
通过三大方向和六个趋势来判断BTC价格的顶部区间
之前花了很大的篇幅去研究当USDT和USDC到达什么样的资金量的时候,BTC能有上升的趋势,并且相对细致的分析了,分别达到何种的资金体积的时候,BTC可以冲击45,000美金,50,000美金和60,000美金,而实际上,这个数据的准确性还是较高的,确实在资金达到预定的程度后,BTC的价格确实实现了向上的突破,具体的两个专题在这里,欢迎查看。 如何用资金流向来判断BTC的涨跌(USDT) 如何用资金流向来判断BTC的涨跌(USDC) 当我们确定了资金量级和BTC的涨跌关系后,是不是可以认为资金量高,BTC的价格就一定会上张,而资金量降低的话,BTC的价格就一定会下跌。 实际上这样的想法是错误的,或者说是不完全正确的,首先我们先看一张图。BTC近五年价格走势通过这张BTC的近五年价格走势,我们可以看到,绿色光柱是这四年中明显的四次阶段性顶部,而红色的光柱是两次相对的顶部,错过了绿色的光柱,最少都要按月来计算才能有另一次的逃顶机会,兵器价格的下探完全有高卖低买的意义,可以获得更大的利润,那么让我们拆分来看看这四次都对应什么样的数据变化。 本来是想先从资金开始分析的,但可惜的是2017...

如何通过链上数据来穿越牛熊,一一展示那些数据是至关重要的
说说近期的观点,现在整个行情都处于下跌的阶段,说现在是熊市是肯定没错的,但是对于是熊初还是熊末这样的说法意义不大,从大环境来看美联储的加息才刚刚进行了两次,目前的利率才1%,可以说加息才刚刚开始,尤其是缩表还没正式开始,而当缩表开始的时候必然还是会引发资金衰退,这也是熊初理论的原因。 而说熊末也不是完全没有依据,在GlassNode的周报里有也有数据上的解释,但可惜的是周报的时效性太差,而且没有经历加息和缩表后的数据,这也是仅仅能从数据中参考的原因,不能作为交易的主要指标。但是不论是熊初还是熊末都必须要认识的,目前引发的熊市的根本还是在于资金的短缺。 点击查看GlassNode中文周报>>> 从资金的层面来说,我们很早就已经在分析资金的基本面了,早期也有资金和BTC价格关系的走势图,即便是放到现在都可以证明准确率是相当高的,因为对于市场来说,只有资金才是决定价格涨跌的唯一依据,其它不论是政策面,还是情绪面,甚至是通胀和通缩影响的都是资金入市和逃离的判断。 点击查看USDT和BTC价格的关系>>> 点击查看USDC和BTC价格的关系>>> 我们切回来到从牛市初期到现在的整体BTC价...
BTC的流通量与抛压持续下降 假期维持震荡情绪 资金继续降低 — 2022.7.4
当前总结:今日美股不开盘,所以主力资金的进入应该还是以欧洲人为主,需要更多的关注一下今天下午15点以后的BTC变动。GlassNode的数据问题依然没有修复完成,这也是预期当中的了,明天能修复好就不错了。所以最近的数据中依然没有办法包括ETH以及资金的部分。 Twitter @Phyrex_Ni 截止到今天上午10点15分的BTC持仓价格分布,从昨天晚上22点到现在的数据,正好12个小时左右,目前的流通量依然是处于常规周末的范畴。两边的极端价格中远古持仓和高位套牢的BTC都在正常的地址变化中,22,000美金上方的亏损筹码减持一共才7,100枚左右,相比昨天的数据都是降低的。 其中26,000美金至31,000美金之间的高存量BTC仅仅减持了4,500枚。这也说明了除当前的争端价格外,用户在周末的活跃情况都是除非相当低的水平,尤其是美国周一还在放假,不过欧洲人今天下午开始就进入了工作状态,可以看看今天下午15点左右的时候,欧洲人是否会做出一些改变。 而抛压的主力依然是当前的争端价格,可以明细的看到19,000美金到20,000美金的BTC处于继续堆积的情况,目前已经超过186万枚...

通过三大方向和六个趋势来判断BTC价格的顶部区间
之前花了很大的篇幅去研究当USDT和USDC到达什么样的资金量的时候,BTC能有上升的趋势,并且相对细致的分析了,分别达到何种的资金体积的时候,BTC可以冲击45,000美金,50,000美金和60,000美金,而实际上,这个数据的准确性还是较高的,确实在资金达到预定的程度后,BTC的价格确实实现了向上的突破,具体的两个专题在这里,欢迎查看。 如何用资金流向来判断BTC的涨跌(USDT) 如何用资金流向来判断BTC的涨跌(USDC) 当我们确定了资金量级和BTC的涨跌关系后,是不是可以认为资金量高,BTC的价格就一定会上张,而资金量降低的话,BTC的价格就一定会下跌。 实际上这样的想法是错误的,或者说是不完全正确的,首先我们先看一张图。BTC近五年价格走势通过这张BTC的近五年价格走势,我们可以看到,绿色光柱是这四年中明显的四次阶段性顶部,而红色的光柱是两次相对的顶部,错过了绿色的光柱,最少都要按月来计算才能有另一次的逃顶机会,兵器价格的下探完全有高卖低买的意义,可以获得更大的利润,那么让我们拆分来看看这四次都对应什么样的数据变化。 本来是想先从资金开始分析的,但可惜的是2017...

如何通过链上数据来穿越牛熊,一一展示那些数据是至关重要的
说说近期的观点,现在整个行情都处于下跌的阶段,说现在是熊市是肯定没错的,但是对于是熊初还是熊末这样的说法意义不大,从大环境来看美联储的加息才刚刚进行了两次,目前的利率才1%,可以说加息才刚刚开始,尤其是缩表还没正式开始,而当缩表开始的时候必然还是会引发资金衰退,这也是熊初理论的原因。 而说熊末也不是完全没有依据,在GlassNode的周报里有也有数据上的解释,但可惜的是周报的时效性太差,而且没有经历加息和缩表后的数据,这也是仅仅能从数据中参考的原因,不能作为交易的主要指标。但是不论是熊初还是熊末都必须要认识的,目前引发的熊市的根本还是在于资金的短缺。 点击查看GlassNode中文周报>>> 从资金的层面来说,我们很早就已经在分析资金的基本面了,早期也有资金和BTC价格关系的走势图,即便是放到现在都可以证明准确率是相当高的,因为对于市场来说,只有资金才是决定价格涨跌的唯一依据,其它不论是政策面,还是情绪面,甚至是通胀和通缩影响的都是资金入市和逃离的判断。 点击查看USDT和BTC价格的关系>>> 点击查看USDC和BTC价格的关系>>> 我们切回来到从牛市初期到现在的整体BTC价...
BTC的流通量与抛压持续下降 假期维持震荡情绪 资金继续降低 — 2022.7.4
当前总结:今日美股不开盘,所以主力资金的进入应该还是以欧洲人为主,需要更多的关注一下今天下午15点以后的BTC变动。GlassNode的数据问题依然没有修复完成,这也是预期当中的了,明天能修复好就不错了。所以最近的数据中依然没有办法包括ETH以及资金的部分。 Twitter @Phyrex_Ni 截止到今天上午10点15分的BTC持仓价格分布,从昨天晚上22点到现在的数据,正好12个小时左右,目前的流通量依然是处于常规周末的范畴。两边的极端价格中远古持仓和高位套牢的BTC都在正常的地址变化中,22,000美金上方的亏损筹码减持一共才7,100枚左右,相比昨天的数据都是降低的。 其中26,000美金至31,000美金之间的高存量BTC仅仅减持了4,500枚。这也说明了除当前的争端价格外,用户在周末的活跃情况都是除非相当低的水平,尤其是美国周一还在放假,不过欧洲人今天下午开始就进入了工作状态,可以看看今天下午15点左右的时候,欧洲人是否会做出一些改变。 而抛压的主力依然是当前的争端价格,可以明细的看到19,000美金到20,000美金的BTC处于继续堆积的情况,目前已经超过186万枚...

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随着圣诞的结束,今年也快要过去了,还剩下的最后一周还是被期权的交割所笼罩,虽然目前还不知道最终的走势,但目前的资金还是严重的短缺,大幅上行的可能性太低了,不过目前的情绪都还不错,如果能在2022年开始就有大量的资金进入的话,2022年就非常值得期待了。
— — — — — — — — — 结论 — — — — — — — — — — —
在购买力上看来BTC的巨鲸看上去有要增持的迹象,目前还不能准确的判断是否会进入大规模的增持,毕竟长期的跟踪我们已经发现了BTC的巨鲸在筑底和逃顶的能力上已经无可比拟了。但是资金的短缺还是限制了BTC的发力,今天的走势在期权交割的影响下应该可以有一个明显的分解了,这个分界也将贯穿本周。
ETH的巨鲸账户已经在明显的增持了,同BTC一样ETH的巨鲸在价格走势的判断上也非常的准确,这次的开始增持应该可以确定是板块进入了新一轮的轮动,又回到了ETH,而且ETH的交割合约已经偏离的太远了,不存在三方博弈的情况了,而且筹码释放的并不厉害,只要BTC的走势别太难看ETH就有很大的机会。
— — — — — — — — — 正文 — — — — — — — — — — — -
今天晚上趋势应该会更加的明朗,昨天我们已经分析过每个月期权和最大痛点的问题,也知道了每个期权周的周一都会是很明显的分界线,虽然今天的白天的情况还过得去,但是毕竟还有时差,晚上就可以确定出这一周的行情了,虽然ETH距离最大痛点还是太远,但是还要看BTC的脸色,而对于期权的卖方来说,BTC距离最大痛点并不算遥远,只是要不要去推动而已,而且看资金来说西方的主力还是在休假状态,那么这场三方博弈很有可能还是会转变为卖方和散户的博弈。
近一周BTC持仓时间走势
近一周BTC持仓数量走势
从BTC近一周的持仓时间情况,乍一看很凌乱,但是稍微整理一下还是可以发现短期用户的换手率呈现两个不同的走势。持仓1天到1周左右的BTC是近期盈利最多的,也是我一直在说10%会获利出逃的,果然大量的减持,而接下来持仓1周到1月的BTC,也有部分盈利的机会,所以也会有明显的减持,基本上可以确定最近两周内抄底的BTC都有5–10%的盈利,出于对年底的不信任导致出逃也很正常。
而持仓超过3周的用户因为亏损较大滞留到下一个阶段也算是正常的,接下来持仓3个月到12个月的BTC依然是出售的主力,毕竟这两个阶段都是相对获利最多的,而且还是有一大部分进入了下一阶段,持仓2年到5年BTC的减持一方面是存在交易所的地址,另一方面数量也不大还有部分升仓了,也就不用考虑了,截止到今天早晨8点长期持有的BTC占总流通量的75.284%,低于上周同期的75.31%。
在BTC的持仓数量走势上,真的是万点红中一点绿,除了超级巨鲸全部都是减持,只有超级巨鲸在增持,减持大户还是巨鲸账户,而超级巨鲸中还有一部分是交易所的账户,更重要的是交易所的存量也在增加,好在并不是全部都是交易所还是有不少的BTC在继续向着高净值的人群转移。目前净值在49万美金以上的持仓者持有85.682%的总流通量,略高于上周同期的85.663%。
近一周ETH持仓时间走势
近一周ETH持仓数量走势
从ETH的持仓时间来看,感觉层次分明了很多,基本上就是短期用户寄存了大量的ETH,而长期持有者则在不断的减持,尤其是持仓6个月到12个月的ETH成为了减持的主力,截至今天早晨8点,长期持有的ETH占总流通量的77.241%,略低于上周同期的77.897%。
在ETH的持仓数量走势上,几乎和BTC一样,绝大多数的持仓区间都是减持的,即便有少量的增持也是少的可怜,巨鲸账户也是一样的减持主力,真真正增持的还是超级巨鲸,同样也包含了交易所的地址,同样也是向超高净值人群转移,截止到今天早晨8点,净值在39万美金以上的持仓者持有86.799%的总流通量,低于上周同期的86.807%。
近一周交易所BTC库存
近24小时交易所BTC净流量
近一周BTC巨鲸存量走势
近三个月BTC交易所净头寸变化
BTC在凌晨出现了上涨的趋势,并且又一次突破了50,000的关口,距离最大痛点又远了一些,但期权的卖方是否这么容易妥协目前还不知道,但是看成交量就能很清楚的看到目前的资金真的是短缺到了一定程度了,还是要看周一的资金状态,而且交易所这么多BTC的存量要怎么用,始终是一件头疼的事情。
BTC的价格虽然在上行,但是成交量继续低的可怜,说明资金还是在短缺,而资金的短缺下少量的筹码就可以带动行情,也是不安定的因素之一。交易所的存量还在继续上升,但是对BTC的现价却没有影响,更重要的是转入的是成交量最高的Binance,吓唬人的可能性就比较低了,目前的存量已经是有史以来的最高点!
近一周ETH交易所存量
近24小时ETH交易所的存量
近一周ETH巨鲸存量走势
近三个月ETH交易所头寸变化
晚间ETH的走势又开始显示出强势的一面,如果能持续到交割结束那么很有可能就是板块又一次轮动到了ETH,这种情况下ETH的涨幅将比较可观。尤其是这一轮的期权卖方已经很难实现ETH的最大痛点,所以并不存在三方博弈,仅仅是多空争夺,对于目前的多军来说是一个有利的因素,但是也意味着插针的概率将会更大。
今天ETH目前的情况虽然比BTC要好一些,但是同样陷入资金短缺的境地,可以看出买方在尽力的从交易所大笔的提现,但是上方的压力依然很大,唯一可以乐观一些的就是ETH的交易所存量是在一直下降的,并且稳住了和BTC的0.08汇率,走势上还是需要看BTC的脸色,所以本周的走势还是看看今天的结果吧。
近一周BTC未平合约
近一周BTC的合约成交量
近一周BTC资金费率
目前BTC的未平合约数量还是不太正常,在高位徘徊太久了,即便是价格的提升都只有小量的减持,而且看到资金费率多空比的差距还是很大,新的成交量也过低,这种情况就会继续加重插针的可能性,而且今天基本就可以确定BTC在这一周的走势,如果是靠近最大痛点的话,搞不好就是5%-10%的跌幅。
近一周ETH未平合约
近一周ETH的合约成交
近一周ETH资金费率
ETH的合约小伙伴最近聪明多了,没有在逆势主力空了,但是大多数都去看多也是一个危险的事情,虽然我相信这次又轮动到ETH,但是在BTC方向还没有明确的情况下,适当的获利减持以及降低杠杆,等到局势明朗的时候入局会更加的安全。目前因为用户都希望获得更高的利润,所以合约的平仓较低。
Twitter @Phyrex_Ni
随着圣诞的结束,今年也快要过去了,还剩下的最后一周还是被期权的交割所笼罩,虽然目前还不知道最终的走势,但目前的资金还是严重的短缺,大幅上行的可能性太低了,不过目前的情绪都还不错,如果能在2022年开始就有大量的资金进入的话,2022年就非常值得期待了。
— — — — — — — — — 结论 — — — — — — — — — — —
在购买力上看来BTC的巨鲸看上去有要增持的迹象,目前还不能准确的判断是否会进入大规模的增持,毕竟长期的跟踪我们已经发现了BTC的巨鲸在筑底和逃顶的能力上已经无可比拟了。但是资金的短缺还是限制了BTC的发力,今天的走势在期权交割的影响下应该可以有一个明显的分解了,这个分界也将贯穿本周。
ETH的巨鲸账户已经在明显的增持了,同BTC一样ETH的巨鲸在价格走势的判断上也非常的准确,这次的开始增持应该可以确定是板块进入了新一轮的轮动,又回到了ETH,而且ETH的交割合约已经偏离的太远了,不存在三方博弈的情况了,而且筹码释放的并不厉害,只要BTC的走势别太难看ETH就有很大的机会。
— — — — — — — — — 正文 — — — — — — — — — — — -
今天晚上趋势应该会更加的明朗,昨天我们已经分析过每个月期权和最大痛点的问题,也知道了每个期权周的周一都会是很明显的分界线,虽然今天的白天的情况还过得去,但是毕竟还有时差,晚上就可以确定出这一周的行情了,虽然ETH距离最大痛点还是太远,但是还要看BTC的脸色,而对于期权的卖方来说,BTC距离最大痛点并不算遥远,只是要不要去推动而已,而且看资金来说西方的主力还是在休假状态,那么这场三方博弈很有可能还是会转变为卖方和散户的博弈。
近一周BTC持仓时间走势
近一周BTC持仓数量走势
从BTC近一周的持仓时间情况,乍一看很凌乱,但是稍微整理一下还是可以发现短期用户的换手率呈现两个不同的走势。持仓1天到1周左右的BTC是近期盈利最多的,也是我一直在说10%会获利出逃的,果然大量的减持,而接下来持仓1周到1月的BTC,也有部分盈利的机会,所以也会有明显的减持,基本上可以确定最近两周内抄底的BTC都有5–10%的盈利,出于对年底的不信任导致出逃也很正常。
而持仓超过3周的用户因为亏损较大滞留到下一个阶段也算是正常的,接下来持仓3个月到12个月的BTC依然是出售的主力,毕竟这两个阶段都是相对获利最多的,而且还是有一大部分进入了下一阶段,持仓2年到5年BTC的减持一方面是存在交易所的地址,另一方面数量也不大还有部分升仓了,也就不用考虑了,截止到今天早晨8点长期持有的BTC占总流通量的75.284%,低于上周同期的75.31%。
在BTC的持仓数量走势上,真的是万点红中一点绿,除了超级巨鲸全部都是减持,只有超级巨鲸在增持,减持大户还是巨鲸账户,而超级巨鲸中还有一部分是交易所的账户,更重要的是交易所的存量也在增加,好在并不是全部都是交易所还是有不少的BTC在继续向着高净值的人群转移。目前净值在49万美金以上的持仓者持有85.682%的总流通量,略高于上周同期的85.663%。
近一周ETH持仓时间走势
近一周ETH持仓数量走势
从ETH的持仓时间来看,感觉层次分明了很多,基本上就是短期用户寄存了大量的ETH,而长期持有者则在不断的减持,尤其是持仓6个月到12个月的ETH成为了减持的主力,截至今天早晨8点,长期持有的ETH占总流通量的77.241%,略低于上周同期的77.897%。
在ETH的持仓数量走势上,几乎和BTC一样,绝大多数的持仓区间都是减持的,即便有少量的增持也是少的可怜,巨鲸账户也是一样的减持主力,真真正增持的还是超级巨鲸,同样也包含了交易所的地址,同样也是向超高净值人群转移,截止到今天早晨8点,净值在39万美金以上的持仓者持有86.799%的总流通量,低于上周同期的86.807%。
近一周交易所BTC库存
近24小时交易所BTC净流量
近一周BTC巨鲸存量走势
近三个月BTC交易所净头寸变化
BTC在凌晨出现了上涨的趋势,并且又一次突破了50,000的关口,距离最大痛点又远了一些,但期权的卖方是否这么容易妥协目前还不知道,但是看成交量就能很清楚的看到目前的资金真的是短缺到了一定程度了,还是要看周一的资金状态,而且交易所这么多BTC的存量要怎么用,始终是一件头疼的事情。
BTC的价格虽然在上行,但是成交量继续低的可怜,说明资金还是在短缺,而资金的短缺下少量的筹码就可以带动行情,也是不安定的因素之一。交易所的存量还在继续上升,但是对BTC的现价却没有影响,更重要的是转入的是成交量最高的Binance,吓唬人的可能性就比较低了,目前的存量已经是有史以来的最高点!
近一周ETH交易所存量
近24小时ETH交易所的存量
近一周ETH巨鲸存量走势
近三个月ETH交易所头寸变化
晚间ETH的走势又开始显示出强势的一面,如果能持续到交割结束那么很有可能就是板块又一次轮动到了ETH,这种情况下ETH的涨幅将比较可观。尤其是这一轮的期权卖方已经很难实现ETH的最大痛点,所以并不存在三方博弈,仅仅是多空争夺,对于目前的多军来说是一个有利的因素,但是也意味着插针的概率将会更大。
今天ETH目前的情况虽然比BTC要好一些,但是同样陷入资金短缺的境地,可以看出买方在尽力的从交易所大笔的提现,但是上方的压力依然很大,唯一可以乐观一些的就是ETH的交易所存量是在一直下降的,并且稳住了和BTC的0.08汇率,走势上还是需要看BTC的脸色,所以本周的走势还是看看今天的结果吧。
近一周BTC未平合约
近一周BTC的合约成交量
近一周BTC资金费率
目前BTC的未平合约数量还是不太正常,在高位徘徊太久了,即便是价格的提升都只有小量的减持,而且看到资金费率多空比的差距还是很大,新的成交量也过低,这种情况就会继续加重插针的可能性,而且今天基本就可以确定BTC在这一周的走势,如果是靠近最大痛点的话,搞不好就是5%-10%的跌幅。
近一周ETH未平合约
近一周ETH的合约成交
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ETH的合约小伙伴最近聪明多了,没有在逆势主力空了,但是大多数都去看多也是一个危险的事情,虽然我相信这次又轮动到ETH,但是在BTC方向还没有明确的情况下,适当的获利减持以及降低杠杆,等到局势明朗的时候入局会更加的安全。目前因为用户都希望获得更高的利润,所以合约的平仓较低。
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