
通过三大方向和六个趋势来判断BTC价格的顶部区间
之前花了很大的篇幅去研究当USDT和USDC到达什么样的资金量的时候,BTC能有上升的趋势,并且相对细致的分析了,分别达到何种的资金体积的时候,BTC可以冲击45,000美金,50,000美金和60,000美金,而实际上,这个数据的准确性还是较高的,确实在资金达到预定的程度后,BTC的价格确实实现了向上的突破,具体的两个专题在这里,欢迎查看。 如何用资金流向来判断BTC的涨跌(USDT) 如何用资金流向来判断BTC的涨跌(USDC) 当我们确定了资金量级和BTC的涨跌关系后,是不是可以认为资金量高,BTC的价格就一定会上张,而资金量降低的话,BTC的价格就一定会下跌。 实际上这样的想法是错误的,或者说是不完全正确的,首先我们先看一张图。BTC近五年价格走势通过这张BTC的近五年价格走势,我们可以看到,绿色光柱是这四年中明显的四次阶段性顶部,而红色的光柱是两次相对的顶部,错过了绿色的光柱,最少都要按月来计算才能有另一次的逃顶机会,兵器价格的下探完全有高卖低买的意义,可以获得更大的利润,那么让我们拆分来看看这四次都对应什么样的数据变化。 本来是想先从资金开始分析的,但可惜的是2017...

如何通过链上数据来穿越牛熊,一一展示那些数据是至关重要的
说说近期的观点,现在整个行情都处于下跌的阶段,说现在是熊市是肯定没错的,但是对于是熊初还是熊末这样的说法意义不大,从大环境来看美联储的加息才刚刚进行了两次,目前的利率才1%,可以说加息才刚刚开始,尤其是缩表还没正式开始,而当缩表开始的时候必然还是会引发资金衰退,这也是熊初理论的原因。 而说熊末也不是完全没有依据,在GlassNode的周报里有也有数据上的解释,但可惜的是周报的时效性太差,而且没有经历加息和缩表后的数据,这也是仅仅能从数据中参考的原因,不能作为交易的主要指标。但是不论是熊初还是熊末都必须要认识的,目前引发的熊市的根本还是在于资金的短缺。 点击查看GlassNode中文周报>>> 从资金的层面来说,我们很早就已经在分析资金的基本面了,早期也有资金和BTC价格关系的走势图,即便是放到现在都可以证明准确率是相当高的,因为对于市场来说,只有资金才是决定价格涨跌的唯一依据,其它不论是政策面,还是情绪面,甚至是通胀和通缩影响的都是资金入市和逃离的判断。 点击查看USDT和BTC价格的关系>>> 点击查看USDC和BTC价格的关系>>> 我们切回来到从牛市初期到现在的整体BTC价...
BTC的流通量与抛压持续下降 假期维持震荡情绪 资金继续降低 — 2022.7.4
当前总结:今日美股不开盘,所以主力资金的进入应该还是以欧洲人为主,需要更多的关注一下今天下午15点以后的BTC变动。GlassNode的数据问题依然没有修复完成,这也是预期当中的了,明天能修复好就不错了。所以最近的数据中依然没有办法包括ETH以及资金的部分。 Twitter @Phyrex_Ni 截止到今天上午10点15分的BTC持仓价格分布,从昨天晚上22点到现在的数据,正好12个小时左右,目前的流通量依然是处于常规周末的范畴。两边的极端价格中远古持仓和高位套牢的BTC都在正常的地址变化中,22,000美金上方的亏损筹码减持一共才7,100枚左右,相比昨天的数据都是降低的。 其中26,000美金至31,000美金之间的高存量BTC仅仅减持了4,500枚。这也说明了除当前的争端价格外,用户在周末的活跃情况都是除非相当低的水平,尤其是美国周一还在放假,不过欧洲人今天下午开始就进入了工作状态,可以看看今天下午15点左右的时候,欧洲人是否会做出一些改变。 而抛压的主力依然是当前的争端价格,可以明细的看到19,000美金到20,000美金的BTC处于继续堆积的情况,目前已经超过186万枚...

通过三大方向和六个趋势来判断BTC价格的顶部区间
之前花了很大的篇幅去研究当USDT和USDC到达什么样的资金量的时候,BTC能有上升的趋势,并且相对细致的分析了,分别达到何种的资金体积的时候,BTC可以冲击45,000美金,50,000美金和60,000美金,而实际上,这个数据的准确性还是较高的,确实在资金达到预定的程度后,BTC的价格确实实现了向上的突破,具体的两个专题在这里,欢迎查看。 如何用资金流向来判断BTC的涨跌(USDT) 如何用资金流向来判断BTC的涨跌(USDC) 当我们确定了资金量级和BTC的涨跌关系后,是不是可以认为资金量高,BTC的价格就一定会上张,而资金量降低的话,BTC的价格就一定会下跌。 实际上这样的想法是错误的,或者说是不完全正确的,首先我们先看一张图。BTC近五年价格走势通过这张BTC的近五年价格走势,我们可以看到,绿色光柱是这四年中明显的四次阶段性顶部,而红色的光柱是两次相对的顶部,错过了绿色的光柱,最少都要按月来计算才能有另一次的逃顶机会,兵器价格的下探完全有高卖低买的意义,可以获得更大的利润,那么让我们拆分来看看这四次都对应什么样的数据变化。 本来是想先从资金开始分析的,但可惜的是2017...

如何通过链上数据来穿越牛熊,一一展示那些数据是至关重要的
说说近期的观点,现在整个行情都处于下跌的阶段,说现在是熊市是肯定没错的,但是对于是熊初还是熊末这样的说法意义不大,从大环境来看美联储的加息才刚刚进行了两次,目前的利率才1%,可以说加息才刚刚开始,尤其是缩表还没正式开始,而当缩表开始的时候必然还是会引发资金衰退,这也是熊初理论的原因。 而说熊末也不是完全没有依据,在GlassNode的周报里有也有数据上的解释,但可惜的是周报的时效性太差,而且没有经历加息和缩表后的数据,这也是仅仅能从数据中参考的原因,不能作为交易的主要指标。但是不论是熊初还是熊末都必须要认识的,目前引发的熊市的根本还是在于资金的短缺。 点击查看GlassNode中文周报>>> 从资金的层面来说,我们很早就已经在分析资金的基本面了,早期也有资金和BTC价格关系的走势图,即便是放到现在都可以证明准确率是相当高的,因为对于市场来说,只有资金才是决定价格涨跌的唯一依据,其它不论是政策面,还是情绪面,甚至是通胀和通缩影响的都是资金入市和逃离的判断。 点击查看USDT和BTC价格的关系>>> 点击查看USDC和BTC价格的关系>>> 我们切回来到从牛市初期到现在的整体BTC价...
BTC的流通量与抛压持续下降 假期维持震荡情绪 资金继续降低 — 2022.7.4
当前总结:今日美股不开盘,所以主力资金的进入应该还是以欧洲人为主,需要更多的关注一下今天下午15点以后的BTC变动。GlassNode的数据问题依然没有修复完成,这也是预期当中的了,明天能修复好就不错了。所以最近的数据中依然没有办法包括ETH以及资金的部分。 Twitter @Phyrex_Ni 截止到今天上午10点15分的BTC持仓价格分布,从昨天晚上22点到现在的数据,正好12个小时左右,目前的流通量依然是处于常规周末的范畴。两边的极端价格中远古持仓和高位套牢的BTC都在正常的地址变化中,22,000美金上方的亏损筹码减持一共才7,100枚左右,相比昨天的数据都是降低的。 其中26,000美金至31,000美金之间的高存量BTC仅仅减持了4,500枚。这也说明了除当前的争端价格外,用户在周末的活跃情况都是除非相当低的水平,尤其是美国周一还在放假,不过欧洲人今天下午开始就进入了工作状态,可以看看今天下午15点左右的时候,欧洲人是否会做出一些改变。 而抛压的主力依然是当前的争端价格,可以明细的看到19,000美金到20,000美金的BTC处于继续堆积的情况,目前已经超过186万枚...

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我们说了好几个月的交割期权的事情了,也提到了好几个月的“最大痛点”,总会有小伙伴问我最大痛点是什么意思,这里我就统一解释一下,其实所有小伙伴都知道期权也是多空博弈的一种,也是看多和看空的对手盘,那么不论多空都希望价格可以走到最有利自己的方向,作为的散户只能等价格,而作为有一定操盘能力的人,就会想办法将价格推向对自己最有利的位置,对于多买方来说,将价格波动都越大,盈利越高,但是推动的成本也就越高,而作为下场的人来说,谁才是最有能力操盘的人,那肯定就是“卖方”了,而且基本上卖方就是交易所,所以无论买方是多还是空,任何一方大量盈利的时候就是卖方大量亏损的时候,而只有将价格推动到多空双方重合的最大痛点的时候,就是交易所盈利最多的地方。该理论参考了知乎上“Jasonn”的分析和总结。
— — — — — — — — — 结论 — — — — — — — — — — —
BTC的巨鲸还在继续减持,现在回过头看看昨天的分析,确实巨鲸的眼光更加的敏锐,51,000左右的大量清仓避免了月底合约的多空之战,也敏锐的避开了卖方的操作,如果没有估计错误,当价格穿透46,000左右后巨鲸依然会大举吃进,而周一就可以看到三方博弈的走势了,按照目前资金短缺的情况来看,胜负无需多言了。
ETH的巨鲸在大量的减持后于今天下午有了要增持的迹象,目前还不能太确定,毕竟还是属于巨鲸一周内持仓的低点,但是结合下周的期权来看,相对于三方博弈的BTC,其实ETH减少了1/3的阻力,而买盘的加大很有可能是又一次板块轮动的开始。
— — — — — — — — — 正文 — — — — — — — — — — — -
今天是圣诞和周末的最后一天,应该也是最后一个可以放松休息的日子,因为明天就是本月期货交割的关键日,周一。之前几个月我都有介绍过,每逢期权交割周的周一一都是可以确定多空方向的关键日,而周五反而不会有太大的变化,而为了周一做准备,周日多空方都会出现很多前瞻性的布局,还是让我们拭目以待吧。
近一周交易所BTC库存
近24小时交易所BTC净流量
近一周BTC巨鲸存量走势
近三个月BTC交易所净头寸变化
圣诞节的晚间BTC交易所的存量虽然没有在继续增加,但是目前的存量已经是近两周的最高值了,就在24小时内通过5次的大规模转入构建而成而且还没有冲击现货和合约价格,只能考虑到目前还不是执行时间,如果周日还不动手的话,大概率就是冲着下周的BTC交割去了。而关键期就是下周一。
今早BTC交易所存量并没有随着价格的下降而减少或增多,这说明目前的下行和交易所的存量方没有任何的关系,而且我们通过BTC的净流量也可以发现,今天的转入转出比昨天还低,甚至成交量也低到了谷底,目前只能表明少量的筹码就将价格砸到了这个区间。结合我们前边说的最大痛点的问题,目前48,000会较稳。
近一周ETH交易所存量
近24小时ETH交易所的存量
近一周ETH巨鲸存量走势
近三个月ETH交易所头寸变化
晚间ETH的走势也是在震荡中寻求突破,这里看的可以比 #BTC 稍微清晰一些,尤其是ETH在交易所存量转入的同时还有消化,而且还是有较大订单的转出出现,说明目前对于ETH的采购还是有一定的需求,但因为和BTC联动的很紧密,而且资金也是僵局,所以还是要看BTC的方向才能决定。
今天ETH的走势因为脱离了干扰,显得更加积极,毕竟2,880的最大痛点即便是交易所都会觉得头疼,所以干脆也就放任空军掌握最好了,毕竟相对目前的价格来说,交易所和空军的方向是一致的,但是ETH的买盘即便是资金如此短缺的现在还是很积极,甚至今天的成交量已经超过了昨天,同样周一就可以明确了。
近一周BTC未平合约
近一周BTC的合约成交量
近一周BTC资金费率
BTC的未平合约继续在高位而且还有上升的趋势,应该是受到下跌的影响,觉得BTC还是有上升的空间吧,所以合约的成交量也在跟着上升,其实这个思路并没有问题,问题在于方向还没有出来的时候,贸然的跟进如果仅仅是低杠杆或者套保还好,否则下周方向相反就会白白损失。
近一周ETH未平合约
近一周ETH的合约成交
近一周ETH资金费率
ETH的合约情况也不是很理想,虽然有下降的趋势,但是过于缓慢,因为即便是小幅下降,但是方向过于单一,而且未平合约的数量依然超过了12月4日大跌前的水平,虽然不会对现在有很多影响,但是插针或者定向爆破的可能性在上升,目前来看ETH的现货走势还是很健康。
Twitter @Phyrex_Ni
我们说了好几个月的交割期权的事情了,也提到了好几个月的“最大痛点”,总会有小伙伴问我最大痛点是什么意思,这里我就统一解释一下,其实所有小伙伴都知道期权也是多空博弈的一种,也是看多和看空的对手盘,那么不论多空都希望价格可以走到最有利自己的方向,作为的散户只能等价格,而作为有一定操盘能力的人,就会想办法将价格推向对自己最有利的位置,对于多买方来说,将价格波动都越大,盈利越高,但是推动的成本也就越高,而作为下场的人来说,谁才是最有能力操盘的人,那肯定就是“卖方”了,而且基本上卖方就是交易所,所以无论买方是多还是空,任何一方大量盈利的时候就是卖方大量亏损的时候,而只有将价格推动到多空双方重合的最大痛点的时候,就是交易所盈利最多的地方。该理论参考了知乎上“Jasonn”的分析和总结。
— — — — — — — — — 结论 — — — — — — — — — — —
BTC的巨鲸还在继续减持,现在回过头看看昨天的分析,确实巨鲸的眼光更加的敏锐,51,000左右的大量清仓避免了月底合约的多空之战,也敏锐的避开了卖方的操作,如果没有估计错误,当价格穿透46,000左右后巨鲸依然会大举吃进,而周一就可以看到三方博弈的走势了,按照目前资金短缺的情况来看,胜负无需多言了。
ETH的巨鲸在大量的减持后于今天下午有了要增持的迹象,目前还不能太确定,毕竟还是属于巨鲸一周内持仓的低点,但是结合下周的期权来看,相对于三方博弈的BTC,其实ETH减少了1/3的阻力,而买盘的加大很有可能是又一次板块轮动的开始。
— — — — — — — — — 正文 — — — — — — — — — — — -
今天是圣诞和周末的最后一天,应该也是最后一个可以放松休息的日子,因为明天就是本月期货交割的关键日,周一。之前几个月我都有介绍过,每逢期权交割周的周一一都是可以确定多空方向的关键日,而周五反而不会有太大的变化,而为了周一做准备,周日多空方都会出现很多前瞻性的布局,还是让我们拭目以待吧。
近一周交易所BTC库存
近24小时交易所BTC净流量
近一周BTC巨鲸存量走势
近三个月BTC交易所净头寸变化
圣诞节的晚间BTC交易所的存量虽然没有在继续增加,但是目前的存量已经是近两周的最高值了,就在24小时内通过5次的大规模转入构建而成而且还没有冲击现货和合约价格,只能考虑到目前还不是执行时间,如果周日还不动手的话,大概率就是冲着下周的BTC交割去了。而关键期就是下周一。
今早BTC交易所存量并没有随着价格的下降而减少或增多,这说明目前的下行和交易所的存量方没有任何的关系,而且我们通过BTC的净流量也可以发现,今天的转入转出比昨天还低,甚至成交量也低到了谷底,目前只能表明少量的筹码就将价格砸到了这个区间。结合我们前边说的最大痛点的问题,目前48,000会较稳。
近一周ETH交易所存量
近24小时ETH交易所的存量
近一周ETH巨鲸存量走势
近三个月ETH交易所头寸变化
晚间ETH的走势也是在震荡中寻求突破,这里看的可以比 #BTC 稍微清晰一些,尤其是ETH在交易所存量转入的同时还有消化,而且还是有较大订单的转出出现,说明目前对于ETH的采购还是有一定的需求,但因为和BTC联动的很紧密,而且资金也是僵局,所以还是要看BTC的方向才能决定。
今天ETH的走势因为脱离了干扰,显得更加积极,毕竟2,880的最大痛点即便是交易所都会觉得头疼,所以干脆也就放任空军掌握最好了,毕竟相对目前的价格来说,交易所和空军的方向是一致的,但是ETH的买盘即便是资金如此短缺的现在还是很积极,甚至今天的成交量已经超过了昨天,同样周一就可以明确了。
近一周BTC未平合约
近一周BTC的合约成交量
近一周BTC资金费率
BTC的未平合约继续在高位而且还有上升的趋势,应该是受到下跌的影响,觉得BTC还是有上升的空间吧,所以合约的成交量也在跟着上升,其实这个思路并没有问题,问题在于方向还没有出来的时候,贸然的跟进如果仅仅是低杠杆或者套保还好,否则下周方向相反就会白白损失。
近一周ETH未平合约
近一周ETH的合约成交
近一周ETH资金费率
ETH的合约情况也不是很理想,虽然有下降的趋势,但是过于缓慢,因为即便是小幅下降,但是方向过于单一,而且未平合约的数量依然超过了12月4日大跌前的水平,虽然不会对现在有很多影响,但是插针或者定向爆破的可能性在上升,目前来看ETH的现货走势还是很健康。
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