杰森LuNVDA四季度财报前瞻
这周三盘后NVDA公布Q4财报数据 。 花街预期Q4 $4.63 EPS 和 $20.6B营收 ， Q1 Guidance $4.98 EPS 和 $22.1B的营收 。 FY25全年展望$22 EPS (77% 年增长), $97.1B营收(63% 年增长) 。 现在英伟达估值：32.7倍P/E, 40.5倍EBITDA ， 40倍市销率 。 分析师平均目标价$680, 股价今年已经上涨46% 。 META ， MSFT ， Temu都是英伟达H100显卡的最大客户 ， 带H100处理器现在排队时间是3-4个月 。 Raymond James分析师估算英伟达生产成本为$3320, 售价在2万5到3万美金 。 数据库收入上个季度增长280% ， 预计这个季度增长400% 。 简单聊一聊AI ， 我觉得我们现在最差处于AI泡沫的中期 ， 乐观的话在早期 ， 保守预计这一次AI泡沫至少到2025年底 ， 企业愿意花三年时间在这上面砸钱 ， 和2020-2022三年的元宇宙泡沫一样 ， 如果明年中下旬 ， 企业还看不到AI投入的回报 ， 可能就会减少开支转移目光到其他领域 。 作为第一...
杰森Lu分享三个抄作业的对冲基金
年底了, 筛选了几个回报不错的对冲基金, 看看能不能抄一抄作业。 目的：了解一些没关注的陌生公司，会加一些个人点评(非专业)，非投资建议。 筛选条件：过去三年总回报较高，资金规模超过30亿，持仓比较集中(Concentrated)。TCI FUND MANAGEMENTChris Hohn管理的基金, 截至2022 Q3, 13F里面披露的资产总额(AUM)285亿美金, 2021年回报23.3%, 过去三年累计回报30%, 过去十年年化回报19%。前七大仓位: 谷歌23%, 微软16%, 两个铁路公司CNI, CP, 三个金融服务类公司V, SPGI, MCO, 总计占比95%. 谷歌 18倍市盈率，24%的ROI，毛利56%，过去5年销售年化增长23%，EPS增长32%. 微软 26倍市盈率，31%的ROI，毛利68%，过去5年销售年化增长15%，EPS增长24%. 加拿大国家铁路 23.5倍市盈率，14%ROI，毛利73%，年分红1.7%，5年销售年化增长3.8%，债务股本比0.7. 加拿大太平洋铁路 24倍市盈率，5.6%ROI，毛利82%，年分红1%，5年销售年化增长5...
杰森Lu期权该看啥书 - 聊一聊杠杆
很多人问我期权看啥书, 你都上一百倍杠杆了还想怎样? 还有人问我教不教课, 教你怎么一百倍杠杆成为下一个首富吗? 至于基础知识网上都有, 有些书可能写得更详细, 但这和进赌场前了解游戏规则一样, 不然你都不会玩, 瞎搞吗? 别人砸金花你喊 Blackjack, 别人玩德扑你喊四个二. 如果你懒到连基础知识都不了解就上一百倍杠杆, 那活该被割韭菜. 至于啥卖 put 收租金当接盘侠, 买蝴蝶赌MM pin, 卖铁鹰坐看云卷云舒, 期权策略很多种, 都是胆小的赌徒干的, 真勇士就直接买 $特斯拉(TSLA)$ 看涨/看跌期权, 简单粗暴. 胆小的有可能活得更久, 但活得久不代表赚得多, 也不一定赚钱. 当然咱们亚洲人最喜欢的还是赌财报, 其实跟赌大小一样, 没啥基本面分析, 分析再多最后还是看股价反应, 好财报有可能跌, 坏财报也有可能涨. 至于双杀, 那就两边都被庄家割韭菜了. 期权其实只是一种高杠杆的工具, 如果你股票做得好, 加杠杆那肯定是如虎添翼, 如果股票都赚不了钱, 那加杠杆是快速自杀. 巴菲特, 芒格, 还有 @大道无形我有型 都说过: 期权是小道. 股票才是适合大多数...
If you don't believe me or don't get it, I don't have time to try to convince you, sorry
杰森LuNVDA四季度财报前瞻
这周三盘后NVDA公布Q4财报数据 。 花街预期Q4 $4.63 EPS 和 $20.6B营收 ， Q1 Guidance $4.98 EPS 和 $22.1B的营收 。 FY25全年展望$22 EPS (77% 年增长), $97.1B营收(63% 年增长) 。 现在英伟达估值：32.7倍P/E, 40.5倍EBITDA ， 40倍市销率 。 分析师平均目标价$680, 股价今年已经上涨46% 。 META ， MSFT ， Temu都是英伟达H100显卡的最大客户 ， 带H100处理器现在排队时间是3-4个月 。 Raymond James分析师估算英伟达生产成本为$3320, 售价在2万5到3万美金 。 数据库收入上个季度增长280% ， 预计这个季度增长400% 。 简单聊一聊AI ， 我觉得我们现在最差处于AI泡沫的中期 ， 乐观的话在早期 ， 保守预计这一次AI泡沫至少到2025年底 ， 企业愿意花三年时间在这上面砸钱 ， 和2020-2022三年的元宇宙泡沫一样 ， 如果明年中下旬 ， 企业还看不到AI投入的回报 ， 可能就会减少开支转移目光到其他领域 。 作为第一...
杰森Lu分享三个抄作业的对冲基金
年底了, 筛选了几个回报不错的对冲基金, 看看能不能抄一抄作业。 目的：了解一些没关注的陌生公司，会加一些个人点评(非专业)，非投资建议。 筛选条件：过去三年总回报较高，资金规模超过30亿，持仓比较集中(Concentrated)。TCI FUND MANAGEMENTChris Hohn管理的基金, 截至2022 Q3, 13F里面披露的资产总额(AUM)285亿美金, 2021年回报23.3%, 过去三年累计回报30%, 过去十年年化回报19%。前七大仓位: 谷歌23%, 微软16%, 两个铁路公司CNI, CP, 三个金融服务类公司V, SPGI, MCO, 总计占比95%. 谷歌 18倍市盈率，24%的ROI，毛利56%，过去5年销售年化增长23%，EPS增长32%. 微软 26倍市盈率，31%的ROI，毛利68%，过去5年销售年化增长15%，EPS增长24%. 加拿大国家铁路 23.5倍市盈率，14%ROI，毛利73%，年分红1.7%，5年销售年化增长3.8%，债务股本比0.7. 加拿大太平洋铁路 24倍市盈率，5.6%ROI，毛利82%，年分红1%，5年销售年化增长5...
杰森Lu期权该看啥书 - 聊一聊杠杆
很多人问我期权看啥书, 你都上一百倍杠杆了还想怎样? 还有人问我教不教课, 教你怎么一百倍杠杆成为下一个首富吗? 至于基础知识网上都有, 有些书可能写得更详细, 但这和进赌场前了解游戏规则一样, 不然你都不会玩, 瞎搞吗? 别人砸金花你喊 Blackjack, 别人玩德扑你喊四个二. 如果你懒到连基础知识都不了解就上一百倍杠杆, 那活该被割韭菜. 至于啥卖 put 收租金当接盘侠, 买蝴蝶赌MM pin, 卖铁鹰坐看云卷云舒, 期权策略很多种, 都是胆小的赌徒干的, 真勇士就直接买 $特斯拉(TSLA)$ 看涨/看跌期权, 简单粗暴. 胆小的有可能活得更久, 但活得久不代表赚得多, 也不一定赚钱. 当然咱们亚洲人最喜欢的还是赌财报, 其实跟赌大小一样, 没啥基本面分析, 分析再多最后还是看股价反应, 好财报有可能跌, 坏财报也有可能涨. 至于双杀, 那就两边都被庄家割韭菜了. 期权其实只是一种高杠杆的工具, 如果你股票做得好, 加杠杆那肯定是如虎添翼, 如果股票都赚不了钱, 那加杠杆是快速自杀. 巴菲特, 芒格, 还有 @大道无形我有型 都说过: 期权是小道. 股票才是适合大多数...
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从19年12月开始频繁发帖，不知不觉已经有4000+粉丝了，感谢大家的支持。本着对粉丝负责的原则，简单说几句。
1. 股市有风险，投资需谨慎。
2. 所有帖子都是我个人的观点，不是投资建议。
3. 欢迎任何人质疑或者反驳我的观点，只要不无理取闹，我不会拉黑。
4. 市场上多头空头都能赚钱，双方客观的分析我不一定认同，但我都尊重。
5. 我转发的期权大单不是让大家无脑抄袭的，这些单子是别人机构的单子，只能作参考。如果刚好和你的交易计划重合，那你会更有信心，像之前咱们抄作业的ZM。还有一种方法是去抄大单的底，这就看个人了，风险也很大，因为机构也不是100%赚钱。机构的13F也一样，45天的延时，只能作参考。
6. 我有时会转发一些技术面的图形，这些大多数都不是我自己画的，这是一个收费软件Trendspider自动生成的。我转发的技术面图形主要是给一些可能反弹的阻力或者支撑，对日内/短线交易员比较有用，对长线投资者意义不大，这也是为啥过几天我就把帖子删了，因为技术面帖子太多反而影响我一些基本面分析的帖子找不到了。
我个人觉得技术面分析有一定价值，尤其在做短线波段和建仓上面，但我一般会先看基本面投资，然后看技术面建仓/加仓。
7. 有时我会发自己做的期权交易单，一般是在家休假或者上班休息时交易的，没必要跟单或者抄我的底，因为我很快就锁利或者止损了。期权交易属于杠杆的一种，我自己只有一小部分钱在里面，大多数时候用来控制风险或者增加回报。
你如果对我的长线投资感兴趣，可以看看我的科技股模拟组合，这里面的大多数股票我都有正股，剩下的也准备在近期买入。另外一个医疗股模拟组合主要拿来赌催化剂娱乐一下，我自己并没有投资太多医药股。
8. 我自己不喜欢开群，因为人多了是非太多，有空就在雪球上发表一下自己的看法，当成微博。如果有人觉得我发的信息/观点对他/她的投资有帮助，那我就很满足了。我自己有加入几个华人美股群，主要为了看看大多数散户们的情绪，还有和几个炒股认识的朋友保持联系。
9. 炒股投资都是自己的事，自己犯错自己承担后果。我也不吹票，我自己看好哪个公司，我会说明理由。你自己看了我的帖子，认可我的观点你可以抄作业，不认可也可以忽略我或者当我的对手盘，最后盈亏自负。如果你有什么问题/看法，欢迎评论或者私信，我看到会尽快回复。
10. 有时候我会转发一些推特上面看到的搞笑图片或者段子，开个玩笑而已，不用太过认真。炒股投资本来就很枯燥，时不时乐一下利于身心健康。
最后，谢谢你关注我，祝我们都能在股市上长期赚钱。
写于 2020-3-11
从19年12月开始频繁发帖，不知不觉已经有4000+粉丝了，感谢大家的支持。本着对粉丝负责的原则，简单说几句。
1. 股市有风险，投资需谨慎。
2. 所有帖子都是我个人的观点，不是投资建议。
3. 欢迎任何人质疑或者反驳我的观点，只要不无理取闹，我不会拉黑。
4. 市场上多头空头都能赚钱，双方客观的分析我不一定认同，但我都尊重。
5. 我转发的期权大单不是让大家无脑抄袭的，这些单子是别人机构的单子，只能作参考。如果刚好和你的交易计划重合，那你会更有信心，像之前咱们抄作业的ZM。还有一种方法是去抄大单的底，这就看个人了，风险也很大，因为机构也不是100%赚钱。机构的13F也一样，45天的延时，只能作参考。
6. 我有时会转发一些技术面的图形，这些大多数都不是我自己画的，这是一个收费软件Trendspider自动生成的。我转发的技术面图形主要是给一些可能反弹的阻力或者支撑，对日内/短线交易员比较有用，对长线投资者意义不大，这也是为啥过几天我就把帖子删了，因为技术面帖子太多反而影响我一些基本面分析的帖子找不到了。
我个人觉得技术面分析有一定价值，尤其在做短线波段和建仓上面，但我一般会先看基本面投资，然后看技术面建仓/加仓。
7. 有时我会发自己做的期权交易单，一般是在家休假或者上班休息时交易的，没必要跟单或者抄我的底，因为我很快就锁利或者止损了。期权交易属于杠杆的一种，我自己只有一小部分钱在里面，大多数时候用来控制风险或者增加回报。
你如果对我的长线投资感兴趣，可以看看我的科技股模拟组合，这里面的大多数股票我都有正股，剩下的也准备在近期买入。另外一个医疗股模拟组合主要拿来赌催化剂娱乐一下，我自己并没有投资太多医药股。
8. 我自己不喜欢开群，因为人多了是非太多，有空就在雪球上发表一下自己的看法，当成微博。如果有人觉得我发的信息/观点对他/她的投资有帮助，那我就很满足了。我自己有加入几个华人美股群，主要为了看看大多数散户们的情绪，还有和几个炒股认识的朋友保持联系。
9. 炒股投资都是自己的事，自己犯错自己承担后果。我也不吹票，我自己看好哪个公司，我会说明理由。你自己看了我的帖子，认可我的观点你可以抄作业，不认可也可以忽略我或者当我的对手盘，最后盈亏自负。如果你有什么问题/看法，欢迎评论或者私信，我看到会尽快回复。
10. 有时候我会转发一些推特上面看到的搞笑图片或者段子，开个玩笑而已，不用太过认真。炒股投资本来就很枯燥，时不时乐一下利于身心健康。
最后，谢谢你关注我，祝我们都能在股市上长期赚钱。
写于 2020-3-11
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