Мы с гордостью представляем Вам наш новый продукт в UniBot: Авто Хранилище от UniBot!

Авто Хранидище от Unibot (Unibot Auto Vault) отражает наши усилия, направленные на то, чтобы больше пользователей могли воспользоваться преимуществами LP стратегии от Diamond на Uniswap V3. Мы выбираем самые эффективные стратегии из проактивно управляемых хранилищ Unibot Factory и кодируем их в автоматическое хранилище, чтобы пользователи могли инвестировать свои активы и “забыть про них” на время. В этой статье, мы расскажем вам о механизме и основных функциях “Auto Vault”, а также о том, как Auto Vault сделает инвестирование проще, чем когда-либо. Давайте разберемся более детально!

Uniswap V3 повышает эффективность использования капитала, позволяя пользователям увеличить диапазон, который они хотят обеспечить ликвидностью. Хорошо известно, что требуется активное управление, поскольку, как только ваша позиция предоставления ликвидности выйдет за пределы диапазона, комиссионного дохода не будет. Автоматические хранилища Unibot позволяют пользователям предоставлять ликвидность на V3 с кредитным плечом, формируя тем самым длинную/короткую позицию по базовым активам. Это помогает пользователям Unibot Factory максимизировать эффективность использования капитала и получать прибыль в длинных и коротких позициях помимо комиссий получаемых на Uniswap.

Однако, как и V3, Unibot Factory требует активного управления, например, выбора правильного диапазона, или использования правильно подобранного кредитного плеча и, что наиболее важно, когда закрывать позицию и фиксировать прибыль. Мы понимаем, что не у каждого пользователя есть время или пропускная способность, чтобы активно управлять своими позициями. В наших усилиях по демократизации альфа-версии мы выбираем стратегии, которые были протестированы на нашей платформе, и превращаем их в автоматическое хранилище, которое будет функционировать автоматически, в соответствии с предварительно заданными параметрами.

**Самый простой способ заработать комиссионные на Uniswap V3 **Uniswap V3 является инновационным продуктом в лице концентрированной ликвидности; однако по сравнению с другими CPMM (Продукт постоянного Маркет Мейкера) он добавляет еще один уровень сложности, поскольку трейдеры будут получать нулевую комиссию, когда цена выходит за пределы диапазона, и это затруднит доступ для пользователей.

“UniBot Auto Vault” стремится быть инвестиционным хранилищем, открытым для всех пользователей. Новички могут рассматривать это, как отправную точку входа в Diamond Unibot и Uniswap V3, а опытные пользователи могут использовать его как продукт для сбережений, в котором вы можете хранить свои активы, во время отпуска от взаимодействий с криптовалютой.

Автоматическая ребалансировка

Unibot Factory — это платформа, на которой трейдеры могут создавать различные позиции/стратегии на спотовом рынке с помощью позиций V3 с кредитным плечом. Он может похвастаться высокой скоростью исполнения, нулевым порогом кредитование и низким проскальзыванием. Тем не менее, Unibot Factory только готовит трейдерам почву для реализации своих стратегий/нарративов. Для сравнения, автоматические хранилища функционируют автоматически и ребалансируются в соответствии с предварительно заданными параметрами.

Автоматическое Реинвестирование

При каждой ребалансировке, Auto Vault собирает все заработанные комиссионные и реинвестирует их обратно в стратегию. Это помогает нашим пользователям максимизировать свою прибыль, когда стратегия работает хорошо.

Автоматический Стоп-Лосс

Наш бот автоматически закроет вашу позицию в Auto Vault, если сработает стоп-лосс, определенный нашей моделью волатильности. Это помогает свести к минимуму ваши убытки, когда рынок становится слишком волатилен.

Проверенные стратегии “LP” (предоставление ликвидности)

Все стратегии, предлагаемые UniBot Auto Vault, проверены нашей командой. В отличие от большинства активных платформ управления ликвидностью, мы стремимся предоставить лучшие стратегии, которые максимизируют общую рентабельность инвестиций в прибыль, а не только комиссионный доход и игнорирование непостоянных убытков.

Стоит отметить, что каждая из стратегий в Auto Vault подходит для определенных рыночных условий. Пользователи должны инвестировать в стратегию Auto Vault только после того, как полностью поймут, когда она работает лучше всего.

Обзор стратегии

Эта стратегия является медвежьей стратегией (работа в шорт), в которой используется UniBot Factory и Pool для открытия короткой позиции по предоставлению ликвидности в пуле WETH-USDC 0,05% на Uniswap V3 в сети Arbitrum. Стратегия обеспечивает ликвидность в диапазоне ~15% (1500 тиков) по спотовой цене, встроенный механизм автоматического стоп-лосса, определяемый нашей моделью волатильности.

Суть медвежьей стратегии заключается в следующем:

• Волатильность на продаже актива

• Ставка на снижение цены ETH

💡 Таким образом, стратегия лучше всего работает на нисходящем рынке со средней волатильностью и контролируемым падением рынка.

Как это работает за кулисами. Auto Vault занимает в 3 раза больше ETH в UniBot Pool, продает 1X из них за USDC и обеспечивает ликвидность с помощью 2X ETH + 2X USDC для формирования позиции, обеспечивающей ликвидность.

Пример:

Предположим, что 1 ETH = 1000 usdc, и изначально в хранилище находится 1000 usdc, затем Auto Vault делает следующее:

• Занимает ETH на сумму 3000 usdc в UniBot Pool

• Продатет ETH на $1000 за USDC

• Предоставляет ликвидность в размере 2 ETH + 2000 USDC на Uniswap V3

Приведенный выше график представляет собой симуляцию нашей медвежьей стратегии, предполагая, что средняя комиссия на Uniswap V3 составляет 120% годовых за 5 дней. Как видите, эта стратегия по-прежнему похожа на продажу стрэддла в TradFi, но с более лучшей защитой ваших активов.

Методология

• Моделирование основано на исторических данных о свапах на Uniswap V3 в сети Arbitrum (пул WETH-USDC 0,05%). Мы моделируем результирующую производительность, которую показала бы стратегия, если бы мы предоставили ликвидность в период тестирования на исторических данных.

• Ребалансировка проводились каждые пять дней

• Предполагается, что для каждого раунда ребалансировки стоимость самого ребаланса составляет 0,1% от стоимости активов

• Стоп-лосс срабатывал на основе нашего алгоритма тогда, когда волатильность превышала заданный порог. После закрытия позиции по стоп-лоссу, Auto Vault не будет открывать новую позицию, пока не наступит следующая дата ребалансировки (т.е. пока не прошло пять дней с момента последнего ребаланса)

• Комиссия за свапы, хеджирование PnL и проценты по займам взимались при каждой ребалансировке

• Максимальная просадка рассчитывается на основе “NAV” (стоимость чистых активов), на конец каждого периода перебалансировки.

• Первоначальные инвестиции = 10 000 usdc

Результаты тестирований за 6 месяцев

• Период тестирования: 21.04.2022–21.10.2022

• ROI (%): 58,2%

• APR (%): 122.08%

• Максимальная просадка (%): -15.35%

Результаты тестирований за 2 месяца

• Период тестирования: 12.08.2022–12.10.2022

• ROI (%): 17.18%

• APR (%): 103.08%

• Максимальная просадка (%): -15.35%

Результаты месячного тестирования

• Период тестирования: 12.09.2022–12.10.2022

• ROI (%): 6.65%

• APR (%): 79.8%

• Максимальная просадка (%): -7.56%

Положительные и нулевые Delta стратегии

Мы разрабатываем больше стратегий для Auto Vault, в том числе с положительной/нулевой дельтой. Найти святой Грааль сложно, поскольку рынок постоянно меняется, и трудно найти стратегию, подходящую для всех. Тем не менее, мы считаем, что предоставив нашим пользователям подходящие инструменты, будет намного проще получать прибыль от Diamond Unibot для всех видов рыночных условий.

Стратегии для большего количества торговых пар

Как указано в наших технических материалах, мы стремимся расширить поддерживаемые торговые пары в UniBot Factory, чтобы у пользователей был более широкий выбор в отношении предоставления ликвидности. Мы также работаем над тестированием дополнительных стратегий на различных торговых парах в Auto Vault.

Заключение

Мы тестируем и дорабатываем код для UniBot Auto Vault и планируем запустить его в ноябре. Пожалуйста, следите за нашими новостями в Twitter и Discord, чтобы быть в курсе последних обновлений.

Полезные ссылки:

**🌐 Официальный сайт: ссылка **

✍ Блог: ссылка

**🐦 Твиттер: ссылка **

👾 Дискорд: ссылка

С оригинальной статьей можно ознакомиться здесь

Мы с гордостью представляем Вам наш новый продукт в UniBot: Авто Хранилище от UniBot!

Авто Хранидище от Unibot (Unibot Auto Vault) отражает наши усилия, направленные на то, чтобы больше пользователей могли воспользоваться преимуществами LP стратегии от Diamond на Uniswap V3. Мы выбираем самые эффективные стратегии из проактивно управляемых хранилищ Unibot Factory и кодируем их в автоматическое хранилище, чтобы пользователи могли инвестировать свои активы и “забыть про них” на время. В этой статье, мы расскажем вам о механизме и основных функциях “Auto Vault”, а также о том, как Auto Vault сделает инвестирование проще, чем когда-либо. Давайте разберемся более детально!

Uniswap V3 повышает эффективность использования капитала, позволяя пользователям увеличить диапазон, который они хотят обеспечить ликвидностью. Хорошо известно, что требуется активное управление, поскольку, как только ваша позиция предоставления ликвидности выйдет за пределы диапазона, комиссионного дохода не будет. Автоматические хранилища Unibot позволяют пользователям предоставлять ликвидность на V3 с кредитным плечом, формируя тем самым длинную/короткую позицию по базовым активам. Это помогает пользователям Unibot Factory максимизировать эффективность использования капитала и получать прибыль в длинных и коротких позициях помимо комиссий получаемых на Uniswap.

Однако, как и V3, Unibot Factory требует активного управления, например, выбора правильного диапазона, или использования правильно подобранного кредитного плеча и, что наиболее важно, когда закрывать позицию и фиксировать прибыль. Мы понимаем, что не у каждого пользователя есть время или пропускная способность, чтобы активно управлять своими позициями. В наших усилиях по демократизации альфа-версии мы выбираем стратегии, которые были протестированы на нашей платформе, и превращаем их в автоматическое хранилище, которое будет функционировать автоматически, в соответствии с предварительно заданными параметрами.

**Самый простой способ заработать комиссионные на Uniswap V3 **Uniswap V3 является инновационным продуктом в лице концентрированной ликвидности; однако по сравнению с другими CPMM (Продукт постоянного Маркет Мейкера) он добавляет еще один уровень сложности, поскольку трейдеры будут получать нулевую комиссию, когда цена выходит за пределы диапазона, и это затруднит доступ для пользователей.

“UniBot Auto Vault” стремится быть инвестиционным хранилищем, открытым для всех пользователей. Новички могут рассматривать это, как отправную точку входа в Diamond Unibot и Uniswap V3, а опытные пользователи могут использовать его как продукт для сбережений, в котором вы можете хранить свои активы, во время отпуска от взаимодействий с криптовалютой.

Автоматическая ребалансировка

Unibot Factory — это платформа, на которой трейдеры могут создавать различные позиции/стратегии на спотовом рынке с помощью позиций V3 с кредитным плечом. Он может похвастаться высокой скоростью исполнения, нулевым порогом кредитование и низким проскальзыванием. Тем не менее, Unibot Factory только готовит трейдерам почву для реализации своих стратегий/нарративов. Для сравнения, автоматические хранилища функционируют автоматически и ребалансируются в соответствии с предварительно заданными параметрами.

Автоматическое Реинвестирование

При каждой ребалансировке, Auto Vault собирает все заработанные комиссионные и реинвестирует их обратно в стратегию. Это помогает нашим пользователям максимизировать свою прибыль, когда стратегия работает хорошо.

Автоматический Стоп-Лосс

Наш бот автоматически закроет вашу позицию в Auto Vault, если сработает стоп-лосс, определенный нашей моделью волатильности. Это помогает свести к минимуму ваши убытки, когда рынок становится слишком волатилен.

Проверенные стратегии “LP” (предоставление ликвидности)

Все стратегии, предлагаемые UniBot Auto Vault, проверены нашей командой. В отличие от большинства активных платформ управления ликвидностью, мы стремимся предоставить лучшие стратегии, которые максимизируют общую рентабельность инвестиций в прибыль, а не только комиссионный доход и игнорирование непостоянных убытков.

Стоит отметить, что каждая из стратегий в Auto Vault подходит для определенных рыночных условий. Пользователи должны инвестировать в стратегию Auto Vault только после того, как полностью поймут, когда она работает лучше всего.

Обзор стратегии

Эта стратегия является медвежьей стратегией (работа в шорт), в которой используется UniBot Factory и Pool для открытия короткой позиции по предоставлению ликвидности в пуле WETH-USDC 0,05% на Uniswap V3 в сети Arbitrum. Стратегия обеспечивает ликвидность в диапазоне ~15% (1500 тиков) по спотовой цене, встроенный механизм автоматического стоп-лосса, определяемый нашей моделью волатильности.

Суть медвежьей стратегии заключается в следующем:

• Волатильность на продаже актива

• Ставка на снижение цены ETH

💡 Таким образом, стратегия лучше всего работает на нисходящем рынке со средней волатильностью и контролируемым падением рынка.

Как это работает за кулисами. Auto Vault занимает в 3 раза больше ETH в UniBot Pool, продает 1X из них за USDC и обеспечивает ликвидность с помощью 2X ETH + 2X USDC для формирования позиции, обеспечивающей ликвидность.

Пример:

Предположим, что 1 ETH = 1000 usdc, и изначально в хранилище находится 1000 usdc, затем Auto Vault делает следующее:

• Занимает ETH на сумму 3000 usdc в UniBot Pool

• Продатет ETH на $1000 за USDC

• Предоставляет ликвидность в размере 2 ETH + 2000 USDC на Uniswap V3

Приведенный выше график представляет собой симуляцию нашей медвежьей стратегии, предполагая, что средняя комиссия на Uniswap V3 составляет 120% годовых за 5 дней. Как видите, эта стратегия по-прежнему похожа на продажу стрэддла в TradFi, но с более лучшей защитой ваших активов.

Методология

• Моделирование основано на исторических данных о свапах на Uniswap V3 в сети Arbitrum (пул WETH-USDC 0,05%). Мы моделируем результирующую производительность, которую показала бы стратегия, если бы мы предоставили ликвидность в период тестирования на исторических данных.

• Ребалансировка проводились каждые пять дней

• Предполагается, что для каждого раунда ребалансировки стоимость самого ребаланса составляет 0,1% от стоимости активов

• Стоп-лосс срабатывал на основе нашего алгоритма тогда, когда волатильность превышала заданный порог. После закрытия позиции по стоп-лоссу, Auto Vault не будет открывать новую позицию, пока не наступит следующая дата ребалансировки (т.е. пока не прошло пять дней с момента последнего ребаланса)

• Комиссия за свапы, хеджирование PnL и проценты по займам взимались при каждой ребалансировке

• Максимальная просадка рассчитывается на основе “NAV” (стоимость чистых активов), на конец каждого периода перебалансировки.

• Первоначальные инвестиции = 10 000 usdc

Результаты тестирований за 6 месяцев

• Период тестирования: 21.04.2022–21.10.2022

• ROI (%): 58,2%

• APR (%): 122.08%

• Максимальная просадка (%): -15.35%

Результаты тестирований за 2 месяца

• Период тестирования: 12.08.2022–12.10.2022

• ROI (%): 17.18%

• APR (%): 103.08%

• Максимальная просадка (%): -15.35%

Результаты месячного тестирования

• Период тестирования: 12.09.2022–12.10.2022

• ROI (%): 6.65%

• APR (%): 79.8%

• Максимальная просадка (%): -7.56%

Положительные и нулевые Delta стратегии

Мы разрабатываем больше стратегий для Auto Vault, в том числе с положительной/нулевой дельтой. Найти святой Грааль сложно, поскольку рынок постоянно меняется, и трудно найти стратегию, подходящую для всех. Тем не менее, мы считаем, что предоставив нашим пользователям подходящие инструменты, будет намного проще получать прибыль от Diamond Unibot для всех видов рыночных условий.

Стратегии для большего количества торговых пар

Как указано в наших технических материалах, мы стремимся расширить поддерживаемые торговые пары в UniBot Factory, чтобы у пользователей был более широкий выбор в отношении предоставления ликвидности. Мы также работаем над тестированием дополнительных стратегий на различных торговых парах в Auto Vault.

Заключение

Мы тестируем и дорабатываем код для UniBot Auto Vault и планируем запустить его в ноябре. Пожалуйста, следите за нашими новостями в Twitter и Discord, чтобы быть в курсе последних обновлений.

Полезные ссылки:

**🌐 Официальный сайт: ссылка **

✍ Блог: ссылка

**🐦 Твиттер: ссылка **

👾 Дискорд: ссылка

С оригинальной статьей можно ознакомиться здесь