
通过三大方向和六个趋势来判断BTC价格的顶部区间
之前花了很大的篇幅去研究当USDT和USDC到达什么样的资金量的时候,BTC能有上升的趋势,并且相对细致的分析了,分别达到何种的资金体积的时候,BTC可以冲击45,000美金,50,000美金和60,000美金,而实际上,这个数据的准确性还是较高的,确实在资金达到预定的程度后,BTC的价格确实实现了向上的突破,具体的两个专题在这里,欢迎查看。 如何用资金流向来判断BTC的涨跌(USDT) 如何用资金流向来判断BTC的涨跌(USDC) 当我们确定了资金量级和BTC的涨跌关系后,是不是可以认为资金量高,BTC的价格就一定会上张,而资金量降低的话,BTC的价格就一定会下跌。 实际上这样的想法是错误的,或者说是不完全正确的,首先我们先看一张图。BTC近五年价格走势通过这张BTC的近五年价格走势,我们可以看到,绿色光柱是这四年中明显的四次阶段性顶部,而红色的光柱是两次相对的顶部,错过了绿色的光柱,最少都要按月来计算才能有另一次的逃顶机会,兵器价格的下探完全有高卖低买的意义,可以获得更大的利润,那么让我们拆分来看看这四次都对应什么样的数据变化。 本来是想先从资金开始分析的,但可惜的是2017...
BTC的流通量与抛压持续下降 假期维持震荡情绪 资金继续降低 — 2022.7.4
当前总结:今日美股不开盘,所以主力资金的进入应该还是以欧洲人为主,需要更多的关注一下今天下午15点以后的BTC变动。GlassNode的数据问题依然没有修复完成,这也是预期当中的了,明天能修复好就不错了。所以最近的数据中依然没有办法包括ETH以及资金的部分。 Twitter @Phyrex_Ni 截止到今天上午10点15分的BTC持仓价格分布,从昨天晚上22点到现在的数据,正好12个小时左右,目前的流通量依然是处于常规周末的范畴。两边的极端价格中远古持仓和高位套牢的BTC都在正常的地址变化中,22,000美金上方的亏损筹码减持一共才7,100枚左右,相比昨天的数据都是降低的。 其中26,000美金至31,000美金之间的高存量BTC仅仅减持了4,500枚。这也说明了除当前的争端价格外,用户在周末的活跃情况都是除非相当低的水平,尤其是美国周一还在放假,不过欧洲人今天下午开始就进入了工作状态,可以看看今天下午15点左右的时候,欧洲人是否会做出一些改变。 而抛压的主力依然是当前的争端价格,可以明细的看到19,000美金到20,000美金的BTC处于继续堆积的情况,目前已经超过186万枚...

如何通过链上数据来穿越牛熊,一一展示那些数据是至关重要的
说说近期的观点,现在整个行情都处于下跌的阶段,说现在是熊市是肯定没错的,但是对于是熊初还是熊末这样的说法意义不大,从大环境来看美联储的加息才刚刚进行了两次,目前的利率才1%,可以说加息才刚刚开始,尤其是缩表还没正式开始,而当缩表开始的时候必然还是会引发资金衰退,这也是熊初理论的原因。 而说熊末也不是完全没有依据,在GlassNode的周报里有也有数据上的解释,但可惜的是周报的时效性太差,而且没有经历加息和缩表后的数据,这也是仅仅能从数据中参考的原因,不能作为交易的主要指标。但是不论是熊初还是熊末都必须要认识的,目前引发的熊市的根本还是在于资金的短缺。 点击查看GlassNode中文周报>>> 从资金的层面来说,我们很早就已经在分析资金的基本面了,早期也有资金和BTC价格关系的走势图,即便是放到现在都可以证明准确率是相当高的,因为对于市场来说,只有资金才是决定价格涨跌的唯一依据,其它不论是政策面,还是情绪面,甚至是通胀和通缩影响的都是资金入市和逃离的判断。 点击查看USDT和BTC价格的关系>>> 点击查看USDC和BTC价格的关系>>> 我们切回来到从牛市初期到现在的整体BTC价...

通过三大方向和六个趋势来判断BTC价格的顶部区间
之前花了很大的篇幅去研究当USDT和USDC到达什么样的资金量的时候,BTC能有上升的趋势,并且相对细致的分析了,分别达到何种的资金体积的时候,BTC可以冲击45,000美金,50,000美金和60,000美金,而实际上,这个数据的准确性还是较高的,确实在资金达到预定的程度后,BTC的价格确实实现了向上的突破,具体的两个专题在这里,欢迎查看。 如何用资金流向来判断BTC的涨跌(USDT) 如何用资金流向来判断BTC的涨跌(USDC) 当我们确定了资金量级和BTC的涨跌关系后,是不是可以认为资金量高,BTC的价格就一定会上张,而资金量降低的话,BTC的价格就一定会下跌。 实际上这样的想法是错误的,或者说是不完全正确的,首先我们先看一张图。BTC近五年价格走势通过这张BTC的近五年价格走势,我们可以看到,绿色光柱是这四年中明显的四次阶段性顶部,而红色的光柱是两次相对的顶部,错过了绿色的光柱,最少都要按月来计算才能有另一次的逃顶机会,兵器价格的下探完全有高卖低买的意义,可以获得更大的利润,那么让我们拆分来看看这四次都对应什么样的数据变化。 本来是想先从资金开始分析的,但可惜的是2017...
BTC的流通量与抛压持续下降 假期维持震荡情绪 资金继续降低 — 2022.7.4
当前总结:今日美股不开盘,所以主力资金的进入应该还是以欧洲人为主,需要更多的关注一下今天下午15点以后的BTC变动。GlassNode的数据问题依然没有修复完成,这也是预期当中的了,明天能修复好就不错了。所以最近的数据中依然没有办法包括ETH以及资金的部分。 Twitter @Phyrex_Ni 截止到今天上午10点15分的BTC持仓价格分布,从昨天晚上22点到现在的数据,正好12个小时左右,目前的流通量依然是处于常规周末的范畴。两边的极端价格中远古持仓和高位套牢的BTC都在正常的地址变化中,22,000美金上方的亏损筹码减持一共才7,100枚左右,相比昨天的数据都是降低的。 其中26,000美金至31,000美金之间的高存量BTC仅仅减持了4,500枚。这也说明了除当前的争端价格外,用户在周末的活跃情况都是除非相当低的水平,尤其是美国周一还在放假,不过欧洲人今天下午开始就进入了工作状态,可以看看今天下午15点左右的时候,欧洲人是否会做出一些改变。 而抛压的主力依然是当前的争端价格,可以明细的看到19,000美金到20,000美金的BTC处于继续堆积的情况,目前已经超过186万枚...

如何通过链上数据来穿越牛熊,一一展示那些数据是至关重要的
说说近期的观点,现在整个行情都处于下跌的阶段,说现在是熊市是肯定没错的,但是对于是熊初还是熊末这样的说法意义不大,从大环境来看美联储的加息才刚刚进行了两次,目前的利率才1%,可以说加息才刚刚开始,尤其是缩表还没正式开始,而当缩表开始的时候必然还是会引发资金衰退,这也是熊初理论的原因。 而说熊末也不是完全没有依据,在GlassNode的周报里有也有数据上的解释,但可惜的是周报的时效性太差,而且没有经历加息和缩表后的数据,这也是仅仅能从数据中参考的原因,不能作为交易的主要指标。但是不论是熊初还是熊末都必须要认识的,目前引发的熊市的根本还是在于资金的短缺。 点击查看GlassNode中文周报>>> 从资金的层面来说,我们很早就已经在分析资金的基本面了,早期也有资金和BTC价格关系的走势图,即便是放到现在都可以证明准确率是相当高的,因为对于市场来说,只有资金才是决定价格涨跌的唯一依据,其它不论是政策面,还是情绪面,甚至是通胀和通缩影响的都是资金入市和逃离的判断。 点击查看USDT和BTC价格的关系>>> 点击查看USDC和BTC价格的关系>>> 我们切回来到从牛市初期到现在的整体BTC价...

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属于交割日的周一还是如期而至,当然这也在我们的预料之中,不知道有多少小伙伴成功避险了,虽然下跌的不多,但是每逢交割周周一必跌的迷信故事还是继续延续下去了,一般情况下如果和交割数据相差很多,周一下跌后周二就会开始修复,然后一路涨回去,但是这次下跌后的数据和交割日继续相差无几,所以还要防备最后几天在反扑,最好的方法还是拿好现货,降低杠杆。
— — — — — — — — — 结论 — — — — — — — — — — —
虽然目前的局势很不明朗,并且受到周五期权交割的影响导致近期币价震荡下行比较强烈,但是从不论BTC还是ETH的持仓分布来看,绝大多数的筹码还是掌握在高净值的持币者手中,持仓超过60万美金的BTC持有者控制了超过85%的BTC,持仓超过40万美金的ETH持有者掌握了超过86%的ETH,这个两组数字已经告诉我们,市值排名的第一和第二名已经走上了真正资本化的道路。
— — — — — — — — — 正文 — — — — — — — — — — — -
在DeFi的时代我们一直有一句话来形容DeFi的利润,“当你不知道收益来源的时候,你就是收益的提供者”,这句话在今天的GameFi也一样的适用,很多小伙伴都喜欢计算回本周期,但是却没想过币价本身是浮动的,很有可能你视作是正常的价格可能已经是该游戏的天花板,随着币价的不断下跌回本周期就会越来越长,这世界上本来就没有“本该如此”的事情,有的只有计算不到的思路以及盲目的焦虑。

算上今天已经来回震荡跌了一周了,但是看BTC的持仓量分布变化可以清晰的看到,代表交易所的持仓10K至100K的BTC下降了0.17%,而这个0.17%中绝大部分被持仓1K至10K的BTC吃掉了,也就是俗称的巨鲸增持了,其次的出货量仅仅在持仓10至100个BTC,但是数量比较少也不需要计较了。
至此我们得到了一个很重要的结论,就是经过一周的下跌,经过很多人认为是熊来了的一周,持有10个BTC以上的持币者,占了总流通量的85.78%,在直观点说就是,持有BTC净资产超过60万美金的人掌握了超过85%的BTC,而持有BTC净资产超过600万美金的人掌握了超过63%的BTC,这就是很多人认为“狼来了”的一周。

ETH的数据更复杂一些,也是我觉得有坑的地方,昨天的文章中我已经分析过了,突然出现在交易所超过26万的ETH是从持仓1个至100KETH中分别取出的,而且取出时间完全一致,数量几乎差不多,今天在持仓量的分布上也印证了,虽然目前还无法判断出准确的原因,但上次出现这样的情况是在9月份,也是突然从各个地址调集了大量的ETH到交易所,然后发生的事情你们都知道了,希望这次不会一样。
但是即便如此,我们还是可以清晰的看到,持仓ETH净资产超过40万美金的持币者,掌握了超过86.8%的流通ETH,而净资产超过400万美金的持币者持有将近76%的ETH,这说明不论有什么坑在里边,ETH都在继续向高净值人群移动。



今天BTC的交易所存量看来确实不是什么好消息 将近1万枚BTC 在北京时间凌晨四点转入Binance,虽然已经消化了一点,但是这是通过BTC的砸盘来实现的,看来周五的期权交割是铁了心要暴多了,另外需要注意的是,虽然周五是交割日,但不代表不会提前平仓。



本来就被阻击的ETH在昨天尝试消化库存,结果和BTC同样被较大规模的外部转入有增加了交易所的存量,目前ETH的交易所存量还在较高的水平位,虽然对价格还没有实质的冲击,但还是需要小心谨慎,降低杠杆持有现货。


对比近一个月的BTC和ETH未平合约来说,目前并不处于一个高值,尤其是 ETH的未平合约已经下降了很多,所以目前来看要么就是针对BTC的未平合约,要么就是以周五的期权交割为主。



受到价格震荡的影响,长期持有人已经超过四天增持了,这代表了长期持有的BTC对于当前市值并不看好,而且没有出售手中筹码的意愿,之前我们也分析过了,现阶段长期持有人的心理预期最低也在64,000左右。

属于交割日的周一还是如期而至,当然这也在我们的预料之中,不知道有多少小伙伴成功避险了,虽然下跌的不多,但是每逢交割周周一必跌的迷信故事还是继续延续下去了,一般情况下如果和交割数据相差很多,周一下跌后周二就会开始修复,然后一路涨回去,但是这次下跌后的数据和交割日继续相差无几,所以还要防备最后几天在反扑,最好的方法还是拿好现货,降低杠杆。
— — — — — — — — — 结论 — — — — — — — — — — —
虽然目前的局势很不明朗,并且受到周五期权交割的影响导致近期币价震荡下行比较强烈,但是从不论BTC还是ETH的持仓分布来看,绝大多数的筹码还是掌握在高净值的持币者手中,持仓超过60万美金的BTC持有者控制了超过85%的BTC,持仓超过40万美金的ETH持有者掌握了超过86%的ETH,这个两组数字已经告诉我们,市值排名的第一和第二名已经走上了真正资本化的道路。
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在DeFi的时代我们一直有一句话来形容DeFi的利润,“当你不知道收益来源的时候,你就是收益的提供者”,这句话在今天的GameFi也一样的适用,很多小伙伴都喜欢计算回本周期,但是却没想过币价本身是浮动的,很有可能你视作是正常的价格可能已经是该游戏的天花板,随着币价的不断下跌回本周期就会越来越长,这世界上本来就没有“本该如此”的事情,有的只有计算不到的思路以及盲目的焦虑。

算上今天已经来回震荡跌了一周了,但是看BTC的持仓量分布变化可以清晰的看到,代表交易所的持仓10K至100K的BTC下降了0.17%,而这个0.17%中绝大部分被持仓1K至10K的BTC吃掉了,也就是俗称的巨鲸增持了,其次的出货量仅仅在持仓10至100个BTC,但是数量比较少也不需要计较了。
至此我们得到了一个很重要的结论,就是经过一周的下跌,经过很多人认为是熊来了的一周,持有10个BTC以上的持币者,占了总流通量的85.78%,在直观点说就是,持有BTC净资产超过60万美金的人掌握了超过85%的BTC,而持有BTC净资产超过600万美金的人掌握了超过63%的BTC,这就是很多人认为“狼来了”的一周。

ETH的数据更复杂一些,也是我觉得有坑的地方,昨天的文章中我已经分析过了,突然出现在交易所超过26万的ETH是从持仓1个至100KETH中分别取出的,而且取出时间完全一致,数量几乎差不多,今天在持仓量的分布上也印证了,虽然目前还无法判断出准确的原因,但上次出现这样的情况是在9月份,也是突然从各个地址调集了大量的ETH到交易所,然后发生的事情你们都知道了,希望这次不会一样。
但是即便如此,我们还是可以清晰的看到,持仓ETH净资产超过40万美金的持币者,掌握了超过86.8%的流通ETH,而净资产超过400万美金的持币者持有将近76%的ETH,这说明不论有什么坑在里边,ETH都在继续向高净值人群移动。



今天BTC的交易所存量看来确实不是什么好消息 将近1万枚BTC 在北京时间凌晨四点转入Binance,虽然已经消化了一点,但是这是通过BTC的砸盘来实现的,看来周五的期权交割是铁了心要暴多了,另外需要注意的是,虽然周五是交割日,但不代表不会提前平仓。



本来就被阻击的ETH在昨天尝试消化库存,结果和BTC同样被较大规模的外部转入有增加了交易所的存量,目前ETH的交易所存量还在较高的水平位,虽然对价格还没有实质的冲击,但还是需要小心谨慎,降低杠杆持有现货。


对比近一个月的BTC和ETH未平合约来说,目前并不处于一个高值,尤其是 ETH的未平合约已经下降了很多,所以目前来看要么就是针对BTC的未平合约,要么就是以周五的期权交割为主。



受到价格震荡的影响,长期持有人已经超过四天增持了,这代表了长期持有的BTC对于当前市值并不看好,而且没有出售手中筹码的意愿,之前我们也分析过了,现阶段长期持有人的心理预期最低也在64,000左右。
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