
通过三大方向和六个趋势来判断BTC价格的顶部区间
之前花了很大的篇幅去研究当USDT和USDC到达什么样的资金量的时候,BTC能有上升的趋势,并且相对细致的分析了,分别达到何种的资金体积的时候,BTC可以冲击45,000美金,50,000美金和60,000美金,而实际上,这个数据的准确性还是较高的,确实在资金达到预定的程度后,BTC的价格确实实现了向上的突破,具体的两个专题在这里,欢迎查看。 如何用资金流向来判断BTC的涨跌(USDT) 如何用资金流向来判断BTC的涨跌(USDC) 当我们确定了资金量级和BTC的涨跌关系后,是不是可以认为资金量高,BTC的价格就一定会上张,而资金量降低的话,BTC的价格就一定会下跌。 实际上这样的想法是错误的,或者说是不完全正确的,首先我们先看一张图。BTC近五年价格走势通过这张BTC的近五年价格走势,我们可以看到,绿色光柱是这四年中明显的四次阶段性顶部,而红色的光柱是两次相对的顶部,错过了绿色的光柱,最少都要按月来计算才能有另一次的逃顶机会,兵器价格的下探完全有高卖低买的意义,可以获得更大的利润,那么让我们拆分来看看这四次都对应什么样的数据变化。 本来是想先从资金开始分析的,但可惜的是2017...

如何通过链上数据来穿越牛熊,一一展示那些数据是至关重要的
说说近期的观点,现在整个行情都处于下跌的阶段,说现在是熊市是肯定没错的,但是对于是熊初还是熊末这样的说法意义不大,从大环境来看美联储的加息才刚刚进行了两次,目前的利率才1%,可以说加息才刚刚开始,尤其是缩表还没正式开始,而当缩表开始的时候必然还是会引发资金衰退,这也是熊初理论的原因。 而说熊末也不是完全没有依据,在GlassNode的周报里有也有数据上的解释,但可惜的是周报的时效性太差,而且没有经历加息和缩表后的数据,这也是仅仅能从数据中参考的原因,不能作为交易的主要指标。但是不论是熊初还是熊末都必须要认识的,目前引发的熊市的根本还是在于资金的短缺。 点击查看GlassNode中文周报>>> 从资金的层面来说,我们很早就已经在分析资金的基本面了,早期也有资金和BTC价格关系的走势图,即便是放到现在都可以证明准确率是相当高的,因为对于市场来说,只有资金才是决定价格涨跌的唯一依据,其它不论是政策面,还是情绪面,甚至是通胀和通缩影响的都是资金入市和逃离的判断。 点击查看USDT和BTC价格的关系>>> 点击查看USDC和BTC价格的关系>>> 我们切回来到从牛市初期到现在的整体BTC价...
BTC的流通量与抛压持续下降 假期维持震荡情绪 资金继续降低 — 2022.7.4
当前总结:今日美股不开盘,所以主力资金的进入应该还是以欧洲人为主,需要更多的关注一下今天下午15点以后的BTC变动。GlassNode的数据问题依然没有修复完成,这也是预期当中的了,明天能修复好就不错了。所以最近的数据中依然没有办法包括ETH以及资金的部分。 Twitter @Phyrex_Ni 截止到今天上午10点15分的BTC持仓价格分布,从昨天晚上22点到现在的数据,正好12个小时左右,目前的流通量依然是处于常规周末的范畴。两边的极端价格中远古持仓和高位套牢的BTC都在正常的地址变化中,22,000美金上方的亏损筹码减持一共才7,100枚左右,相比昨天的数据都是降低的。 其中26,000美金至31,000美金之间的高存量BTC仅仅减持了4,500枚。这也说明了除当前的争端价格外,用户在周末的活跃情况都是除非相当低的水平,尤其是美国周一还在放假,不过欧洲人今天下午开始就进入了工作状态,可以看看今天下午15点左右的时候,欧洲人是否会做出一些改变。 而抛压的主力依然是当前的争端价格,可以明细的看到19,000美金到20,000美金的BTC处于继续堆积的情况,目前已经超过186万枚...

通过三大方向和六个趋势来判断BTC价格的顶部区间
之前花了很大的篇幅去研究当USDT和USDC到达什么样的资金量的时候,BTC能有上升的趋势,并且相对细致的分析了,分别达到何种的资金体积的时候,BTC可以冲击45,000美金,50,000美金和60,000美金,而实际上,这个数据的准确性还是较高的,确实在资金达到预定的程度后,BTC的价格确实实现了向上的突破,具体的两个专题在这里,欢迎查看。 如何用资金流向来判断BTC的涨跌(USDT) 如何用资金流向来判断BTC的涨跌(USDC) 当我们确定了资金量级和BTC的涨跌关系后,是不是可以认为资金量高,BTC的价格就一定会上张,而资金量降低的话,BTC的价格就一定会下跌。 实际上这样的想法是错误的,或者说是不完全正确的,首先我们先看一张图。BTC近五年价格走势通过这张BTC的近五年价格走势,我们可以看到,绿色光柱是这四年中明显的四次阶段性顶部,而红色的光柱是两次相对的顶部,错过了绿色的光柱,最少都要按月来计算才能有另一次的逃顶机会,兵器价格的下探完全有高卖低买的意义,可以获得更大的利润,那么让我们拆分来看看这四次都对应什么样的数据变化。 本来是想先从资金开始分析的,但可惜的是2017...

如何通过链上数据来穿越牛熊,一一展示那些数据是至关重要的
说说近期的观点,现在整个行情都处于下跌的阶段,说现在是熊市是肯定没错的,但是对于是熊初还是熊末这样的说法意义不大,从大环境来看美联储的加息才刚刚进行了两次,目前的利率才1%,可以说加息才刚刚开始,尤其是缩表还没正式开始,而当缩表开始的时候必然还是会引发资金衰退,这也是熊初理论的原因。 而说熊末也不是完全没有依据,在GlassNode的周报里有也有数据上的解释,但可惜的是周报的时效性太差,而且没有经历加息和缩表后的数据,这也是仅仅能从数据中参考的原因,不能作为交易的主要指标。但是不论是熊初还是熊末都必须要认识的,目前引发的熊市的根本还是在于资金的短缺。 点击查看GlassNode中文周报>>> 从资金的层面来说,我们很早就已经在分析资金的基本面了,早期也有资金和BTC价格关系的走势图,即便是放到现在都可以证明准确率是相当高的,因为对于市场来说,只有资金才是决定价格涨跌的唯一依据,其它不论是政策面,还是情绪面,甚至是通胀和通缩影响的都是资金入市和逃离的判断。 点击查看USDT和BTC价格的关系>>> 点击查看USDC和BTC价格的关系>>> 我们切回来到从牛市初期到现在的整体BTC价...
BTC的流通量与抛压持续下降 假期维持震荡情绪 资金继续降低 — 2022.7.4
当前总结:今日美股不开盘,所以主力资金的进入应该还是以欧洲人为主,需要更多的关注一下今天下午15点以后的BTC变动。GlassNode的数据问题依然没有修复完成,这也是预期当中的了,明天能修复好就不错了。所以最近的数据中依然没有办法包括ETH以及资金的部分。 Twitter @Phyrex_Ni 截止到今天上午10点15分的BTC持仓价格分布,从昨天晚上22点到现在的数据,正好12个小时左右,目前的流通量依然是处于常规周末的范畴。两边的极端价格中远古持仓和高位套牢的BTC都在正常的地址变化中,22,000美金上方的亏损筹码减持一共才7,100枚左右,相比昨天的数据都是降低的。 其中26,000美金至31,000美金之间的高存量BTC仅仅减持了4,500枚。这也说明了除当前的争端价格外,用户在周末的活跃情况都是除非相当低的水平,尤其是美国周一还在放假,不过欧洲人今天下午开始就进入了工作状态,可以看看今天下午15点左右的时候,欧洲人是否会做出一些改变。 而抛压的主力依然是当前的争端价格,可以明细的看到19,000美金到20,000美金的BTC处于继续堆积的情况,目前已经超过186万枚...
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昨天看BTC和ETH的成交量时就觉得不对,即便是ALT的成交量都等同周末数据,查了一下实时资金量觉勉强也算可以,然后到了早晨发现综合数据虽然较低,但也算是周内正常水平,但是整体的成交量却非常的低,这种水平的购买力导致了目前价格难以继续上行,甚至因为低价位抛压无法承接,出现下跌的情况。出现这种情况的问题,首先USDT的体量减少了,这是不争的事实,其次因为部分优质项目的吸金效应使得筹码过于分散,然后 #BTC 最近虽然没有实际的利空信息,但是缺少爆发性的支持,预期走缓是必然的,所以在BTC和ETH没有极端行情的情况下,资金会选择观望。今天是周末前的最后一天。如果今天并没有实现上涨的势头或者出现更有利的信息,那么周六周日两天资金更为紧缺的时候,盘面就会更加的不受控制,小额的交易都会带来价格上较大幅度的震荡。
— — — — — — — — — 结论 — — — — — — — — — — —
BTC的实现价格分布可以发现,经过这几天的震荡后虽然上方的压力有所减少,但是相对支持位的减少更加的厉害,尤其是支持价位已经从4.3万下移到了4.1万美金,而压力位则从4.6万美金直接下移到4.4万美金。更坑的是当前价位内购买量较大,形成了最大的不稳定因素,如果新投资者选择小额亏损出局。如果还是同样的资金体量,那么价格将会直接打落到4万以下,而且筑底价格也会直接调整到3.7万左右,上升将进一步乏力,而月底交割的BTC最大痛点势必也会跟随下滑。
前边我虽然没有重点说BTC的销售情况已经从25天的年轻筹码转移到将近40天的筹码,说明短期的投资者不太愿意出售了,而ETH的销售主力却从20天下降到了15天左右的更年轻的筹码,反而是相对长期的持有者没有出售的意向。虽然没有ETH目前的筑底信息,但是根据BTC的情况来判断,如果BTC走低,ETH将会直接击穿3,000美金。从目前的盈利地址上来看78%的ETH持有人处于盈利状态,继续高于BTC的71%盈利地址。
— — — — — — — — — 正文 — — — — — — — — — — — -
近一周交易所BTC库存
近24小时交易所BTC净流量
BTC近24小时实现价格分布
BTC近一周平均产出币龄
晚间BTC到现在为止都在一个很低的成交量上,资金量上来看今天也是相对偏低的。虽然我们可以看到在随着BTC的价格的震荡交易所的存量大幅减少,但是最大的减持在FTX上,而且FTX是出了名的经常更换钱包,而另一个大的减持在Huobi估计也不是出售的筹码。总体来说今天的行情并不乐观,资金感觉有些情况
BTC在冲击4.4万的时候终于被交易所的存量阻击了,之所以这么说是因为查看了在价格下降的过程中或在此之前短期内并没有较大的转入存在,而在价格下降之后大量的BTC又一次转入交易所,虽然并没有直接干涉价格,但也是为了高价阻击的,尤其是在资金短缺的情况下,抛压承接不住导致价格的直接下行。
近一周ETH交易所存量
近24小时ETH交易所的存量
ETH近一周平均产出币龄
ETH近24小时地址盈利比例
晚上ETH也遭遇到了抛压和资金的双重压力,但是在BTC的情绪带动下,还是有大量的ETH库存被消耗掉了,虽然成交量依然很惨淡,但是仍然可以发现ETH还是有几笔较大规模的转出。今天本来应该是一周内资金较多的一天,但是成交量却仅和周末相差无几,这种情况也使得BTC和ETH的上冲受到了影响。
ETH现货的走势和BTC一样都在上升过程中遇到了存量攻击,下降中又被大量的筹码堆积,其实看体量也不算太夸张,但是放在资金短缺的现在就有可能谁轻松的被砸破位了。位于美国的合规交易所Gemini是这一次包括ETH和BTC在内最大的抛压点,所以我们可以从一定程度上发现近期的销售主力反而在西方。
近一周BTC未平合约
近一周BTC的合约成交量
近一周BTC合约预估杠杆率
近一周BTC资金费率
晚上BTC的合约情况倒是越来越健康了,随着价格的震荡上行,还是有很多的合约被动减持,因为从昨天晚上BTC价格上升后,空军就开始活跃起来,而且预估杠杆率也是非常的高,所以被动减持也属于正常。但是在近24小时较大量的新增合约出现在市场中,而资金费率也从大规模的负值转变成现在的正负相间。
相对于BTC的现货来说,较大的波动给了合约用户套利的机会,目前未平合约来看虽然有稍许探头迹象,但得益于相对多空的平衡,目前仍然处于周内较低水平,而新成交的合约也并没有出现一窝蜂的状况,也说明了当前的震荡走势下带来的不确定性,之前的一路看多的BTC和好像用用之不竭的资金也消失了。
近一周ETH未平合约
近一周ETH的合约成交
近一周ETH合约预估杠杆率
近一周ETH资金费率
晚间ETH的合约走势继续向着健康的方向前进,目前未平合约已经从高点降下,虽然在大周期内还是处于高点,但是已经看到合约市场逐渐冷静的迹象,资金费率来看,虽然ETH仍然是空军在派发,但是已经从大规模的负值开始逐渐缩小,多空进一步平衡。
ETH的未平合约出现了持续下降的情况,经过分析发现ETH的合约小伙伴自控能力还是不错的,在盈利的情况下主动减持,甚至在出现拐头之前就开始降资金费率从负值拉成了正值,目前已经再由多头派发,而且现货价格也出现了反弹的迹象。适可而止,获利出逃才是合约相对安全的稳定打法。
Twitter @Phyrex_Ni
昨天看BTC和ETH的成交量时就觉得不对,即便是ALT的成交量都等同周末数据,查了一下实时资金量觉勉强也算可以,然后到了早晨发现综合数据虽然较低,但也算是周内正常水平,但是整体的成交量却非常的低,这种水平的购买力导致了目前价格难以继续上行,甚至因为低价位抛压无法承接,出现下跌的情况。出现这种情况的问题,首先USDT的体量减少了,这是不争的事实,其次因为部分优质项目的吸金效应使得筹码过于分散,然后 #BTC 最近虽然没有实际的利空信息,但是缺少爆发性的支持,预期走缓是必然的,所以在BTC和ETH没有极端行情的情况下,资金会选择观望。今天是周末前的最后一天。如果今天并没有实现上涨的势头或者出现更有利的信息,那么周六周日两天资金更为紧缺的时候,盘面就会更加的不受控制,小额的交易都会带来价格上较大幅度的震荡。
— — — — — — — — — 结论 — — — — — — — — — — —
BTC的实现价格分布可以发现,经过这几天的震荡后虽然上方的压力有所减少,但是相对支持位的减少更加的厉害,尤其是支持价位已经从4.3万下移到了4.1万美金,而压力位则从4.6万美金直接下移到4.4万美金。更坑的是当前价位内购买量较大,形成了最大的不稳定因素,如果新投资者选择小额亏损出局。如果还是同样的资金体量,那么价格将会直接打落到4万以下,而且筑底价格也会直接调整到3.7万左右,上升将进一步乏力,而月底交割的BTC最大痛点势必也会跟随下滑。
前边我虽然没有重点说BTC的销售情况已经从25天的年轻筹码转移到将近40天的筹码,说明短期的投资者不太愿意出售了,而ETH的销售主力却从20天下降到了15天左右的更年轻的筹码,反而是相对长期的持有者没有出售的意向。虽然没有ETH目前的筑底信息,但是根据BTC的情况来判断,如果BTC走低,ETH将会直接击穿3,000美金。从目前的盈利地址上来看78%的ETH持有人处于盈利状态,继续高于BTC的71%盈利地址。
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近一周交易所BTC库存
近24小时交易所BTC净流量
BTC近24小时实现价格分布
BTC近一周平均产出币龄
晚间BTC到现在为止都在一个很低的成交量上,资金量上来看今天也是相对偏低的。虽然我们可以看到在随着BTC的价格的震荡交易所的存量大幅减少,但是最大的减持在FTX上,而且FTX是出了名的经常更换钱包,而另一个大的减持在Huobi估计也不是出售的筹码。总体来说今天的行情并不乐观,资金感觉有些情况
BTC在冲击4.4万的时候终于被交易所的存量阻击了,之所以这么说是因为查看了在价格下降的过程中或在此之前短期内并没有较大的转入存在,而在价格下降之后大量的BTC又一次转入交易所,虽然并没有直接干涉价格,但也是为了高价阻击的,尤其是在资金短缺的情况下,抛压承接不住导致价格的直接下行。
近一周ETH交易所存量
近24小时ETH交易所的存量
ETH近一周平均产出币龄
ETH近24小时地址盈利比例
晚上ETH也遭遇到了抛压和资金的双重压力,但是在BTC的情绪带动下,还是有大量的ETH库存被消耗掉了,虽然成交量依然很惨淡,但是仍然可以发现ETH还是有几笔较大规模的转出。今天本来应该是一周内资金较多的一天,但是成交量却仅和周末相差无几,这种情况也使得BTC和ETH的上冲受到了影响。
ETH现货的走势和BTC一样都在上升过程中遇到了存量攻击,下降中又被大量的筹码堆积,其实看体量也不算太夸张,但是放在资金短缺的现在就有可能谁轻松的被砸破位了。位于美国的合规交易所Gemini是这一次包括ETH和BTC在内最大的抛压点,所以我们可以从一定程度上发现近期的销售主力反而在西方。
近一周BTC未平合约
近一周BTC的合约成交量
近一周BTC合约预估杠杆率
近一周BTC资金费率
晚上BTC的合约情况倒是越来越健康了,随着价格的震荡上行,还是有很多的合约被动减持,因为从昨天晚上BTC价格上升后,空军就开始活跃起来,而且预估杠杆率也是非常的高,所以被动减持也属于正常。但是在近24小时较大量的新增合约出现在市场中,而资金费率也从大规模的负值转变成现在的正负相间。
相对于BTC的现货来说,较大的波动给了合约用户套利的机会,目前未平合约来看虽然有稍许探头迹象,但得益于相对多空的平衡,目前仍然处于周内较低水平,而新成交的合约也并没有出现一窝蜂的状况,也说明了当前的震荡走势下带来的不确定性,之前的一路看多的BTC和好像用用之不竭的资金也消失了。
近一周ETH未平合约
近一周ETH的合约成交
近一周ETH合约预估杠杆率
近一周ETH资金费率
晚间ETH的合约走势继续向着健康的方向前进,目前未平合约已经从高点降下,虽然在大周期内还是处于高点,但是已经看到合约市场逐渐冷静的迹象,资金费率来看,虽然ETH仍然是空军在派发,但是已经从大规模的负值开始逐渐缩小,多空进一步平衡。
ETH的未平合约出现了持续下降的情况,经过分析发现ETH的合约小伙伴自控能力还是不错的,在盈利的情况下主动减持,甚至在出现拐头之前就开始降资金费率从负值拉成了正值,目前已经再由多头派发,而且现货价格也出现了反弹的迹象。适可而止,获利出逃才是合约相对安全的稳定打法。
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