Поставщики ликвидности (LPs) на V3 часто сталкиваются с Непостоянными Убытками/Потерями (IL -временные убытки в процессе удержания позиции на децентрализованной бирже на основе механизма автоматического маркетмейкера). Многие LP спрашивали команду Diamond о влиянии IL на их позиции. Хотя, мы не будем вдаваться в технические детали IL, мы хотим показать, как Diamond Unibot может помочь LP получить более высокую прибыль/профит и достичь невозможного.

Diamond Unibot предлагает пользователям: разные варианты Левереджа (кредитное плечо) и цены выхода (лимитки), чтобы застраховаться от направленного движения цены и минимизировать непостоянные убытки. В зависимости от выбранного Левереджа (1,5x, 2x, 2,5x или 3x), открытие LP с кредитным плечом на Unibot включает в себя заимствование актива из Diamond Pool, а затем покупку или продажу активов для формирования короткого/длинного компонента позиции перед открытием (на базe V3 AMM).

Более подробная информация представлена в таблице ниже.👇

Теперь давайте предположим, что цена ETH выросла на +10%, и трейдер решил закрыть свою позицию. Непостоянные Убытки оцениваются с помощью онлайн-калькуляторов IL. PnL Unibot рассчитывается следующим образом:

PNL = Заработанная на Uniswap комса — Непостоянные Убытки от лонга/шорта (если лонг/шорт в профите, то вы в+) — Непостоянные Убытки

Дисклеймер: таблица ниже, не включает комиссию за использование Unibot и проценты от займа

На грубом примере выше видно, что 1,5x даст благоприятные результаты при медвежьих колебаниях, а 3x - наоборот. Если мы смоделируем описанную выше ситуацию, обратное останется верным с падением цены ETH на -10%, где х3 Левередж принесет бОльший профит. Однако в любом направлении цены х2 Левередж обеспечивает положительный доход.

Важно знать, что непостоянный убыток строго зависит от отклонения вашей цены закрытия от изначальной Цены Входа. Чтобы свести к минимуму IL, трейдерам выгодно выбирать варианты ценового диапазона для выхода из позиции, которые ближе всего к цене входа.

Например, результат 10 дневного тестирования с парой USDC/WETH 0,05% с диапазоном 15% и x2 Левереджем. Вы можете получить аналогичный график, прежде чем открывать какие-либо позиции на Unibot с помощью нашего Симулятора Позиций.

Мы видим, что ROI выше всего на вершине кривой доходности, что также точно соответствует 0% изменению цены от вашей цены входа. Это означает, что когда вы решите закрыть свою позицию, лучше всего установить либо верхнюю, либо нижнюю границу цены выхода в зависимости от направления изменения цены, по начальной цене входа. Чем ближе вы будете к точке своего входа, тем меньше будет IL.

При использовании 1,5X и 3X вершина кривой доходности может не совпадать с ценой входа. Это связано с тем, что эти рычаги предлагают дополнительную прибыль для длинных/коротких позиций (лонг/шорт), а цена подсказки определяется, когда оптимизируется прибыль лонга/шорта плюс IL. Если спотовая цена отклоняется от цены подсказки, IL уменьшит прибыль лонга/шорта, что в конечном итоге повлияет на профит. Очень важно наблюдать за кривой доходности в симуляторе, чтобы определить наивыгодную цену для закрытия своей позиции.

Некоторые из наших более склонных к риску пользователей часто выбирают позиции х3 Левереджем для более быстрого заработка комиссий и более значительных доходов - чем больше, тем лучше, верно? Однако х3, хоть и является потенциально прибыльным, также предоставляет пользователям более высокий IL и более низкие пороговые значения для ликвидации. В конце концов, вы открываете позицию, которая троекратно превышает ваш первоначальный капитал. Следовательно, ваши непостоянный потери также увеличатся. Победитель нашего торгового конкурса с апреля по май использовал долгосрочную стратегию двойного кредитного плеча, чтобы занять первое место, заработав более 980 ARB.

Одним из интересных способов использования двукратного кредитного плеча для долгосрочных LP, является использование наших настроек цены выхода. Например, когда мы открываем нашу позицию с ренджем 15% (диапазон), мы можем установить более широкий диапазон цены выхода, так как если мы установим слишком низкую цену выхода, Unibot может автоматически закрыть нас до того, как мы накопим комиссионные (заработаем профит). После нескольких дней накопления комсы, мы могли бы обновить нашу цену выхода, чтобы отразить текущее состояние рынка. Если текущая цена ниже нашей точки входа, мы могли бы изменить верхнюю границу нашей цены выхода точно на нашу цену входа. Если рынок восстановится, наша позиция LP автоматически закроется с минимальным IL. Верно и обратное; если рынок выше нашей цены входа, мы можем переставить нижнюю границу цены выхода на цену нашего входа, чтобы дождаться, когда цена снова упадет.

Участвуйте в нашем еженедельном торговом соревновании, которое стартует 19 июня, и получите шанс выиграть привлекательные награды в зависимости от ваших результатов в двух категориях: USDC и ARB. Являетесь ли вы опытным трейдером или только начинаете,

этот конкурс открыт для всех трейдеров на нашей платформе. Продемонстрируйте свое мастерство в торговле, соревнуйтесь с другими энтузиастами и получайте фантастические награды. Каждые две недели, Мы будем объявлять победителей с самыми высокими показателями прибыли и убытка (PNL), вознаграждая их 20% от их PNL, с максимальной суммой в 100 USDC или 100 ARB соответственно. Призы будут распределены непосредственно на торговые счета победителей в течение одной недели после каждого рафла. Не упустите эту невероятную возможность поторговать, проявить себя и Победить!!!

Diamond Unibot стремится помочь пользователям лучше понять рынок и зарабатывать больше. Содержание этой статьи основано на наших наблюдениях и предназначено только для образовательных целей и, не является инвестиционным советом или побуждением к действиям. Пожалуйста, Всегда Проводите свой Собственный Анализ и генерируйте свои собственные стратегии (DYOR). Эта статья не является финансовым, инвестиционным, торговым или другим советом или рекомендацией, предоставленной или одобренной Diamond Protocol. Полное раскрытие информации о рисках и отказ от ответственности см. здесь.

🐦 Twitter: twitter.com/diamondprotocol

💎 Crew3: crew3.xyz/diamondprotocol

👾 Discord: https://discord.gg/diamond

✍ Blog: medium.com/@diamondprotocol

🔮 Galxe: galxe.com/diamondprotocol

🌐 Website: dmo.finance

Trading In Uncertainty: Unibot's 2x leverage

Trading In Uncertainty: Unibot's 2x leverage Liquidity providers in V3 automated market-makers often face Impermanent Loss (IL). Many LPs have asked the Diamond Team about the effect of IL on their ...

https://medium.com

Главный Модератор Diamond Protocol - 一川drive#4181

Поставщики ликвидности (LPs) на V3 часто сталкиваются с Непостоянными Убытками/Потерями (IL -временные убытки в процессе удержания позиции на децентрализованной бирже на основе механизма автоматического маркетмейкера). Многие LP спрашивали команду Diamond о влиянии IL на их позиции. Хотя, мы не будем вдаваться в технические детали IL, мы хотим показать, как Diamond Unibot может помочь LP получить более высокую прибыль/профит и достичь невозможного.

Diamond Unibot предлагает пользователям: разные варианты Левереджа (кредитное плечо) и цены выхода (лимитки), чтобы застраховаться от направленного движения цены и минимизировать непостоянные убытки. В зависимости от выбранного Левереджа (1,5x, 2x, 2,5x или 3x), открытие LP с кредитным плечом на Unibot включает в себя заимствование актива из Diamond Pool, а затем покупку или продажу активов для формирования короткого/длинного компонента позиции перед открытием (на базe V3 AMM).

Более подробная информация представлена в таблице ниже.👇

Теперь давайте предположим, что цена ETH выросла на +10%, и трейдер решил закрыть свою позицию. Непостоянные Убытки оцениваются с помощью онлайн-калькуляторов IL. PnL Unibot рассчитывается следующим образом:

PNL = Заработанная на Uniswap комса — Непостоянные Убытки от лонга/шорта (если лонг/шорт в профите, то вы в+) — Непостоянные Убытки

Дисклеймер: таблица ниже, не включает комиссию за использование Unibot и проценты от займа

На грубом примере выше видно, что 1,5x даст благоприятные результаты при медвежьих колебаниях, а 3x - наоборот. Если мы смоделируем описанную выше ситуацию, обратное останется верным с падением цены ETH на -10%, где х3 Левередж принесет бОльший профит. Однако в любом направлении цены х2 Левередж обеспечивает положительный доход.

Важно знать, что непостоянный убыток строго зависит от отклонения вашей цены закрытия от изначальной Цены Входа. Чтобы свести к минимуму IL, трейдерам выгодно выбирать варианты ценового диапазона для выхода из позиции, которые ближе всего к цене входа.

Например, результат 10 дневного тестирования с парой USDC/WETH 0,05% с диапазоном 15% и x2 Левереджем. Вы можете получить аналогичный график, прежде чем открывать какие-либо позиции на Unibot с помощью нашего Симулятора Позиций.

Мы видим, что ROI выше всего на вершине кривой доходности, что также точно соответствует 0% изменению цены от вашей цены входа. Это означает, что когда вы решите закрыть свою позицию, лучше всего установить либо верхнюю, либо нижнюю границу цены выхода в зависимости от направления изменения цены, по начальной цене входа. Чем ближе вы будете к точке своего входа, тем меньше будет IL.

При использовании 1,5X и 3X вершина кривой доходности может не совпадать с ценой входа. Это связано с тем, что эти рычаги предлагают дополнительную прибыль для длинных/коротких позиций (лонг/шорт), а цена подсказки определяется, когда оптимизируется прибыль лонга/шорта плюс IL. Если спотовая цена отклоняется от цены подсказки, IL уменьшит прибыль лонга/шорта, что в конечном итоге повлияет на профит. Очень важно наблюдать за кривой доходности в симуляторе, чтобы определить наивыгодную цену для закрытия своей позиции.

Некоторые из наших более склонных к риску пользователей часто выбирают позиции х3 Левереджем для более быстрого заработка комиссий и более значительных доходов - чем больше, тем лучше, верно? Однако х3, хоть и является потенциально прибыльным, также предоставляет пользователям более высокий IL и более низкие пороговые значения для ликвидации. В конце концов, вы открываете позицию, которая троекратно превышает ваш первоначальный капитал. Следовательно, ваши непостоянный потери также увеличатся. Победитель нашего торгового конкурса с апреля по май использовал долгосрочную стратегию двойного кредитного плеча, чтобы занять первое место, заработав более 980 ARB.

Одним из интересных способов использования двукратного кредитного плеча для долгосрочных LP, является использование наших настроек цены выхода. Например, когда мы открываем нашу позицию с ренджем 15% (диапазон), мы можем установить более широкий диапазон цены выхода, так как если мы установим слишком низкую цену выхода, Unibot может автоматически закрыть нас до того, как мы накопим комиссионные (заработаем профит). После нескольких дней накопления комсы, мы могли бы обновить нашу цену выхода, чтобы отразить текущее состояние рынка. Если текущая цена ниже нашей точки входа, мы могли бы изменить верхнюю границу нашей цены выхода точно на нашу цену входа. Если рынок восстановится, наша позиция LP автоматически закроется с минимальным IL. Верно и обратное; если рынок выше нашей цены входа, мы можем переставить нижнюю границу цены выхода на цену нашего входа, чтобы дождаться, когда цена снова упадет.

Участвуйте в нашем еженедельном торговом соревновании, которое стартует 19 июня, и получите шанс выиграть привлекательные награды в зависимости от ваших результатов в двух категориях: USDC и ARB. Являетесь ли вы опытным трейдером или только начинаете,

этот конкурс открыт для всех трейдеров на нашей платформе. Продемонстрируйте свое мастерство в торговле, соревнуйтесь с другими энтузиастами и получайте фантастические награды. Каждые две недели, Мы будем объявлять победителей с самыми высокими показателями прибыли и убытка (PNL), вознаграждая их 20% от их PNL, с максимальной суммой в 100 USDC или 100 ARB соответственно. Призы будут распределены непосредственно на торговые счета победителей в течение одной недели после каждого рафла. Не упустите эту невероятную возможность поторговать, проявить себя и Победить!!!

Diamond Unibot стремится помочь пользователям лучше понять рынок и зарабатывать больше. Содержание этой статьи основано на наших наблюдениях и предназначено только для образовательных целей и, не является инвестиционным советом или побуждением к действиям. Пожалуйста, Всегда Проводите свой Собственный Анализ и генерируйте свои собственные стратегии (DYOR). Эта статья не является финансовым, инвестиционным, торговым или другим советом или рекомендацией, предоставленной или одобренной Diamond Protocol. Полное раскрытие информации о рисках и отказ от ответственности см. здесь.

🐦 Twitter: twitter.com/diamondprotocol

💎 Crew3: crew3.xyz/diamondprotocol

👾 Discord: https://discord.gg/diamond

✍ Blog: medium.com/@diamondprotocol

🔮 Galxe: galxe.com/diamondprotocol

🌐 Website: dmo.finance

Trading In Uncertainty: Unibot's 2x leverage

Trading In Uncertainty: Unibot's 2x leverage Liquidity providers in V3 automated market-makers often face Impermanent Loss (IL). Many LPs have asked the Diamond Team about the effect of IL on their ...

https://medium.com

Главный Модератор Diamond Protocol - 一川drive#4181