
通过三大方向和六个趋势来判断BTC价格的顶部区间
之前花了很大的篇幅去研究当USDT和USDC到达什么样的资金量的时候,BTC能有上升的趋势,并且相对细致的分析了,分别达到何种的资金体积的时候,BTC可以冲击45,000美金,50,000美金和60,000美金,而实际上,这个数据的准确性还是较高的,确实在资金达到预定的程度后,BTC的价格确实实现了向上的突破,具体的两个专题在这里,欢迎查看。 如何用资金流向来判断BTC的涨跌(USDT) 如何用资金流向来判断BTC的涨跌(USDC) 当我们确定了资金量级和BTC的涨跌关系后,是不是可以认为资金量高,BTC的价格就一定会上张,而资金量降低的话,BTC的价格就一定会下跌。 实际上这样的想法是错误的,或者说是不完全正确的,首先我们先看一张图。BTC近五年价格走势通过这张BTC的近五年价格走势,我们可以看到,绿色光柱是这四年中明显的四次阶段性顶部,而红色的光柱是两次相对的顶部,错过了绿色的光柱,最少都要按月来计算才能有另一次的逃顶机会,兵器价格的下探完全有高卖低买的意义,可以获得更大的利润,那么让我们拆分来看看这四次都对应什么样的数据变化。 本来是想先从资金开始分析的,但可惜的是2017...
BTC的流通量与抛压持续下降 假期维持震荡情绪 资金继续降低 — 2022.7.4
当前总结:今日美股不开盘,所以主力资金的进入应该还是以欧洲人为主,需要更多的关注一下今天下午15点以后的BTC变动。GlassNode的数据问题依然没有修复完成,这也是预期当中的了,明天能修复好就不错了。所以最近的数据中依然没有办法包括ETH以及资金的部分。 Twitter @Phyrex_Ni 截止到今天上午10点15分的BTC持仓价格分布,从昨天晚上22点到现在的数据,正好12个小时左右,目前的流通量依然是处于常规周末的范畴。两边的极端价格中远古持仓和高位套牢的BTC都在正常的地址变化中,22,000美金上方的亏损筹码减持一共才7,100枚左右,相比昨天的数据都是降低的。 其中26,000美金至31,000美金之间的高存量BTC仅仅减持了4,500枚。这也说明了除当前的争端价格外,用户在周末的活跃情况都是除非相当低的水平,尤其是美国周一还在放假,不过欧洲人今天下午开始就进入了工作状态,可以看看今天下午15点左右的时候,欧洲人是否会做出一些改变。 而抛压的主力依然是当前的争端价格,可以明细的看到19,000美金到20,000美金的BTC处于继续堆积的情况,目前已经超过186万枚...

如何通过链上数据来穿越牛熊,一一展示那些数据是至关重要的
说说近期的观点,现在整个行情都处于下跌的阶段,说现在是熊市是肯定没错的,但是对于是熊初还是熊末这样的说法意义不大,从大环境来看美联储的加息才刚刚进行了两次,目前的利率才1%,可以说加息才刚刚开始,尤其是缩表还没正式开始,而当缩表开始的时候必然还是会引发资金衰退,这也是熊初理论的原因。 而说熊末也不是完全没有依据,在GlassNode的周报里有也有数据上的解释,但可惜的是周报的时效性太差,而且没有经历加息和缩表后的数据,这也是仅仅能从数据中参考的原因,不能作为交易的主要指标。但是不论是熊初还是熊末都必须要认识的,目前引发的熊市的根本还是在于资金的短缺。 点击查看GlassNode中文周报>>> 从资金的层面来说,我们很早就已经在分析资金的基本面了,早期也有资金和BTC价格关系的走势图,即便是放到现在都可以证明准确率是相当高的,因为对于市场来说,只有资金才是决定价格涨跌的唯一依据,其它不论是政策面,还是情绪面,甚至是通胀和通缩影响的都是资金入市和逃离的判断。 点击查看USDT和BTC价格的关系>>> 点击查看USDC和BTC价格的关系>>> 我们切回来到从牛市初期到现在的整体BTC价...

通过三大方向和六个趋势来判断BTC价格的顶部区间
之前花了很大的篇幅去研究当USDT和USDC到达什么样的资金量的时候,BTC能有上升的趋势,并且相对细致的分析了,分别达到何种的资金体积的时候,BTC可以冲击45,000美金,50,000美金和60,000美金,而实际上,这个数据的准确性还是较高的,确实在资金达到预定的程度后,BTC的价格确实实现了向上的突破,具体的两个专题在这里,欢迎查看。 如何用资金流向来判断BTC的涨跌(USDT) 如何用资金流向来判断BTC的涨跌(USDC) 当我们确定了资金量级和BTC的涨跌关系后,是不是可以认为资金量高,BTC的价格就一定会上张,而资金量降低的话,BTC的价格就一定会下跌。 实际上这样的想法是错误的,或者说是不完全正确的,首先我们先看一张图。BTC近五年价格走势通过这张BTC的近五年价格走势,我们可以看到,绿色光柱是这四年中明显的四次阶段性顶部,而红色的光柱是两次相对的顶部,错过了绿色的光柱,最少都要按月来计算才能有另一次的逃顶机会,兵器价格的下探完全有高卖低买的意义,可以获得更大的利润,那么让我们拆分来看看这四次都对应什么样的数据变化。 本来是想先从资金开始分析的,但可惜的是2017...
BTC的流通量与抛压持续下降 假期维持震荡情绪 资金继续降低 — 2022.7.4
当前总结:今日美股不开盘,所以主力资金的进入应该还是以欧洲人为主,需要更多的关注一下今天下午15点以后的BTC变动。GlassNode的数据问题依然没有修复完成,这也是预期当中的了,明天能修复好就不错了。所以最近的数据中依然没有办法包括ETH以及资金的部分。 Twitter @Phyrex_Ni 截止到今天上午10点15分的BTC持仓价格分布,从昨天晚上22点到现在的数据,正好12个小时左右,目前的流通量依然是处于常规周末的范畴。两边的极端价格中远古持仓和高位套牢的BTC都在正常的地址变化中,22,000美金上方的亏损筹码减持一共才7,100枚左右,相比昨天的数据都是降低的。 其中26,000美金至31,000美金之间的高存量BTC仅仅减持了4,500枚。这也说明了除当前的争端价格外,用户在周末的活跃情况都是除非相当低的水平,尤其是美国周一还在放假,不过欧洲人今天下午开始就进入了工作状态,可以看看今天下午15点左右的时候,欧洲人是否会做出一些改变。 而抛压的主力依然是当前的争端价格,可以明细的看到19,000美金到20,000美金的BTC处于继续堆积的情况,目前已经超过186万枚...

如何通过链上数据来穿越牛熊,一一展示那些数据是至关重要的
说说近期的观点,现在整个行情都处于下跌的阶段,说现在是熊市是肯定没错的,但是对于是熊初还是熊末这样的说法意义不大,从大环境来看美联储的加息才刚刚进行了两次,目前的利率才1%,可以说加息才刚刚开始,尤其是缩表还没正式开始,而当缩表开始的时候必然还是会引发资金衰退,这也是熊初理论的原因。 而说熊末也不是完全没有依据,在GlassNode的周报里有也有数据上的解释,但可惜的是周报的时效性太差,而且没有经历加息和缩表后的数据,这也是仅仅能从数据中参考的原因,不能作为交易的主要指标。但是不论是熊初还是熊末都必须要认识的,目前引发的熊市的根本还是在于资金的短缺。 点击查看GlassNode中文周报>>> 从资金的层面来说,我们很早就已经在分析资金的基本面了,早期也有资金和BTC价格关系的走势图,即便是放到现在都可以证明准确率是相当高的,因为对于市场来说,只有资金才是决定价格涨跌的唯一依据,其它不论是政策面,还是情绪面,甚至是通胀和通缩影响的都是资金入市和逃离的判断。 点击查看USDT和BTC价格的关系>>> 点击查看USDC和BTC价格的关系>>> 我们切回来到从牛市初期到现在的整体BTC价...

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当前总结:虽然目前的宏观形势仍然没有任何的变化,但随着距离加息的时间越近,就越会出现更多的“预见性”筹码离场,这也属于正常的,毕竟不论是否已经预期,只要是加息必然会对投资者产生影响,这种影响并不仅仅是情绪上的,对所有美国人在衣食住行等各个方面都会带来影响。
也正是因为如此,更多的投资者提前将筹码转移到交易所,或者是提前做好逢低出售的准备,就是不想去赌加息以后的走势,凌晨起来看了一眼BTC和ETH的涨势还是不错的,结果在早晨6点45分的时候就被砸下来了,一直被砸到现在。这就是下跌导致的情绪面带来的恐慌,而且选的时间也很好。
但还是说了一周的话,目前在宏观博弈的条件上仍然是不支持大规模的下跌和上涨的趋势,在加息和GDP没有真正落地之前,整体震荡的格局很难被改变。其实这种程度的砸盘周六周日每天早晨都会遇到,只是前两天被接住了,然后就没有了动静,今天没有被接住,然后引发了恐慌性的跟抛。
Twitter @ Phyrex_Ni
截止到今天上午10点的BTC持仓价格分布,昨天晚上23点到现在的数据,正好经历了今天凌晨开始的暴涨以及随之而来的暴跌,但是在BTC的地址变化上却并没有看到大量变动的规模,因为可以判断这次的涨跌并不会引起过于强大的反应,更多的都是预存近交易所中筹码的情绪变化。
从两边的极端价格来看,远古持仓的BTC依然是遵循着周末的正常波动范围,整体的离场仅200余枚,而高位套牢的筹码却出现了较大的波动,主要是51,000美金附近出现的近1,900枚BTC的变动,但经过交叉对比来看,最大的可能还是来自于交易所的互转,所以实际上高位套牢的筹码变化也仅仅不到150枚。
甚至是包括了这笔转移在内,24,000美金上方的整体亏损筹码的减持量也没有超过4,200枚BTC 这就说明不论是价格的短时间上涨,还是下跌,占有最大比例的亏损筹码并没有什么反应,这也是我判断不会出现大规模下跌的原因,真要是下跌的话,早就会看到更多地址在发生变化了,而不是一副依然在周末的低波动。
而且不但是早期的获利和亏损筹码的变动在降低,就连当前的争端价格下的短线操作筹码都没有太大的反应,整体的抛压仍然是周末中较低的状态。
从转移到交易所的BTC数据来看,截止到今天早晨的八点的抛压量确实是在继续降低的,几乎是近一个月的最低值,说明有出售计划的意愿并不强烈。而在细节数据中也可以发现,虽然6点45分就开始下跌了,但是在这段时间中产生的抛压并不大,仅仅是在早晨八点半以后才出现的强烈抛压。
相对转入交易所的抛压来说,转出交易所的提现数量也并不算多,虽然能覆盖住整体的抛压,但这种程度的购买力依然不足以改变震荡的局面,顶多是在流通量较低的周末带动价格的浮动。从细节数据来看,可以看到在北京时间八点以后随着抛压的增加,提现的数量也开始了增加,只是相对来说有些被打的措手不及。
但是从整体的博弈情况来看,因为抛售中的筹码并不多,而购买力也并没有停滞不前,反而在积极的购买,继续有对应的筹码转出交易所,这也就证明了当资金反应过来后依然保持着购买的欲望,所以大规模的下跌情况很难发生。震荡依然是主旋律。
在交易所的BTC存量数据中可以看到,即便是周末低流通的状态,依然有不少的筹码持续的从交易所流失,这既代表了购买力远高于抛压,也代表了目前经济派对于通胀见顶和价格见底的预期。从存量的细节数据可以看到早晨八点以前,交易所的存量是处于持续下跌的,即便是价格有所回落。而八点以后则完全不同。
所以明显的可以看到,整体的抛售并不是从价格下跌的上午6点45分开始,反而这一时间并没有产生更大的波动,仅仅是少量筹码和资金之间的博弈,而北京时间八点以后才在情绪的带动下出现了较大规模的抛售。虽然确实目前的资金量较低,承接力不足,但并没有引发大规模的恐慌性抛压。
从当前的BTC永续合约的数据来看,资金费率并没有随着价格的下跌而转向为看空,反而是出现了大规模的看多情绪,这也说明了当前在情绪上更多的投资者认为这只是阶段性的下跌,BTC依然会随着美国通胀的见顶而触底反弹。
其实对于今天的下跌并不是完全没有理由,也并不仅仅是因为情绪上看空的变化带动的,因为本周五就是月度BTC和ETH的期权交割了,因为之前几个月一直都是处于下跌状态,每次的交割前价格都距离最大痛点很遥远,所以关注期权交割的小伙伴就少了很多,尤其是期权的卖方也是无能为力,而这个月不同了。
当前七月底的BTC期权最大痛点是23,000美金,正好是今天早晨下跌前的价格,相比前几个月差距将近1万美金来说,这个月其实是有机会达到最大痛点,也是多空博弈最激烈的情况。当前的空多比在0.83,多方继续小范围的领先,目前的未平期权在76,654张,预期金额将近17亿美金。所以争夺还会比较激烈。
而ETH的最大痛点只有1,400美金,目前的价格仍然是高于了最大痛点,也是近几个月来少有的出现,甚至是空多比都从最近几个月超过1,缩减到0.64,这也说明随着ETH合并的临近,更多的投资者在看好ETH价格的提升。当前的未平期权为697,086张,预期金额将近11亿美金。所以卖方和空方在继续努力。
从近48小时的BTC和ETH的总体交易所转入,以及USDT和USDC的组成的购买力来看,今天凌晨的资金量相对还是较为强势,但是从早晨八点以后购买力就明显有下滑的迹象,而抛压则相对继续保持较高的转入。随着下午的临近,欧洲的资金入场后应该下跌的情况会发生好转,所以依然需要关注15点以后的价格走势
当前总结:虽然目前的宏观形势仍然没有任何的变化,但随着距离加息的时间越近,就越会出现更多的“预见性”筹码离场,这也属于正常的,毕竟不论是否已经预期,只要是加息必然会对投资者产生影响,这种影响并不仅仅是情绪上的,对所有美国人在衣食住行等各个方面都会带来影响。
也正是因为如此,更多的投资者提前将筹码转移到交易所,或者是提前做好逢低出售的准备,就是不想去赌加息以后的走势,凌晨起来看了一眼BTC和ETH的涨势还是不错的,结果在早晨6点45分的时候就被砸下来了,一直被砸到现在。这就是下跌导致的情绪面带来的恐慌,而且选的时间也很好。
但还是说了一周的话,目前在宏观博弈的条件上仍然是不支持大规模的下跌和上涨的趋势,在加息和GDP没有真正落地之前,整体震荡的格局很难被改变。其实这种程度的砸盘周六周日每天早晨都会遇到,只是前两天被接住了,然后就没有了动静,今天没有被接住,然后引发了恐慌性的跟抛。
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截止到今天上午10点的BTC持仓价格分布,昨天晚上23点到现在的数据,正好经历了今天凌晨开始的暴涨以及随之而来的暴跌,但是在BTC的地址变化上却并没有看到大量变动的规模,因为可以判断这次的涨跌并不会引起过于强大的反应,更多的都是预存近交易所中筹码的情绪变化。
从两边的极端价格来看,远古持仓的BTC依然是遵循着周末的正常波动范围,整体的离场仅200余枚,而高位套牢的筹码却出现了较大的波动,主要是51,000美金附近出现的近1,900枚BTC的变动,但经过交叉对比来看,最大的可能还是来自于交易所的互转,所以实际上高位套牢的筹码变化也仅仅不到150枚。
甚至是包括了这笔转移在内,24,000美金上方的整体亏损筹码的减持量也没有超过4,200枚BTC 这就说明不论是价格的短时间上涨,还是下跌,占有最大比例的亏损筹码并没有什么反应,这也是我判断不会出现大规模下跌的原因,真要是下跌的话,早就会看到更多地址在发生变化了,而不是一副依然在周末的低波动。
而且不但是早期的获利和亏损筹码的变动在降低,就连当前的争端价格下的短线操作筹码都没有太大的反应,整体的抛压仍然是周末中较低的状态。
从转移到交易所的BTC数据来看,截止到今天早晨的八点的抛压量确实是在继续降低的,几乎是近一个月的最低值,说明有出售计划的意愿并不强烈。而在细节数据中也可以发现,虽然6点45分就开始下跌了,但是在这段时间中产生的抛压并不大,仅仅是在早晨八点半以后才出现的强烈抛压。
相对转入交易所的抛压来说,转出交易所的提现数量也并不算多,虽然能覆盖住整体的抛压,但这种程度的购买力依然不足以改变震荡的局面,顶多是在流通量较低的周末带动价格的浮动。从细节数据来看,可以看到在北京时间八点以后随着抛压的增加,提现的数量也开始了增加,只是相对来说有些被打的措手不及。
但是从整体的博弈情况来看,因为抛售中的筹码并不多,而购买力也并没有停滞不前,反而在积极的购买,继续有对应的筹码转出交易所,这也就证明了当资金反应过来后依然保持着购买的欲望,所以大规模的下跌情况很难发生。震荡依然是主旋律。
在交易所的BTC存量数据中可以看到,即便是周末低流通的状态,依然有不少的筹码持续的从交易所流失,这既代表了购买力远高于抛压,也代表了目前经济派对于通胀见顶和价格见底的预期。从存量的细节数据可以看到早晨八点以前,交易所的存量是处于持续下跌的,即便是价格有所回落。而八点以后则完全不同。
所以明显的可以看到,整体的抛售并不是从价格下跌的上午6点45分开始,反而这一时间并没有产生更大的波动,仅仅是少量筹码和资金之间的博弈,而北京时间八点以后才在情绪的带动下出现了较大规模的抛售。虽然确实目前的资金量较低,承接力不足,但并没有引发大规模的恐慌性抛压。
从当前的BTC永续合约的数据来看,资金费率并没有随着价格的下跌而转向为看空,反而是出现了大规模的看多情绪,这也说明了当前在情绪上更多的投资者认为这只是阶段性的下跌,BTC依然会随着美国通胀的见顶而触底反弹。
其实对于今天的下跌并不是完全没有理由,也并不仅仅是因为情绪上看空的变化带动的,因为本周五就是月度BTC和ETH的期权交割了,因为之前几个月一直都是处于下跌状态,每次的交割前价格都距离最大痛点很遥远,所以关注期权交割的小伙伴就少了很多,尤其是期权的卖方也是无能为力,而这个月不同了。
当前七月底的BTC期权最大痛点是23,000美金,正好是今天早晨下跌前的价格,相比前几个月差距将近1万美金来说,这个月其实是有机会达到最大痛点,也是多空博弈最激烈的情况。当前的空多比在0.83,多方继续小范围的领先,目前的未平期权在76,654张,预期金额将近17亿美金。所以争夺还会比较激烈。
而ETH的最大痛点只有1,400美金,目前的价格仍然是高于了最大痛点,也是近几个月来少有的出现,甚至是空多比都从最近几个月超过1,缩减到0.64,这也说明随着ETH合并的临近,更多的投资者在看好ETH价格的提升。当前的未平期权为697,086张,预期金额将近11亿美金。所以卖方和空方在继续努力。
从近48小时的BTC和ETH的总体交易所转入,以及USDT和USDC的组成的购买力来看,今天凌晨的资金量相对还是较为强势,但是从早晨八点以后购买力就明显有下滑的迹象,而抛压则相对继续保持较高的转入。随着下午的临近,欧洲的资金入场后应该下跌的情况会发生好转,所以依然需要关注15点以后的价格走势
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