
通过三大方向和六个趋势来判断BTC价格的顶部区间
之前花了很大的篇幅去研究当USDT和USDC到达什么样的资金量的时候,BTC能有上升的趋势,并且相对细致的分析了,分别达到何种的资金体积的时候,BTC可以冲击45,000美金,50,000美金和60,000美金,而实际上,这个数据的准确性还是较高的,确实在资金达到预定的程度后,BTC的价格确实实现了向上的突破,具体的两个专题在这里,欢迎查看。 如何用资金流向来判断BTC的涨跌(USDT) 如何用资金流向来判断BTC的涨跌(USDC) 当我们确定了资金量级和BTC的涨跌关系后,是不是可以认为资金量高,BTC的价格就一定会上张,而资金量降低的话,BTC的价格就一定会下跌。 实际上这样的想法是错误的,或者说是不完全正确的,首先我们先看一张图。BTC近五年价格走势通过这张BTC的近五年价格走势,我们可以看到,绿色光柱是这四年中明显的四次阶段性顶部,而红色的光柱是两次相对的顶部,错过了绿色的光柱,最少都要按月来计算才能有另一次的逃顶机会,兵器价格的下探完全有高卖低买的意义,可以获得更大的利润,那么让我们拆分来看看这四次都对应什么样的数据变化。 本来是想先从资金开始分析的,但可惜的是2017...
BTC的流通量与抛压持续下降 假期维持震荡情绪 资金继续降低 — 2022.7.4
当前总结:今日美股不开盘,所以主力资金的进入应该还是以欧洲人为主,需要更多的关注一下今天下午15点以后的BTC变动。GlassNode的数据问题依然没有修复完成,这也是预期当中的了,明天能修复好就不错了。所以最近的数据中依然没有办法包括ETH以及资金的部分。 Twitter @Phyrex_Ni 截止到今天上午10点15分的BTC持仓价格分布,从昨天晚上22点到现在的数据,正好12个小时左右,目前的流通量依然是处于常规周末的范畴。两边的极端价格中远古持仓和高位套牢的BTC都在正常的地址变化中,22,000美金上方的亏损筹码减持一共才7,100枚左右,相比昨天的数据都是降低的。 其中26,000美金至31,000美金之间的高存量BTC仅仅减持了4,500枚。这也说明了除当前的争端价格外,用户在周末的活跃情况都是除非相当低的水平,尤其是美国周一还在放假,不过欧洲人今天下午开始就进入了工作状态,可以看看今天下午15点左右的时候,欧洲人是否会做出一些改变。 而抛压的主力依然是当前的争端价格,可以明细的看到19,000美金到20,000美金的BTC处于继续堆积的情况,目前已经超过186万枚...

如何通过链上数据来穿越牛熊,一一展示那些数据是至关重要的
说说近期的观点,现在整个行情都处于下跌的阶段,说现在是熊市是肯定没错的,但是对于是熊初还是熊末这样的说法意义不大,从大环境来看美联储的加息才刚刚进行了两次,目前的利率才1%,可以说加息才刚刚开始,尤其是缩表还没正式开始,而当缩表开始的时候必然还是会引发资金衰退,这也是熊初理论的原因。 而说熊末也不是完全没有依据,在GlassNode的周报里有也有数据上的解释,但可惜的是周报的时效性太差,而且没有经历加息和缩表后的数据,这也是仅仅能从数据中参考的原因,不能作为交易的主要指标。但是不论是熊初还是熊末都必须要认识的,目前引发的熊市的根本还是在于资金的短缺。 点击查看GlassNode中文周报>>> 从资金的层面来说,我们很早就已经在分析资金的基本面了,早期也有资金和BTC价格关系的走势图,即便是放到现在都可以证明准确率是相当高的,因为对于市场来说,只有资金才是决定价格涨跌的唯一依据,其它不论是政策面,还是情绪面,甚至是通胀和通缩影响的都是资金入市和逃离的判断。 点击查看USDT和BTC价格的关系>>> 点击查看USDC和BTC价格的关系>>> 我们切回来到从牛市初期到现在的整体BTC价...

通过三大方向和六个趋势来判断BTC价格的顶部区间
之前花了很大的篇幅去研究当USDT和USDC到达什么样的资金量的时候,BTC能有上升的趋势,并且相对细致的分析了,分别达到何种的资金体积的时候,BTC可以冲击45,000美金,50,000美金和60,000美金,而实际上,这个数据的准确性还是较高的,确实在资金达到预定的程度后,BTC的价格确实实现了向上的突破,具体的两个专题在这里,欢迎查看。 如何用资金流向来判断BTC的涨跌(USDT) 如何用资金流向来判断BTC的涨跌(USDC) 当我们确定了资金量级和BTC的涨跌关系后,是不是可以认为资金量高,BTC的价格就一定会上张,而资金量降低的话,BTC的价格就一定会下跌。 实际上这样的想法是错误的,或者说是不完全正确的,首先我们先看一张图。BTC近五年价格走势通过这张BTC的近五年价格走势,我们可以看到,绿色光柱是这四年中明显的四次阶段性顶部,而红色的光柱是两次相对的顶部,错过了绿色的光柱,最少都要按月来计算才能有另一次的逃顶机会,兵器价格的下探完全有高卖低买的意义,可以获得更大的利润,那么让我们拆分来看看这四次都对应什么样的数据变化。 本来是想先从资金开始分析的,但可惜的是2017...
BTC的流通量与抛压持续下降 假期维持震荡情绪 资金继续降低 — 2022.7.4
当前总结:今日美股不开盘,所以主力资金的进入应该还是以欧洲人为主,需要更多的关注一下今天下午15点以后的BTC变动。GlassNode的数据问题依然没有修复完成,这也是预期当中的了,明天能修复好就不错了。所以最近的数据中依然没有办法包括ETH以及资金的部分。 Twitter @Phyrex_Ni 截止到今天上午10点15分的BTC持仓价格分布,从昨天晚上22点到现在的数据,正好12个小时左右,目前的流通量依然是处于常规周末的范畴。两边的极端价格中远古持仓和高位套牢的BTC都在正常的地址变化中,22,000美金上方的亏损筹码减持一共才7,100枚左右,相比昨天的数据都是降低的。 其中26,000美金至31,000美金之间的高存量BTC仅仅减持了4,500枚。这也说明了除当前的争端价格外,用户在周末的活跃情况都是除非相当低的水平,尤其是美国周一还在放假,不过欧洲人今天下午开始就进入了工作状态,可以看看今天下午15点左右的时候,欧洲人是否会做出一些改变。 而抛压的主力依然是当前的争端价格,可以明细的看到19,000美金到20,000美金的BTC处于继续堆积的情况,目前已经超过186万枚...

如何通过链上数据来穿越牛熊,一一展示那些数据是至关重要的
说说近期的观点,现在整个行情都处于下跌的阶段,说现在是熊市是肯定没错的,但是对于是熊初还是熊末这样的说法意义不大,从大环境来看美联储的加息才刚刚进行了两次,目前的利率才1%,可以说加息才刚刚开始,尤其是缩表还没正式开始,而当缩表开始的时候必然还是会引发资金衰退,这也是熊初理论的原因。 而说熊末也不是完全没有依据,在GlassNode的周报里有也有数据上的解释,但可惜的是周报的时效性太差,而且没有经历加息和缩表后的数据,这也是仅仅能从数据中参考的原因,不能作为交易的主要指标。但是不论是熊初还是熊末都必须要认识的,目前引发的熊市的根本还是在于资金的短缺。 点击查看GlassNode中文周报>>> 从资金的层面来说,我们很早就已经在分析资金的基本面了,早期也有资金和BTC价格关系的走势图,即便是放到现在都可以证明准确率是相当高的,因为对于市场来说,只有资金才是决定价格涨跌的唯一依据,其它不论是政策面,还是情绪面,甚至是通胀和通缩影响的都是资金入市和逃离的判断。 点击查看USDT和BTC价格的关系>>> 点击查看USDC和BTC价格的关系>>> 我们切回来到从牛市初期到现在的整体BTC价...

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截止到今天早晨八点的资金情况,相对来说,链上总的资金波动并不比周三差,这也证明了之前一直说的,周四周五资金量相对比较富裕的情况,其中USDT依然是作为主力活跃在链上,但是USDC已经大有后来者居上的气势,单日的链上资金波动已经较大幅度领先于USDT了,而且近两周的资金量已经达到了去年平均高度。
就在写到这里的时候,也是北京时间上午8:45分,突然BTC和ETH出现了较大幅度下跌的情况,这里的下跌应该是昨天解读信息的延续,昨天晚上整个市场从美股开盘前的震荡到美股开盘后的一路下跌也是因为美联储官员讲话后的各项解读,虽然25个基点的落地已经变成预期利空,带动了市场的上涨。
但是鲍威尔的讲话中透露出一如既往的鹰派言论,据我的印象中好像每次鲍威尔讲话后股市和币市都会下跌一波,明明是预期利空的25个基点,从鲍威尔的嘴里说出来意义就又不一样了,“不惜一切稳定物价”这是昨天鲍威尔想要传递最主要的观点,甚至把缩表都提上了议程,要知道现在是连Tapper都还没开始就提缩表。
也正是因为缩表预期导致了市场上出现了较大的抛压反应,而在美股刚刚开盘的时候确实资金量放量不足,到凌晨开始才逐渐追加资金,我们可以看到交易所转入的资金量不论是USDT还是USDC都高于周三的数值,但是因为又一次进入恐慌的市场,带动了较大的抛压,使得资金只能被动防守,却无余力上冲。
从交易所的存量可以看到,不论是USDT还是USDC都有减持的迹象,尤其是USDT减持的尤为明显,已经通过多次的论证证明的了存量资金下场买盘的事实,甚至从目前的体量来看,USDT的交易所存量已经消耗了自一月底以来储备的一半左右,而USDC经过一次较大规模的补充后依然占有较大的存量,资金还是在奠定筑底。
时间拉到十分钟的细节数据,最近24小时中可以发现USDT的存量资金已经减持了将近三亿美金,USDC也减持了几千万美金的样子。这些都还没有计算在最近24小时新转入交易所的金额,所以我们也能较清晰的看到,虽然情绪上已经开始看跌,但是资金量从上周一开始就在逐渐加码,而本周的资金体量又更上一层。
所以我还是继续坚持我的看法,虽然并不能说市场不会再继续加大幅度的下跌,甚至有可能跌回到33,000美金上方,但是在3月17日凌晨两点的宣布加息前,如果没有更大的实质利空,那么现在进行买盘的资金并不是傻子,每天超过20亿美金的BTC和ETH购买总量者并不全部都是傻子,起码不会比我们傻很多。
— — — — — — — — — 结论 — — — — — — — — — — —
在BTC的实现价格分布可以看到,即周三的支撑位回撤后,今天又一次回撤,而且回撤的幅度相对还是较大,目前43,000美金上方已经从较低压力转变成了压力重灾区,目前距离加息还有两周,时差党的3月5日就是FOMC的缄默期,昨天也是鲍威尔在17号前的最后一次露面讲话,剩下的就交给清晰和资金的博弈。
在ETH的转移方面也和昨天的情况类似,价格为下跌前就开始出现了相对较长时间筹码的抛压,然后转移的筹码都是在20天左右的年轻筹码,而且通过SOPR的数据来看,除了少量的长期筹码有不错的利润外,短期筹码的利润已经随着价格的下跌来时减少,今天上午开始短期筹码已经变成了亏损状态。。
— — — — — — — — — 正文 — — — — — — — — — — — -
BTC的情况很难用好坏来说,只能说相对还是比较稳,虽然也在下跌,但是最近BTC的“避险”话题已经讨论的越来越多,新的避险已经不再是法币等同,而是可以在最少限制的情况下兑换成最需要的资产,在刚刚开战的时候就说过,相比于黄金的便携困难兑换复杂来说,BTC的优势还是很大的。
而且相对来说,目前高净值的人群中已经有不少在配置BTC作为抗风险的其中一道门槛。昨天的下跌情况在资金分析中已经说了很多了,主要就是因为缩表的预期以及鹰派的强势,而且地缘冲突也已经到了不得不考虑的情况,俄罗斯的原油和天然气都是会提高物价的因素,尤其是原油的涨价已经成为了主要负担之一
而BTC也在这预期之下可以明显的从交易所净流量发现在下跌的过程中出现了大量的抛压,而消耗相对来说是比较缓慢的,使得交易所的存量再一次积高。恐慌情绪的蔓延下发生转移的BTC继续保持在25天左右的年轻筹码,并且还有进一步降低的可能,而SOPR的数据显示,长期筹码减少,短期转移导致亏损再次出现
ETH的情况可以说挺不好,已经不单纯是价格和交易所存量了,从去年年底开始ETH和BTC的汇率就在一直下跌,从接近0.09一路跌到了0.065的下方,而今天又有可能要尝试跌破0.065了。目前交易所的存量虽然不算在最高点,但仍然是近一个月较高的位置,而且频繁大量的转入也是让ETH很难上升的原因
BTC的四主力近一月内持仓情况:
鲸苗(持仓10–100枚BTC)月中开始有明显增持迹象
幼鲸(持仓100–1K枚BTC)月底开始大量增持
巨鲸(持仓1K-10K枚BTC)月中下落后大量减持
超级巨鲸(持仓10K-100K枚BTC)持续震荡减持,昨天有增持迹象
综合判断:三月初开始BTC除巨鲸账户外,其它主力仓位都有增持迹象,幼鲸尤为明显
ETH的四个主力持仓的情况
鲸苗(持仓100–1K枚ETH)月末开始明显增持
幼鲸(持仓1K-10K枚ETH)月末开始明显减持
巨鲸(持仓10K-100K枚ETH)全月都在震荡减持,但昨天有增持迹象
超级巨鲸(持仓大于100K枚ETH)月初开始增持,月末震荡减持
综合判断:除了鲸苗有明显的全月增持以外,其它区间即便是月末都是减持的迹象,巨鲸在今天凌晨有增持的意图。
Twitter @Phyrex_Ni
截止到今天早晨八点的资金情况,相对来说,链上总的资金波动并不比周三差,这也证明了之前一直说的,周四周五资金量相对比较富裕的情况,其中USDT依然是作为主力活跃在链上,但是USDC已经大有后来者居上的气势,单日的链上资金波动已经较大幅度领先于USDT了,而且近两周的资金量已经达到了去年平均高度。
就在写到这里的时候,也是北京时间上午8:45分,突然BTC和ETH出现了较大幅度下跌的情况,这里的下跌应该是昨天解读信息的延续,昨天晚上整个市场从美股开盘前的震荡到美股开盘后的一路下跌也是因为美联储官员讲话后的各项解读,虽然25个基点的落地已经变成预期利空,带动了市场的上涨。
但是鲍威尔的讲话中透露出一如既往的鹰派言论,据我的印象中好像每次鲍威尔讲话后股市和币市都会下跌一波,明明是预期利空的25个基点,从鲍威尔的嘴里说出来意义就又不一样了,“不惜一切稳定物价”这是昨天鲍威尔想要传递最主要的观点,甚至把缩表都提上了议程,要知道现在是连Tapper都还没开始就提缩表。
也正是因为缩表预期导致了市场上出现了较大的抛压反应,而在美股刚刚开盘的时候确实资金量放量不足,到凌晨开始才逐渐追加资金,我们可以看到交易所转入的资金量不论是USDT还是USDC都高于周三的数值,但是因为又一次进入恐慌的市场,带动了较大的抛压,使得资金只能被动防守,却无余力上冲。
从交易所的存量可以看到,不论是USDT还是USDC都有减持的迹象,尤其是USDT减持的尤为明显,已经通过多次的论证证明的了存量资金下场买盘的事实,甚至从目前的体量来看,USDT的交易所存量已经消耗了自一月底以来储备的一半左右,而USDC经过一次较大规模的补充后依然占有较大的存量,资金还是在奠定筑底。
时间拉到十分钟的细节数据,最近24小时中可以发现USDT的存量资金已经减持了将近三亿美金,USDC也减持了几千万美金的样子。这些都还没有计算在最近24小时新转入交易所的金额,所以我们也能较清晰的看到,虽然情绪上已经开始看跌,但是资金量从上周一开始就在逐渐加码,而本周的资金体量又更上一层。
所以我还是继续坚持我的看法,虽然并不能说市场不会再继续加大幅度的下跌,甚至有可能跌回到33,000美金上方,但是在3月17日凌晨两点的宣布加息前,如果没有更大的实质利空,那么现在进行买盘的资金并不是傻子,每天超过20亿美金的BTC和ETH购买总量者并不全部都是傻子,起码不会比我们傻很多。
— — — — — — — — — 结论 — — — — — — — — — — —
在BTC的实现价格分布可以看到,即周三的支撑位回撤后,今天又一次回撤,而且回撤的幅度相对还是较大,目前43,000美金上方已经从较低压力转变成了压力重灾区,目前距离加息还有两周,时差党的3月5日就是FOMC的缄默期,昨天也是鲍威尔在17号前的最后一次露面讲话,剩下的就交给清晰和资金的博弈。
在ETH的转移方面也和昨天的情况类似,价格为下跌前就开始出现了相对较长时间筹码的抛压,然后转移的筹码都是在20天左右的年轻筹码,而且通过SOPR的数据来看,除了少量的长期筹码有不错的利润外,短期筹码的利润已经随着价格的下跌来时减少,今天上午开始短期筹码已经变成了亏损状态。。
— — — — — — — — — 正文 — — — — — — — — — — — -
BTC的情况很难用好坏来说,只能说相对还是比较稳,虽然也在下跌,但是最近BTC的“避险”话题已经讨论的越来越多,新的避险已经不再是法币等同,而是可以在最少限制的情况下兑换成最需要的资产,在刚刚开战的时候就说过,相比于黄金的便携困难兑换复杂来说,BTC的优势还是很大的。
而且相对来说,目前高净值的人群中已经有不少在配置BTC作为抗风险的其中一道门槛。昨天的下跌情况在资金分析中已经说了很多了,主要就是因为缩表的预期以及鹰派的强势,而且地缘冲突也已经到了不得不考虑的情况,俄罗斯的原油和天然气都是会提高物价的因素,尤其是原油的涨价已经成为了主要负担之一
而BTC也在这预期之下可以明显的从交易所净流量发现在下跌的过程中出现了大量的抛压,而消耗相对来说是比较缓慢的,使得交易所的存量再一次积高。恐慌情绪的蔓延下发生转移的BTC继续保持在25天左右的年轻筹码,并且还有进一步降低的可能,而SOPR的数据显示,长期筹码减少,短期转移导致亏损再次出现
ETH的情况可以说挺不好,已经不单纯是价格和交易所存量了,从去年年底开始ETH和BTC的汇率就在一直下跌,从接近0.09一路跌到了0.065的下方,而今天又有可能要尝试跌破0.065了。目前交易所的存量虽然不算在最高点,但仍然是近一个月较高的位置,而且频繁大量的转入也是让ETH很难上升的原因
BTC的四主力近一月内持仓情况:
鲸苗(持仓10–100枚BTC)月中开始有明显增持迹象
幼鲸(持仓100–1K枚BTC)月底开始大量增持
巨鲸(持仓1K-10K枚BTC)月中下落后大量减持
超级巨鲸(持仓10K-100K枚BTC)持续震荡减持,昨天有增持迹象
综合判断:三月初开始BTC除巨鲸账户外,其它主力仓位都有增持迹象,幼鲸尤为明显
ETH的四个主力持仓的情况
鲸苗(持仓100–1K枚ETH)月末开始明显增持
幼鲸(持仓1K-10K枚ETH)月末开始明显减持
巨鲸(持仓10K-100K枚ETH)全月都在震荡减持,但昨天有增持迹象
超级巨鲸(持仓大于100K枚ETH)月初开始增持,月末震荡减持
综合判断:除了鲸苗有明显的全月增持以外,其它区间即便是月末都是减持的迹象,巨鲸在今天凌晨有增持的意图。
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