
通过三大方向和六个趋势来判断BTC价格的顶部区间
之前花了很大的篇幅去研究当USDT和USDC到达什么样的资金量的时候,BTC能有上升的趋势,并且相对细致的分析了,分别达到何种的资金体积的时候,BTC可以冲击45,000美金,50,000美金和60,000美金,而实际上,这个数据的准确性还是较高的,确实在资金达到预定的程度后,BTC的价格确实实现了向上的突破,具体的两个专题在这里,欢迎查看。 如何用资金流向来判断BTC的涨跌(USDT) 如何用资金流向来判断BTC的涨跌(USDC) 当我们确定了资金量级和BTC的涨跌关系后,是不是可以认为资金量高,BTC的价格就一定会上张,而资金量降低的话,BTC的价格就一定会下跌。 实际上这样的想法是错误的,或者说是不完全正确的,首先我们先看一张图。BTC近五年价格走势通过这张BTC的近五年价格走势,我们可以看到,绿色光柱是这四年中明显的四次阶段性顶部,而红色的光柱是两次相对的顶部,错过了绿色的光柱,最少都要按月来计算才能有另一次的逃顶机会,兵器价格的下探完全有高卖低买的意义,可以获得更大的利润,那么让我们拆分来看看这四次都对应什么样的数据变化。 本来是想先从资金开始分析的,但可惜的是2017...

如何通过链上数据来穿越牛熊,一一展示那些数据是至关重要的
说说近期的观点,现在整个行情都处于下跌的阶段,说现在是熊市是肯定没错的,但是对于是熊初还是熊末这样的说法意义不大,从大环境来看美联储的加息才刚刚进行了两次,目前的利率才1%,可以说加息才刚刚开始,尤其是缩表还没正式开始,而当缩表开始的时候必然还是会引发资金衰退,这也是熊初理论的原因。 而说熊末也不是完全没有依据,在GlassNode的周报里有也有数据上的解释,但可惜的是周报的时效性太差,而且没有经历加息和缩表后的数据,这也是仅仅能从数据中参考的原因,不能作为交易的主要指标。但是不论是熊初还是熊末都必须要认识的,目前引发的熊市的根本还是在于资金的短缺。 点击查看GlassNode中文周报>>> 从资金的层面来说,我们很早就已经在分析资金的基本面了,早期也有资金和BTC价格关系的走势图,即便是放到现在都可以证明准确率是相当高的,因为对于市场来说,只有资金才是决定价格涨跌的唯一依据,其它不论是政策面,还是情绪面,甚至是通胀和通缩影响的都是资金入市和逃离的判断。 点击查看USDT和BTC价格的关系>>> 点击查看USDC和BTC价格的关系>>> 我们切回来到从牛市初期到现在的整体BTC价...
BTC的流通量与抛压持续下降 假期维持震荡情绪 资金继续降低 — 2022.7.4
当前总结:今日美股不开盘,所以主力资金的进入应该还是以欧洲人为主,需要更多的关注一下今天下午15点以后的BTC变动。GlassNode的数据问题依然没有修复完成,这也是预期当中的了,明天能修复好就不错了。所以最近的数据中依然没有办法包括ETH以及资金的部分。 Twitter @Phyrex_Ni 截止到今天上午10点15分的BTC持仓价格分布,从昨天晚上22点到现在的数据,正好12个小时左右,目前的流通量依然是处于常规周末的范畴。两边的极端价格中远古持仓和高位套牢的BTC都在正常的地址变化中,22,000美金上方的亏损筹码减持一共才7,100枚左右,相比昨天的数据都是降低的。 其中26,000美金至31,000美金之间的高存量BTC仅仅减持了4,500枚。这也说明了除当前的争端价格外,用户在周末的活跃情况都是除非相当低的水平,尤其是美国周一还在放假,不过欧洲人今天下午开始就进入了工作状态,可以看看今天下午15点左右的时候,欧洲人是否会做出一些改变。 而抛压的主力依然是当前的争端价格,可以明细的看到19,000美金到20,000美金的BTC处于继续堆积的情况,目前已经超过186万枚...

通过三大方向和六个趋势来判断BTC价格的顶部区间
之前花了很大的篇幅去研究当USDT和USDC到达什么样的资金量的时候,BTC能有上升的趋势,并且相对细致的分析了,分别达到何种的资金体积的时候,BTC可以冲击45,000美金,50,000美金和60,000美金,而实际上,这个数据的准确性还是较高的,确实在资金达到预定的程度后,BTC的价格确实实现了向上的突破,具体的两个专题在这里,欢迎查看。 如何用资金流向来判断BTC的涨跌(USDT) 如何用资金流向来判断BTC的涨跌(USDC) 当我们确定了资金量级和BTC的涨跌关系后,是不是可以认为资金量高,BTC的价格就一定会上张,而资金量降低的话,BTC的价格就一定会下跌。 实际上这样的想法是错误的,或者说是不完全正确的,首先我们先看一张图。BTC近五年价格走势通过这张BTC的近五年价格走势,我们可以看到,绿色光柱是这四年中明显的四次阶段性顶部,而红色的光柱是两次相对的顶部,错过了绿色的光柱,最少都要按月来计算才能有另一次的逃顶机会,兵器价格的下探完全有高卖低买的意义,可以获得更大的利润,那么让我们拆分来看看这四次都对应什么样的数据变化。 本来是想先从资金开始分析的,但可惜的是2017...

如何通过链上数据来穿越牛熊,一一展示那些数据是至关重要的
说说近期的观点,现在整个行情都处于下跌的阶段,说现在是熊市是肯定没错的,但是对于是熊初还是熊末这样的说法意义不大,从大环境来看美联储的加息才刚刚进行了两次,目前的利率才1%,可以说加息才刚刚开始,尤其是缩表还没正式开始,而当缩表开始的时候必然还是会引发资金衰退,这也是熊初理论的原因。 而说熊末也不是完全没有依据,在GlassNode的周报里有也有数据上的解释,但可惜的是周报的时效性太差,而且没有经历加息和缩表后的数据,这也是仅仅能从数据中参考的原因,不能作为交易的主要指标。但是不论是熊初还是熊末都必须要认识的,目前引发的熊市的根本还是在于资金的短缺。 点击查看GlassNode中文周报>>> 从资金的层面来说,我们很早就已经在分析资金的基本面了,早期也有资金和BTC价格关系的走势图,即便是放到现在都可以证明准确率是相当高的,因为对于市场来说,只有资金才是决定价格涨跌的唯一依据,其它不论是政策面,还是情绪面,甚至是通胀和通缩影响的都是资金入市和逃离的判断。 点击查看USDT和BTC价格的关系>>> 点击查看USDC和BTC价格的关系>>> 我们切回来到从牛市初期到现在的整体BTC价...
BTC的流通量与抛压持续下降 假期维持震荡情绪 资金继续降低 — 2022.7.4
当前总结:今日美股不开盘,所以主力资金的进入应该还是以欧洲人为主,需要更多的关注一下今天下午15点以后的BTC变动。GlassNode的数据问题依然没有修复完成,这也是预期当中的了,明天能修复好就不错了。所以最近的数据中依然没有办法包括ETH以及资金的部分。 Twitter @Phyrex_Ni 截止到今天上午10点15分的BTC持仓价格分布,从昨天晚上22点到现在的数据,正好12个小时左右,目前的流通量依然是处于常规周末的范畴。两边的极端价格中远古持仓和高位套牢的BTC都在正常的地址变化中,22,000美金上方的亏损筹码减持一共才7,100枚左右,相比昨天的数据都是降低的。 其中26,000美金至31,000美金之间的高存量BTC仅仅减持了4,500枚。这也说明了除当前的争端价格外,用户在周末的活跃情况都是除非相当低的水平,尤其是美国周一还在放假,不过欧洲人今天下午开始就进入了工作状态,可以看看今天下午15点左右的时候,欧洲人是否会做出一些改变。 而抛压的主力依然是当前的争端价格,可以明细的看到19,000美金到20,000美金的BTC处于继续堆积的情况,目前已经超过186万枚...

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马丁路德金的纪念日,今天的资金继续低迷,但是也反映出了美国的资金在币圈的体量,周末的时候因为还有欧洲的资金也在休息,所以我们只能知道西方都休假,但是到了美国独有的假期时,我们就能清晰的看到来自美国的资金,在币圈里占有多少的份额,链上资金比均值少了将近15亿美金,交易所转入几乎腰斩。
通过这样的资金模式我们也能很清楚的认识到,资金在币圈里才是占有最重要的主导地位,没有资金的买盘支撑,即便是少量的筹码抛压都可以将价格砸破位。今天晚上开始美国的工作日又开始回归,虽然对于大盘的走势现在还没有明确的方向,但是今天晚上过后资金会有所增加应该是必然的,成交量也有上升趋势了。
— — — — — — — — — 结论 — — — — — — — — — — —
晚间BTC的形式非常的不好,如果今天晚上继续没有大量资金进入的话,很有很能未来的24–48小时将会迎来又一次的大跌,当前的支撑位在连续两天的阴跌后,已经丧失了大量的筹码,而压力位则在不断的扩大,目前的出售币龄有了放大的趋势,这一次击破40,000应该是轻而易举,回稳后可以看到38,000左右。午夜前如果价格没有拉升,抛压没有得到消化的话,明天早晨迎接我们的将是一片血红,大量的恐慌筹码会继续释放,ALT将迎来超过20%以上的跌幅。
现在的ETH出售中的筹码也是以年轻的为主,而且很明显的币龄远低于BTC的同期,即便上是以17天左右的ETH为出售的主体,而也能发现最近几天较长时间的ETH也在开始出现,这也说明了有些长时间的筹码忍耐不住了,可即便是相对较长的持有时间,依然是处于亏损的状态,而且亏损的幅度在肉眼可见的加大,所以相对来说ETH可能会面对较少的压力,却拥有更好的回复力,而且目前ETH和BTC的汇率还有缓慢上升的趋势,只要不被汇率阻击,ETH的机会相对还是较大的。
— — — — — — — — — 正文 — — — — — — — — — — — -
128BTC期权
1月14日的时候我们看过一次BTC的月底期权,现在再看可以发现最大痛点从4.8万下降到了目前的4.6万,空多比从0.43提升到了0.44,几乎是近年最高的水平。未平合约为4.8万张,因为BTC价格下跌的原因,预期还是20亿美金。最大痛点下降了2,000美金则说明更多的资金在强烈看空,距离交割还有10天。
128ETH期权
同样1月14日我们也看了ETH月底到期期权,当时的最大痛点是3,500美金,现在也依然是3,500美金,当时的空多比是0.38,现在是0.43,看空的用户在大量的增加,最大痛点的下移就是时间问题,预期应该是在3,300美金左右,未平期权为32.7万张,预期10亿美金以上,这次ETH大概率会打在最大痛点上。
近一周交易所BTC库存
近24小时交易所BTC净流量
BTC近24小时实现价格分布
BTC近一周平均产出币龄
BTC现在的数据非常的不好,大量的抛压积存在交易所,通过净流量可以看到还有源源不绝的BTC涌入交易所,而资金带来的问题导致了净流入开始低于净流出,也就是存量会越来越多,而存量所代表的耐心没有人会知道,但是我却可以相信如果没有出售的打算是不会转入交易所的,短期出售可以说是必然的。
目前BTC的价格就是被不断的抛压所砸下来的,因为没有足够的买盘,卖盘只能降低价格,而一旦价格出现大幅度降低的时候势必会引发新一轮的恐慌,上次的抄底的人应该就是这次的砸盘者,现在他们还有将近1,000美金左右的利润,而当这个利润继续缩小的时候很有可能就会直接抛售,而获得的利润将在更低的为止抄底。
近一周ETH交易所存量
近24小时ETH交易所的净流量
ETH近一周平均产出币龄
ETH近一周的已花费输出利润率
ETH相比BTC的形式要好很多,虽然价格也在不断的下跌,但是上方的抛压反而在持续的减少,说明依然有较大规模的资金愿意在一定的程度上托底ETH,主力战场回到了Binance,转入大量增加的时候转出也在不予余力,按照目前走势来看,如果下跌的趋势已经成为必然,那么ETH很有可能跌幅会相对较低。
目前的ETH还没有能力走出独立行情,但是通过这一段时间的涨跌震荡来看,ETH的购买力一直紧紧的咬着BTC,但是ETH的抛压远没有BTC来的凶猛,或者说ETH的持仓者并不急于卖出手上的筹码,即便现在的ETH也是属于亏损状态,但是抛盘的压力并不算很大,这点从交易所的存量就可以明显的发现。
近一周BTC未平合约
近一周BTC的合约成交量
近一周BTC合约预估杠杆率
近一周BTC资金费率
BTC目前的合约情况可以反应出散户的气氛,每次当空军占为主力的时候,BTC的未平合约和新合约都在一路走低,而当全面看多的时候,砸锅卖铁也是上,甚至是杠杆都要开的更大,虽然情绪上是好的,但是这样的做法会更加的危险,尤其是在资金还不明朗的情况下,加大杠杆就是随时都会遭遇到被动减持。
近一周ETH未平合约
近一周ETH的合约成交
近一周ETH合约预估杠杆率
近一周ETH资金费率
ETH的合约情况也在发生剧烈的波动,大量的未平合约出现,大量的新成交合约出现,杠杆率也在直线上升,昨天还在看空的情绪今天就开始多军主导了,币圈真的是一天一个精彩,很可惜虽然 #ETH 的现货还算扎实,但是依然会受到资金和 #BTC 的制约,当踩踏发生的时候高杠杆将是最容易被被动减持的。
Twitter @Phyrex_Ni
马丁路德金的纪念日,今天的资金继续低迷,但是也反映出了美国的资金在币圈的体量,周末的时候因为还有欧洲的资金也在休息,所以我们只能知道西方都休假,但是到了美国独有的假期时,我们就能清晰的看到来自美国的资金,在币圈里占有多少的份额,链上资金比均值少了将近15亿美金,交易所转入几乎腰斩。
通过这样的资金模式我们也能很清楚的认识到,资金在币圈里才是占有最重要的主导地位,没有资金的买盘支撑,即便是少量的筹码抛压都可以将价格砸破位。今天晚上开始美国的工作日又开始回归,虽然对于大盘的走势现在还没有明确的方向,但是今天晚上过后资金会有所增加应该是必然的,成交量也有上升趋势了。
— — — — — — — — — 结论 — — — — — — — — — — —
晚间BTC的形式非常的不好,如果今天晚上继续没有大量资金进入的话,很有很能未来的24–48小时将会迎来又一次的大跌,当前的支撑位在连续两天的阴跌后,已经丧失了大量的筹码,而压力位则在不断的扩大,目前的出售币龄有了放大的趋势,这一次击破40,000应该是轻而易举,回稳后可以看到38,000左右。午夜前如果价格没有拉升,抛压没有得到消化的话,明天早晨迎接我们的将是一片血红,大量的恐慌筹码会继续释放,ALT将迎来超过20%以上的跌幅。
现在的ETH出售中的筹码也是以年轻的为主,而且很明显的币龄远低于BTC的同期,即便上是以17天左右的ETH为出售的主体,而也能发现最近几天较长时间的ETH也在开始出现,这也说明了有些长时间的筹码忍耐不住了,可即便是相对较长的持有时间,依然是处于亏损的状态,而且亏损的幅度在肉眼可见的加大,所以相对来说ETH可能会面对较少的压力,却拥有更好的回复力,而且目前ETH和BTC的汇率还有缓慢上升的趋势,只要不被汇率阻击,ETH的机会相对还是较大的。
— — — — — — — — — 正文 — — — — — — — — — — — -
128BTC期权
1月14日的时候我们看过一次BTC的月底期权,现在再看可以发现最大痛点从4.8万下降到了目前的4.6万,空多比从0.43提升到了0.44,几乎是近年最高的水平。未平合约为4.8万张,因为BTC价格下跌的原因,预期还是20亿美金。最大痛点下降了2,000美金则说明更多的资金在强烈看空,距离交割还有10天。
128ETH期权
同样1月14日我们也看了ETH月底到期期权,当时的最大痛点是3,500美金,现在也依然是3,500美金,当时的空多比是0.38,现在是0.43,看空的用户在大量的增加,最大痛点的下移就是时间问题,预期应该是在3,300美金左右,未平期权为32.7万张,预期10亿美金以上,这次ETH大概率会打在最大痛点上。
近一周交易所BTC库存
近24小时交易所BTC净流量
BTC近24小时实现价格分布
BTC近一周平均产出币龄
BTC现在的数据非常的不好,大量的抛压积存在交易所,通过净流量可以看到还有源源不绝的BTC涌入交易所,而资金带来的问题导致了净流入开始低于净流出,也就是存量会越来越多,而存量所代表的耐心没有人会知道,但是我却可以相信如果没有出售的打算是不会转入交易所的,短期出售可以说是必然的。
目前BTC的价格就是被不断的抛压所砸下来的,因为没有足够的买盘,卖盘只能降低价格,而一旦价格出现大幅度降低的时候势必会引发新一轮的恐慌,上次的抄底的人应该就是这次的砸盘者,现在他们还有将近1,000美金左右的利润,而当这个利润继续缩小的时候很有可能就会直接抛售,而获得的利润将在更低的为止抄底。
近一周ETH交易所存量
近24小时ETH交易所的净流量
ETH近一周平均产出币龄
ETH近一周的已花费输出利润率
ETH相比BTC的形式要好很多,虽然价格也在不断的下跌,但是上方的抛压反而在持续的减少,说明依然有较大规模的资金愿意在一定的程度上托底ETH,主力战场回到了Binance,转入大量增加的时候转出也在不予余力,按照目前走势来看,如果下跌的趋势已经成为必然,那么ETH很有可能跌幅会相对较低。
目前的ETH还没有能力走出独立行情,但是通过这一段时间的涨跌震荡来看,ETH的购买力一直紧紧的咬着BTC,但是ETH的抛压远没有BTC来的凶猛,或者说ETH的持仓者并不急于卖出手上的筹码,即便现在的ETH也是属于亏损状态,但是抛盘的压力并不算很大,这点从交易所的存量就可以明显的发现。
近一周BTC未平合约
近一周BTC的合约成交量
近一周BTC合约预估杠杆率
近一周BTC资金费率
BTC目前的合约情况可以反应出散户的气氛,每次当空军占为主力的时候,BTC的未平合约和新合约都在一路走低,而当全面看多的时候,砸锅卖铁也是上,甚至是杠杆都要开的更大,虽然情绪上是好的,但是这样的做法会更加的危险,尤其是在资金还不明朗的情况下,加大杠杆就是随时都会遭遇到被动减持。
近一周ETH未平合约
近一周ETH的合约成交
近一周ETH合约预估杠杆率
近一周ETH资金费率
ETH的合约情况也在发生剧烈的波动,大量的未平合约出现,大量的新成交合约出现,杠杆率也在直线上升,昨天还在看空的情绪今天就开始多军主导了,币圈真的是一天一个精彩,很可惜虽然 #ETH 的现货还算扎实,但是依然会受到资金和 #BTC 的制约,当踩踏发生的时候高杠杆将是最容易被被动减持的。
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