
通过三大方向和六个趋势来判断BTC价格的顶部区间
之前花了很大的篇幅去研究当USDT和USDC到达什么样的资金量的时候,BTC能有上升的趋势,并且相对细致的分析了,分别达到何种的资金体积的时候,BTC可以冲击45,000美金,50,000美金和60,000美金,而实际上,这个数据的准确性还是较高的,确实在资金达到预定的程度后,BTC的价格确实实现了向上的突破,具体的两个专题在这里,欢迎查看。 如何用资金流向来判断BTC的涨跌(USDT) 如何用资金流向来判断BTC的涨跌(USDC) 当我们确定了资金量级和BTC的涨跌关系后,是不是可以认为资金量高,BTC的价格就一定会上张,而资金量降低的话,BTC的价格就一定会下跌。 实际上这样的想法是错误的,或者说是不完全正确的,首先我们先看一张图。BTC近五年价格走势通过这张BTC的近五年价格走势,我们可以看到,绿色光柱是这四年中明显的四次阶段性顶部,而红色的光柱是两次相对的顶部,错过了绿色的光柱,最少都要按月来计算才能有另一次的逃顶机会,兵器价格的下探完全有高卖低买的意义,可以获得更大的利润,那么让我们拆分来看看这四次都对应什么样的数据变化。 本来是想先从资金开始分析的,但可惜的是2017...
BTC的流通量与抛压持续下降 假期维持震荡情绪 资金继续降低 — 2022.7.4
当前总结:今日美股不开盘,所以主力资金的进入应该还是以欧洲人为主,需要更多的关注一下今天下午15点以后的BTC变动。GlassNode的数据问题依然没有修复完成,这也是预期当中的了,明天能修复好就不错了。所以最近的数据中依然没有办法包括ETH以及资金的部分。 Twitter @Phyrex_Ni 截止到今天上午10点15分的BTC持仓价格分布,从昨天晚上22点到现在的数据,正好12个小时左右,目前的流通量依然是处于常规周末的范畴。两边的极端价格中远古持仓和高位套牢的BTC都在正常的地址变化中,22,000美金上方的亏损筹码减持一共才7,100枚左右,相比昨天的数据都是降低的。 其中26,000美金至31,000美金之间的高存量BTC仅仅减持了4,500枚。这也说明了除当前的争端价格外,用户在周末的活跃情况都是除非相当低的水平,尤其是美国周一还在放假,不过欧洲人今天下午开始就进入了工作状态,可以看看今天下午15点左右的时候,欧洲人是否会做出一些改变。 而抛压的主力依然是当前的争端价格,可以明细的看到19,000美金到20,000美金的BTC处于继续堆积的情况,目前已经超过186万枚...

如何通过链上数据来穿越牛熊,一一展示那些数据是至关重要的
说说近期的观点,现在整个行情都处于下跌的阶段,说现在是熊市是肯定没错的,但是对于是熊初还是熊末这样的说法意义不大,从大环境来看美联储的加息才刚刚进行了两次,目前的利率才1%,可以说加息才刚刚开始,尤其是缩表还没正式开始,而当缩表开始的时候必然还是会引发资金衰退,这也是熊初理论的原因。 而说熊末也不是完全没有依据,在GlassNode的周报里有也有数据上的解释,但可惜的是周报的时效性太差,而且没有经历加息和缩表后的数据,这也是仅仅能从数据中参考的原因,不能作为交易的主要指标。但是不论是熊初还是熊末都必须要认识的,目前引发的熊市的根本还是在于资金的短缺。 点击查看GlassNode中文周报>>> 从资金的层面来说,我们很早就已经在分析资金的基本面了,早期也有资金和BTC价格关系的走势图,即便是放到现在都可以证明准确率是相当高的,因为对于市场来说,只有资金才是决定价格涨跌的唯一依据,其它不论是政策面,还是情绪面,甚至是通胀和通缩影响的都是资金入市和逃离的判断。 点击查看USDT和BTC价格的关系>>> 点击查看USDC和BTC价格的关系>>> 我们切回来到从牛市初期到现在的整体BTC价...

通过三大方向和六个趋势来判断BTC价格的顶部区间
之前花了很大的篇幅去研究当USDT和USDC到达什么样的资金量的时候,BTC能有上升的趋势,并且相对细致的分析了,分别达到何种的资金体积的时候,BTC可以冲击45,000美金,50,000美金和60,000美金,而实际上,这个数据的准确性还是较高的,确实在资金达到预定的程度后,BTC的价格确实实现了向上的突破,具体的两个专题在这里,欢迎查看。 如何用资金流向来判断BTC的涨跌(USDT) 如何用资金流向来判断BTC的涨跌(USDC) 当我们确定了资金量级和BTC的涨跌关系后,是不是可以认为资金量高,BTC的价格就一定会上张,而资金量降低的话,BTC的价格就一定会下跌。 实际上这样的想法是错误的,或者说是不完全正确的,首先我们先看一张图。BTC近五年价格走势通过这张BTC的近五年价格走势,我们可以看到,绿色光柱是这四年中明显的四次阶段性顶部,而红色的光柱是两次相对的顶部,错过了绿色的光柱,最少都要按月来计算才能有另一次的逃顶机会,兵器价格的下探完全有高卖低买的意义,可以获得更大的利润,那么让我们拆分来看看这四次都对应什么样的数据变化。 本来是想先从资金开始分析的,但可惜的是2017...
BTC的流通量与抛压持续下降 假期维持震荡情绪 资金继续降低 — 2022.7.4
当前总结:今日美股不开盘,所以主力资金的进入应该还是以欧洲人为主,需要更多的关注一下今天下午15点以后的BTC变动。GlassNode的数据问题依然没有修复完成,这也是预期当中的了,明天能修复好就不错了。所以最近的数据中依然没有办法包括ETH以及资金的部分。 Twitter @Phyrex_Ni 截止到今天上午10点15分的BTC持仓价格分布,从昨天晚上22点到现在的数据,正好12个小时左右,目前的流通量依然是处于常规周末的范畴。两边的极端价格中远古持仓和高位套牢的BTC都在正常的地址变化中,22,000美金上方的亏损筹码减持一共才7,100枚左右,相比昨天的数据都是降低的。 其中26,000美金至31,000美金之间的高存量BTC仅仅减持了4,500枚。这也说明了除当前的争端价格外,用户在周末的活跃情况都是除非相当低的水平,尤其是美国周一还在放假,不过欧洲人今天下午开始就进入了工作状态,可以看看今天下午15点左右的时候,欧洲人是否会做出一些改变。 而抛压的主力依然是当前的争端价格,可以明细的看到19,000美金到20,000美金的BTC处于继续堆积的情况,目前已经超过186万枚...

如何通过链上数据来穿越牛熊,一一展示那些数据是至关重要的
说说近期的观点,现在整个行情都处于下跌的阶段,说现在是熊市是肯定没错的,但是对于是熊初还是熊末这样的说法意义不大,从大环境来看美联储的加息才刚刚进行了两次,目前的利率才1%,可以说加息才刚刚开始,尤其是缩表还没正式开始,而当缩表开始的时候必然还是会引发资金衰退,这也是熊初理论的原因。 而说熊末也不是完全没有依据,在GlassNode的周报里有也有数据上的解释,但可惜的是周报的时效性太差,而且没有经历加息和缩表后的数据,这也是仅仅能从数据中参考的原因,不能作为交易的主要指标。但是不论是熊初还是熊末都必须要认识的,目前引发的熊市的根本还是在于资金的短缺。 点击查看GlassNode中文周报>>> 从资金的层面来说,我们很早就已经在分析资金的基本面了,早期也有资金和BTC价格关系的走势图,即便是放到现在都可以证明准确率是相当高的,因为对于市场来说,只有资金才是决定价格涨跌的唯一依据,其它不论是政策面,还是情绪面,甚至是通胀和通缩影响的都是资金入市和逃离的判断。 点击查看USDT和BTC价格的关系>>> 点击查看USDC和BTC价格的关系>>> 我们切回来到从牛市初期到现在的整体BTC价...

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— — — — — — — — — 当日总结 — — — — — — — — — —
今天资金数据总结:周末的资金转入体量和平常的周末一样,没有太大的变化,但是交易所的存量USDT发生了大幅减持,情况是上周三类似,疑似是资金直接撤离(当然不排除是OTC行为),并没有转换成购买力。
今天BTC数据总结:虽然BTC的价格还是处于震荡下跌的情况,但交易所的存量处于持续流出的状态,而且长期持有的BTC也在呈现出持续增持的状态,两相对比可以得知目前的BTC流通量上是处于通缩状态。
周末的低波动还在继续保持,截止到今天下午依然只有少量的BTC发生了地址的变化,虽然抛压的重点还是在上方的亏损筹码,但是可以明显的看出,更多的获利和亏损筹码都在等待进一步的动态,没有受到太大的价格下跌的影响。
今日ETH数据总结:目前恐慌的情况继续在加重,尤其是当资金还未回归的时候,明显的感觉到支持的力度不足,但是交易所的存量还是在持续的降低,只说能喜忧参半,重点还是要看晚上美股开盘是否会带来主力资金的回归。
— — — — — — — — — 资金行情 — — — — — — — — — —
Twitter @Phyrex_Ni
截止到今天早晨八点的资金信息,周日的资金情况并没有走出意料之外的行情,而资金短缺带来的情绪影响还是在今天早晨爆发了,虽然没有很大的抛压,但是BTC和ETH还是陷入了恐慌的情绪,开始抛售,这也是我这两天一直预警的,截止到周一美股开盘前,情绪风险都会很大,尤其是熊市情绪很重的亚洲时区。
链上资金的走低必然会带来交易所转入资金的降低,而转入交易所的资金减少,就等于购买力的降低,这也是为什么少量筹码就可以砸盘的原因,其实从成交量就可以看到,今天的早晨开始的砸盘,完全就是无量下行,整体交易所内的成交量都是很低的。
目前的BTC和ETH都开始砸破了位,尤其是被带动砸盘的ETH,价格已经跌破了这一个月的最低点,虽然BTC还顽强的坚持在39,000美金一带,但是目前的资金量并没有明显的提升,一方面也是因为欧美目前的时区问题,另一方面也不排除资金的逐渐撤离,具体还是要等到晚上美股开盘后的资金情况出来。
在交易所的存量资金上,可以明显的看到USDT出现的大量的减持,减持的幅度将近4亿美金,而这笔资金并不像是下场变成了购买力,因为USDC几乎没有任何的减持迹象,如果是USDT有强烈的下场意愿,USDC也不会只是堆积。这次的USDT离场很有可能和上周三的USDC大量离场是同样的原因。
从交易所资金的十分钟细节数据来看,今天凌晨1点左右USDT连续出现了六次大规模的减持,然后存量资金才回归到正常状态,而USDC在同时间内没有任何的影响。上周三USDC大量离场是发生在Coinbase,这次USDT的减持是发生在Binance。
— — — — — — — — — BTC行情 — — — — — — — — — —
今天早晨开始BTC就因为资金不足的情况开始了恐慌性的下跌。从交易所的净流量可以发现,其实转入交易所的抛压并不算大,更多的砸盘还是来自于交易所的存量BTC,但是随着筹码的抛售,可以明显的看到交易所的存量值在降低,这也说明成交购买的BTC中很大一部分都转提现出了交易所。
提现出交易所可以看作是做好了接下来可能会下跌的准备,如果只是为了短期操作,没有提现的意义。而如果按照正常的交易心态来看,盈利如果低于10%,在没有更强烈利空的情况下,也没有抛售的意义,所以暂时可以认定,当前的购买就是减少了短期抛压。尤其是从交易所的净流量可以发现,成规模的提现并不低。
从长期持有的BTC数据来看,当前的长期持有率距离2021年的顶端只有不到0.73%,而且从趋势上来看还是处于一直增持的状态,而长期持有者的增持就代表了BTC在市场上的流通,而交易所存量的减少同样也是降低了市场上的流通。说人话就是BTC通过交易所的渠道会越来越“难”(只是数量上的难)买,而形成通缩。
而从长期持有BTC近三年的走势可以看到,按照吸筹释放的情况来说,2019年的吸筹在2020年得到了大量的释放,而2021年开始的吸筹,到目前只有非常小规模的释放,连零头都没有到。而BTC的价格和长期持有者的关系就像是“鸡”和“蛋”的关系,不论是长期持有者的释放成就了BTC价格的上涨,还是因为BTC价格上涨带动了长期持有者的释放,但两者的关联就在这里。
而且就目前的情况来看,只要四年减半的理论一天没有被承认是错误的,那么一天长期持有者就不会集体性在下跌过程中大幅抛售。
截止到今天下午14点16分的BTC持仓价格分布,因为今天的数据更新的晚了点,所以其实涵盖了今天凌晨的欧美时区以及今天白天的亚洲时区。但即便是这样也能看出整个BTC的链上波动非常的低。两边的极端价格中远古持仓和高位套牢都没有任何的变化。下方的获利筹码出现了少量的减持,在正常范围内。
主要的抛压依然是来自于上方的亏损BTC,而且价格还是集中在40,000美金左右,更高位的亏损也没有出现。虽然目前处于一半周末的情况,但仍然可以看出,下方获利筹码的减持已经长期保持着低波动,而45,000美金上方的亏损筹码也很久没有较大规模的转移了,这说明目前的价位对于上下游来说,都很棘手。
转移到交易所的BTC来说,周末的移动量还是保持着低值,所以也能看出来,本次的砸盘完全是因为资金不足导致(划重点),而不是因为大量的抛压导致。所以要重点注意今天晚上的美股走势,尤其是本周将有多支股票披露财报,看看是否会继续带动大盘。
同样因为今天更新晚了,所以也加上了细节的转移到交易所的数据,可以较明显的发现,在下跌前确实没有大量的BTC转入交易所的情况,而在下跌后才出现的恐慌情绪,引发的抛压。
— — — — — — — — — ETH行情 — — — — — — — — — — -
今天白天ETH的整体情况跟随着BTC经历了两次大幅的下跌,虽然在每次下跌的时候交易所的存量都在减少,但是因为目前还处于资金短缺的时候,所以购买力还是没有起来,更多的关注还是要进入今晚美股开盘后,我们才能知道主力资金的进一步动向。目前确实没有更好的办法,毕竟主力资金不在这里。
在ETH的永续合约层面,当价格出现下跌的时候整体的看多趋势转移到了看空趋势,目前的资金费率显示空军占有主力,而且未平合约持续高涨,目前已经达到了周内最高值,但仍然需要注意的是,美股开盘后主力资金的态度。
— — — — — — — — — 当日总结 — — — — — — — — — —
今天资金数据总结:周末的资金转入体量和平常的周末一样,没有太大的变化,但是交易所的存量USDT发生了大幅减持,情况是上周三类似,疑似是资金直接撤离(当然不排除是OTC行为),并没有转换成购买力。
今天BTC数据总结:虽然BTC的价格还是处于震荡下跌的情况,但交易所的存量处于持续流出的状态,而且长期持有的BTC也在呈现出持续增持的状态,两相对比可以得知目前的BTC流通量上是处于通缩状态。
周末的低波动还在继续保持,截止到今天下午依然只有少量的BTC发生了地址的变化,虽然抛压的重点还是在上方的亏损筹码,但是可以明显的看出,更多的获利和亏损筹码都在等待进一步的动态,没有受到太大的价格下跌的影响。
今日ETH数据总结:目前恐慌的情况继续在加重,尤其是当资金还未回归的时候,明显的感觉到支持的力度不足,但是交易所的存量还是在持续的降低,只说能喜忧参半,重点还是要看晚上美股开盘是否会带来主力资金的回归。
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Twitter @Phyrex_Ni
截止到今天早晨八点的资金信息,周日的资金情况并没有走出意料之外的行情,而资金短缺带来的情绪影响还是在今天早晨爆发了,虽然没有很大的抛压,但是BTC和ETH还是陷入了恐慌的情绪,开始抛售,这也是我这两天一直预警的,截止到周一美股开盘前,情绪风险都会很大,尤其是熊市情绪很重的亚洲时区。
链上资金的走低必然会带来交易所转入资金的降低,而转入交易所的资金减少,就等于购买力的降低,这也是为什么少量筹码就可以砸盘的原因,其实从成交量就可以看到,今天的早晨开始的砸盘,完全就是无量下行,整体交易所内的成交量都是很低的。
目前的BTC和ETH都开始砸破了位,尤其是被带动砸盘的ETH,价格已经跌破了这一个月的最低点,虽然BTC还顽强的坚持在39,000美金一带,但是目前的资金量并没有明显的提升,一方面也是因为欧美目前的时区问题,另一方面也不排除资金的逐渐撤离,具体还是要等到晚上美股开盘后的资金情况出来。
在交易所的存量资金上,可以明显的看到USDT出现的大量的减持,减持的幅度将近4亿美金,而这笔资金并不像是下场变成了购买力,因为USDC几乎没有任何的减持迹象,如果是USDT有强烈的下场意愿,USDC也不会只是堆积。这次的USDT离场很有可能和上周三的USDC大量离场是同样的原因。
从交易所资金的十分钟细节数据来看,今天凌晨1点左右USDT连续出现了六次大规模的减持,然后存量资金才回归到正常状态,而USDC在同时间内没有任何的影响。上周三USDC大量离场是发生在Coinbase,这次USDT的减持是发生在Binance。
— — — — — — — — — BTC行情 — — — — — — — — — —
今天早晨开始BTC就因为资金不足的情况开始了恐慌性的下跌。从交易所的净流量可以发现,其实转入交易所的抛压并不算大,更多的砸盘还是来自于交易所的存量BTC,但是随着筹码的抛售,可以明显的看到交易所的存量值在降低,这也说明成交购买的BTC中很大一部分都转提现出了交易所。
提现出交易所可以看作是做好了接下来可能会下跌的准备,如果只是为了短期操作,没有提现的意义。而如果按照正常的交易心态来看,盈利如果低于10%,在没有更强烈利空的情况下,也没有抛售的意义,所以暂时可以认定,当前的购买就是减少了短期抛压。尤其是从交易所的净流量可以发现,成规模的提现并不低。
从长期持有的BTC数据来看,当前的长期持有率距离2021年的顶端只有不到0.73%,而且从趋势上来看还是处于一直增持的状态,而长期持有者的增持就代表了BTC在市场上的流通,而交易所存量的减少同样也是降低了市场上的流通。说人话就是BTC通过交易所的渠道会越来越“难”(只是数量上的难)买,而形成通缩。
而从长期持有BTC近三年的走势可以看到,按照吸筹释放的情况来说,2019年的吸筹在2020年得到了大量的释放,而2021年开始的吸筹,到目前只有非常小规模的释放,连零头都没有到。而BTC的价格和长期持有者的关系就像是“鸡”和“蛋”的关系,不论是长期持有者的释放成就了BTC价格的上涨,还是因为BTC价格上涨带动了长期持有者的释放,但两者的关联就在这里。
而且就目前的情况来看,只要四年减半的理论一天没有被承认是错误的,那么一天长期持有者就不会集体性在下跌过程中大幅抛售。
截止到今天下午14点16分的BTC持仓价格分布,因为今天的数据更新的晚了点,所以其实涵盖了今天凌晨的欧美时区以及今天白天的亚洲时区。但即便是这样也能看出整个BTC的链上波动非常的低。两边的极端价格中远古持仓和高位套牢都没有任何的变化。下方的获利筹码出现了少量的减持,在正常范围内。
主要的抛压依然是来自于上方的亏损BTC,而且价格还是集中在40,000美金左右,更高位的亏损也没有出现。虽然目前处于一半周末的情况,但仍然可以看出,下方获利筹码的减持已经长期保持着低波动,而45,000美金上方的亏损筹码也很久没有较大规模的转移了,这说明目前的价位对于上下游来说,都很棘手。
转移到交易所的BTC来说,周末的移动量还是保持着低值,所以也能看出来,本次的砸盘完全是因为资金不足导致(划重点),而不是因为大量的抛压导致。所以要重点注意今天晚上的美股走势,尤其是本周将有多支股票披露财报,看看是否会继续带动大盘。
同样因为今天更新晚了,所以也加上了细节的转移到交易所的数据,可以较明显的发现,在下跌前确实没有大量的BTC转入交易所的情况,而在下跌后才出现的恐慌情绪,引发的抛压。
— — — — — — — — — ETH行情 — — — — — — — — — — -
今天白天ETH的整体情况跟随着BTC经历了两次大幅的下跌,虽然在每次下跌的时候交易所的存量都在减少,但是因为目前还处于资金短缺的时候,所以购买力还是没有起来,更多的关注还是要进入今晚美股开盘后,我们才能知道主力资金的进一步动向。目前确实没有更好的办法,毕竟主力资金不在这里。
在ETH的永续合约层面,当价格出现下跌的时候整体的看多趋势转移到了看空趋势,目前的资金费率显示空军占有主力,而且未平合约持续高涨,目前已经达到了周内最高值,但仍然需要注意的是,美股开盘后主力资金的态度。
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