
通过三大方向和六个趋势来判断BTC价格的顶部区间
之前花了很大的篇幅去研究当USDT和USDC到达什么样的资金量的时候,BTC能有上升的趋势,并且相对细致的分析了,分别达到何种的资金体积的时候,BTC可以冲击45,000美金,50,000美金和60,000美金,而实际上,这个数据的准确性还是较高的,确实在资金达到预定的程度后,BTC的价格确实实现了向上的突破,具体的两个专题在这里,欢迎查看。 如何用资金流向来判断BTC的涨跌(USDT) 如何用资金流向来判断BTC的涨跌(USDC) 当我们确定了资金量级和BTC的涨跌关系后,是不是可以认为资金量高,BTC的价格就一定会上张,而资金量降低的话,BTC的价格就一定会下跌。 实际上这样的想法是错误的,或者说是不完全正确的,首先我们先看一张图。BTC近五年价格走势通过这张BTC的近五年价格走势,我们可以看到,绿色光柱是这四年中明显的四次阶段性顶部,而红色的光柱是两次相对的顶部,错过了绿色的光柱,最少都要按月来计算才能有另一次的逃顶机会,兵器价格的下探完全有高卖低买的意义,可以获得更大的利润,那么让我们拆分来看看这四次都对应什么样的数据变化。 本来是想先从资金开始分析的,但可惜的是2017...
BTC的流通量与抛压持续下降 假期维持震荡情绪 资金继续降低 — 2022.7.4
当前总结:今日美股不开盘,所以主力资金的进入应该还是以欧洲人为主,需要更多的关注一下今天下午15点以后的BTC变动。GlassNode的数据问题依然没有修复完成,这也是预期当中的了,明天能修复好就不错了。所以最近的数据中依然没有办法包括ETH以及资金的部分。 Twitter @Phyrex_Ni 截止到今天上午10点15分的BTC持仓价格分布,从昨天晚上22点到现在的数据,正好12个小时左右,目前的流通量依然是处于常规周末的范畴。两边的极端价格中远古持仓和高位套牢的BTC都在正常的地址变化中,22,000美金上方的亏损筹码减持一共才7,100枚左右,相比昨天的数据都是降低的。 其中26,000美金至31,000美金之间的高存量BTC仅仅减持了4,500枚。这也说明了除当前的争端价格外,用户在周末的活跃情况都是除非相当低的水平,尤其是美国周一还在放假,不过欧洲人今天下午开始就进入了工作状态,可以看看今天下午15点左右的时候,欧洲人是否会做出一些改变。 而抛压的主力依然是当前的争端价格,可以明细的看到19,000美金到20,000美金的BTC处于继续堆积的情况,目前已经超过186万枚...

如何通过链上数据来穿越牛熊,一一展示那些数据是至关重要的
说说近期的观点,现在整个行情都处于下跌的阶段,说现在是熊市是肯定没错的,但是对于是熊初还是熊末这样的说法意义不大,从大环境来看美联储的加息才刚刚进行了两次,目前的利率才1%,可以说加息才刚刚开始,尤其是缩表还没正式开始,而当缩表开始的时候必然还是会引发资金衰退,这也是熊初理论的原因。 而说熊末也不是完全没有依据,在GlassNode的周报里有也有数据上的解释,但可惜的是周报的时效性太差,而且没有经历加息和缩表后的数据,这也是仅仅能从数据中参考的原因,不能作为交易的主要指标。但是不论是熊初还是熊末都必须要认识的,目前引发的熊市的根本还是在于资金的短缺。 点击查看GlassNode中文周报>>> 从资金的层面来说,我们很早就已经在分析资金的基本面了,早期也有资金和BTC价格关系的走势图,即便是放到现在都可以证明准确率是相当高的,因为对于市场来说,只有资金才是决定价格涨跌的唯一依据,其它不论是政策面,还是情绪面,甚至是通胀和通缩影响的都是资金入市和逃离的判断。 点击查看USDT和BTC价格的关系>>> 点击查看USDC和BTC价格的关系>>> 我们切回来到从牛市初期到现在的整体BTC价...

通过三大方向和六个趋势来判断BTC价格的顶部区间
之前花了很大的篇幅去研究当USDT和USDC到达什么样的资金量的时候,BTC能有上升的趋势,并且相对细致的分析了,分别达到何种的资金体积的时候,BTC可以冲击45,000美金,50,000美金和60,000美金,而实际上,这个数据的准确性还是较高的,确实在资金达到预定的程度后,BTC的价格确实实现了向上的突破,具体的两个专题在这里,欢迎查看。 如何用资金流向来判断BTC的涨跌(USDT) 如何用资金流向来判断BTC的涨跌(USDC) 当我们确定了资金量级和BTC的涨跌关系后,是不是可以认为资金量高,BTC的价格就一定会上张,而资金量降低的话,BTC的价格就一定会下跌。 实际上这样的想法是错误的,或者说是不完全正确的,首先我们先看一张图。BTC近五年价格走势通过这张BTC的近五年价格走势,我们可以看到,绿色光柱是这四年中明显的四次阶段性顶部,而红色的光柱是两次相对的顶部,错过了绿色的光柱,最少都要按月来计算才能有另一次的逃顶机会,兵器价格的下探完全有高卖低买的意义,可以获得更大的利润,那么让我们拆分来看看这四次都对应什么样的数据变化。 本来是想先从资金开始分析的,但可惜的是2017...
BTC的流通量与抛压持续下降 假期维持震荡情绪 资金继续降低 — 2022.7.4
当前总结:今日美股不开盘,所以主力资金的进入应该还是以欧洲人为主,需要更多的关注一下今天下午15点以后的BTC变动。GlassNode的数据问题依然没有修复完成,这也是预期当中的了,明天能修复好就不错了。所以最近的数据中依然没有办法包括ETH以及资金的部分。 Twitter @Phyrex_Ni 截止到今天上午10点15分的BTC持仓价格分布,从昨天晚上22点到现在的数据,正好12个小时左右,目前的流通量依然是处于常规周末的范畴。两边的极端价格中远古持仓和高位套牢的BTC都在正常的地址变化中,22,000美金上方的亏损筹码减持一共才7,100枚左右,相比昨天的数据都是降低的。 其中26,000美金至31,000美金之间的高存量BTC仅仅减持了4,500枚。这也说明了除当前的争端价格外,用户在周末的活跃情况都是除非相当低的水平,尤其是美国周一还在放假,不过欧洲人今天下午开始就进入了工作状态,可以看看今天下午15点左右的时候,欧洲人是否会做出一些改变。 而抛压的主力依然是当前的争端价格,可以明细的看到19,000美金到20,000美金的BTC处于继续堆积的情况,目前已经超过186万枚...

如何通过链上数据来穿越牛熊,一一展示那些数据是至关重要的
说说近期的观点,现在整个行情都处于下跌的阶段,说现在是熊市是肯定没错的,但是对于是熊初还是熊末这样的说法意义不大,从大环境来看美联储的加息才刚刚进行了两次,目前的利率才1%,可以说加息才刚刚开始,尤其是缩表还没正式开始,而当缩表开始的时候必然还是会引发资金衰退,这也是熊初理论的原因。 而说熊末也不是完全没有依据,在GlassNode的周报里有也有数据上的解释,但可惜的是周报的时效性太差,而且没有经历加息和缩表后的数据,这也是仅仅能从数据中参考的原因,不能作为交易的主要指标。但是不论是熊初还是熊末都必须要认识的,目前引发的熊市的根本还是在于资金的短缺。 点击查看GlassNode中文周报>>> 从资金的层面来说,我们很早就已经在分析资金的基本面了,早期也有资金和BTC价格关系的走势图,即便是放到现在都可以证明准确率是相当高的,因为对于市场来说,只有资金才是决定价格涨跌的唯一依据,其它不论是政策面,还是情绪面,甚至是通胀和通缩影响的都是资金入市和逃离的判断。 点击查看USDT和BTC价格的关系>>> 点击查看USDC和BTC价格的关系>>> 我们切回来到从牛市初期到现在的整体BTC价...
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截至今天早晨八点的资金情况,可以明显的看到USDT又一次出现了较大的资金提升,而USDC的资金量虽然仅仅走出一个周内最低值,但整体资金量也还过的去,毕竟相对来说,每周三的资金都是较低的。本周已经连续两天资金处于提升状态,而BTC和ETH的价格也在提升,希望可以延续下去。
链上资金的波动必然会影响交易所的转入资金,USDT今天的链上波动增加了不少,果然进入交易所的资金体量也在提升,而且提升的还很高,而且USDC虽然仅仅是周内最低的链上波动,但是也有不少的资金转入了交易所,看来USDT和USDC都对目前的价格有了资金的布局。但转入资金并不代表资金已经变成购买力。
果然,我们在看了交易所存量资金以后可以得出更明确的一个信息,虽然USDT和USDC都加大了资金对交易所的转入,但是可以发现,USDT更多的资金反而是驻留在了交易所,而USDC的总量是处于减持的状态,通过成交量我们可以知道USDC的下场转换成购买力的可能性是很大的。而USDT很像是在等待更好的机会。
当将数据拉到十分钟数据时,我们可以对资金的变化有了更加细致的观察,首先我们可以看到,相对于减持的资金来说,USDT的前十二个小时几乎没有下场,反而都是增持的状态,而后十二小时虽然有一亿多美金左右的下场,但相对新的增加还是较少的份额。而USDC则出现了更加明显的下场,24小时内超过了两亿美金。
早晨的拉升是因为美国在去通胀的路上走出了真正的一步,豁免中国一部分商品的关税,其实在免税的区域美国最近一直有很多的行动,包括在昨天公布了取消英国钢铁和铝进口的关税。这些举措都是在尝试帮助美国去通胀,而美联储的强硬做法本身就是为了去通胀,如果通胀能被降下来,势必是对美股和币市的利好。
但是即便是在更加的在关税上做文章,但是减税或者免税是不是可以真正的降低通胀,或者在什么时间才可以降低通胀目前都不知道,但是五月的加息必然是看四月的CPI,而目前的宣布免税很难一直影响到四月公布的CPI,所以五月的形势还是不容乐观。
— — — — — — — — — BTC行情 — — — — — — — — — —
上午BTC的行情还算是不错的,在美国取消中国部分商品的关税后,出于对去通胀的预期BTC的价格有了直接的拉升,虽然现在还在震荡,但是情绪和气氛都已经不错了,现在就看晚上的美股会不会也因为利好而上涨,这样还可以多吸收一些资金。不过目前来看抛压也不少,需要谨慎追高。
随着BTC价格的升高,加速出逃的意愿感觉更加的明显了,大量的筹码在向着更多的时间流动,目前平均的转移已经跌破了25天,通过SOPR的数据可以发现,长期持有的BTC发生转移在减少,而且利润相对不是更高,而短期的筹码继续保持着盈利空间,但是能发现因为没有较大的回调,所以获利筹码已经越来越少。
截止今天中午13点的BTC持仓价格分布,可以看到美联储的五月加息50个基点和缩表对于市场的预期对于市场的打击还是很大的,如果没有关税上的利好,估计上午就是另一番局面了,目前看到两边的极端行情都有移动的出现,所占的比例都不多,对价格的冲击并没有对情绪的冲击大,抛压也是主要以下方为主。
在加息的利空的前提下确实很多的盈利筹码都出现了地址的变化,而随着获利筹码的出走反而对于BTC的成长有好的机会,而正因为BTC的价格在走上升的趋势,所以上方的抛压就减少了很多,毕竟有回本甚至赚钱预期的时候谁会愿意亏损呢,所以此消彼涨之下还是勉强可以达到一个平衡,因为毕竟没有大的回调。
所以底部的抄底获利筹码会越来越少,而缓慢上涨和震荡的价格又可以清洗掉大量的不坚定筹码,所以确实是相对较好的事情。从交易所的转入BTC来看,早晨的情况还算好,在均线左右,所以目测暂时不会对市场有较大的冲击。
— — — — — — — — — ETH行情 — — — — — — — — — — -
ETH受到BTC上涨的带动也有了较好的提升,而且随着最近价格的波动,暂时还没有出现大量筹码堆积的情况,这样对于ETH后市的走势以及避免短时间大量筹码的抛压都有着很重要的作用。不过也是和BTC遇到了同样的问题,随着价格的提升必然有大量的获利筹码出局,目前已经看到抛压在增加了。
同样在ETH的转移方面,随着价格的增加,前期被套牢的筹码也在积极的寻找离场的方式,即便没有直接交易的,也有可能是埋伏在交易所寻求机会,通过SOPR的数据可以发现,中长期的获利筹码占了很多的比例,短期的抄底获利筹码也在出售,上方的亏损筹码相对来说减少了很多。
— — — — — — — — -持仓分析 — — — — — — — — — —
昨天我们看了BTC的持仓时间分布,今天我们来看一下最近一周BTC的持仓区间分布,通过这一周的数据可以比较清晰的发现持仓在10枚BTC以内的散户都在增持,其实不论是地缘冲突还是随着而来的制裁,都让BTC的“避险”属性出圈了,尤其是美国的对于俄罗斯的账户的封禁反而促成了对BTC的科普。
所以散户的增持反而是意料之中的。而持仓10枚至1,000枚BTC的中端用户却是减持的主力,尤其是持仓在100枚至1,000枚BTC的幼鲸更是绝对的主力,而这一部分恰好是上周增持的主力,而我们也很清楚,上周的价格相对还是较低的,所以这部分用户也可以看作是游资的离场,并不一定是坏事。
最后持仓超过1,000枚BTC的巨鲸则变成了新一周增持的主力,而上一周巨鲸恰好又是减持的主力,可见加息落地后,巨鲸的反应已经截然不同了。综合来说本周净资产在410万美金以上的持币者占总流通量的63.009%,略低于上周的63.019%。
BTC的四主力近一周持仓情况:
鲸苗(持仓10–100枚BTC)周中开始有明显增持迹象,但是昨天开始出现了减持。
幼鲸(持仓100–1K枚BTC)整体处于减持状态,最近两天有增持的迹象。
巨鲸(持仓1K-10K枚BTC)前天有较大幅度的减持后,最近两天基本水平移动。
超级巨鲸(持仓10K-100K枚BTC)也是昨天大量增持后突然减持,而目前又有要增持的迹象。
Twitter @Phyrex_Ni
截至今天早晨八点的资金情况,可以明显的看到USDT又一次出现了较大的资金提升,而USDC的资金量虽然仅仅走出一个周内最低值,但整体资金量也还过的去,毕竟相对来说,每周三的资金都是较低的。本周已经连续两天资金处于提升状态,而BTC和ETH的价格也在提升,希望可以延续下去。
链上资金的波动必然会影响交易所的转入资金,USDT今天的链上波动增加了不少,果然进入交易所的资金体量也在提升,而且提升的还很高,而且USDC虽然仅仅是周内最低的链上波动,但是也有不少的资金转入了交易所,看来USDT和USDC都对目前的价格有了资金的布局。但转入资金并不代表资金已经变成购买力。
果然,我们在看了交易所存量资金以后可以得出更明确的一个信息,虽然USDT和USDC都加大了资金对交易所的转入,但是可以发现,USDT更多的资金反而是驻留在了交易所,而USDC的总量是处于减持的状态,通过成交量我们可以知道USDC的下场转换成购买力的可能性是很大的。而USDT很像是在等待更好的机会。
当将数据拉到十分钟数据时,我们可以对资金的变化有了更加细致的观察,首先我们可以看到,相对于减持的资金来说,USDT的前十二个小时几乎没有下场,反而都是增持的状态,而后十二小时虽然有一亿多美金左右的下场,但相对新的增加还是较少的份额。而USDC则出现了更加明显的下场,24小时内超过了两亿美金。
早晨的拉升是因为美国在去通胀的路上走出了真正的一步,豁免中国一部分商品的关税,其实在免税的区域美国最近一直有很多的行动,包括在昨天公布了取消英国钢铁和铝进口的关税。这些举措都是在尝试帮助美国去通胀,而美联储的强硬做法本身就是为了去通胀,如果通胀能被降下来,势必是对美股和币市的利好。
但是即便是在更加的在关税上做文章,但是减税或者免税是不是可以真正的降低通胀,或者在什么时间才可以降低通胀目前都不知道,但是五月的加息必然是看四月的CPI,而目前的宣布免税很难一直影响到四月公布的CPI,所以五月的形势还是不容乐观。
— — — — — — — — — BTC行情 — — — — — — — — — —
上午BTC的行情还算是不错的,在美国取消中国部分商品的关税后,出于对去通胀的预期BTC的价格有了直接的拉升,虽然现在还在震荡,但是情绪和气氛都已经不错了,现在就看晚上的美股会不会也因为利好而上涨,这样还可以多吸收一些资金。不过目前来看抛压也不少,需要谨慎追高。
随着BTC价格的升高,加速出逃的意愿感觉更加的明显了,大量的筹码在向着更多的时间流动,目前平均的转移已经跌破了25天,通过SOPR的数据可以发现,长期持有的BTC发生转移在减少,而且利润相对不是更高,而短期的筹码继续保持着盈利空间,但是能发现因为没有较大的回调,所以获利筹码已经越来越少。
截止今天中午13点的BTC持仓价格分布,可以看到美联储的五月加息50个基点和缩表对于市场的预期对于市场的打击还是很大的,如果没有关税上的利好,估计上午就是另一番局面了,目前看到两边的极端行情都有移动的出现,所占的比例都不多,对价格的冲击并没有对情绪的冲击大,抛压也是主要以下方为主。
在加息的利空的前提下确实很多的盈利筹码都出现了地址的变化,而随着获利筹码的出走反而对于BTC的成长有好的机会,而正因为BTC的价格在走上升的趋势,所以上方的抛压就减少了很多,毕竟有回本甚至赚钱预期的时候谁会愿意亏损呢,所以此消彼涨之下还是勉强可以达到一个平衡,因为毕竟没有大的回调。
所以底部的抄底获利筹码会越来越少,而缓慢上涨和震荡的价格又可以清洗掉大量的不坚定筹码,所以确实是相对较好的事情。从交易所的转入BTC来看,早晨的情况还算好,在均线左右,所以目测暂时不会对市场有较大的冲击。
— — — — — — — — — ETH行情 — — — — — — — — — — -
ETH受到BTC上涨的带动也有了较好的提升,而且随着最近价格的波动,暂时还没有出现大量筹码堆积的情况,这样对于ETH后市的走势以及避免短时间大量筹码的抛压都有着很重要的作用。不过也是和BTC遇到了同样的问题,随着价格的提升必然有大量的获利筹码出局,目前已经看到抛压在增加了。
同样在ETH的转移方面,随着价格的增加,前期被套牢的筹码也在积极的寻找离场的方式,即便没有直接交易的,也有可能是埋伏在交易所寻求机会,通过SOPR的数据可以发现,中长期的获利筹码占了很多的比例,短期的抄底获利筹码也在出售,上方的亏损筹码相对来说减少了很多。
— — — — — — — — -持仓分析 — — — — — — — — — —
昨天我们看了BTC的持仓时间分布,今天我们来看一下最近一周BTC的持仓区间分布,通过这一周的数据可以比较清晰的发现持仓在10枚BTC以内的散户都在增持,其实不论是地缘冲突还是随着而来的制裁,都让BTC的“避险”属性出圈了,尤其是美国的对于俄罗斯的账户的封禁反而促成了对BTC的科普。
所以散户的增持反而是意料之中的。而持仓10枚至1,000枚BTC的中端用户却是减持的主力,尤其是持仓在100枚至1,000枚BTC的幼鲸更是绝对的主力,而这一部分恰好是上周增持的主力,而我们也很清楚,上周的价格相对还是较低的,所以这部分用户也可以看作是游资的离场,并不一定是坏事。
最后持仓超过1,000枚BTC的巨鲸则变成了新一周增持的主力,而上一周巨鲸恰好又是减持的主力,可见加息落地后,巨鲸的反应已经截然不同了。综合来说本周净资产在410万美金以上的持币者占总流通量的63.009%,略低于上周的63.019%。
BTC的四主力近一周持仓情况:
鲸苗(持仓10–100枚BTC)周中开始有明显增持迹象,但是昨天开始出现了减持。
幼鲸(持仓100–1K枚BTC)整体处于减持状态,最近两天有增持的迹象。
巨鲸(持仓1K-10K枚BTC)前天有较大幅度的减持后,最近两天基本水平移动。
超级巨鲸(持仓10K-100K枚BTC)也是昨天大量增持后突然减持,而目前又有要增持的迹象。
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