Hasta ahora, me había limitado a "holdear" activos por largos periodos, con buenos resultados, como en el caso de Solana. Mi interés en las criptomonedas no está centrado en hacerme rico, así que no me considero un “trader”. Sin embargo, decidí desafiar estereotipos y enfrentar nuevos retos. ¿Por qué no?
Para empezar este camino, realicé el curso de Derivados en la nueva plataforma de Espacio Cripto Academy y operé usando DYDX. De esta forma este artículo es una auténtica experiencia sobre empezar de cero. Primero que todo, vamos a familiarizarnos con algunos términos.
TradFi: se refiere a Finanzas Tradicionales, son las que han existido desde antes de las criptomonedas, operan con acciones de empresas, precios de minerales, materias primas y productos agrarios.
DeFi: Finanzas Descentralizadas, no es simplemente cuando operas con criptomonedas, es cuando lo haces en plataformas descentralizadas como Uniswap, Pancakeswap y DYDX, la diferencia con este último es que se especializa en el mercado de derivados.
Derivado: Es un mecanismo de firma de un contrato para comerciar un activo subyacente.
Activo Subyacente: Por ejemplo, acciones, bonos o incluso el precio del oro o del petróleo.
Tipos de Derivados
Mercados organizados: Están estandarizados y controlados por una cámara de compensación. Por ejemplo, el mercado de futuros.
Mercados no organizados o Mercado Over the Counter (OTC): No tienen regulación, los inversores acuerdan de forma bilateral sus transacciones. Por ejemplo, los swaps, los CDFs, las garantías y los forward (contratos a corto plazo), dentro del cual está el mercado de divisas (Forex).
En pocas palabras, el trading de derivados se refiere a especular sobre el precio futuro del activo subyacente, lo que permite obtener ganancias en función de la diferencia del precio.
En cripto, los tipos de derivados más comunes son los futuros de Bitcoin. Sin embargo, todos los tipos de derivados de TradFi también se pueden realizar en cripto. Además de algo que solo es posible en cripto: los futuros perpetuos. Es como si pudieras apostar o predecir el precio del activo indefinidamente, sin un tiempo límite.
Funding Rate: Ajustar el precio del contrato con el precio de la criptomoneda.
Market order: Comprar o vender al precio del momento en que se realiza. Prioriza la ejecución, por lo que es costoso, pero rápido.
Limit order: Comprar o vender a un precio específico fijado previamente. Es lento, pero es más barato.
La plataforma que estoy usando, DYDX, han desarrollado su propia blockchain, la cual es una Appchain (Aplication Specific Blockchain), es decir, está hecha específicamente para operar derivados, lo cual reduce costos a las transacciones.
El proceso de conectar mi billetera y hacer el depósito inicial fue muy demorado, pudo haber sido el internet ese día (cosas de vivir en LatAm), o qué mi computadora tiene más de 10 años. También puede ser que use Metamask y a veces falla. Si usan la misma wallet, les recomiendo pasarla a Rabbi o a Zerion.
El monto mínimo que dedo introducir a la plataforma para empezar a operar en este momento es de 11 dólares, así que pasó 11 USDC de mi billetera a DYDX. Paso seguido hago una Market Order de 10 USDC a ETH, es decir, una orden de compra inmediata. Con el gráfico en el formato de velas japonesas (las típicas figuras verdes y rojas de los memes) observo que hay una tendencia alcista en el mercado, así que decido esperar.
Al siguiente día, el precio ha subido más de 100 dólares, por la forma del gráfico me parece un buen punto de salida, cómo quiero experimentar hacer una Limit order, intento realizar una usando la opción take profit limit, es decir, una orden automática que cierra la operación cuando el precio alcance cierto nivel específico de ganancia.
Fijo el trigger y el limit price, pero me sale el siguiente error: "Subbaccount can not open more orders due to equity tier limit". No sé qué significa, así me voy a la documentación.
Como parte de la configuración por defecto del software de código abierto de DYDX, el límite de niveles de “renta variable” limita cuántas órdenes abiertas puede tener una subcuenta. Por ejemplo, si tienes menos de 20 USDC, solo puedes tener una orden abierta. Si tienes entre 20 y 100 USDC puedes tener 4, si tienes entre 100 y 1000 USDC, 8, y así sucesivamente.
Solucioné este problema, luego fui al lado inferior de la plataforma donde dice posiciones, en la que tenía abierta le di editar y luego agregué el trigger de “take profit limit” para vender una vez supere el 10% del precio al que compré, es poco lo sé, ahora todo lo que debo hacer es esperar que el precio suba 10%.
En otra ocasión probaré mi habilidad haciendo un short, es decir, cuando el precio baje, para eso tendré que seguir estudiando.
A diferencia del mercado spot o al contado, el mercado de futuros brinda la oportunidad de aprovechar pequeñas fluctuaciones del precio en cualquier dirección.
Le perdí el miedo al trading, personalmente, no me sentí tan mal, no es que ahora estoy alienado al capitalismo digital y me convertiré en un acumulador de memecoins, nunca saldré de la casa y solo pediré comida a domicilio y tendré 4 pantallas en mi escritorio con decenas de gráficas y me cambiaré el nombre a 'Lord manipulador del mercado' o estereotipos por el estilo. Si quieres saber realmente de qué va algo debes experimentarlo por tu propia cuenta.
Como todo, cripto y trading son herramientas, lo que hagas con ellas es reflejo de quién eres. Por mi parte estoy buscando algo práctico, los derivados me pueden dar una rentabilidad extra en comparación a solo tener un activo “holdeando” por mucho tiempo. Es una manera más efectiva de ahorrar.
También como en todo, se debe leer mucho, analizar y entender su funcionamiento para aprovecharlo al máximo y cometer errores no muy grandes, porque errores siempre habrá, la clave es como los manejamos.
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