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No resumo desta semana:
🌍 Mercados Globais: Um olhar sobre as tendências globais e do mercado de ativos digitais.
🔄 DeFi Deep Dive: De classificações de TVL a destaques de stablecoin.
💰 Investimentos dos VC's: Empresas que receberam investimentos na semana.
📰 Noticias em destaque: as principais notícias da semana.
Na próxima semana, os investidores observarão atentamente o setor de varejo dos EUA, com um relatório iminente de vendas no varejo dos EUA e os próximos lucros da Procter & Gamble, Netflix e vários bancos que deverão lançar luz sobre os gastos do consumidor, que impulsionam aproximadamente dois terços do economia. Apesar de o S&P 500 ter registado uma subida de 13% no acumulado do ano, a resiliência dos gastos dos consumidores duradouros num contexto de taxas de juro elevadas e de uma economia favorável – embora tenha recuado cerca de 6% face aos máximos de Julho – estará sob escrutínio. As vendas no varejo, que deverão ter subido mensalmente 0,3% em setembro, enfrentam a proverbial faca de dois gumes: um número excessivamente robusto pode desencadear temores de inflação e preocupações com a manutenção de taxas elevadas pelo Federal Reserve, enquanto um número frágil pode renovar as apreensões de uma crise econômica . O desenrolar da época de lucros do terceiro trimestre e a potencial escalada do conflito Israel-Hamas complicam ainda mais o cenário, orientando os investidores para ativos seguros como títulos do Tesouro e ouro.
O valor total implícito da rede (capitalização de mercado) do mercado de ativos digitais é de US$ 1,09 trilhão, uma queda de 2,7% em relação à semana passada (quando era de US$ 1,12 trilhão). O valor da rede do Bitcoin é de 4,1% do valor de mercado do ouro. Nos últimos 7 dias, o BTC caiu 3,61%, o ETH caiu 4,76% e o SOL caiu 6,12%. A dominância do Bitcoin é de 48%, um aumento de 24 pontos base em relação à semana passada.
O mercado financeiro descentralizado (DeFi) detém atualmente um valor total bloqueado (TVL) de US$ 75,273 bilhões, ressaltando a significativa alocação de capital e atividade neste domínio financeiro. Mergulhando em cadeias específicas, o Ethereum lidera o grupo, embora tenha experimentado uma queda de 5,09% na semana passada, sustentando um TVL robusto de US$ 51,858 bilhões. Tron vem em seguida, navegando por uma tendência de baixa de 4,32%, enquanto mantém um TVL de US$ 6,612 bilhões. BSC e Arbitrum também experimentaram quedas de 3,90% e 4,25% em 7 dias, com TVLs de US$ 4,374 bilhões e US$ 2,705 bilhões, respectivamente. Contrariamente, a TON apresentou um desempenho notável, subindo com um aumento de 32,23% e estabelecendo um TVL de 2,067 mil milhões de dólares. Avalanche, Solana, Polygon, Optimism e Ultron testemunharam performances variadas de 7 dias com respectivos TVLs de US$ 1,486 bilhão, US$ 1,051 bilhão, US$ 1,03 bilhão, US$ 832,2 milhões e US$ 631,23 milhões. Apesar das tendências de baixa predominantes entre várias cadeias, o TVL sustentado e substancial em todos os níveis destaca a confiança e o envolvimento duradouros dos investidores no espaço DeFi, mostrando o seu papel fundamental no ecossistema financeiro moderno.
O mercado de Exchange Descentralizada (DEX) testemunhou uma enxurrada de atividades, encapsulando um volume total de US$ 10,809 bilhões nos últimos 7 dias. No entanto, é fundamental observar uma tendência descendente, com uma variação semanal registada em -11,32%, indicando uma contração nas atividades comerciais ou mudanças de liquidez. Apesar da retração observada, as DEXes continuam a conquistar um nicho substancial no domínio comercial, capturando uma dominância de 13,26% quando justapostas às Bolsas Centralizadas (CEXes).
Aprofundando-se no desempenho individual de DEX, o Uniswap se destaca com destaque, gerando um volume colossal de negociações de 7 dias de US$ 4,076 bilhões, seguido pelo PancakeSwap com substanciais US$ 1,434 bilhão. Maverick Protocol e DODO também marcaram sua presença com respectivos volumes de 7 dias de US$ 780,5 milhões e US$ 420,09 milhões. Thorchain e Curve Finance navegaram durante a semana com US$ 337,43 milhões e impressionantes US$ 1,11 bilhão, respectivamente. SyncSwap, Ekubo e MetaTdex mantiveram um curso constante, com volumes de 7 dias registrados em US$ 100,01 milhões, US$ 75,69 milhões e US$ 95,87 milhões, respectivamente. Por último, o Balancer encerrou a semana com um volume de negócios de US$ 162,65 milhões.
A capitalização de mercado da stablecoin está atualmente em impressionantes US$ 123,692 bilhões, indicando uma vasta alocação de capital em ativos estáveis. Apesar da sua enormidade, o mercado sofreu uma ligeira retração, com uma variação de -0,46% em 7 dias, sinalizando potencialmente pequenas mudanças de liquidez ou ajustes de avaliação em todo o espectro da moeda estável. Significativamente, o Tether (USDT) conquistou uma posição dominante, encapsulando 67,51% de domínio no mercado, refletindo um valor de mercado robusto de US$ 83,502 bilhões e enfatizando seu papel central e ampla utilização no ambiente de negociação de criptomoedas.
Maior variação em 7 dias: O First Digital USD (FDUSD) se destaca com uma variação notável de +14,19%, refletindo um aumento significativo em sua avaliação de mercado ou circulação, garantindo uma observação mais aprofundada das causas subjacentes e da potencial trajetória futura.
Menor variação em 7 dias: Binance USD (BUSD), experimentando uma queda de -4,09%, marca o declínio mais notável entre os 10 principais, indicando possíveis mudanças na preferência do usuário, migração de liquidez ou dinâmica de mercado que podem ser úteis para explorar mais.
Os investientos desta semana foram de US$ 67.95MI. Os investimentos abrangem vários setores, incluindo wallets, Exchange, jogos e ativos do mundo real, entre outros.
As 3 principais empresas com os maiores investimentos
Membrane Labs: O Membrane Labs não recebe uma descrição detalhada nos dados disponíveis. Dado que garantiu um financiamento substancial da Série A, é provável que a empresa tenha demonstrado um modelo de negócio escalável e tenha planos potenciais de expansão ou desenvolvimento.
Untangled Finance: Untangled Finance é uma plataforma que opera no domínio dos ativos do mundo real, potencialmente fornecendo soluções relacionadas à tokenização desses ativos e permitindo que sejam utilizados no ecossistema financeiro descentralizado (DeFi), oferecendo uma ponte entre espaços de ativos físicos e digitais.
Account Labs: Account Labs está empenhado no desenvolvimento de soluções de carteira, com foco em plataformas seguras e fáceis de usar para gerenciamento de ativos digitais. Suas ofertas incluem UniPass, uma carteira de contrato inteligente, e Keystone, uma carteira de hardware, ambas projetadas para proteger os ativos digitais dos usuários e, ao mesmo tempo, fornecer interfaces acessíveis para gerenciamento e transações.
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