
通过三大方向和六个趋势来判断BTC价格的顶部区间
之前花了很大的篇幅去研究当USDT和USDC到达什么样的资金量的时候,BTC能有上升的趋势,并且相对细致的分析了,分别达到何种的资金体积的时候,BTC可以冲击45,000美金,50,000美金和60,000美金,而实际上,这个数据的准确性还是较高的,确实在资金达到预定的程度后,BTC的价格确实实现了向上的突破,具体的两个专题在这里,欢迎查看。 如何用资金流向来判断BTC的涨跌(USDT) 如何用资金流向来判断BTC的涨跌(USDC) 当我们确定了资金量级和BTC的涨跌关系后,是不是可以认为资金量高,BTC的价格就一定会上张,而资金量降低的话,BTC的价格就一定会下跌。 实际上这样的想法是错误的,或者说是不完全正确的,首先我们先看一张图。BTC近五年价格走势通过这张BTC的近五年价格走势,我们可以看到,绿色光柱是这四年中明显的四次阶段性顶部,而红色的光柱是两次相对的顶部,错过了绿色的光柱,最少都要按月来计算才能有另一次的逃顶机会,兵器价格的下探完全有高卖低买的意义,可以获得更大的利润,那么让我们拆分来看看这四次都对应什么样的数据变化。 本来是想先从资金开始分析的,但可惜的是2017...

如何通过链上数据来穿越牛熊,一一展示那些数据是至关重要的
说说近期的观点,现在整个行情都处于下跌的阶段,说现在是熊市是肯定没错的,但是对于是熊初还是熊末这样的说法意义不大,从大环境来看美联储的加息才刚刚进行了两次,目前的利率才1%,可以说加息才刚刚开始,尤其是缩表还没正式开始,而当缩表开始的时候必然还是会引发资金衰退,这也是熊初理论的原因。 而说熊末也不是完全没有依据,在GlassNode的周报里有也有数据上的解释,但可惜的是周报的时效性太差,而且没有经历加息和缩表后的数据,这也是仅仅能从数据中参考的原因,不能作为交易的主要指标。但是不论是熊初还是熊末都必须要认识的,目前引发的熊市的根本还是在于资金的短缺。 点击查看GlassNode中文周报>>> 从资金的层面来说,我们很早就已经在分析资金的基本面了,早期也有资金和BTC价格关系的走势图,即便是放到现在都可以证明准确率是相当高的,因为对于市场来说,只有资金才是决定价格涨跌的唯一依据,其它不论是政策面,还是情绪面,甚至是通胀和通缩影响的都是资金入市和逃离的判断。 点击查看USDT和BTC价格的关系>>> 点击查看USDC和BTC价格的关系>>> 我们切回来到从牛市初期到现在的整体BTC价...
BTC的流通量与抛压持续下降 假期维持震荡情绪 资金继续降低 — 2022.7.4
当前总结:今日美股不开盘,所以主力资金的进入应该还是以欧洲人为主,需要更多的关注一下今天下午15点以后的BTC变动。GlassNode的数据问题依然没有修复完成,这也是预期当中的了,明天能修复好就不错了。所以最近的数据中依然没有办法包括ETH以及资金的部分。 Twitter @Phyrex_Ni 截止到今天上午10点15分的BTC持仓价格分布,从昨天晚上22点到现在的数据,正好12个小时左右,目前的流通量依然是处于常规周末的范畴。两边的极端价格中远古持仓和高位套牢的BTC都在正常的地址变化中,22,000美金上方的亏损筹码减持一共才7,100枚左右,相比昨天的数据都是降低的。 其中26,000美金至31,000美金之间的高存量BTC仅仅减持了4,500枚。这也说明了除当前的争端价格外,用户在周末的活跃情况都是除非相当低的水平,尤其是美国周一还在放假,不过欧洲人今天下午开始就进入了工作状态,可以看看今天下午15点左右的时候,欧洲人是否会做出一些改变。 而抛压的主力依然是当前的争端价格,可以明细的看到19,000美金到20,000美金的BTC处于继续堆积的情况,目前已经超过186万枚...

通过三大方向和六个趋势来判断BTC价格的顶部区间
之前花了很大的篇幅去研究当USDT和USDC到达什么样的资金量的时候,BTC能有上升的趋势,并且相对细致的分析了,分别达到何种的资金体积的时候,BTC可以冲击45,000美金,50,000美金和60,000美金,而实际上,这个数据的准确性还是较高的,确实在资金达到预定的程度后,BTC的价格确实实现了向上的突破,具体的两个专题在这里,欢迎查看。 如何用资金流向来判断BTC的涨跌(USDT) 如何用资金流向来判断BTC的涨跌(USDC) 当我们确定了资金量级和BTC的涨跌关系后,是不是可以认为资金量高,BTC的价格就一定会上张,而资金量降低的话,BTC的价格就一定会下跌。 实际上这样的想法是错误的,或者说是不完全正确的,首先我们先看一张图。BTC近五年价格走势通过这张BTC的近五年价格走势,我们可以看到,绿色光柱是这四年中明显的四次阶段性顶部,而红色的光柱是两次相对的顶部,错过了绿色的光柱,最少都要按月来计算才能有另一次的逃顶机会,兵器价格的下探完全有高卖低买的意义,可以获得更大的利润,那么让我们拆分来看看这四次都对应什么样的数据变化。 本来是想先从资金开始分析的,但可惜的是2017...

如何通过链上数据来穿越牛熊,一一展示那些数据是至关重要的
说说近期的观点,现在整个行情都处于下跌的阶段,说现在是熊市是肯定没错的,但是对于是熊初还是熊末这样的说法意义不大,从大环境来看美联储的加息才刚刚进行了两次,目前的利率才1%,可以说加息才刚刚开始,尤其是缩表还没正式开始,而当缩表开始的时候必然还是会引发资金衰退,这也是熊初理论的原因。 而说熊末也不是完全没有依据,在GlassNode的周报里有也有数据上的解释,但可惜的是周报的时效性太差,而且没有经历加息和缩表后的数据,这也是仅仅能从数据中参考的原因,不能作为交易的主要指标。但是不论是熊初还是熊末都必须要认识的,目前引发的熊市的根本还是在于资金的短缺。 点击查看GlassNode中文周报>>> 从资金的层面来说,我们很早就已经在分析资金的基本面了,早期也有资金和BTC价格关系的走势图,即便是放到现在都可以证明准确率是相当高的,因为对于市场来说,只有资金才是决定价格涨跌的唯一依据,其它不论是政策面,还是情绪面,甚至是通胀和通缩影响的都是资金入市和逃离的判断。 点击查看USDT和BTC价格的关系>>> 点击查看USDC和BTC价格的关系>>> 我们切回来到从牛市初期到现在的整体BTC价...
BTC的流通量与抛压持续下降 假期维持震荡情绪 资金继续降低 — 2022.7.4
当前总结:今日美股不开盘,所以主力资金的进入应该还是以欧洲人为主,需要更多的关注一下今天下午15点以后的BTC变动。GlassNode的数据问题依然没有修复完成,这也是预期当中的了,明天能修复好就不错了。所以最近的数据中依然没有办法包括ETH以及资金的部分。 Twitter @Phyrex_Ni 截止到今天上午10点15分的BTC持仓价格分布,从昨天晚上22点到现在的数据,正好12个小时左右,目前的流通量依然是处于常规周末的范畴。两边的极端价格中远古持仓和高位套牢的BTC都在正常的地址变化中,22,000美金上方的亏损筹码减持一共才7,100枚左右,相比昨天的数据都是降低的。 其中26,000美金至31,000美金之间的高存量BTC仅仅减持了4,500枚。这也说明了除当前的争端价格外,用户在周末的活跃情况都是除非相当低的水平,尤其是美国周一还在放假,不过欧洲人今天下午开始就进入了工作状态,可以看看今天下午15点左右的时候,欧洲人是否会做出一些改变。 而抛压的主力依然是当前的争端价格,可以明细的看到19,000美金到20,000美金的BTC处于继续堆积的情况,目前已经超过186万枚...

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最近在推特的留言里出现了很多币圈和美股关联的言论,尤其是当美股大跌的时候就会觉得BTC和ETH的下跌是因为美股的关联原因,而当美股大涨而BTC和ETH继续下跌的时候又会觉得为什么不联动了。其实不论是BTC还是ETH随着资金的多元化以及投资者的合规化,将BTC和ETH当作股票来看确实没有什么问题,但是要知道之所以SEC没有通过BTC的现货ETF就是因为有多种方面的考量,目前的币圈市场结构还不足以等同于股市或个股,换个方向来说,即便是等同于股市,那么美股大涨并不代表所有的股票都在涨,一样有起有落,而相对TOP50美股更容易被操控的BTC和ETH来说,与其说现在是美股的备选不如说是少数投机客的避风港,以后我们可以在慢慢展开谈,目前能够得到的结论就是BTC和ETH确实和美股有关联性,但是关联性并没有那么大,而且相对来说BTC是向美股转移还是向黄金转移,一个是投资工具,一个是避险组合,BTC的路还很长。
— — — — — — — — — 结论 — — — — — — — — — — —
周末的资金量和预想中的一样毫无波澜,不过相对控盘的主力也选择了周末让市场自由发展,虽然BTC和ETH在交易所都有着不少的存量等待进一步的指示,但是在没有抛压下的市场在散户的情绪下依然走出一个小幅上涨的趋势,同时随着洗盘的进行,大量的犹豫盘和套利盘都逐步的洗掉,长期持有的筹码越来越没有出售的兴趣。
— — — — — — — — — 正文 — — — — — — — — — — — -
周末的走势和预期完全没有差别,都是当有在筑底价格附近如果发现上涨的趋势就会被砸下来,当发现有砸盘式的抛压也会义无反顾的全部吃进,尤其是当价格低于筑底价的时候总会有神秘力量把价格拉回来。这也是得益于周末资金短缺的情况,看来即便是专业的传统投资人想要适应7X24的币圈还是要有一个过程,有小伙伴也会问,明明BTC的市值那么高,怎么就会被几千个BTC给玩弄于股掌,其实这就是我一直再说的,流通量的问题。真正玩BTC都是在通过控制流通量控制价格,用时间来换增长,所以导致目前市面上真的有意愿流通的BTC并没有想象中的那么多,再配合市场的舆论向导很容易造成一个短期的单边行情,尤其是下跌行情,在大周期前看来,虽然不论是四万,五万还是六万都是低价,但是谁不愿意可以用更低的价格来购买更多的筹码。
近24小时BTC持仓时间走势
近24小时BTC持仓数量走势
从BTC的持仓时间来看,长期持有的BTC受到价格和周末资金的影响几乎没有任何的减持,甚至还有部分的筹码滞留了下来,形成了近期难得增持现象,虽然仅仅0.014%,随着BTC价格的震荡,很多人在筑底附近抄底准备短线操作,截止到今天早晨8点长期持有的BTC占总流通量的75.318%,高于昨天的75.304%。
在BTC的持仓数量走势上,可以清晰的看到减持几乎只有10K至100K的超级巨鲸(也代表了交易所账户),巨鲸账户虽然也有减持,但是数量几乎可以不计算了,其它全线都是增持的状态,虽然幅度较低,但依然显示出散户对于目前筑底价格的认可,净值在50万美金以上的持仓者持有85.705%的总流通量,低于昨天的85.721%。
近24小时ETH持仓时间走势
近24小时ETH持仓数量走势
从ETH的持仓时间来看,长期持有的ETH也增加了0.021%,主要的变化还是来自于3个月至6个月以及1年至2年的ETH升仓到下一个等级,短期的换手率还是相当的高。截至今天早晨8点,长期持有的ETH占总流通量的78.889%,略高于昨天的78.868%。
在ETH的持仓数量走势上,大量的筹码几乎从所有的阶段都在向交易所所在的持仓超过100K枚ETH汇集。截止到今天早晨8点,净值在40万美金以上的持仓者持有86.857%的总流通量,高于昨天的86.842%。
近一周交易所BTC库存
近24小时交易所BTC净流量
近两周BTC未平合约
近两周BTC资金费率
BTC走势在没有抛压的情况下继续很稳妥,虽然也受到了周末没有资金的影响但还是缓慢恢复的状态,整个BTC在交易所的净流量都很低,传出略小于转入,相差也就是1,000枚BTC左右,合约方面自从大跌以后一直处于在较低点位徘徊的状态,截止到目前虽有上浮但并没形成规模。资金费率上也是对后市看涨。
近一周ETH交易所存量
近24小时交易所ETH净流量
近两周ETH未平合约
近两周ETH资金费率
ETH的走势依然是在看着主力的脸色,目前的交易所存量几乎到了发指的程度,转出量较大幅度的低于转入量,这种走势像极了上周BTC的走势,一切掌握都在控盘主力的手中。而ETH 的未平合约目前上涨的也不少,几乎达到了上次大跌时一半以上的水平,就连资金费率都在多空平衡点处徘徊。
近48小时USDT交易所净流量
近一周USDC交易所净流入
因为短期的资金数据受到了链上增发的影响,导致细节数据非常的难以辨认,今天先用最近的48小时资金流量来代替,明天会采用更加科学一些的方式。
年内长期持有BTC走势
年内短期持有BTC走势
BTC长期持有走势还是依然没有变化,受到价格和舆论的双重冲击,大多数的数长期持有者选择了继续持有,越来越少的BTC从长期持有人手中放出。
Twitter @Phyrex_Ni
最近在推特的留言里出现了很多币圈和美股关联的言论,尤其是当美股大跌的时候就会觉得BTC和ETH的下跌是因为美股的关联原因,而当美股大涨而BTC和ETH继续下跌的时候又会觉得为什么不联动了。其实不论是BTC还是ETH随着资金的多元化以及投资者的合规化,将BTC和ETH当作股票来看确实没有什么问题,但是要知道之所以SEC没有通过BTC的现货ETF就是因为有多种方面的考量,目前的币圈市场结构还不足以等同于股市或个股,换个方向来说,即便是等同于股市,那么美股大涨并不代表所有的股票都在涨,一样有起有落,而相对TOP50美股更容易被操控的BTC和ETH来说,与其说现在是美股的备选不如说是少数投机客的避风港,以后我们可以在慢慢展开谈,目前能够得到的结论就是BTC和ETH确实和美股有关联性,但是关联性并没有那么大,而且相对来说BTC是向美股转移还是向黄金转移,一个是投资工具,一个是避险组合,BTC的路还很长。
— — — — — — — — — 结论 — — — — — — — — — — —
周末的资金量和预想中的一样毫无波澜,不过相对控盘的主力也选择了周末让市场自由发展,虽然BTC和ETH在交易所都有着不少的存量等待进一步的指示,但是在没有抛压下的市场在散户的情绪下依然走出一个小幅上涨的趋势,同时随着洗盘的进行,大量的犹豫盘和套利盘都逐步的洗掉,长期持有的筹码越来越没有出售的兴趣。
— — — — — — — — — 正文 — — — — — — — — — — — -
周末的走势和预期完全没有差别,都是当有在筑底价格附近如果发现上涨的趋势就会被砸下来,当发现有砸盘式的抛压也会义无反顾的全部吃进,尤其是当价格低于筑底价的时候总会有神秘力量把价格拉回来。这也是得益于周末资金短缺的情况,看来即便是专业的传统投资人想要适应7X24的币圈还是要有一个过程,有小伙伴也会问,明明BTC的市值那么高,怎么就会被几千个BTC给玩弄于股掌,其实这就是我一直再说的,流通量的问题。真正玩BTC都是在通过控制流通量控制价格,用时间来换增长,所以导致目前市面上真的有意愿流通的BTC并没有想象中的那么多,再配合市场的舆论向导很容易造成一个短期的单边行情,尤其是下跌行情,在大周期前看来,虽然不论是四万,五万还是六万都是低价,但是谁不愿意可以用更低的价格来购买更多的筹码。
近24小时BTC持仓时间走势
近24小时BTC持仓数量走势
从BTC的持仓时间来看,长期持有的BTC受到价格和周末资金的影响几乎没有任何的减持,甚至还有部分的筹码滞留了下来,形成了近期难得增持现象,虽然仅仅0.014%,随着BTC价格的震荡,很多人在筑底附近抄底准备短线操作,截止到今天早晨8点长期持有的BTC占总流通量的75.318%,高于昨天的75.304%。
在BTC的持仓数量走势上,可以清晰的看到减持几乎只有10K至100K的超级巨鲸(也代表了交易所账户),巨鲸账户虽然也有减持,但是数量几乎可以不计算了,其它全线都是增持的状态,虽然幅度较低,但依然显示出散户对于目前筑底价格的认可,净值在50万美金以上的持仓者持有85.705%的总流通量,低于昨天的85.721%。
近24小时ETH持仓时间走势
近24小时ETH持仓数量走势
从ETH的持仓时间来看,长期持有的ETH也增加了0.021%,主要的变化还是来自于3个月至6个月以及1年至2年的ETH升仓到下一个等级,短期的换手率还是相当的高。截至今天早晨8点,长期持有的ETH占总流通量的78.889%,略高于昨天的78.868%。
在ETH的持仓数量走势上,大量的筹码几乎从所有的阶段都在向交易所所在的持仓超过100K枚ETH汇集。截止到今天早晨8点,净值在40万美金以上的持仓者持有86.857%的总流通量,高于昨天的86.842%。
近一周交易所BTC库存
近24小时交易所BTC净流量
近两周BTC未平合约
近两周BTC资金费率
BTC走势在没有抛压的情况下继续很稳妥,虽然也受到了周末没有资金的影响但还是缓慢恢复的状态,整个BTC在交易所的净流量都很低,传出略小于转入,相差也就是1,000枚BTC左右,合约方面自从大跌以后一直处于在较低点位徘徊的状态,截止到目前虽有上浮但并没形成规模。资金费率上也是对后市看涨。
近一周ETH交易所存量
近24小时交易所ETH净流量
近两周ETH未平合约
近两周ETH资金费率
ETH的走势依然是在看着主力的脸色,目前的交易所存量几乎到了发指的程度,转出量较大幅度的低于转入量,这种走势像极了上周BTC的走势,一切掌握都在控盘主力的手中。而ETH 的未平合约目前上涨的也不少,几乎达到了上次大跌时一半以上的水平,就连资金费率都在多空平衡点处徘徊。
近48小时USDT交易所净流量
近一周USDC交易所净流入
因为短期的资金数据受到了链上增发的影响,导致细节数据非常的难以辨认,今天先用最近的48小时资金流量来代替,明天会采用更加科学一些的方式。
年内长期持有BTC走势
年内短期持有BTC走势
BTC长期持有走势还是依然没有变化,受到价格和舆论的双重冲击,大多数的数长期持有者选择了继续持有,越来越少的BTC从长期持有人手中放出。
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