
万字长文总结:公开我过去六年在从事传统投资和加密投资中,建立起的投资推演模型和思维决策体系。
说在前面的话:这是一篇对我过去从事传统、加密行业的投资中,在投资决策、项目研判、认知市场等方面,毫无保留、全方位的体系总结。非常主观,但我觉得非常有用。 作为传统投资人出身,我很明白个人投资者在投资上的困境。大部分人在过去生活、学习、工作的过程中,极少接触到关于赚钱、投资或者理财方面的知识,更别说有系统的认知了。 但大家又身处信息爆炸的时代,特别容易接触到资本市场碎片化的消息,极容易被其中的“财富效应”所吸引,拿出大半辈子积蓄进入到这个血腥残酷的修罗场中,最后血本无归。 另一方面,不得不说,比传统资本更加无序的Crypto市场,将人性放大了无数倍。谈“投资”这种需要建立思维框架、系统方法论,从而获取“相对长期、稳定”回报的方式,实在是不为大多数人所接受。 然而在过去数年的投资从业经历来看,这恰恰是最适合大部人在资本市场,在加密行业拿到结果的方式。并且,这种参与正和博弈而创造财富的方式,能让我可以毫无保留的分享这些经验,并不会受到利益上的损害,并且还会获得更多回报(比如流量)。 在本文里,我会在总结投资体系方法论中,加入我对自己所投资标的具体分析过程,以帮助大家更深刻地了解。文章会...
“狗王币”暴涨542倍!背后却是币圈让人暴负的残酷真相
国内Crypto圈子里,估计有一大票的人后悔今年没看春晚了。沈腾一句“元宇宙养狗”直接把土狗项目Dogeking拉升了542倍,小品里自称“狗王”的段子,直接给演成了现实。 更有意思的是,在Dogeking暴涨542倍以后,突然又冒出一大堆靠着Dogeking实现财富自由的大神,晒出动辄收益数十倍、上百倍的盈利截图后,就背着镰刀振臂高呼,说错过了Dogeking没关系,我这还有下一个财富密码巴拉巴拉,结果被Fomo上头的韭菜们直愣愣的就冲进去了..... 但Dogeking背后到底是什么情况?DogeKing币价由0.000000000007美元短线拉升至0.00000000372美元,当时的24小时交易量46万美金-------这意味着项目方的市值管理团队最多只用了10%,也就是4.6万美金,就把DogeKing给翻了542倍,如果算上中途被Fomo的散户,市值管理用的资金可能会更少。 这意味着,不管你翻了多少倍,最大收益也不会超过46W美金。想一想吧,小水滩一样的交易深度,最大收益只有46万美金,能支撑起多少个“财富自由”的大神?可能吗?为什么散户会被fomo呢?why? 前...
迎接比特币牛市该做的准备
从去年11月底开始,整个市场的走势基本都画门型走势,拉一轮,震荡,再跌回去,再拉一轮震荡。一跌到底大家其实都不带怕的,因为跌透了就会涨,反倒是这样的行情,被劝人的用户还要远大过彼时BTC最底部的时刻。 这是没办法的事,暴涨暴跌是最容易激发市场情绪,激动也好,恐惧也罢,大家的关注点都在这。反倒是长期平淡之下,最容易摧毁意志,选择在此刻黯然离场。即便是现在的价格,已经是底部的1倍多了。 按儿童故事讲的就是,都在捡芝麻丢西瓜的事-------这个故事讲起道理来很简单,就是主次不分,因小失大。但问题的根源就在于没办法分清主次,再往深点讲,就是认知不够导致思路不清晰。 说到这,我分享一个经历。过去我在所投资的一家公司任职,那家公司的HR非常会讲方法论,在公司内搞了两个流程,一个叫做“to do list”,一个叫做四象限工作分类法。 作用就是让员工们把自己每天需要做的事情给列出来,并且分主次的去完成,让工作变得更有效率。 我的意思是这玩意没用。对于企业的大部分员工来讲,需要的是公司层面将权责利做出来,把岗位工作的内容更加具体,而不是让员工来搞to do list去捋清自己的工作内容。 至于...
Crypto风险价值投资人、Starrycoin Capital执行合伙人。 公众号:Meta星空 微信号:kongshen889

万字长文总结:公开我过去六年在从事传统投资和加密投资中,建立起的投资推演模型和思维决策体系。
说在前面的话:这是一篇对我过去从事传统、加密行业的投资中,在投资决策、项目研判、认知市场等方面,毫无保留、全方位的体系总结。非常主观,但我觉得非常有用。 作为传统投资人出身,我很明白个人投资者在投资上的困境。大部分人在过去生活、学习、工作的过程中,极少接触到关于赚钱、投资或者理财方面的知识,更别说有系统的认知了。 但大家又身处信息爆炸的时代,特别容易接触到资本市场碎片化的消息,极容易被其中的“财富效应”所吸引,拿出大半辈子积蓄进入到这个血腥残酷的修罗场中,最后血本无归。 另一方面,不得不说,比传统资本更加无序的Crypto市场,将人性放大了无数倍。谈“投资”这种需要建立思维框架、系统方法论,从而获取“相对长期、稳定”回报的方式,实在是不为大多数人所接受。 然而在过去数年的投资从业经历来看,这恰恰是最适合大部人在资本市场,在加密行业拿到结果的方式。并且,这种参与正和博弈而创造财富的方式,能让我可以毫无保留的分享这些经验,并不会受到利益上的损害,并且还会获得更多回报(比如流量)。 在本文里,我会在总结投资体系方法论中,加入我对自己所投资标的具体分析过程,以帮助大家更深刻地了解。文章会...
“狗王币”暴涨542倍!背后却是币圈让人暴负的残酷真相
国内Crypto圈子里,估计有一大票的人后悔今年没看春晚了。沈腾一句“元宇宙养狗”直接把土狗项目Dogeking拉升了542倍,小品里自称“狗王”的段子,直接给演成了现实。 更有意思的是,在Dogeking暴涨542倍以后,突然又冒出一大堆靠着Dogeking实现财富自由的大神,晒出动辄收益数十倍、上百倍的盈利截图后,就背着镰刀振臂高呼,说错过了Dogeking没关系,我这还有下一个财富密码巴拉巴拉,结果被Fomo上头的韭菜们直愣愣的就冲进去了..... 但Dogeking背后到底是什么情况?DogeKing币价由0.000000000007美元短线拉升至0.00000000372美元,当时的24小时交易量46万美金-------这意味着项目方的市值管理团队最多只用了10%,也就是4.6万美金,就把DogeKing给翻了542倍,如果算上中途被Fomo的散户,市值管理用的资金可能会更少。 这意味着,不管你翻了多少倍,最大收益也不会超过46W美金。想一想吧,小水滩一样的交易深度,最大收益只有46万美金,能支撑起多少个“财富自由”的大神?可能吗?为什么散户会被fomo呢?why? 前...
迎接比特币牛市该做的准备
从去年11月底开始,整个市场的走势基本都画门型走势,拉一轮,震荡,再跌回去,再拉一轮震荡。一跌到底大家其实都不带怕的,因为跌透了就会涨,反倒是这样的行情,被劝人的用户还要远大过彼时BTC最底部的时刻。 这是没办法的事,暴涨暴跌是最容易激发市场情绪,激动也好,恐惧也罢,大家的关注点都在这。反倒是长期平淡之下,最容易摧毁意志,选择在此刻黯然离场。即便是现在的价格,已经是底部的1倍多了。 按儿童故事讲的就是,都在捡芝麻丢西瓜的事-------这个故事讲起道理来很简单,就是主次不分,因小失大。但问题的根源就在于没办法分清主次,再往深点讲,就是认知不够导致思路不清晰。 说到这,我分享一个经历。过去我在所投资的一家公司任职,那家公司的HR非常会讲方法论,在公司内搞了两个流程,一个叫做“to do list”,一个叫做四象限工作分类法。 作用就是让员工们把自己每天需要做的事情给列出来,并且分主次的去完成,让工作变得更有效率。 我的意思是这玩意没用。对于企业的大部分员工来讲,需要的是公司层面将权责利做出来,把岗位工作的内容更加具体,而不是让员工来搞to do list去捋清自己的工作内容。 至于...
Crypto风险价值投资人、Starrycoin Capital执行合伙人。 公众号:Meta星空 微信号:kongshen889

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SEC推迟了对贝莱德、wisdomtree等现货比特币ETF的批准决议,市场应声下挫超7个点。本来因为灰度胜诉带来的小火苗又被雨打风吹去,BTC回落至26K附近。
我在《比特币流通速度处于3年来的最低点》提到过一点,以现在这个市场的不管是现货成交量还是比特币的流通速率水平,表达的就是市场处于最为脆弱的时刻,波动风险非常大。
很简单的道理,市场成交量低迷,就能用极少的资金来做关联交易、或者极容易受到利好利空的消息而出现较大的波动。
之前灰度胜诉SEC,现在的SEC推迟对比特币ETF决策所带来的剧烈波动,都印证了这样的观点。并且,被吸干的都是散户的流动性。
这里不得不提到一个散户参与短期交易的一个悖论。不可否认,一些关键性消息会对市场的价格产生一些短期的冲击,因此大部分炒家都会热衷于去对某些消息作出判断后开始交易。
比如关于美联储加息、ETF通过性问题、SEC与加密的官司事件等等。一个每天水群的散户,怎么可能在网速、获取消息速度上,去打败那些每天就在专注做这些的游资、巨鲸呢?
这是不现实,也是大部分普通炒家最难认清的部分。因为我们的优势并不在这里,而是在于我们的资金更加灵活,更加持久,可以通过时间周期来换取价格空间。
去年到今年,市场给到了3个月的加仓时间,即22年11.9到23年1.9,市场都维持在16K上下;随后三月中旬(23年),BTC的20K低位维持了3天;六月中旬,BTC的24K低位也维持了三天;现在进入了8月,市场又持续在26K的低位徘徊了半个月。
在人人低迷的市场中,BTC已经从16K悄然回到了了26K,市场的最低位也在持续上升,未来还会有更低的位置吗?还会跌到更底部吗?说实话我也不知道。
但我知道的是,在16K的时候我也没办法判断它是不是真就是最低点了,但从方法论出发,那时候我应该,并且也有子弹补仓,所以我加仓了----这是真实能做到的事情。
可惜我所了解到的大部分人,每每对当时做出复盘的时候,只有这么一句话:
早知道,那时候我就梭哈了,我以为还会跌得更低,所以我撤单了,太可惜了!
这样的可惜没什么意义的。本体论决定方法论,方法论又服务于目的论。如果没有真正改变本体论的看法,不管再经过几次,不过是不是提早在最低位挂过单,让自己再次经历一次,仍旧不会把握到机会。
因为大家对于建仓只有“抄底”这一个概念,所对应的就是只会想着怎么去逃顶。因为在建仓的时候担心买入的代币亏了,在准备离场的时候又担心卖出的代币赚少了。
所以,很多人在最低位的时候建不了仓,在最高位的时候也减不了仓。只能守着最难受的价格,忍受市场的波动性,并且极难做对一次关键决策。
教大家一个方法,学会从目的去找过程。
我们需要的不是每次7%、10%的涨跌幅,而是需要通过这个具有爆发力的市场,去赚到十倍,几十倍,能够改变阶层的收益。不然每天折腾来,折腾去有什么意义呢?
同时呢,我们又都没有抄底逃顶的能力,也没没办法预测未来什么时候涨,什么时候跌。
但我们也有能把握的东西:比如我们知道自己有多少钱用来投资这个市场,我们也能决定什么时候买,什么时候卖。
那么,我们要做的事,就是把我们的资金规划好,在每一次大跌的时候,买上那么一些确定性的标的,等到牛市当中,分批去卖掉。
接着,我们该学习的东西,就是怎么去寻找到“确定性的标的”,以及如何搭配仓位。
寻找确定性的标的,就是要去学习怎么了解这个行业的发展,找到这个行业最重要的赛道,并且选择其中的龙头。
搭配仓位,就是要明白除了BTC和ETH,其他都是具有极高风险的标的,所以一定要重仓前者,轻仓后者。前者可以保证你确定性的回报率,后者可以在你能接受的风险范围内给到你更多的超额回报。
最后就需要在每一次泡沫中将自己的本金和部分收益拿出来,才能让自己坚持的更久,让一部分收益能够变得更高。
这就是投资的思路。也是我们最能践行的思路。
现在的市场非常脆弱,能给到大家的机会不会少。关键就在于,大家能不能熬得住,想得透,不然机会再多,都是毫无意义。
散户之于短线赚钱,无异于飞蛾扑火而已。
SEC推迟了对贝莱德、wisdomtree等现货比特币ETF的批准决议,市场应声下挫超7个点。本来因为灰度胜诉带来的小火苗又被雨打风吹去,BTC回落至26K附近。
我在《比特币流通速度处于3年来的最低点》提到过一点,以现在这个市场的不管是现货成交量还是比特币的流通速率水平,表达的就是市场处于最为脆弱的时刻,波动风险非常大。
很简单的道理,市场成交量低迷,就能用极少的资金来做关联交易、或者极容易受到利好利空的消息而出现较大的波动。
之前灰度胜诉SEC,现在的SEC推迟对比特币ETF决策所带来的剧烈波动,都印证了这样的观点。并且,被吸干的都是散户的流动性。
这里不得不提到一个散户参与短期交易的一个悖论。不可否认,一些关键性消息会对市场的价格产生一些短期的冲击,因此大部分炒家都会热衷于去对某些消息作出判断后开始交易。
比如关于美联储加息、ETF通过性问题、SEC与加密的官司事件等等。一个每天水群的散户,怎么可能在网速、获取消息速度上,去打败那些每天就在专注做这些的游资、巨鲸呢?
这是不现实,也是大部分普通炒家最难认清的部分。因为我们的优势并不在这里,而是在于我们的资金更加灵活,更加持久,可以通过时间周期来换取价格空间。
去年到今年,市场给到了3个月的加仓时间,即22年11.9到23年1.9,市场都维持在16K上下;随后三月中旬(23年),BTC的20K低位维持了3天;六月中旬,BTC的24K低位也维持了三天;现在进入了8月,市场又持续在26K的低位徘徊了半个月。
在人人低迷的市场中,BTC已经从16K悄然回到了了26K,市场的最低位也在持续上升,未来还会有更低的位置吗?还会跌到更底部吗?说实话我也不知道。
但我知道的是,在16K的时候我也没办法判断它是不是真就是最低点了,但从方法论出发,那时候我应该,并且也有子弹补仓,所以我加仓了----这是真实能做到的事情。
可惜我所了解到的大部分人,每每对当时做出复盘的时候,只有这么一句话:
早知道,那时候我就梭哈了,我以为还会跌得更低,所以我撤单了,太可惜了!
这样的可惜没什么意义的。本体论决定方法论,方法论又服务于目的论。如果没有真正改变本体论的看法,不管再经过几次,不过是不是提早在最低位挂过单,让自己再次经历一次,仍旧不会把握到机会。
因为大家对于建仓只有“抄底”这一个概念,所对应的就是只会想着怎么去逃顶。因为在建仓的时候担心买入的代币亏了,在准备离场的时候又担心卖出的代币赚少了。
所以,很多人在最低位的时候建不了仓,在最高位的时候也减不了仓。只能守着最难受的价格,忍受市场的波动性,并且极难做对一次关键决策。
教大家一个方法,学会从目的去找过程。
我们需要的不是每次7%、10%的涨跌幅,而是需要通过这个具有爆发力的市场,去赚到十倍,几十倍,能够改变阶层的收益。不然每天折腾来,折腾去有什么意义呢?
同时呢,我们又都没有抄底逃顶的能力,也没没办法预测未来什么时候涨,什么时候跌。
但我们也有能把握的东西:比如我们知道自己有多少钱用来投资这个市场,我们也能决定什么时候买,什么时候卖。
那么,我们要做的事,就是把我们的资金规划好,在每一次大跌的时候,买上那么一些确定性的标的,等到牛市当中,分批去卖掉。
接着,我们该学习的东西,就是怎么去寻找到“确定性的标的”,以及如何搭配仓位。
寻找确定性的标的,就是要去学习怎么了解这个行业的发展,找到这个行业最重要的赛道,并且选择其中的龙头。
搭配仓位,就是要明白除了BTC和ETH,其他都是具有极高风险的标的,所以一定要重仓前者,轻仓后者。前者可以保证你确定性的回报率,后者可以在你能接受的风险范围内给到你更多的超额回报。
最后就需要在每一次泡沫中将自己的本金和部分收益拿出来,才能让自己坚持的更久,让一部分收益能够变得更高。
这就是投资的思路。也是我们最能践行的思路。
现在的市场非常脆弱,能给到大家的机会不会少。关键就在于,大家能不能熬得住,想得透,不然机会再多,都是毫无意义。
散户之于短线赚钱,无异于飞蛾扑火而已。
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