股日内走势有了一定程度的不同步。
本轮牛熊与以往最大区别是,美国传统资本的参与改变了比特币原有博弈格局,成为短中期走势决定性因素,但并不能改变HODL们囤币意愿,BTC波幅变小后,总体会加速HODL屯倍速度,利于长期行情发展。
周四凌晨2点公布5月份议息会议纪要,6月预计继续加息50基点,并开始缩表,但19日美联储资产负债表又增加了147亿美元,明显言行不一。猴痘传播也许会影响美联储后续政策。
拜登和耶伦表示将取消进口中国商品关税,有利于从根本上解决通胀。
美国会2022年已经提出超过80份加密相关法案,创历史新高,足见美高层的关注。美国众议院5名议员提出,将加密货币加入401(k)退休计划中。
美国商品期货交易委员会主席表示,比特币和以太坊是商品,而SEC认为是证券,二者争权。
日本民主党提议修改税法支持Web3发展,吸引人才和投资流入。
穆迪表示,信用评级最低的国家,加密货币使用率最高。
推特创始人Jack表示,比特币是互联网上唯一货币,对未来坚定信心,不关心价格,主要关心采用率。
风险投资家Tim Draper表示,随着投机者离开,比特币走势将与科技股背离,看好比特币的对冲通胀属性,目前依然看好。Coinbase联合创始人买入7500万美元自家股票。
机构交易所LMAX CEO表示,近期机构用户正在大幅增持比特币。以色列信用卡公司MAX和Sracard允许购买比特币。瑞士私人银行宝盛集团为高净值用户提供加密资产服务。
一季度,全球区块链行业融资超90亿美元,创历史新高。
V神表示,ETH2.0再早8月合并,晚至9-10月。
加密研究机构Santiment分析数据显示,当前比特币和加密货币市场悲观程度已达到2020年312以来的最高水平。
本周余额1~10的地址量,继续大幅增长,创新高。而余额为10~100地址量周内震荡,100~1k地址量略增,>1k地址量略减,表明大额地址增持不明显。随着币价绝对值提高,可能囤币党更倾向于分散小额存储。
活跃地址情绪量表示活跃地址增速与价格增速的比值,目前已跌破下边界,并到达历次熊市大底附近区域。

上周本指标小幅震荡,本周又继续创新高,表明上周虽因暴跌导致部分长期持有者减持,但本周又重新开始继续增持。
上周大幅反弹,表明长期持有者抛售。本周重新开始下跌,长期持有者又开始HODL。
本指标与上周持平,无明显变化,目前价位依然属于历史级别的底部区间。
本处长期持有者指持有超过6个月。下图绿线为抛售区,红线为积累区,蓝线为盘整区。
1月26日到达最高点,表明从21年5月开始的积累区基本结束,进入盘整期,在币价没有明显大涨之前,不会进入大周期抛售区。
根据2019年经验,在盘整区内会因币价反弹和回调,而出现小区间的抛售和积累,目前属于小区间的积累末端。后续如果大幅反弹会有短期抄底减持;若继续大跌会继续有恐慌盘退出,而再次出现小区间抛售。本指标短期没有太强的指向性。

分析持有年龄分布,在5月12日前后的大跌过程中,1~6月减持为主,小于1个月的增持为主,6~12个月小幅增持,1年以上微量增持。
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本指标与上周相比无变化,不再赘述。
本指标与上周相比无变化,不再赘述。
囤币指数在12日最低点时为0.42,已跌入抄底区间0.45,目前0.52,定投区间下边缘。
本指标与上周相比无变化,不再赘述。
本周该指标依然在低位,与2015年和2018年大熊市底部的数值相当。
本周币价无太大变化,交易所余额维持短暂的平衡。
根据CryptoQuant数据,按照7日平均统计,流入52329笔,平均每笔1枚;流出6800笔,平均每笔6枚。可见小户的抛售被大户承接了。
根据财经M平方数据,目前挖矿成本为28743美元,接近现价。
矿工地址在21年5月有过较大的抛售,储备了资金,而在年初反而因下跌加仓。本次512大跌有少量抛售,但随后又更多增持。也就是矿工群体认为此位置价格不适合卖出反而更适合买入。

本周恐慌指数为8~14,极度恐慌,从9日跌到15以下,已连续打14天,超过2018年熊市大底,仅次于312的25天。市场恐慌情绪非常严重,尤其是17日,币价未跌,但指数为8。阶段底部特征明显。
本周资金费率维持在零附近,偏空。

BTC合约,按照USD计算,上周去杠杆35%。本周按BTC本位统计,合约持仓量又有了明显的增长。

本周多空比基本持平,但Bitfinex多占占比高达
本周市场毫无波澜,在28668~31280小幅震荡,大跌后的修复期,维持上周的判断。BTC在此处为阶段底部,形成了日线和周线级别的假突破,市场悲观气氛浓重,恐慌情绪达到2020年以来最高点。
本周交易所流入流出维持平衡,但流入卖出以小额为主,流出买入以大额为主。
相关估值指标与上周相同,目前依然是底部区间。
近期Bitfinex的多头头寸大幅增加60%,而其上次大幅增加是21年5~7月份。FTX合约持仓量也大增,以费率判断以多头头寸为主。这两个交易所都是机构常用平台。
BTC与标普SPX和纳指NDQ保持周同步,但周内有日级别的背离不同步,期待走出独立行情。


本周小幅震荡为主,BTC小跌,ETH等山寨跌幅超过BTC,上周大幅攀升的市占率得以维持。
稳定币,11日~22日,USDT减少了98.73亿,USDC增加了45.21亿,BUSD增加了14.33亿,净减少39.19亿,可能主要愿意USDT负溢价带来的赎回套利,而新入场资金通过USDC和BUSD进入。
手续费大幅降低,无明显亮点。

整体下跌市场里,选取有代表性的部分项目作为观察对象。
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