
通过三大方向和六个趋势来判断BTC价格的顶部区间
之前花了很大的篇幅去研究当USDT和USDC到达什么样的资金量的时候,BTC能有上升的趋势,并且相对细致的分析了,分别达到何种的资金体积的时候,BTC可以冲击45,000美金,50,000美金和60,000美金,而实际上,这个数据的准确性还是较高的,确实在资金达到预定的程度后,BTC的价格确实实现了向上的突破,具体的两个专题在这里,欢迎查看。 如何用资金流向来判断BTC的涨跌(USDT) 如何用资金流向来判断BTC的涨跌(USDC) 当我们确定了资金量级和BTC的涨跌关系后,是不是可以认为资金量高,BTC的价格就一定会上张,而资金量降低的话,BTC的价格就一定会下跌。 实际上这样的想法是错误的,或者说是不完全正确的,首先我们先看一张图。BTC近五年价格走势通过这张BTC的近五年价格走势,我们可以看到,绿色光柱是这四年中明显的四次阶段性顶部,而红色的光柱是两次相对的顶部,错过了绿色的光柱,最少都要按月来计算才能有另一次的逃顶机会,兵器价格的下探完全有高卖低买的意义,可以获得更大的利润,那么让我们拆分来看看这四次都对应什么样的数据变化。 本来是想先从资金开始分析的,但可惜的是2017...
BTC的流通量与抛压持续下降 假期维持震荡情绪 资金继续降低 — 2022.7.4
当前总结:今日美股不开盘,所以主力资金的进入应该还是以欧洲人为主,需要更多的关注一下今天下午15点以后的BTC变动。GlassNode的数据问题依然没有修复完成,这也是预期当中的了,明天能修复好就不错了。所以最近的数据中依然没有办法包括ETH以及资金的部分。 Twitter @Phyrex_Ni 截止到今天上午10点15分的BTC持仓价格分布,从昨天晚上22点到现在的数据,正好12个小时左右,目前的流通量依然是处于常规周末的范畴。两边的极端价格中远古持仓和高位套牢的BTC都在正常的地址变化中,22,000美金上方的亏损筹码减持一共才7,100枚左右,相比昨天的数据都是降低的。 其中26,000美金至31,000美金之间的高存量BTC仅仅减持了4,500枚。这也说明了除当前的争端价格外,用户在周末的活跃情况都是除非相当低的水平,尤其是美国周一还在放假,不过欧洲人今天下午开始就进入了工作状态,可以看看今天下午15点左右的时候,欧洲人是否会做出一些改变。 而抛压的主力依然是当前的争端价格,可以明细的看到19,000美金到20,000美金的BTC处于继续堆积的情况,目前已经超过186万枚...

如何通过链上数据来穿越牛熊,一一展示那些数据是至关重要的
说说近期的观点,现在整个行情都处于下跌的阶段,说现在是熊市是肯定没错的,但是对于是熊初还是熊末这样的说法意义不大,从大环境来看美联储的加息才刚刚进行了两次,目前的利率才1%,可以说加息才刚刚开始,尤其是缩表还没正式开始,而当缩表开始的时候必然还是会引发资金衰退,这也是熊初理论的原因。 而说熊末也不是完全没有依据,在GlassNode的周报里有也有数据上的解释,但可惜的是周报的时效性太差,而且没有经历加息和缩表后的数据,这也是仅仅能从数据中参考的原因,不能作为交易的主要指标。但是不论是熊初还是熊末都必须要认识的,目前引发的熊市的根本还是在于资金的短缺。 点击查看GlassNode中文周报>>> 从资金的层面来说,我们很早就已经在分析资金的基本面了,早期也有资金和BTC价格关系的走势图,即便是放到现在都可以证明准确率是相当高的,因为对于市场来说,只有资金才是决定价格涨跌的唯一依据,其它不论是政策面,还是情绪面,甚至是通胀和通缩影响的都是资金入市和逃离的判断。 点击查看USDT和BTC价格的关系>>> 点击查看USDC和BTC价格的关系>>> 我们切回来到从牛市初期到现在的整体BTC价...

通过三大方向和六个趋势来判断BTC价格的顶部区间
之前花了很大的篇幅去研究当USDT和USDC到达什么样的资金量的时候,BTC能有上升的趋势,并且相对细致的分析了,分别达到何种的资金体积的时候,BTC可以冲击45,000美金,50,000美金和60,000美金,而实际上,这个数据的准确性还是较高的,确实在资金达到预定的程度后,BTC的价格确实实现了向上的突破,具体的两个专题在这里,欢迎查看。 如何用资金流向来判断BTC的涨跌(USDT) 如何用资金流向来判断BTC的涨跌(USDC) 当我们确定了资金量级和BTC的涨跌关系后,是不是可以认为资金量高,BTC的价格就一定会上张,而资金量降低的话,BTC的价格就一定会下跌。 实际上这样的想法是错误的,或者说是不完全正确的,首先我们先看一张图。BTC近五年价格走势通过这张BTC的近五年价格走势,我们可以看到,绿色光柱是这四年中明显的四次阶段性顶部,而红色的光柱是两次相对的顶部,错过了绿色的光柱,最少都要按月来计算才能有另一次的逃顶机会,兵器价格的下探完全有高卖低买的意义,可以获得更大的利润,那么让我们拆分来看看这四次都对应什么样的数据变化。 本来是想先从资金开始分析的,但可惜的是2017...
BTC的流通量与抛压持续下降 假期维持震荡情绪 资金继续降低 — 2022.7.4
当前总结:今日美股不开盘,所以主力资金的进入应该还是以欧洲人为主,需要更多的关注一下今天下午15点以后的BTC变动。GlassNode的数据问题依然没有修复完成,这也是预期当中的了,明天能修复好就不错了。所以最近的数据中依然没有办法包括ETH以及资金的部分。 Twitter @Phyrex_Ni 截止到今天上午10点15分的BTC持仓价格分布,从昨天晚上22点到现在的数据,正好12个小时左右,目前的流通量依然是处于常规周末的范畴。两边的极端价格中远古持仓和高位套牢的BTC都在正常的地址变化中,22,000美金上方的亏损筹码减持一共才7,100枚左右,相比昨天的数据都是降低的。 其中26,000美金至31,000美金之间的高存量BTC仅仅减持了4,500枚。这也说明了除当前的争端价格外,用户在周末的活跃情况都是除非相当低的水平,尤其是美国周一还在放假,不过欧洲人今天下午开始就进入了工作状态,可以看看今天下午15点左右的时候,欧洲人是否会做出一些改变。 而抛压的主力依然是当前的争端价格,可以明细的看到19,000美金到20,000美金的BTC处于继续堆积的情况,目前已经超过186万枚...

如何通过链上数据来穿越牛熊,一一展示那些数据是至关重要的
说说近期的观点,现在整个行情都处于下跌的阶段,说现在是熊市是肯定没错的,但是对于是熊初还是熊末这样的说法意义不大,从大环境来看美联储的加息才刚刚进行了两次,目前的利率才1%,可以说加息才刚刚开始,尤其是缩表还没正式开始,而当缩表开始的时候必然还是会引发资金衰退,这也是熊初理论的原因。 而说熊末也不是完全没有依据,在GlassNode的周报里有也有数据上的解释,但可惜的是周报的时效性太差,而且没有经历加息和缩表后的数据,这也是仅仅能从数据中参考的原因,不能作为交易的主要指标。但是不论是熊初还是熊末都必须要认识的,目前引发的熊市的根本还是在于资金的短缺。 点击查看GlassNode中文周报>>> 从资金的层面来说,我们很早就已经在分析资金的基本面了,早期也有资金和BTC价格关系的走势图,即便是放到现在都可以证明准确率是相当高的,因为对于市场来说,只有资金才是决定价格涨跌的唯一依据,其它不论是政策面,还是情绪面,甚至是通胀和通缩影响的都是资金入市和逃离的判断。 点击查看USDT和BTC价格的关系>>> 点击查看USDC和BTC价格的关系>>> 我们切回来到从牛市初期到现在的整体BTC价...

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今晨总结:相对于昨天在持续下跌的纳指来说BTC走出了相对的独立性,并没有大幅的跟跌纳指,反而有小幅上涨的趋势。仅仅是在早晨八点后才出现了明显的下跌。随着CPI公布的临近,越来越多的美国官方声音在市场打预防针,疑似是预测CPI的环比走势将会更差,虽然通胀会下跌,但下跌的幅度应该不尽人意。
受此影响美股下跌,而币圈的主力成交资金USDT也大幅度的萎缩,本身就是资金不足的情况,变成了直接腰斩BTC和ETH的价格在急剧减少的资金面前能继续维持在30,000美金和1,800美金附近的价格应该是抽取了大量ALT的资金,这就像是金字塔一样,美股在币市的上方,而BTC和ETH在ALT的上方。
Twitter @Phyrex_Ni
截止到今天早晨八点的BTC持仓价格分布,从昨天美股开盘后,整个纳指都经历了低开低走的局势,而BTC相对走出了一个独立行情,在早晨八点前都没有显示出跟跌的意图,反而还长期保持在30,000美金的上方,只有在早晨八点后才出现了下跌的趋势,最近几天亚洲的小伙伴格外的勤奋。
两边的极端价格来看,远古持仓的BTC没有太大的变动,还是在正常范围内波动,而高位套牢的筹码则出现了较大幅度减持,主要是57,000美金附近出现了高达15,200BTC的转移,仔细查了一下数据,虽然该笔的转移额度较大,但应该是交易所钱包之间的转移,并不会对市场的价格造成冲击。
除此以外,28,000美金下方获利筹码和40,000美金上方亏损筹码都已经显示除了流通量不足的情况,在价格没有巨大波动的情况下仅有少量的BTC参与流通,这也只能说明了散户手上的筹码在逐渐减少,更多的筹码向着更集中化聚集。抛压的重点除了当前的争端价格以外,只有30,000美金上方的亏损筹码还有些活力。
但是这部分的BTC也随着持续的震荡而逐渐的释放手中为数不多的筹码,接下来的波动中如果没有大方向突破,那么除了交易所钱包中筹码的互相转移外,几乎不会出现成规模的用户操作了,从转移到交易所的BTC数量就可以发现,目前的转移量处于逐渐下跌的状态,更少的BTC每天转入到交易所中。
而转出交易所的BTC数量来看最近确实是提现相对抛压会更多一些。从交易所的存量也可以看到,虽然缓慢,但依然是呈现出库存BTC被消化的迹象,目前的存量距离LUNA事件前的库存低点仅有不到30,000枚BTC了。这也说明虽然资金量在逐渐减少,但是抛压的降低还是缓解了资金短缺的局面。
既然说到资金短缺,就看看短缺到什么程度吧,从USDT的数据来看,都稍微迷糊了一下,不确定是不是过错了时间,截止到今天早晨八点的USDT转入到交易所的资金量仅仅相当于平常周末的体量,甚至还不如某些稍有爆发的周末多。而且还是断崖式的直接下跌,而USDT的主要用户还是欧洲人。
不知道是不是也被今天要公布的CPI数据吓到了,总归先看看吧,最近连续两天出现了美国政府官员委婉的表示出对于CPI走势环比看衰的预测,这也是促使美股大跌的原因,而且还有安联的顾问认为目前美国的通胀并没有见顶,上方还是会有空间。虽然USDT的走势不佳,但是USDC转移进入交易所的数量反而在增加。
但是USDC却没有太大购买力方面的存在感,不论是直接交易量还是兑换成USDT和BUSD的成交量都在持续下跌,当然这也和USDT被做空几乎失败的情况相符。从USDT的市值来看,虽然最近三天还是减持了1亿美金,但是这种减持规模都属于正常范畴,尤其是USDC都有了数亿美金的减持,应该是对于币市后期不看好的表现。
从目前BTC的永续合约数据来看,资金费率还是在大面积的看多,这也说明了市场上更多的小伙伴看好后市的走势,但根据资金费率和BTC价格关系来看,目前仍然不是最佳的建仓时机,尤其是晚上公布的CPI数据很有可能会造成较大的冲击,所以目前谨慎为好。而且未平合约上也能看出,一直做多一直被被动减持。
从目前的整体交易所BTC头寸来看,最近两天已经从抛压的状态转为了吸筹的状态,而且吸筹量并不低,甚至是一直是抛压主力的Binance都开始进入到了吸筹的阶段,只是不知道这是暂时现象还是能继续延续下去,更多的可能还是要看今天晚上公布的CPI数据来确定。
不过我个人会认为不论今天的CPI结果如何,吸筹主力的局面可能都不会改变,如果CPI数据不好,抛售过多说明价格会较大幅度的下降,这对于吸筹来说降低了成本,而如果CPI数据并没有非常差的影响BTC的价格,那么大概率也是震荡上行的局面,对于刚刚开始吸筹的新进主力们来说,目前还远没有到出货的价位。
而目前依然在维持高抛售的交易所数据来看,虽然没有从抛售转变为吸筹,但是明显的可以看到,抛售的量开始降低。这一方面说明流通性的枯竭,另一方面也代表着目前市场情绪的转变。
从BTC的近一周四个主力持仓情况来看: 鲸苗(持仓10–100枚BTC)最近24小时震荡增持 幼鲸(持仓100–1K枚BTC)最近24小时增持后早晨有减持的迹象 巨鲸(持仓1K-10K枚BTC)最近24小时在减持后在早晨出现了增持的趋势 超级巨鲸(持仓10K-100K枚BTC)小幅度减持,超级巨鲸中包括有头部交易所的地址
最近ETH的情况相比逐步开始稳定了一些,虽然在价格上还是处于震荡下行的趋势,但是在和BTC的汇率上勉强算是稳定一些了,尤其是在测试网络合并出块后,可以明显的感觉到汇率有上升的趋势。但是目前交易所的存量变化还是较大,经常会出现暴涨暴跌的情况,但是这次的库存上涨从交易所净流量来看,转入Poloniex的ETH是破坏平衡的关键,而且这笔筹码未必是直接用来卖的,应该是做市值管理的。
目前ETH合并是年内可以预见到的唯一史诗级动作,这无关乎看空合并还是看好合并,转为POS的ETH必然会在市场上获得更大的关注,而至于价格暂时还看不到利空的趋势,毕竟1,200万枚锁仓的ETH暂时出不来。
今晨总结:相对于昨天在持续下跌的纳指来说BTC走出了相对的独立性,并没有大幅的跟跌纳指,反而有小幅上涨的趋势。仅仅是在早晨八点后才出现了明显的下跌。随着CPI公布的临近,越来越多的美国官方声音在市场打预防针,疑似是预测CPI的环比走势将会更差,虽然通胀会下跌,但下跌的幅度应该不尽人意。
受此影响美股下跌,而币圈的主力成交资金USDT也大幅度的萎缩,本身就是资金不足的情况,变成了直接腰斩BTC和ETH的价格在急剧减少的资金面前能继续维持在30,000美金和1,800美金附近的价格应该是抽取了大量ALT的资金,这就像是金字塔一样,美股在币市的上方,而BTC和ETH在ALT的上方。
Twitter @Phyrex_Ni
截止到今天早晨八点的BTC持仓价格分布,从昨天美股开盘后,整个纳指都经历了低开低走的局势,而BTC相对走出了一个独立行情,在早晨八点前都没有显示出跟跌的意图,反而还长期保持在30,000美金的上方,只有在早晨八点后才出现了下跌的趋势,最近几天亚洲的小伙伴格外的勤奋。
两边的极端价格来看,远古持仓的BTC没有太大的变动,还是在正常范围内波动,而高位套牢的筹码则出现了较大幅度减持,主要是57,000美金附近出现了高达15,200BTC的转移,仔细查了一下数据,虽然该笔的转移额度较大,但应该是交易所钱包之间的转移,并不会对市场的价格造成冲击。
除此以外,28,000美金下方获利筹码和40,000美金上方亏损筹码都已经显示除了流通量不足的情况,在价格没有巨大波动的情况下仅有少量的BTC参与流通,这也只能说明了散户手上的筹码在逐渐减少,更多的筹码向着更集中化聚集。抛压的重点除了当前的争端价格以外,只有30,000美金上方的亏损筹码还有些活力。
但是这部分的BTC也随着持续的震荡而逐渐的释放手中为数不多的筹码,接下来的波动中如果没有大方向突破,那么除了交易所钱包中筹码的互相转移外,几乎不会出现成规模的用户操作了,从转移到交易所的BTC数量就可以发现,目前的转移量处于逐渐下跌的状态,更少的BTC每天转入到交易所中。
而转出交易所的BTC数量来看最近确实是提现相对抛压会更多一些。从交易所的存量也可以看到,虽然缓慢,但依然是呈现出库存BTC被消化的迹象,目前的存量距离LUNA事件前的库存低点仅有不到30,000枚BTC了。这也说明虽然资金量在逐渐减少,但是抛压的降低还是缓解了资金短缺的局面。
既然说到资金短缺,就看看短缺到什么程度吧,从USDT的数据来看,都稍微迷糊了一下,不确定是不是过错了时间,截止到今天早晨八点的USDT转入到交易所的资金量仅仅相当于平常周末的体量,甚至还不如某些稍有爆发的周末多。而且还是断崖式的直接下跌,而USDT的主要用户还是欧洲人。
不知道是不是也被今天要公布的CPI数据吓到了,总归先看看吧,最近连续两天出现了美国政府官员委婉的表示出对于CPI走势环比看衰的预测,这也是促使美股大跌的原因,而且还有安联的顾问认为目前美国的通胀并没有见顶,上方还是会有空间。虽然USDT的走势不佳,但是USDC转移进入交易所的数量反而在增加。
但是USDC却没有太大购买力方面的存在感,不论是直接交易量还是兑换成USDT和BUSD的成交量都在持续下跌,当然这也和USDT被做空几乎失败的情况相符。从USDT的市值来看,虽然最近三天还是减持了1亿美金,但是这种减持规模都属于正常范畴,尤其是USDC都有了数亿美金的减持,应该是对于币市后期不看好的表现。
从目前BTC的永续合约数据来看,资金费率还是在大面积的看多,这也说明了市场上更多的小伙伴看好后市的走势,但根据资金费率和BTC价格关系来看,目前仍然不是最佳的建仓时机,尤其是晚上公布的CPI数据很有可能会造成较大的冲击,所以目前谨慎为好。而且未平合约上也能看出,一直做多一直被被动减持。
从目前的整体交易所BTC头寸来看,最近两天已经从抛压的状态转为了吸筹的状态,而且吸筹量并不低,甚至是一直是抛压主力的Binance都开始进入到了吸筹的阶段,只是不知道这是暂时现象还是能继续延续下去,更多的可能还是要看今天晚上公布的CPI数据来确定。
不过我个人会认为不论今天的CPI结果如何,吸筹主力的局面可能都不会改变,如果CPI数据不好,抛售过多说明价格会较大幅度的下降,这对于吸筹来说降低了成本,而如果CPI数据并没有非常差的影响BTC的价格,那么大概率也是震荡上行的局面,对于刚刚开始吸筹的新进主力们来说,目前还远没有到出货的价位。
而目前依然在维持高抛售的交易所数据来看,虽然没有从抛售转变为吸筹,但是明显的可以看到,抛售的量开始降低。这一方面说明流通性的枯竭,另一方面也代表着目前市场情绪的转变。
从BTC的近一周四个主力持仓情况来看: 鲸苗(持仓10–100枚BTC)最近24小时震荡增持 幼鲸(持仓100–1K枚BTC)最近24小时增持后早晨有减持的迹象 巨鲸(持仓1K-10K枚BTC)最近24小时在减持后在早晨出现了增持的趋势 超级巨鲸(持仓10K-100K枚BTC)小幅度减持,超级巨鲸中包括有头部交易所的地址
最近ETH的情况相比逐步开始稳定了一些,虽然在价格上还是处于震荡下行的趋势,但是在和BTC的汇率上勉强算是稳定一些了,尤其是在测试网络合并出块后,可以明显的感觉到汇率有上升的趋势。但是目前交易所的存量变化还是较大,经常会出现暴涨暴跌的情况,但是这次的库存上涨从交易所净流量来看,转入Poloniex的ETH是破坏平衡的关键,而且这笔筹码未必是直接用来卖的,应该是做市值管理的。
目前ETH合并是年内可以预见到的唯一史诗级动作,这无关乎看空合并还是看好合并,转为POS的ETH必然会在市场上获得更大的关注,而至于价格暂时还看不到利空的趋势,毕竟1,200万枚锁仓的ETH暂时出不来。
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