
通过三大方向和六个趋势来判断BTC价格的顶部区间
之前花了很大的篇幅去研究当USDT和USDC到达什么样的资金量的时候,BTC能有上升的趋势,并且相对细致的分析了,分别达到何种的资金体积的时候,BTC可以冲击45,000美金,50,000美金和60,000美金,而实际上,这个数据的准确性还是较高的,确实在资金达到预定的程度后,BTC的价格确实实现了向上的突破,具体的两个专题在这里,欢迎查看。 如何用资金流向来判断BTC的涨跌(USDT) 如何用资金流向来判断BTC的涨跌(USDC) 当我们确定了资金量级和BTC的涨跌关系后,是不是可以认为资金量高,BTC的价格就一定会上张,而资金量降低的话,BTC的价格就一定会下跌。 实际上这样的想法是错误的,或者说是不完全正确的,首先我们先看一张图。BTC近五年价格走势通过这张BTC的近五年价格走势,我们可以看到,绿色光柱是这四年中明显的四次阶段性顶部,而红色的光柱是两次相对的顶部,错过了绿色的光柱,最少都要按月来计算才能有另一次的逃顶机会,兵器价格的下探完全有高卖低买的意义,可以获得更大的利润,那么让我们拆分来看看这四次都对应什么样的数据变化。 本来是想先从资金开始分析的,但可惜的是2017...
BTC的流通量与抛压持续下降 假期维持震荡情绪 资金继续降低 — 2022.7.4
当前总结:今日美股不开盘,所以主力资金的进入应该还是以欧洲人为主,需要更多的关注一下今天下午15点以后的BTC变动。GlassNode的数据问题依然没有修复完成,这也是预期当中的了,明天能修复好就不错了。所以最近的数据中依然没有办法包括ETH以及资金的部分。 Twitter @Phyrex_Ni 截止到今天上午10点15分的BTC持仓价格分布,从昨天晚上22点到现在的数据,正好12个小时左右,目前的流通量依然是处于常规周末的范畴。两边的极端价格中远古持仓和高位套牢的BTC都在正常的地址变化中,22,000美金上方的亏损筹码减持一共才7,100枚左右,相比昨天的数据都是降低的。 其中26,000美金至31,000美金之间的高存量BTC仅仅减持了4,500枚。这也说明了除当前的争端价格外,用户在周末的活跃情况都是除非相当低的水平,尤其是美国周一还在放假,不过欧洲人今天下午开始就进入了工作状态,可以看看今天下午15点左右的时候,欧洲人是否会做出一些改变。 而抛压的主力依然是当前的争端价格,可以明细的看到19,000美金到20,000美金的BTC处于继续堆积的情况,目前已经超过186万枚...

如何通过链上数据来穿越牛熊,一一展示那些数据是至关重要的
说说近期的观点,现在整个行情都处于下跌的阶段,说现在是熊市是肯定没错的,但是对于是熊初还是熊末这样的说法意义不大,从大环境来看美联储的加息才刚刚进行了两次,目前的利率才1%,可以说加息才刚刚开始,尤其是缩表还没正式开始,而当缩表开始的时候必然还是会引发资金衰退,这也是熊初理论的原因。 而说熊末也不是完全没有依据,在GlassNode的周报里有也有数据上的解释,但可惜的是周报的时效性太差,而且没有经历加息和缩表后的数据,这也是仅仅能从数据中参考的原因,不能作为交易的主要指标。但是不论是熊初还是熊末都必须要认识的,目前引发的熊市的根本还是在于资金的短缺。 点击查看GlassNode中文周报>>> 从资金的层面来说,我们很早就已经在分析资金的基本面了,早期也有资金和BTC价格关系的走势图,即便是放到现在都可以证明准确率是相当高的,因为对于市场来说,只有资金才是决定价格涨跌的唯一依据,其它不论是政策面,还是情绪面,甚至是通胀和通缩影响的都是资金入市和逃离的判断。 点击查看USDT和BTC价格的关系>>> 点击查看USDC和BTC价格的关系>>> 我们切回来到从牛市初期到现在的整体BTC价...

通过三大方向和六个趋势来判断BTC价格的顶部区间
之前花了很大的篇幅去研究当USDT和USDC到达什么样的资金量的时候,BTC能有上升的趋势,并且相对细致的分析了,分别达到何种的资金体积的时候,BTC可以冲击45,000美金,50,000美金和60,000美金,而实际上,这个数据的准确性还是较高的,确实在资金达到预定的程度后,BTC的价格确实实现了向上的突破,具体的两个专题在这里,欢迎查看。 如何用资金流向来判断BTC的涨跌(USDT) 如何用资金流向来判断BTC的涨跌(USDC) 当我们确定了资金量级和BTC的涨跌关系后,是不是可以认为资金量高,BTC的价格就一定会上张,而资金量降低的话,BTC的价格就一定会下跌。 实际上这样的想法是错误的,或者说是不完全正确的,首先我们先看一张图。BTC近五年价格走势通过这张BTC的近五年价格走势,我们可以看到,绿色光柱是这四年中明显的四次阶段性顶部,而红色的光柱是两次相对的顶部,错过了绿色的光柱,最少都要按月来计算才能有另一次的逃顶机会,兵器价格的下探完全有高卖低买的意义,可以获得更大的利润,那么让我们拆分来看看这四次都对应什么样的数据变化。 本来是想先从资金开始分析的,但可惜的是2017...
BTC的流通量与抛压持续下降 假期维持震荡情绪 资金继续降低 — 2022.7.4
当前总结:今日美股不开盘,所以主力资金的进入应该还是以欧洲人为主,需要更多的关注一下今天下午15点以后的BTC变动。GlassNode的数据问题依然没有修复完成,这也是预期当中的了,明天能修复好就不错了。所以最近的数据中依然没有办法包括ETH以及资金的部分。 Twitter @Phyrex_Ni 截止到今天上午10点15分的BTC持仓价格分布,从昨天晚上22点到现在的数据,正好12个小时左右,目前的流通量依然是处于常规周末的范畴。两边的极端价格中远古持仓和高位套牢的BTC都在正常的地址变化中,22,000美金上方的亏损筹码减持一共才7,100枚左右,相比昨天的数据都是降低的。 其中26,000美金至31,000美金之间的高存量BTC仅仅减持了4,500枚。这也说明了除当前的争端价格外,用户在周末的活跃情况都是除非相当低的水平,尤其是美国周一还在放假,不过欧洲人今天下午开始就进入了工作状态,可以看看今天下午15点左右的时候,欧洲人是否会做出一些改变。 而抛压的主力依然是当前的争端价格,可以明细的看到19,000美金到20,000美金的BTC处于继续堆积的情况,目前已经超过186万枚...

如何通过链上数据来穿越牛熊,一一展示那些数据是至关重要的
说说近期的观点,现在整个行情都处于下跌的阶段,说现在是熊市是肯定没错的,但是对于是熊初还是熊末这样的说法意义不大,从大环境来看美联储的加息才刚刚进行了两次,目前的利率才1%,可以说加息才刚刚开始,尤其是缩表还没正式开始,而当缩表开始的时候必然还是会引发资金衰退,这也是熊初理论的原因。 而说熊末也不是完全没有依据,在GlassNode的周报里有也有数据上的解释,但可惜的是周报的时效性太差,而且没有经历加息和缩表后的数据,这也是仅仅能从数据中参考的原因,不能作为交易的主要指标。但是不论是熊初还是熊末都必须要认识的,目前引发的熊市的根本还是在于资金的短缺。 点击查看GlassNode中文周报>>> 从资金的层面来说,我们很早就已经在分析资金的基本面了,早期也有资金和BTC价格关系的走势图,即便是放到现在都可以证明准确率是相当高的,因为对于市场来说,只有资金才是决定价格涨跌的唯一依据,其它不论是政策面,还是情绪面,甚至是通胀和通缩影响的都是资金入市和逃离的判断。 点击查看USDT和BTC价格的关系>>> 点击查看USDC和BTC价格的关系>>> 我们切回来到从牛市初期到现在的整体BTC价...

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当前总结:随着美国假期的结束,美股的开盘,以及主力的回归BTC的抛压有了明显的增加,而资金总量反而下降,导致了成交量和购买力都在下滑,甚至今天是自二次下跌以后第一次出现抛压大于购买的情况,更多的BTC堆积开始堆积在交易所。但流通量的降低也是越发的明显,整体亏损筹码减持趋向于平缓。
截止到今天早晨八点的BTC持仓价格分布,进入到美国假期后的第一个交易日,从昨天美股开盘到目前的数据中可以发现随着主力的回归,市场上的流通性还是多了起来,而且从美股开盘开始BTC的价格就在一路缓慢下跌,一直到现在。这也和美股开盘后伴随着较大的抛压有直接的关系。
从两边的极端筹码来看,远古套牢的BTC虽然出现了超过常规的地址变化,但变化量增加的并不多。而高位套牢的筹码则在美股开盘不久后就出现了单笔超过8,000枚BTC的减持,与以往不同的是,这次的减持确实是从非交易所转移到交易所内的,所以更像是用户的抛售行为,但一直到现在这笔BTC还是在Bitfinex中。
除了长期持有BTC的变动以外,31,000美金上方的亏损筹码也随着美股的开盘而更加的活跃一些,但是即便活跃度提升,依然难以逃离整体亏损筹码已经面临流通量短缺的事实,也许更深的下探可以再逼出一些为数不多的筹码,而无法补充的无源之水早晚有枯竭的一天。
整体亏损筹码每向枯竭移动一步,下行的压力就会困难一分。
抛压的重点依然是26,000美金至31,000美金这段沉淀时间最长的区间,随着美股的开盘,这部分的减持也加大了力度,从四位数回归到了五位数,但该区间目前剩余的筹码还是超过137万枚BTC,只有当这里的数据趋向于平静的时候才知道到底有多少筹码是被打算长期持有的机构或主力资金所获得。
从转移到交易所的BTC上可以发现,回归交易的第一日抛压就开始增加了,这也说明了结束假期后的美国人对于BTC的价格也是比较纠结,而更多的还是选择了离场。因为从提现数据来看,假期的第一日反而也变成了购买力低于抛压的第一日,更多的BTC被留在了交易所中。
这也是从BTC二次下跌以来出现的首次存量上升的情况,当然最大的原因还是转入Bitfinex的8,000枚BTC,这笔筹码到现在还驻留在Bitfinex中,并没有明显的变化。所以如果排除这意义不明的8,000枚BTC,那么今天的抛压和购买力依然是正向流出,所以还是需要多观察一段时间,确定这笔筹码的意图。
相比BTC的情况来说,今日ETH的情况反而好一些,并没有出现更多抛压, 反而还有很少量的下降,而转出交易所的提现也是呈现出正向流出的趋势,虽然购买力相较昨天同期有微量的下降,但100多枚ETH的减少量也不算很多。从交易所的存量来看,确实也是逐渐在递减,目前的存量依然处于危险位置。
从目前交易所的BTC头寸情况来看,整体趋势还是偏向于大量的吸筹,而这种现象的发生从当前的数据来看,是有助于BTC日后发展的,说明更多的用户在买入,这也是BTC的价格触及了关机价以后才开始引发出的大规模抄底情况,而且即便是价格已经回升,购买的趋势也并没有大规模的下降。
而ETH的交易所头寸就正好和BTC相反,数据中可以看到更多的ETH还是堆积在交易所,寻求离场的机会,也可能是在等合并的利好信息,毕竟最新的开发计划显示如果一切顺利月底就可以开始合并的工作,所以更多的ETH还是在等待这一时刻才出手。
从目前的资金情况来看,USDT因为昨天有45亿美金的销毁量所以昨天的正常转入应该是在5亿美金左右,今天还是增加了不少,而日渐市值缩小差距的USDC反而呈现出了资金量日益不足的趋势,美股开盘后的USDC购买力甚至还低于假期的时间,可见目前的基本面对于美国资金的压力。
作为成交主力的USDT这一波被做空的情况一直没有得到缓解,相比昨天市值又减少了5亿美金,而减少的资金不但没有增加到USDC上,反而USDC的市值也在下降。不得不承认做空USDT确实是增加恐慌,减少购买力的最好方案。虽然不认为USDT会出现问题(毕竟开始了新一轮的审计),但有疑虑的小伙伴还是建议换USDC。
影响资金的更多原因还是在基本面上,首先是美金指数DXY继续在104的上方波动,这也代表着目前美金当前的趋势依然在以避险资产为主,短期美债和隔夜回购仍然是首选,尤其是一年期的美债目前收益率一直在3%以内。而引发通胀主要的油价最近也是波动较大,尤其是在北京时间的白天,WTI油价持续下跌。
另外小伙伴们一直在关注的Bitfinex的现货BTC大户,现在也没有什么变化,按照时间来计算,这笔多单的成本在近期补仓后(假设是同一人)应该是在28,000美金左右,从而知道他的杠杆率应该不会超过一倍,毕竟还没有爆仓。而且这么久的时间都没有减持可以想到这笔订单的BTC应该是自有资产,而不是借贷。
甚至可以假设,最新转入Bitfinex的8,000枚BTC是否是作为这笔多单的追投,目前还不得而知,继续追踪看看吧。而且从ETH的现货杠杆数据来看,也是玄幻的很。
截止到目前BTC的四个主力持仓近一周的情况 鲸苗(持仓10–100枚BTC)震荡减持 幼鲸(持仓100–1K枚BTC)震荡减持 巨鲸(持仓1K-10K枚BTC)震荡减持 超级巨鲸(持仓10K-100K枚BTC)小幅上升,超级巨鲸中包括头部交易所的地址 目前持仓量小于10枚BTC散户都在增持,终极巨鲸保持水平移动
今日ETH的四个主力持仓一周的情况 鲸苗(持仓100–1K枚ETH)大幅增持 幼鲸(持仓1K-10K枚ETH)大幅增持 巨鲸(持仓10K-100K枚ETH)震荡减持 超级巨鲸(持仓大于100K枚ETH)小幅减持,但超级巨鲸中包括有头部交易所的地址 目前持仓量小于100枚ETH的散户大都数都在增持
从目前的BTC永续合约的方面可以看到,资金费率已经从看空小规模的转移到了看多,但是趋势还并不明显,而且看多的趋势和资金费率的建仓方案并不符合,所以目前还是应该以观望为主,小假期后的首个交易日并不能代表后市的走势,还是需要更多的观察,目前交易所的未平合约又一次的被大量被动减持。
当前总结:随着美国假期的结束,美股的开盘,以及主力的回归BTC的抛压有了明显的增加,而资金总量反而下降,导致了成交量和购买力都在下滑,甚至今天是自二次下跌以后第一次出现抛压大于购买的情况,更多的BTC堆积开始堆积在交易所。但流通量的降低也是越发的明显,整体亏损筹码减持趋向于平缓。
截止到今天早晨八点的BTC持仓价格分布,进入到美国假期后的第一个交易日,从昨天美股开盘到目前的数据中可以发现随着主力的回归,市场上的流通性还是多了起来,而且从美股开盘开始BTC的价格就在一路缓慢下跌,一直到现在。这也和美股开盘后伴随着较大的抛压有直接的关系。
从两边的极端筹码来看,远古套牢的BTC虽然出现了超过常规的地址变化,但变化量增加的并不多。而高位套牢的筹码则在美股开盘不久后就出现了单笔超过8,000枚BTC的减持,与以往不同的是,这次的减持确实是从非交易所转移到交易所内的,所以更像是用户的抛售行为,但一直到现在这笔BTC还是在Bitfinex中。
除了长期持有BTC的变动以外,31,000美金上方的亏损筹码也随着美股的开盘而更加的活跃一些,但是即便活跃度提升,依然难以逃离整体亏损筹码已经面临流通量短缺的事实,也许更深的下探可以再逼出一些为数不多的筹码,而无法补充的无源之水早晚有枯竭的一天。
整体亏损筹码每向枯竭移动一步,下行的压力就会困难一分。
抛压的重点依然是26,000美金至31,000美金这段沉淀时间最长的区间,随着美股的开盘,这部分的减持也加大了力度,从四位数回归到了五位数,但该区间目前剩余的筹码还是超过137万枚BTC,只有当这里的数据趋向于平静的时候才知道到底有多少筹码是被打算长期持有的机构或主力资金所获得。
从转移到交易所的BTC上可以发现,回归交易的第一日抛压就开始增加了,这也说明了结束假期后的美国人对于BTC的价格也是比较纠结,而更多的还是选择了离场。因为从提现数据来看,假期的第一日反而也变成了购买力低于抛压的第一日,更多的BTC被留在了交易所中。
这也是从BTC二次下跌以来出现的首次存量上升的情况,当然最大的原因还是转入Bitfinex的8,000枚BTC,这笔筹码到现在还驻留在Bitfinex中,并没有明显的变化。所以如果排除这意义不明的8,000枚BTC,那么今天的抛压和购买力依然是正向流出,所以还是需要多观察一段时间,确定这笔筹码的意图。
相比BTC的情况来说,今日ETH的情况反而好一些,并没有出现更多抛压, 反而还有很少量的下降,而转出交易所的提现也是呈现出正向流出的趋势,虽然购买力相较昨天同期有微量的下降,但100多枚ETH的减少量也不算很多。从交易所的存量来看,确实也是逐渐在递减,目前的存量依然处于危险位置。
从目前交易所的BTC头寸情况来看,整体趋势还是偏向于大量的吸筹,而这种现象的发生从当前的数据来看,是有助于BTC日后发展的,说明更多的用户在买入,这也是BTC的价格触及了关机价以后才开始引发出的大规模抄底情况,而且即便是价格已经回升,购买的趋势也并没有大规模的下降。
而ETH的交易所头寸就正好和BTC相反,数据中可以看到更多的ETH还是堆积在交易所,寻求离场的机会,也可能是在等合并的利好信息,毕竟最新的开发计划显示如果一切顺利月底就可以开始合并的工作,所以更多的ETH还是在等待这一时刻才出手。
从目前的资金情况来看,USDT因为昨天有45亿美金的销毁量所以昨天的正常转入应该是在5亿美金左右,今天还是增加了不少,而日渐市值缩小差距的USDC反而呈现出了资金量日益不足的趋势,美股开盘后的USDC购买力甚至还低于假期的时间,可见目前的基本面对于美国资金的压力。
作为成交主力的USDT这一波被做空的情况一直没有得到缓解,相比昨天市值又减少了5亿美金,而减少的资金不但没有增加到USDC上,反而USDC的市值也在下降。不得不承认做空USDT确实是增加恐慌,减少购买力的最好方案。虽然不认为USDT会出现问题(毕竟开始了新一轮的审计),但有疑虑的小伙伴还是建议换USDC。
影响资金的更多原因还是在基本面上,首先是美金指数DXY继续在104的上方波动,这也代表着目前美金当前的趋势依然在以避险资产为主,短期美债和隔夜回购仍然是首选,尤其是一年期的美债目前收益率一直在3%以内。而引发通胀主要的油价最近也是波动较大,尤其是在北京时间的白天,WTI油价持续下跌。
另外小伙伴们一直在关注的Bitfinex的现货BTC大户,现在也没有什么变化,按照时间来计算,这笔多单的成本在近期补仓后(假设是同一人)应该是在28,000美金左右,从而知道他的杠杆率应该不会超过一倍,毕竟还没有爆仓。而且这么久的时间都没有减持可以想到这笔订单的BTC应该是自有资产,而不是借贷。
甚至可以假设,最新转入Bitfinex的8,000枚BTC是否是作为这笔多单的追投,目前还不得而知,继续追踪看看吧。而且从ETH的现货杠杆数据来看,也是玄幻的很。
截止到目前BTC的四个主力持仓近一周的情况 鲸苗(持仓10–100枚BTC)震荡减持 幼鲸(持仓100–1K枚BTC)震荡减持 巨鲸(持仓1K-10K枚BTC)震荡减持 超级巨鲸(持仓10K-100K枚BTC)小幅上升,超级巨鲸中包括头部交易所的地址 目前持仓量小于10枚BTC散户都在增持,终极巨鲸保持水平移动
今日ETH的四个主力持仓一周的情况 鲸苗(持仓100–1K枚ETH)大幅增持 幼鲸(持仓1K-10K枚ETH)大幅增持 巨鲸(持仓10K-100K枚ETH)震荡减持 超级巨鲸(持仓大于100K枚ETH)小幅减持,但超级巨鲸中包括有头部交易所的地址 目前持仓量小于100枚ETH的散户大都数都在增持
从目前的BTC永续合约的方面可以看到,资金费率已经从看空小规模的转移到了看多,但是趋势还并不明显,而且看多的趋势和资金费率的建仓方案并不符合,所以目前还是应该以观望为主,小假期后的首个交易日并不能代表后市的走势,还是需要更多的观察,目前交易所的未平合约又一次的被大量被动减持。
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