
通过三大方向和六个趋势来判断BTC价格的顶部区间
之前花了很大的篇幅去研究当USDT和USDC到达什么样的资金量的时候,BTC能有上升的趋势,并且相对细致的分析了,分别达到何种的资金体积的时候,BTC可以冲击45,000美金,50,000美金和60,000美金,而实际上,这个数据的准确性还是较高的,确实在资金达到预定的程度后,BTC的价格确实实现了向上的突破,具体的两个专题在这里,欢迎查看。 如何用资金流向来判断BTC的涨跌(USDT) 如何用资金流向来判断BTC的涨跌(USDC) 当我们确定了资金量级和BTC的涨跌关系后,是不是可以认为资金量高,BTC的价格就一定会上张,而资金量降低的话,BTC的价格就一定会下跌。 实际上这样的想法是错误的,或者说是不完全正确的,首先我们先看一张图。BTC近五年价格走势通过这张BTC的近五年价格走势,我们可以看到,绿色光柱是这四年中明显的四次阶段性顶部,而红色的光柱是两次相对的顶部,错过了绿色的光柱,最少都要按月来计算才能有另一次的逃顶机会,兵器价格的下探完全有高卖低买的意义,可以获得更大的利润,那么让我们拆分来看看这四次都对应什么样的数据变化。 本来是想先从资金开始分析的,但可惜的是2017...
BTC的流通量与抛压持续下降 假期维持震荡情绪 资金继续降低 — 2022.7.4
当前总结:今日美股不开盘,所以主力资金的进入应该还是以欧洲人为主,需要更多的关注一下今天下午15点以后的BTC变动。GlassNode的数据问题依然没有修复完成,这也是预期当中的了,明天能修复好就不错了。所以最近的数据中依然没有办法包括ETH以及资金的部分。 Twitter @Phyrex_Ni 截止到今天上午10点15分的BTC持仓价格分布,从昨天晚上22点到现在的数据,正好12个小时左右,目前的流通量依然是处于常规周末的范畴。两边的极端价格中远古持仓和高位套牢的BTC都在正常的地址变化中,22,000美金上方的亏损筹码减持一共才7,100枚左右,相比昨天的数据都是降低的。 其中26,000美金至31,000美金之间的高存量BTC仅仅减持了4,500枚。这也说明了除当前的争端价格外,用户在周末的活跃情况都是除非相当低的水平,尤其是美国周一还在放假,不过欧洲人今天下午开始就进入了工作状态,可以看看今天下午15点左右的时候,欧洲人是否会做出一些改变。 而抛压的主力依然是当前的争端价格,可以明细的看到19,000美金到20,000美金的BTC处于继续堆积的情况,目前已经超过186万枚...

如何通过链上数据来穿越牛熊,一一展示那些数据是至关重要的
说说近期的观点,现在整个行情都处于下跌的阶段,说现在是熊市是肯定没错的,但是对于是熊初还是熊末这样的说法意义不大,从大环境来看美联储的加息才刚刚进行了两次,目前的利率才1%,可以说加息才刚刚开始,尤其是缩表还没正式开始,而当缩表开始的时候必然还是会引发资金衰退,这也是熊初理论的原因。 而说熊末也不是完全没有依据,在GlassNode的周报里有也有数据上的解释,但可惜的是周报的时效性太差,而且没有经历加息和缩表后的数据,这也是仅仅能从数据中参考的原因,不能作为交易的主要指标。但是不论是熊初还是熊末都必须要认识的,目前引发的熊市的根本还是在于资金的短缺。 点击查看GlassNode中文周报>>> 从资金的层面来说,我们很早就已经在分析资金的基本面了,早期也有资金和BTC价格关系的走势图,即便是放到现在都可以证明准确率是相当高的,因为对于市场来说,只有资金才是决定价格涨跌的唯一依据,其它不论是政策面,还是情绪面,甚至是通胀和通缩影响的都是资金入市和逃离的判断。 点击查看USDT和BTC价格的关系>>> 点击查看USDC和BTC价格的关系>>> 我们切回来到从牛市初期到现在的整体BTC价...

通过三大方向和六个趋势来判断BTC价格的顶部区间
之前花了很大的篇幅去研究当USDT和USDC到达什么样的资金量的时候,BTC能有上升的趋势,并且相对细致的分析了,分别达到何种的资金体积的时候,BTC可以冲击45,000美金,50,000美金和60,000美金,而实际上,这个数据的准确性还是较高的,确实在资金达到预定的程度后,BTC的价格确实实现了向上的突破,具体的两个专题在这里,欢迎查看。 如何用资金流向来判断BTC的涨跌(USDT) 如何用资金流向来判断BTC的涨跌(USDC) 当我们确定了资金量级和BTC的涨跌关系后,是不是可以认为资金量高,BTC的价格就一定会上张,而资金量降低的话,BTC的价格就一定会下跌。 实际上这样的想法是错误的,或者说是不完全正确的,首先我们先看一张图。BTC近五年价格走势通过这张BTC的近五年价格走势,我们可以看到,绿色光柱是这四年中明显的四次阶段性顶部,而红色的光柱是两次相对的顶部,错过了绿色的光柱,最少都要按月来计算才能有另一次的逃顶机会,兵器价格的下探完全有高卖低买的意义,可以获得更大的利润,那么让我们拆分来看看这四次都对应什么样的数据变化。 本来是想先从资金开始分析的,但可惜的是2017...
BTC的流通量与抛压持续下降 假期维持震荡情绪 资金继续降低 — 2022.7.4
当前总结:今日美股不开盘,所以主力资金的进入应该还是以欧洲人为主,需要更多的关注一下今天下午15点以后的BTC变动。GlassNode的数据问题依然没有修复完成,这也是预期当中的了,明天能修复好就不错了。所以最近的数据中依然没有办法包括ETH以及资金的部分。 Twitter @Phyrex_Ni 截止到今天上午10点15分的BTC持仓价格分布,从昨天晚上22点到现在的数据,正好12个小时左右,目前的流通量依然是处于常规周末的范畴。两边的极端价格中远古持仓和高位套牢的BTC都在正常的地址变化中,22,000美金上方的亏损筹码减持一共才7,100枚左右,相比昨天的数据都是降低的。 其中26,000美金至31,000美金之间的高存量BTC仅仅减持了4,500枚。这也说明了除当前的争端价格外,用户在周末的活跃情况都是除非相当低的水平,尤其是美国周一还在放假,不过欧洲人今天下午开始就进入了工作状态,可以看看今天下午15点左右的时候,欧洲人是否会做出一些改变。 而抛压的主力依然是当前的争端价格,可以明细的看到19,000美金到20,000美金的BTC处于继续堆积的情况,目前已经超过186万枚...

如何通过链上数据来穿越牛熊,一一展示那些数据是至关重要的
说说近期的观点,现在整个行情都处于下跌的阶段,说现在是熊市是肯定没错的,但是对于是熊初还是熊末这样的说法意义不大,从大环境来看美联储的加息才刚刚进行了两次,目前的利率才1%,可以说加息才刚刚开始,尤其是缩表还没正式开始,而当缩表开始的时候必然还是会引发资金衰退,这也是熊初理论的原因。 而说熊末也不是完全没有依据,在GlassNode的周报里有也有数据上的解释,但可惜的是周报的时效性太差,而且没有经历加息和缩表后的数据,这也是仅仅能从数据中参考的原因,不能作为交易的主要指标。但是不论是熊初还是熊末都必须要认识的,目前引发的熊市的根本还是在于资金的短缺。 点击查看GlassNode中文周报>>> 从资金的层面来说,我们很早就已经在分析资金的基本面了,早期也有资金和BTC价格关系的走势图,即便是放到现在都可以证明准确率是相当高的,因为对于市场来说,只有资金才是决定价格涨跌的唯一依据,其它不论是政策面,还是情绪面,甚至是通胀和通缩影响的都是资金入市和逃离的判断。 点击查看USDT和BTC价格的关系>>> 点击查看USDC和BTC价格的关系>>> 我们切回来到从牛市初期到现在的整体BTC价...

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截止到今天早晨八点的资金情况,总体的链上资金波动和前一天没有太大的区别,但尤其需要注意的是,目前USDT的资金量是继续呈现下滑的状态,昨天的资金量已是近半年每周同期的最低点,而且看整个周中的数据来说,资金的下滑都是比较明显的,说明使用USDT的主力资金开始了逐渐的缩紧,而USDC方面还算可以。
USDC虽然没有像USDT那样逐渐的缩减,但是上冲的势头也并不明显,周总量也仅仅是相当于2021年上半年的平均水平,但因为USDT减少,导致了市场的总资金量是呈现下滑的趋势,这种情况对于买盘是非常不利的,尤其是当前USDC在交易所的支持并不是很友好,更多时候还是需要去换成USDT才可以交易。
链上波动金额最大的影响就是进入交易所的资金量,所以当USDT的链上波动降低的时候,不可避免的进入交易所的资金也在减少,而进入资金的减少就是购买力的下降。但反观USDC,突然出现大笔金额的转入交易所,单纯看USDC是觉得蛮多的,但是换算成USDT的转入量可以发现,只是USDT的普通水平,但也是一种信号。
因为维持的时间太短,所以并不能明确的证实,USDC的交易所买盘还是反攻,但是这笔资金中绝大多数都转移进了Binance,并且即便是现在还依然停留在Binance已经超过了24小时。我们都知道最近的买盘主力是USDT,虽然USDT的存量只是较缓慢的下降,但因为基数较大。而USDC则在这一周中可以看到有明显的减持。
切换到十分钟的细节数据,我们依然可以发现USDT的减持行为,而且过去24小时中的减持并不明显,几次相加也只有将近一亿美金左右,而USDC的减持大概也就是在几千万美金附近,目前的这种状况很有可能是为了寻求更好的抄底点来进行买入的操作,从昨天下午开始因为价格已经有了稍许的回升,所以买盘力度减弱。
但总的来说,目前仅仅是从资金面来衡量,得出的结论就是USDT在减少Token领域的投入,买卖行为都在减少,而USDC则维持着二月份以来的均值,既没有加大的迹象,也没有缩减的迹象,而不论USDT还是USDC在交易所的大量资金存量依然可以判断是为了抄底来使用,尤其是USDC则加大了在交易所的投入,等待时机。
— — — — — — — — — 结论 — — — — — — — — — — —
在BTC的实现价格分布方面,就像一直在说的一样,随着逐渐远离获利区间,下方的获利压力在不断的降低,导致了抛压开始减少,而今天中午的下跌也是印证了这个判断,更多的出售还是来自于交易所的存量,目前的情况下压力仅仅来自于上方的恐慌筹码,而当战争的局势落地后,恐慌的输出终有结束的时候。
而且从ETH的筹码转移情况来看,未下跌前还是以25天左右的短期筹码为主,而开始下跌后则持续呈现出偏低币龄的筹码在恐慌减持,面对SOPR的数据可以很明显的看到,即便是早期的抄底筹码都已经没有了获利的空间,所有的转移的筹码都是在较大幅度的亏损。而即将面对周五的交割合约,现在几乎没有机会了。
周五期权交割的最大痛点,不论是这个月的,还是下个月的,目前都没有变化,明天的最大痛点依然是40,000美金和3,000美金,但按照目前的形势来看,不是没有机会,而是机会少的可怜,尤其是目前还处在时差阶段,大量资金尚未入市。下个月最大痛点目前还是在42,000美金和3,000美金。
— — — — — — — — — 正文 — — — — — — — — — — — -
其实对于现在BTC已经没有什么可分析的了,大家都知道了情况,俄罗斯最后还是选择了动手,应该是出乎了绝大多数人的预料,但是这次的战争其实就像美联储的加息一样,虽然都不愿意被看到,但一旦实际发生,那么走势反而会更加的明朗,不再因为双方的试探行为而反复震荡。现在BTC的走势尚未稳定。
通过链上的数据可以发现,本次下跌的抛压大部分还是来自于交易所的存量,真正是因为新转入抛压相对来说少了很多,尤其是在资金量不足以及时差的双重作用下打了BTC一个搓手不急,甚至可以从新闻中可以发现美国对俄的作为还没有任何的表态,本来预计的军事行动是在今天晚上,但随着普京的宣战直接提前。
从目前的局势来看,仅能代表一个我自己一个炒币者来说,虽然这个说法自私了一些,但确实乌俄目前的情况近乎于利空出尽,接下来的几个可能导致的利空有可能是美欧出兵(可能性不大),乌克兰动用核武器(几乎无能力),俄罗斯闪击战占领乌克兰(可能性非常低)等,而更大的可能则是近一步的制裁和封锁。
接下来的情况,虽然俄罗斯是重工业的大国,但是轻工业是民生产业还是欠缺,面对美欧加重的经济制裁,能够走的路不多了,能够提供帮助的第三方也不多了,数字货币的战前合规未必不是一种妥协的方案,尤其是在特定人士海外账户被冻结的情况下,目前即便是俄罗斯和乌克兰硬通货的避险资产也很难直接兑现。
而在BTC的转移数据中,也可以很清晰的发现,目前发生转移的BTC基本都是25天左右年轻的筹码,而长期持有的BTC被转移的数量再进一步的降低,在今天凌晨为下跌前短期筹码还有少量的抄底盈利空间,而到了现在几乎都是大范围的亏损出售,而随着币龄的缩短可以看到恐慌的情绪还并未结束,需要时间梳理。
另外需要关注的就是美股,股指,黄金和原油的走势,尤其是美股,几乎是美国的主要经济支柱,而在当前的局势下虽然美联储说,乌俄不会影响到美联储加息三月的加息,但是三月加息多少,和预期加息几次则是美联储不得不去考虑的,这样的情况来看,50个基点对经济的利空绝对是中期大选的负面新闻,拭目以待
ETH目前的情况相比BTC要更加的不利,前边我们已经看过了,虽然BTC也是在直线下降,但是抛压大多数是来自于交易所的存量,下跌的同时也在消耗着库存,来自于外部的抛压相对还是较小的。而ETH则不然,不论是库存抛压还是外部抛压都能满满的跟上,尤其是目前正处在时差阶段,导致资金短缺。
ETH的四主力近两年持仓情况:
鲸苗(持仓100–1K 枚ETH)
从近两年的数据来看,基本上和BTC同等价值区间的走势基本是一样的,都是在3月份之前就开始下跌,然后一直持续较低的仓位,同样这样的情况也可以反映出散户对于当前价格的恐慌。
幼鲸(持仓1K-10K枚ETH)
从近两年的数据来看,该区间的ETH持仓走势和上一个区间的鲸苗非常的相似,尤其是从三月份以后的走势基本就重叠了,稍微不同点在于当把数据时间缩短的时候可以发现,最近该区间有震荡增持的迹象,虽然还不明显。
巨鲸(持仓10K-100K枚ETH)
巨鲸的ETH持仓量走势和BTC继续是高度相似的,而且也可以很明显的发现,即便到现在为止,在大的趋势上ETH的巨鲸也是保持着继续吸筹的,并没有一个大量的明显出货的迹象。
超级巨鲸(持仓大于100K枚ETH)
超级巨鲸的走势和鲸苗以及幼鲸相似度还是很高的,基本都是一路减持的走势,但如果和交易所近阶段的存量相比,依然可以发现超级巨鲸的持仓和交易所总体情况高度相似。造成这种的原因很有可能是超距巨鲸中的非交易所用户基本或者少变动,而变动的大多数都是交易所账户。
Twitter @Phyrex_Ni
截止到今天早晨八点的资金情况,总体的链上资金波动和前一天没有太大的区别,但尤其需要注意的是,目前USDT的资金量是继续呈现下滑的状态,昨天的资金量已是近半年每周同期的最低点,而且看整个周中的数据来说,资金的下滑都是比较明显的,说明使用USDT的主力资金开始了逐渐的缩紧,而USDC方面还算可以。
USDC虽然没有像USDT那样逐渐的缩减,但是上冲的势头也并不明显,周总量也仅仅是相当于2021年上半年的平均水平,但因为USDT减少,导致了市场的总资金量是呈现下滑的趋势,这种情况对于买盘是非常不利的,尤其是当前USDC在交易所的支持并不是很友好,更多时候还是需要去换成USDT才可以交易。
链上波动金额最大的影响就是进入交易所的资金量,所以当USDT的链上波动降低的时候,不可避免的进入交易所的资金也在减少,而进入资金的减少就是购买力的下降。但反观USDC,突然出现大笔金额的转入交易所,单纯看USDC是觉得蛮多的,但是换算成USDT的转入量可以发现,只是USDT的普通水平,但也是一种信号。
因为维持的时间太短,所以并不能明确的证实,USDC的交易所买盘还是反攻,但是这笔资金中绝大多数都转移进了Binance,并且即便是现在还依然停留在Binance已经超过了24小时。我们都知道最近的买盘主力是USDT,虽然USDT的存量只是较缓慢的下降,但因为基数较大。而USDC则在这一周中可以看到有明显的减持。
切换到十分钟的细节数据,我们依然可以发现USDT的减持行为,而且过去24小时中的减持并不明显,几次相加也只有将近一亿美金左右,而USDC的减持大概也就是在几千万美金附近,目前的这种状况很有可能是为了寻求更好的抄底点来进行买入的操作,从昨天下午开始因为价格已经有了稍许的回升,所以买盘力度减弱。
但总的来说,目前仅仅是从资金面来衡量,得出的结论就是USDT在减少Token领域的投入,买卖行为都在减少,而USDC则维持着二月份以来的均值,既没有加大的迹象,也没有缩减的迹象,而不论USDT还是USDC在交易所的大量资金存量依然可以判断是为了抄底来使用,尤其是USDC则加大了在交易所的投入,等待时机。
— — — — — — — — — 结论 — — — — — — — — — — —
在BTC的实现价格分布方面,就像一直在说的一样,随着逐渐远离获利区间,下方的获利压力在不断的降低,导致了抛压开始减少,而今天中午的下跌也是印证了这个判断,更多的出售还是来自于交易所的存量,目前的情况下压力仅仅来自于上方的恐慌筹码,而当战争的局势落地后,恐慌的输出终有结束的时候。
而且从ETH的筹码转移情况来看,未下跌前还是以25天左右的短期筹码为主,而开始下跌后则持续呈现出偏低币龄的筹码在恐慌减持,面对SOPR的数据可以很明显的看到,即便是早期的抄底筹码都已经没有了获利的空间,所有的转移的筹码都是在较大幅度的亏损。而即将面对周五的交割合约,现在几乎没有机会了。
周五期权交割的最大痛点,不论是这个月的,还是下个月的,目前都没有变化,明天的最大痛点依然是40,000美金和3,000美金,但按照目前的形势来看,不是没有机会,而是机会少的可怜,尤其是目前还处在时差阶段,大量资金尚未入市。下个月最大痛点目前还是在42,000美金和3,000美金。
— — — — — — — — — 正文 — — — — — — — — — — — -
其实对于现在BTC已经没有什么可分析的了,大家都知道了情况,俄罗斯最后还是选择了动手,应该是出乎了绝大多数人的预料,但是这次的战争其实就像美联储的加息一样,虽然都不愿意被看到,但一旦实际发生,那么走势反而会更加的明朗,不再因为双方的试探行为而反复震荡。现在BTC的走势尚未稳定。
通过链上的数据可以发现,本次下跌的抛压大部分还是来自于交易所的存量,真正是因为新转入抛压相对来说少了很多,尤其是在资金量不足以及时差的双重作用下打了BTC一个搓手不急,甚至可以从新闻中可以发现美国对俄的作为还没有任何的表态,本来预计的军事行动是在今天晚上,但随着普京的宣战直接提前。
从目前的局势来看,仅能代表一个我自己一个炒币者来说,虽然这个说法自私了一些,但确实乌俄目前的情况近乎于利空出尽,接下来的几个可能导致的利空有可能是美欧出兵(可能性不大),乌克兰动用核武器(几乎无能力),俄罗斯闪击战占领乌克兰(可能性非常低)等,而更大的可能则是近一步的制裁和封锁。
接下来的情况,虽然俄罗斯是重工业的大国,但是轻工业是民生产业还是欠缺,面对美欧加重的经济制裁,能够走的路不多了,能够提供帮助的第三方也不多了,数字货币的战前合规未必不是一种妥协的方案,尤其是在特定人士海外账户被冻结的情况下,目前即便是俄罗斯和乌克兰硬通货的避险资产也很难直接兑现。
而在BTC的转移数据中,也可以很清晰的发现,目前发生转移的BTC基本都是25天左右年轻的筹码,而长期持有的BTC被转移的数量再进一步的降低,在今天凌晨为下跌前短期筹码还有少量的抄底盈利空间,而到了现在几乎都是大范围的亏损出售,而随着币龄的缩短可以看到恐慌的情绪还并未结束,需要时间梳理。
另外需要关注的就是美股,股指,黄金和原油的走势,尤其是美股,几乎是美国的主要经济支柱,而在当前的局势下虽然美联储说,乌俄不会影响到美联储加息三月的加息,但是三月加息多少,和预期加息几次则是美联储不得不去考虑的,这样的情况来看,50个基点对经济的利空绝对是中期大选的负面新闻,拭目以待
ETH目前的情况相比BTC要更加的不利,前边我们已经看过了,虽然BTC也是在直线下降,但是抛压大多数是来自于交易所的存量,下跌的同时也在消耗着库存,来自于外部的抛压相对还是较小的。而ETH则不然,不论是库存抛压还是外部抛压都能满满的跟上,尤其是目前正处在时差阶段,导致资金短缺。
ETH的四主力近两年持仓情况:
鲸苗(持仓100–1K 枚ETH)
从近两年的数据来看,基本上和BTC同等价值区间的走势基本是一样的,都是在3月份之前就开始下跌,然后一直持续较低的仓位,同样这样的情况也可以反映出散户对于当前价格的恐慌。
幼鲸(持仓1K-10K枚ETH)
从近两年的数据来看,该区间的ETH持仓走势和上一个区间的鲸苗非常的相似,尤其是从三月份以后的走势基本就重叠了,稍微不同点在于当把数据时间缩短的时候可以发现,最近该区间有震荡增持的迹象,虽然还不明显。
巨鲸(持仓10K-100K枚ETH)
巨鲸的ETH持仓量走势和BTC继续是高度相似的,而且也可以很明显的发现,即便到现在为止,在大的趋势上ETH的巨鲸也是保持着继续吸筹的,并没有一个大量的明显出货的迹象。
超级巨鲸(持仓大于100K枚ETH)
超级巨鲸的走势和鲸苗以及幼鲸相似度还是很高的,基本都是一路减持的走势,但如果和交易所近阶段的存量相比,依然可以发现超级巨鲸的持仓和交易所总体情况高度相似。造成这种的原因很有可能是超距巨鲸中的非交易所用户基本或者少变动,而变动的大多数都是交易所账户。
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