
通过三大方向和六个趋势来判断BTC价格的顶部区间
之前花了很大的篇幅去研究当USDT和USDC到达什么样的资金量的时候,BTC能有上升的趋势,并且相对细致的分析了,分别达到何种的资金体积的时候,BTC可以冲击45,000美金,50,000美金和60,000美金,而实际上,这个数据的准确性还是较高的,确实在资金达到预定的程度后,BTC的价格确实实现了向上的突破,具体的两个专题在这里,欢迎查看。 如何用资金流向来判断BTC的涨跌(USDT) 如何用资金流向来判断BTC的涨跌(USDC) 当我们确定了资金量级和BTC的涨跌关系后,是不是可以认为资金量高,BTC的价格就一定会上张,而资金量降低的话,BTC的价格就一定会下跌。 实际上这样的想法是错误的,或者说是不完全正确的,首先我们先看一张图。BTC近五年价格走势通过这张BTC的近五年价格走势,我们可以看到,绿色光柱是这四年中明显的四次阶段性顶部,而红色的光柱是两次相对的顶部,错过了绿色的光柱,最少都要按月来计算才能有另一次的逃顶机会,兵器价格的下探完全有高卖低买的意义,可以获得更大的利润,那么让我们拆分来看看这四次都对应什么样的数据变化。 本来是想先从资金开始分析的,但可惜的是2017...

如何通过链上数据来穿越牛熊,一一展示那些数据是至关重要的
说说近期的观点,现在整个行情都处于下跌的阶段,说现在是熊市是肯定没错的,但是对于是熊初还是熊末这样的说法意义不大,从大环境来看美联储的加息才刚刚进行了两次,目前的利率才1%,可以说加息才刚刚开始,尤其是缩表还没正式开始,而当缩表开始的时候必然还是会引发资金衰退,这也是熊初理论的原因。 而说熊末也不是完全没有依据,在GlassNode的周报里有也有数据上的解释,但可惜的是周报的时效性太差,而且没有经历加息和缩表后的数据,这也是仅仅能从数据中参考的原因,不能作为交易的主要指标。但是不论是熊初还是熊末都必须要认识的,目前引发的熊市的根本还是在于资金的短缺。 点击查看GlassNode中文周报>>> 从资金的层面来说,我们很早就已经在分析资金的基本面了,早期也有资金和BTC价格关系的走势图,即便是放到现在都可以证明准确率是相当高的,因为对于市场来说,只有资金才是决定价格涨跌的唯一依据,其它不论是政策面,还是情绪面,甚至是通胀和通缩影响的都是资金入市和逃离的判断。 点击查看USDT和BTC价格的关系>>> 点击查看USDC和BTC价格的关系>>> 我们切回来到从牛市初期到现在的整体BTC价...
BTC的流通量与抛压持续下降 假期维持震荡情绪 资金继续降低 — 2022.7.4
当前总结:今日美股不开盘,所以主力资金的进入应该还是以欧洲人为主,需要更多的关注一下今天下午15点以后的BTC变动。GlassNode的数据问题依然没有修复完成,这也是预期当中的了,明天能修复好就不错了。所以最近的数据中依然没有办法包括ETH以及资金的部分。 Twitter @Phyrex_Ni 截止到今天上午10点15分的BTC持仓价格分布,从昨天晚上22点到现在的数据,正好12个小时左右,目前的流通量依然是处于常规周末的范畴。两边的极端价格中远古持仓和高位套牢的BTC都在正常的地址变化中,22,000美金上方的亏损筹码减持一共才7,100枚左右,相比昨天的数据都是降低的。 其中26,000美金至31,000美金之间的高存量BTC仅仅减持了4,500枚。这也说明了除当前的争端价格外,用户在周末的活跃情况都是除非相当低的水平,尤其是美国周一还在放假,不过欧洲人今天下午开始就进入了工作状态,可以看看今天下午15点左右的时候,欧洲人是否会做出一些改变。 而抛压的主力依然是当前的争端价格,可以明细的看到19,000美金到20,000美金的BTC处于继续堆积的情况,目前已经超过186万枚...

通过三大方向和六个趋势来判断BTC价格的顶部区间
之前花了很大的篇幅去研究当USDT和USDC到达什么样的资金量的时候,BTC能有上升的趋势,并且相对细致的分析了,分别达到何种的资金体积的时候,BTC可以冲击45,000美金,50,000美金和60,000美金,而实际上,这个数据的准确性还是较高的,确实在资金达到预定的程度后,BTC的价格确实实现了向上的突破,具体的两个专题在这里,欢迎查看。 如何用资金流向来判断BTC的涨跌(USDT) 如何用资金流向来判断BTC的涨跌(USDC) 当我们确定了资金量级和BTC的涨跌关系后,是不是可以认为资金量高,BTC的价格就一定会上张,而资金量降低的话,BTC的价格就一定会下跌。 实际上这样的想法是错误的,或者说是不完全正确的,首先我们先看一张图。BTC近五年价格走势通过这张BTC的近五年价格走势,我们可以看到,绿色光柱是这四年中明显的四次阶段性顶部,而红色的光柱是两次相对的顶部,错过了绿色的光柱,最少都要按月来计算才能有另一次的逃顶机会,兵器价格的下探完全有高卖低买的意义,可以获得更大的利润,那么让我们拆分来看看这四次都对应什么样的数据变化。 本来是想先从资金开始分析的,但可惜的是2017...

如何通过链上数据来穿越牛熊,一一展示那些数据是至关重要的
说说近期的观点,现在整个行情都处于下跌的阶段,说现在是熊市是肯定没错的,但是对于是熊初还是熊末这样的说法意义不大,从大环境来看美联储的加息才刚刚进行了两次,目前的利率才1%,可以说加息才刚刚开始,尤其是缩表还没正式开始,而当缩表开始的时候必然还是会引发资金衰退,这也是熊初理论的原因。 而说熊末也不是完全没有依据,在GlassNode的周报里有也有数据上的解释,但可惜的是周报的时效性太差,而且没有经历加息和缩表后的数据,这也是仅仅能从数据中参考的原因,不能作为交易的主要指标。但是不论是熊初还是熊末都必须要认识的,目前引发的熊市的根本还是在于资金的短缺。 点击查看GlassNode中文周报>>> 从资金的层面来说,我们很早就已经在分析资金的基本面了,早期也有资金和BTC价格关系的走势图,即便是放到现在都可以证明准确率是相当高的,因为对于市场来说,只有资金才是决定价格涨跌的唯一依据,其它不论是政策面,还是情绪面,甚至是通胀和通缩影响的都是资金入市和逃离的判断。 点击查看USDT和BTC价格的关系>>> 点击查看USDC和BTC价格的关系>>> 我们切回来到从牛市初期到现在的整体BTC价...
BTC的流通量与抛压持续下降 假期维持震荡情绪 资金继续降低 — 2022.7.4
当前总结:今日美股不开盘,所以主力资金的进入应该还是以欧洲人为主,需要更多的关注一下今天下午15点以后的BTC变动。GlassNode的数据问题依然没有修复完成,这也是预期当中的了,明天能修复好就不错了。所以最近的数据中依然没有办法包括ETH以及资金的部分。 Twitter @Phyrex_Ni 截止到今天上午10点15分的BTC持仓价格分布,从昨天晚上22点到现在的数据,正好12个小时左右,目前的流通量依然是处于常规周末的范畴。两边的极端价格中远古持仓和高位套牢的BTC都在正常的地址变化中,22,000美金上方的亏损筹码减持一共才7,100枚左右,相比昨天的数据都是降低的。 其中26,000美金至31,000美金之间的高存量BTC仅仅减持了4,500枚。这也说明了除当前的争端价格外,用户在周末的活跃情况都是除非相当低的水平,尤其是美国周一还在放假,不过欧洲人今天下午开始就进入了工作状态,可以看看今天下午15点左右的时候,欧洲人是否会做出一些改变。 而抛压的主力依然是当前的争端价格,可以明细的看到19,000美金到20,000美金的BTC处于继续堆积的情况,目前已经超过186万枚...

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资金的情况可以说很不理想,昨天晚上大概看了眼成交量,也看了下资金,感觉有机会大资金进入,而且成交量已经高的逆天的了,但是没想到链上的和交易所的新资金会如此之低,交易所的资金连10亿美金的关口都没有破,要知道去年8月开始,最少每周有2–3次的资金量会突破10亿,而目前则连续两周没有达成了。链上的资金来说,虽然确实增高了一些,但是USDT增加的幅度并不匹配当前的成交量,可以说资金等级完全没有达到“极端行情”的状态,但是USDC在链上活跃程度则在大幅的增加,特意查了下没有发现大规模的增发情况,但是链上的活动是双向的即有可能是新资金的入场,也有可能是大量筹码的出售。
总的来说,虽然目前交易所的成交很高,但是这种很高所代表的资金体量却并没有体现出来,而且今天是周末了,资金只有可能会更低,连续两周的资金大幅下滑已经给了我们一个并不友善的信号,而大量的成交背后如果缺失了资金的支持,那么就意味着价格将会继续的崩溃,目前这个阶段仅适合现货吃针,逢高就跑。整体的资金情况还是需要继续跟踪,一天没有发现主力资金回归的迹象,那么一天这个币圈就会无限可能的继续下跌,对于目前想抄底赚一波的小伙伴们,请谨慎,因为等着你们的很有可能是继续的下跌,而打算长期持有的小伙伴,尽量把手中的ALT换成BTC或ETH吧,因为这次的下跌必然会重新洗牌。
时间拉长到一年的数据,可以发现最近两周的交易所转入总体资金也就是相当于去年七八月交界的时候,当时的BTC和ETH价格也和现在差不多,而且当时也是沸沸扬扬的说是熊市来了,但是当时比较不同地方在于并没有加息这个大利空在这里,所以目前可以看到抄底的资金体量并不乐观,阶段性调整已经发生了。
— — — — — — — — — 结论 — — — — — — — — — — —
通过数据可以得到相对准确的信息,抛售的绝大多数都是短期的亏损筹码。综合来看,目前阶段性的恐慌下跌已经完成了,大量的筹码亏损出局,但是这并不代表不会继续跌了,昨天晚上开始出现的底部抄底还是有部分的盈利,而且昨天的换手率也相当的大,如果继续出现利空,那么新成交的这1.6%的BTC将会是下一个阶段砸盘的主力,现在来看,3万美金虽然不是强筑底,但是还有优势。
总的来说相对于BTC的大量亏损出局,ETH获利的用户相对较大,但是现在和BTC的汇率已经在持续下降,目前仅仅达到0.07左右,获利的人数也在大量的减少。
— — — — — — — — — 正文 — — — — — — — — — — — -
近一周BTC持仓时间走势
BTC的持仓时间分布,从周一到现在的数据,很明显大量的出售都是在短期的筹码,主要是持仓时间在1天到3个月的BTC,这里虽然包含了一定的交易所冷钱包,但是依然不影响短期用户成为砸盘的主力,而且这个期间出售必然是亏损的,这也是毫无疑问的。
大量的亏损出售让这段时间的抄底者元气大伤。BTC的长期出售情况虽然也挺厉害,但是可以明显的看到持仓在6个月到12个月的减持BTC,绝大多数都已经沉淀到了下一个时间段,而真正减持的并不多,剩下3年到7年的长期BTC应该是交易所的冷钱包转出,而且量也很少。
近一周BTC的筹码分布
BTC的持仓分布时间告诉了我们出售的主力是短期持有人,那么按照BTC持仓数量的分布来看,又是那个阶段的小伙伴是出售的主力,看下来感觉是超级巨鲸才是出售的主力,超级巨鲸里包含了部分主流交易所的冷钱包,所以作为出售的主力也说的通,而巨鲸则是增持的主力,看了下目前交易所的持仓量。
近一周交易所BTC库存
BTC的交易所存量大幅减持,所以巨鲸的加值应该不全是交易所的数据,但是最近出现过很多次的超级巨鲸拆分筹码到巨鲸的局面,所以也不能就断定是巨鲸在抄底,除此之外,减持的次主力应该是持仓100至1K枚BTC的幼鲸,不过相对来说除了巨鲸有明显的增持以外,其它的仓位变化量实在是有限。
近一周ETH持仓时间走势
ETH的持仓分布情况又和BTC有了很大的不同,BTC是大量的短期持有者亏损出局,而 #ETH 的抛压来看,短期持有者的抛售就相对的少了很多,出售量中大概只有40%的筹码是短期的,相反更多的短期持有人选择将亏损的ETH存在手上,滞留到下一个阶段。当然这里还有不少的质押中的ETH正在等着被排队清算。
近一周ETH交易所存量
但不论怎么说都改变不了长期持有者成为ETH抛压主力的事实,而且主力的还是集中在持仓6个月到12个个月的ETH,这个区间的ETH获利的比例的还是不小的,所以对于他们来说只是回吐利润而已,对于本金几乎没有损失,而另一个方面的持仓3年到5年的ETH较大的概率会是交易所的冷钱包,而且升仓的也不少。
近一周BTC未平合约
近一周BTC的合约成交量
近一周BTC合约预估杠杆率
近一周BTC资金费率
BTC目前的合约情况来看,也是在意料之中,多军出现了大量的被动减持,但只要看多就会有大量的新合约出现,每次都是这样,资金费率来看出现了正负的逆转,但是空军现在并不强烈。需要强调一点的是BTC合约的走势完全是依托现货的价格,但几乎不会影响现货,也不会有多军都没了就会拉盘的情况。
近一周ETH未平合约
近一周ETH的合约成交
近一周ETH合约预估杠杆率
近一周ETH资金费率
ETH的未平合约也没什么需要详细说的了,该说的都已经说完了,只是ETH的小伙伴应该有部分获利不错的,注意该减持减持,该降杠杆的时候要降杠杆,虽然现在的趋势是下跌的,但是市场上还是没有多少钱,拉根阳线的问题并不是很大。
Twitter @Phyrex_Ni
资金的情况可以说很不理想,昨天晚上大概看了眼成交量,也看了下资金,感觉有机会大资金进入,而且成交量已经高的逆天的了,但是没想到链上的和交易所的新资金会如此之低,交易所的资金连10亿美金的关口都没有破,要知道去年8月开始,最少每周有2–3次的资金量会突破10亿,而目前则连续两周没有达成了。链上的资金来说,虽然确实增高了一些,但是USDT增加的幅度并不匹配当前的成交量,可以说资金等级完全没有达到“极端行情”的状态,但是USDC在链上活跃程度则在大幅的增加,特意查了下没有发现大规模的增发情况,但是链上的活动是双向的即有可能是新资金的入场,也有可能是大量筹码的出售。
总的来说,虽然目前交易所的成交很高,但是这种很高所代表的资金体量却并没有体现出来,而且今天是周末了,资金只有可能会更低,连续两周的资金大幅下滑已经给了我们一个并不友善的信号,而大量的成交背后如果缺失了资金的支持,那么就意味着价格将会继续的崩溃,目前这个阶段仅适合现货吃针,逢高就跑。整体的资金情况还是需要继续跟踪,一天没有发现主力资金回归的迹象,那么一天这个币圈就会无限可能的继续下跌,对于目前想抄底赚一波的小伙伴们,请谨慎,因为等着你们的很有可能是继续的下跌,而打算长期持有的小伙伴,尽量把手中的ALT换成BTC或ETH吧,因为这次的下跌必然会重新洗牌。
时间拉长到一年的数据,可以发现最近两周的交易所转入总体资金也就是相当于去年七八月交界的时候,当时的BTC和ETH价格也和现在差不多,而且当时也是沸沸扬扬的说是熊市来了,但是当时比较不同地方在于并没有加息这个大利空在这里,所以目前可以看到抄底的资金体量并不乐观,阶段性调整已经发生了。
— — — — — — — — — 结论 — — — — — — — — — — —
通过数据可以得到相对准确的信息,抛售的绝大多数都是短期的亏损筹码。综合来看,目前阶段性的恐慌下跌已经完成了,大量的筹码亏损出局,但是这并不代表不会继续跌了,昨天晚上开始出现的底部抄底还是有部分的盈利,而且昨天的换手率也相当的大,如果继续出现利空,那么新成交的这1.6%的BTC将会是下一个阶段砸盘的主力,现在来看,3万美金虽然不是强筑底,但是还有优势。
总的来说相对于BTC的大量亏损出局,ETH获利的用户相对较大,但是现在和BTC的汇率已经在持续下降,目前仅仅达到0.07左右,获利的人数也在大量的减少。
— — — — — — — — — 正文 — — — — — — — — — — — -
近一周BTC持仓时间走势
BTC的持仓时间分布,从周一到现在的数据,很明显大量的出售都是在短期的筹码,主要是持仓时间在1天到3个月的BTC,这里虽然包含了一定的交易所冷钱包,但是依然不影响短期用户成为砸盘的主力,而且这个期间出售必然是亏损的,这也是毫无疑问的。
大量的亏损出售让这段时间的抄底者元气大伤。BTC的长期出售情况虽然也挺厉害,但是可以明显的看到持仓在6个月到12个月的减持BTC,绝大多数都已经沉淀到了下一个时间段,而真正减持的并不多,剩下3年到7年的长期BTC应该是交易所的冷钱包转出,而且量也很少。
近一周BTC的筹码分布
BTC的持仓分布时间告诉了我们出售的主力是短期持有人,那么按照BTC持仓数量的分布来看,又是那个阶段的小伙伴是出售的主力,看下来感觉是超级巨鲸才是出售的主力,超级巨鲸里包含了部分主流交易所的冷钱包,所以作为出售的主力也说的通,而巨鲸则是增持的主力,看了下目前交易所的持仓量。
近一周交易所BTC库存
BTC的交易所存量大幅减持,所以巨鲸的加值应该不全是交易所的数据,但是最近出现过很多次的超级巨鲸拆分筹码到巨鲸的局面,所以也不能就断定是巨鲸在抄底,除此之外,减持的次主力应该是持仓100至1K枚BTC的幼鲸,不过相对来说除了巨鲸有明显的增持以外,其它的仓位变化量实在是有限。
近一周ETH持仓时间走势
ETH的持仓分布情况又和BTC有了很大的不同,BTC是大量的短期持有者亏损出局,而 #ETH 的抛压来看,短期持有者的抛售就相对的少了很多,出售量中大概只有40%的筹码是短期的,相反更多的短期持有人选择将亏损的ETH存在手上,滞留到下一个阶段。当然这里还有不少的质押中的ETH正在等着被排队清算。
近一周ETH交易所存量
但不论怎么说都改变不了长期持有者成为ETH抛压主力的事实,而且主力的还是集中在持仓6个月到12个个月的ETH,这个区间的ETH获利的比例的还是不小的,所以对于他们来说只是回吐利润而已,对于本金几乎没有损失,而另一个方面的持仓3年到5年的ETH较大的概率会是交易所的冷钱包,而且升仓的也不少。
近一周BTC未平合约
近一周BTC的合约成交量
近一周BTC合约预估杠杆率
近一周BTC资金费率
BTC目前的合约情况来看,也是在意料之中,多军出现了大量的被动减持,但只要看多就会有大量的新合约出现,每次都是这样,资金费率来看出现了正负的逆转,但是空军现在并不强烈。需要强调一点的是BTC合约的走势完全是依托现货的价格,但几乎不会影响现货,也不会有多军都没了就会拉盘的情况。
近一周ETH未平合约
近一周ETH的合约成交
近一周ETH合约预估杠杆率
近一周ETH资金费率
ETH的未平合约也没什么需要详细说的了,该说的都已经说完了,只是ETH的小伙伴应该有部分获利不错的,注意该减持减持,该降杠杆的时候要降杠杆,虽然现在的趋势是下跌的,但是市场上还是没有多少钱,拉根阳线的问题并不是很大。
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