
通过三大方向和六个趋势来判断BTC价格的顶部区间
之前花了很大的篇幅去研究当USDT和USDC到达什么样的资金量的时候,BTC能有上升的趋势,并且相对细致的分析了,分别达到何种的资金体积的时候,BTC可以冲击45,000美金,50,000美金和60,000美金,而实际上,这个数据的准确性还是较高的,确实在资金达到预定的程度后,BTC的价格确实实现了向上的突破,具体的两个专题在这里,欢迎查看。 如何用资金流向来判断BTC的涨跌(USDT) 如何用资金流向来判断BTC的涨跌(USDC) 当我们确定了资金量级和BTC的涨跌关系后,是不是可以认为资金量高,BTC的价格就一定会上张,而资金量降低的话,BTC的价格就一定会下跌。 实际上这样的想法是错误的,或者说是不完全正确的,首先我们先看一张图。BTC近五年价格走势通过这张BTC的近五年价格走势,我们可以看到,绿色光柱是这四年中明显的四次阶段性顶部,而红色的光柱是两次相对的顶部,错过了绿色的光柱,最少都要按月来计算才能有另一次的逃顶机会,兵器价格的下探完全有高卖低买的意义,可以获得更大的利润,那么让我们拆分来看看这四次都对应什么样的数据变化。 本来是想先从资金开始分析的,但可惜的是2017...
BTC的流通量与抛压持续下降 假期维持震荡情绪 资金继续降低 — 2022.7.4
当前总结:今日美股不开盘,所以主力资金的进入应该还是以欧洲人为主,需要更多的关注一下今天下午15点以后的BTC变动。GlassNode的数据问题依然没有修复完成,这也是预期当中的了,明天能修复好就不错了。所以最近的数据中依然没有办法包括ETH以及资金的部分。 Twitter @Phyrex_Ni 截止到今天上午10点15分的BTC持仓价格分布,从昨天晚上22点到现在的数据,正好12个小时左右,目前的流通量依然是处于常规周末的范畴。两边的极端价格中远古持仓和高位套牢的BTC都在正常的地址变化中,22,000美金上方的亏损筹码减持一共才7,100枚左右,相比昨天的数据都是降低的。 其中26,000美金至31,000美金之间的高存量BTC仅仅减持了4,500枚。这也说明了除当前的争端价格外,用户在周末的活跃情况都是除非相当低的水平,尤其是美国周一还在放假,不过欧洲人今天下午开始就进入了工作状态,可以看看今天下午15点左右的时候,欧洲人是否会做出一些改变。 而抛压的主力依然是当前的争端价格,可以明细的看到19,000美金到20,000美金的BTC处于继续堆积的情况,目前已经超过186万枚...

如何通过链上数据来穿越牛熊,一一展示那些数据是至关重要的
说说近期的观点,现在整个行情都处于下跌的阶段,说现在是熊市是肯定没错的,但是对于是熊初还是熊末这样的说法意义不大,从大环境来看美联储的加息才刚刚进行了两次,目前的利率才1%,可以说加息才刚刚开始,尤其是缩表还没正式开始,而当缩表开始的时候必然还是会引发资金衰退,这也是熊初理论的原因。 而说熊末也不是完全没有依据,在GlassNode的周报里有也有数据上的解释,但可惜的是周报的时效性太差,而且没有经历加息和缩表后的数据,这也是仅仅能从数据中参考的原因,不能作为交易的主要指标。但是不论是熊初还是熊末都必须要认识的,目前引发的熊市的根本还是在于资金的短缺。 点击查看GlassNode中文周报>>> 从资金的层面来说,我们很早就已经在分析资金的基本面了,早期也有资金和BTC价格关系的走势图,即便是放到现在都可以证明准确率是相当高的,因为对于市场来说,只有资金才是决定价格涨跌的唯一依据,其它不论是政策面,还是情绪面,甚至是通胀和通缩影响的都是资金入市和逃离的判断。 点击查看USDT和BTC价格的关系>>> 点击查看USDC和BTC价格的关系>>> 我们切回来到从牛市初期到现在的整体BTC价...

通过三大方向和六个趋势来判断BTC价格的顶部区间
之前花了很大的篇幅去研究当USDT和USDC到达什么样的资金量的时候,BTC能有上升的趋势,并且相对细致的分析了,分别达到何种的资金体积的时候,BTC可以冲击45,000美金,50,000美金和60,000美金,而实际上,这个数据的准确性还是较高的,确实在资金达到预定的程度后,BTC的价格确实实现了向上的突破,具体的两个专题在这里,欢迎查看。 如何用资金流向来判断BTC的涨跌(USDT) 如何用资金流向来判断BTC的涨跌(USDC) 当我们确定了资金量级和BTC的涨跌关系后,是不是可以认为资金量高,BTC的价格就一定会上张,而资金量降低的话,BTC的价格就一定会下跌。 实际上这样的想法是错误的,或者说是不完全正确的,首先我们先看一张图。BTC近五年价格走势通过这张BTC的近五年价格走势,我们可以看到,绿色光柱是这四年中明显的四次阶段性顶部,而红色的光柱是两次相对的顶部,错过了绿色的光柱,最少都要按月来计算才能有另一次的逃顶机会,兵器价格的下探完全有高卖低买的意义,可以获得更大的利润,那么让我们拆分来看看这四次都对应什么样的数据变化。 本来是想先从资金开始分析的,但可惜的是2017...
BTC的流通量与抛压持续下降 假期维持震荡情绪 资金继续降低 — 2022.7.4
当前总结:今日美股不开盘,所以主力资金的进入应该还是以欧洲人为主,需要更多的关注一下今天下午15点以后的BTC变动。GlassNode的数据问题依然没有修复完成,这也是预期当中的了,明天能修复好就不错了。所以最近的数据中依然没有办法包括ETH以及资金的部分。 Twitter @Phyrex_Ni 截止到今天上午10点15分的BTC持仓价格分布,从昨天晚上22点到现在的数据,正好12个小时左右,目前的流通量依然是处于常规周末的范畴。两边的极端价格中远古持仓和高位套牢的BTC都在正常的地址变化中,22,000美金上方的亏损筹码减持一共才7,100枚左右,相比昨天的数据都是降低的。 其中26,000美金至31,000美金之间的高存量BTC仅仅减持了4,500枚。这也说明了除当前的争端价格外,用户在周末的活跃情况都是除非相当低的水平,尤其是美国周一还在放假,不过欧洲人今天下午开始就进入了工作状态,可以看看今天下午15点左右的时候,欧洲人是否会做出一些改变。 而抛压的主力依然是当前的争端价格,可以明细的看到19,000美金到20,000美金的BTC处于继续堆积的情况,目前已经超过186万枚...

如何通过链上数据来穿越牛熊,一一展示那些数据是至关重要的
说说近期的观点,现在整个行情都处于下跌的阶段,说现在是熊市是肯定没错的,但是对于是熊初还是熊末这样的说法意义不大,从大环境来看美联储的加息才刚刚进行了两次,目前的利率才1%,可以说加息才刚刚开始,尤其是缩表还没正式开始,而当缩表开始的时候必然还是会引发资金衰退,这也是熊初理论的原因。 而说熊末也不是完全没有依据,在GlassNode的周报里有也有数据上的解释,但可惜的是周报的时效性太差,而且没有经历加息和缩表后的数据,这也是仅仅能从数据中参考的原因,不能作为交易的主要指标。但是不论是熊初还是熊末都必须要认识的,目前引发的熊市的根本还是在于资金的短缺。 点击查看GlassNode中文周报>>> 从资金的层面来说,我们很早就已经在分析资金的基本面了,早期也有资金和BTC价格关系的走势图,即便是放到现在都可以证明准确率是相当高的,因为对于市场来说,只有资金才是决定价格涨跌的唯一依据,其它不论是政策面,还是情绪面,甚至是通胀和通缩影响的都是资金入市和逃离的判断。 点击查看USDT和BTC价格的关系>>> 点击查看USDC和BTC价格的关系>>> 我们切回来到从牛市初期到现在的整体BTC价...

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当前总结:昨天晚上公布的美国非农数据显示出就业趋势的旺盛,而就业就是衡量经济是否衰退的重要指标之一,所以被美联储解读为经济最多就是趋于平缓,并没有出现经济衰退,这产生的直接结果就是加强了美联储对于加息的坚持,七月加息75个基点已经成为最低的下限,而下周公布的CPI数据则会影响加息上限。
其实从上次的美联储纪要公布后,博弈双方的投资者就都已经做好了七月加息75个基点的准备,而就业数据出现后相对来说对经济派造成了一些打击,但GDP数据的预期依然是经济派的有利武器,根据GDPNow的最新预测美国Q2GDP是-1.2%,而且两年期的美债继续与十年期的美债倒挂,也是被解读为经济衰退的重要指标。
虽然非农的数据对于风险市场来说是利空的信息,但是美股和币市并没有太大的反应,依旧是小幅度的震荡上行,这里的主要体现还是经济派与通胀派博弈的结果,毕竟目前仅仅是在情绪层面的利空,而情绪化的变动依然需要通过时间来加深。强调过多次,难的并不是七月,而是在七月以后,尤其是八月。
Twitter @Phyrex_Ni
截止到今天早晨八点的BTC持仓价格分布,从昨天晚上美股开盘前到现在的BTC链上地址变化,可以清晰的看到主要的抛压依然是在当前的争端价格,而更早期的筹码继续陷入低流通的境地,两边的极端价格来看,远古持仓的筹码波动稍微超过了正常范畴一些,而高位套牢的筹码则继续在正常范围内波动。
22,000美金上方的整体亏损BTC减持为12,000枚,超过了前两天的平均值,但减持中最主要的是43,000美金的价格出现了超过6,000枚BTC的减持,而这部分经过交叉对比可以知道并不全是转入交易所的抛压,也并不全是从交易所转出的提现。更大的可能还是交易所的互转,所以并不会影响BTC的价格。
而且高积存量的26,000美金至31,000美金之间的存量BTC继续保持着低频的减持,当前的存量依然超过119万枚。而作为抛压重点的当前争端价格,筹码在继续向20,000美金靠拢,目前19,000美金至20,000美金之间的存量BTC即将超过200万枚。如果BTC的价格保持上涨还好,而一旦出现下行,则很容易引发大规模抛压。
从截止到今天早晨八点的转移到交易所的BTC数据可以看到,抛压相比周内竟然是再一次的提升,已经达到了近期的高点,高抛压与低流通真的是形成了鲜明的对比,一方面是大量亏损和获利筹码的躺平,另一方面是短期持有的BTC在大量的换手,当然这也和Binance的零手续交易也有很大的关联。
从昨天晚上18点以后的转移进Binance的BTC数据就可以清晰的看到,因为零手续费的原因,出现了相对较大量的BTC转移进入了Binance,这些BTC未必真的是要去出售,而是可以通过零成本的对敲来获得更高的收益可能。也正是因为如此,昨天晚上转移到Binance的BTC占了总流通量的将近40%,但转出则非常正常。
虽然转入交易所抛压达到了近期的相对高点,但是从交易所转出提现的BTC也不少,甚至超过了转入的抛压,如果不看资金量的话,甚至会认为是“牛回”的迹象,毕竟这么大笔的转出量说明了购买力的强盛,尤其是现在并没有处于下行状态,也是近期从来没有见过的非下行状态下的高转出量。
从转入转出的细节数据可以看到,大量的换手还是发生在美股开盘的阶段,结合Binance零手续费交易可以基本判断出是大量的其它交易所的BTC转入了Binance,这也是相当高明的手段,通过牺牲部分的利益一方面降低了拉新的成本,另一方面打击了对手,降低了对手的利润。这种举措也确实在低流通量时候最合适。
更高的交易所提现数据必然会带来交易所内存量BTC的减少,所以可以清晰的看到,随着高换手率和相对更低的成本,确实出现了更多BTC离场的迹象。而交易所库存的降低虽然并不代表了价格会升高,但最起码可以延缓一次性抛压的规模和力度。很可惜的是,这次的减持并不能作为购买力提升的依据。
而实际上,作为购买主力的USDT目前依然在持续的衰退,这种衰退并不仅仅是因为FUD的原因,还包括了欧洲和美国加息带来的负面影响,目前USDT的所代表的欧洲主力资金已经降低到了近半年的最低潮,而且随着全球经济的衰退的预期,不排除出现更低的可能性。
而USDC虽然相对前两天的数据增加了一些,但是购买力的转换并不明显,而且即便是增加后的USDC也仅仅是这一天勉强达到了前期的平均水平,所以从总体的资金量层面来看,目前也难以支持更大幅度的上涨,除非是抛压在继续降低,而且还是大量的降低。
相对于BTC来说ETH就没有免手续费的待遇了,所以从成交量上可以看到,差距已经从4倍放大到了六倍,不过虽然没有免手续费,但是在Coinbase大量提现后,截止到今天早晨八点的ETH交易所的抛压依然是被转出提现所覆盖,说明ETH的购买力也强势了一些,就是不知道这种强势能持续多久。
受此影响,交易所内的ETH存量在持续的降低,而存量的降低也和BTC一样有助于减少一次性砸盘的最大上限。而随着周末的到来,宏观数据也进入到了休整的阶段,从目前的情况来看Binance的高换手率也算是降低了周末可能会砸盘的风险,这个周末应该也会轻松的度过了。
当前总结:昨天晚上公布的美国非农数据显示出就业趋势的旺盛,而就业就是衡量经济是否衰退的重要指标之一,所以被美联储解读为经济最多就是趋于平缓,并没有出现经济衰退,这产生的直接结果就是加强了美联储对于加息的坚持,七月加息75个基点已经成为最低的下限,而下周公布的CPI数据则会影响加息上限。
其实从上次的美联储纪要公布后,博弈双方的投资者就都已经做好了七月加息75个基点的准备,而就业数据出现后相对来说对经济派造成了一些打击,但GDP数据的预期依然是经济派的有利武器,根据GDPNow的最新预测美国Q2GDP是-1.2%,而且两年期的美债继续与十年期的美债倒挂,也是被解读为经济衰退的重要指标。
虽然非农的数据对于风险市场来说是利空的信息,但是美股和币市并没有太大的反应,依旧是小幅度的震荡上行,这里的主要体现还是经济派与通胀派博弈的结果,毕竟目前仅仅是在情绪层面的利空,而情绪化的变动依然需要通过时间来加深。强调过多次,难的并不是七月,而是在七月以后,尤其是八月。
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截止到今天早晨八点的BTC持仓价格分布,从昨天晚上美股开盘前到现在的BTC链上地址变化,可以清晰的看到主要的抛压依然是在当前的争端价格,而更早期的筹码继续陷入低流通的境地,两边的极端价格来看,远古持仓的筹码波动稍微超过了正常范畴一些,而高位套牢的筹码则继续在正常范围内波动。
22,000美金上方的整体亏损BTC减持为12,000枚,超过了前两天的平均值,但减持中最主要的是43,000美金的价格出现了超过6,000枚BTC的减持,而这部分经过交叉对比可以知道并不全是转入交易所的抛压,也并不全是从交易所转出的提现。更大的可能还是交易所的互转,所以并不会影响BTC的价格。
而且高积存量的26,000美金至31,000美金之间的存量BTC继续保持着低频的减持,当前的存量依然超过119万枚。而作为抛压重点的当前争端价格,筹码在继续向20,000美金靠拢,目前19,000美金至20,000美金之间的存量BTC即将超过200万枚。如果BTC的价格保持上涨还好,而一旦出现下行,则很容易引发大规模抛压。
从截止到今天早晨八点的转移到交易所的BTC数据可以看到,抛压相比周内竟然是再一次的提升,已经达到了近期的高点,高抛压与低流通真的是形成了鲜明的对比,一方面是大量亏损和获利筹码的躺平,另一方面是短期持有的BTC在大量的换手,当然这也和Binance的零手续交易也有很大的关联。
从昨天晚上18点以后的转移进Binance的BTC数据就可以清晰的看到,因为零手续费的原因,出现了相对较大量的BTC转移进入了Binance,这些BTC未必真的是要去出售,而是可以通过零成本的对敲来获得更高的收益可能。也正是因为如此,昨天晚上转移到Binance的BTC占了总流通量的将近40%,但转出则非常正常。
虽然转入交易所抛压达到了近期的相对高点,但是从交易所转出提现的BTC也不少,甚至超过了转入的抛压,如果不看资金量的话,甚至会认为是“牛回”的迹象,毕竟这么大笔的转出量说明了购买力的强盛,尤其是现在并没有处于下行状态,也是近期从来没有见过的非下行状态下的高转出量。
从转入转出的细节数据可以看到,大量的换手还是发生在美股开盘的阶段,结合Binance零手续费交易可以基本判断出是大量的其它交易所的BTC转入了Binance,这也是相当高明的手段,通过牺牲部分的利益一方面降低了拉新的成本,另一方面打击了对手,降低了对手的利润。这种举措也确实在低流通量时候最合适。
更高的交易所提现数据必然会带来交易所内存量BTC的减少,所以可以清晰的看到,随着高换手率和相对更低的成本,确实出现了更多BTC离场的迹象。而交易所库存的降低虽然并不代表了价格会升高,但最起码可以延缓一次性抛压的规模和力度。很可惜的是,这次的减持并不能作为购买力提升的依据。
而实际上,作为购买主力的USDT目前依然在持续的衰退,这种衰退并不仅仅是因为FUD的原因,还包括了欧洲和美国加息带来的负面影响,目前USDT的所代表的欧洲主力资金已经降低到了近半年的最低潮,而且随着全球经济的衰退的预期,不排除出现更低的可能性。
而USDC虽然相对前两天的数据增加了一些,但是购买力的转换并不明显,而且即便是增加后的USDC也仅仅是这一天勉强达到了前期的平均水平,所以从总体的资金量层面来看,目前也难以支持更大幅度的上涨,除非是抛压在继续降低,而且还是大量的降低。
相对于BTC来说ETH就没有免手续费的待遇了,所以从成交量上可以看到,差距已经从4倍放大到了六倍,不过虽然没有免手续费,但是在Coinbase大量提现后,截止到今天早晨八点的ETH交易所的抛压依然是被转出提现所覆盖,说明ETH的购买力也强势了一些,就是不知道这种强势能持续多久。
受此影响,交易所内的ETH存量在持续的降低,而存量的降低也和BTC一样有助于减少一次性砸盘的最大上限。而随着周末的到来,宏观数据也进入到了休整的阶段,从目前的情况来看Binance的高换手率也算是降低了周末可能会砸盘的风险,这个周末应该也会轻松的度过了。
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