
万字长文总结:公开我过去六年在从事传统投资和加密投资中,建立起的投资推演模型和思维决策体系。
说在前面的话:这是一篇对我过去从事传统、加密行业的投资中,在投资决策、项目研判、认知市场等方面,毫无保留、全方位的体系总结。非常主观,但我觉得非常有用。 作为传统投资人出身,我很明白个人投资者在投资上的困境。大部分人在过去生活、学习、工作的过程中,极少接触到关于赚钱、投资或者理财方面的知识,更别说有系统的认知了。 但大家又身处信息爆炸的时代,特别容易接触到资本市场碎片化的消息,极容易被其中的“财富效应”所吸引,拿出大半辈子积蓄进入到这个血腥残酷的修罗场中,最后血本无归。 另一方面,不得不说,比传统资本更加无序的Crypto市场,将人性放大了无数倍。谈“投资”这种需要建立思维框架、系统方法论,从而获取“相对长期、稳定”回报的方式,实在是不为大多数人所接受。 然而在过去数年的投资从业经历来看,这恰恰是最适合大部人在资本市场,在加密行业拿到结果的方式。并且,这种参与正和博弈而创造财富的方式,能让我可以毫无保留的分享这些经验,并不会受到利益上的损害,并且还会获得更多回报(比如流量)。 在本文里,我会在总结投资体系方法论中,加入我对自己所投资标的具体分析过程,以帮助大家更深刻地了解。文章会...
“狗王币”暴涨542倍!背后却是币圈让人暴负的残酷真相
国内Crypto圈子里,估计有一大票的人后悔今年没看春晚了。沈腾一句“元宇宙养狗”直接把土狗项目Dogeking拉升了542倍,小品里自称“狗王”的段子,直接给演成了现实。 更有意思的是,在Dogeking暴涨542倍以后,突然又冒出一大堆靠着Dogeking实现财富自由的大神,晒出动辄收益数十倍、上百倍的盈利截图后,就背着镰刀振臂高呼,说错过了Dogeking没关系,我这还有下一个财富密码巴拉巴拉,结果被Fomo上头的韭菜们直愣愣的就冲进去了..... 但Dogeking背后到底是什么情况?DogeKing币价由0.000000000007美元短线拉升至0.00000000372美元,当时的24小时交易量46万美金-------这意味着项目方的市值管理团队最多只用了10%,也就是4.6万美金,就把DogeKing给翻了542倍,如果算上中途被Fomo的散户,市值管理用的资金可能会更少。 这意味着,不管你翻了多少倍,最大收益也不会超过46W美金。想一想吧,小水滩一样的交易深度,最大收益只有46万美金,能支撑起多少个“财富自由”的大神?可能吗?为什么散户会被fomo呢?why? 前...
迎接比特币牛市该做的准备
从去年11月底开始,整个市场的走势基本都画门型走势,拉一轮,震荡,再跌回去,再拉一轮震荡。一跌到底大家其实都不带怕的,因为跌透了就会涨,反倒是这样的行情,被劝人的用户还要远大过彼时BTC最底部的时刻。 这是没办法的事,暴涨暴跌是最容易激发市场情绪,激动也好,恐惧也罢,大家的关注点都在这。反倒是长期平淡之下,最容易摧毁意志,选择在此刻黯然离场。即便是现在的价格,已经是底部的1倍多了。 按儿童故事讲的就是,都在捡芝麻丢西瓜的事-------这个故事讲起道理来很简单,就是主次不分,因小失大。但问题的根源就在于没办法分清主次,再往深点讲,就是认知不够导致思路不清晰。 说到这,我分享一个经历。过去我在所投资的一家公司任职,那家公司的HR非常会讲方法论,在公司内搞了两个流程,一个叫做“to do list”,一个叫做四象限工作分类法。 作用就是让员工们把自己每天需要做的事情给列出来,并且分主次的去完成,让工作变得更有效率。 我的意思是这玩意没用。对于企业的大部分员工来讲,需要的是公司层面将权责利做出来,把岗位工作的内容更加具体,而不是让员工来搞to do list去捋清自己的工作内容。 至于...
Crypto风险价值投资人、Starrycoin Capital执行合伙人。 公众号:Meta星空 微信号:kongshen889

万字长文总结:公开我过去六年在从事传统投资和加密投资中,建立起的投资推演模型和思维决策体系。
说在前面的话:这是一篇对我过去从事传统、加密行业的投资中,在投资决策、项目研判、认知市场等方面,毫无保留、全方位的体系总结。非常主观,但我觉得非常有用。 作为传统投资人出身,我很明白个人投资者在投资上的困境。大部分人在过去生活、学习、工作的过程中,极少接触到关于赚钱、投资或者理财方面的知识,更别说有系统的认知了。 但大家又身处信息爆炸的时代,特别容易接触到资本市场碎片化的消息,极容易被其中的“财富效应”所吸引,拿出大半辈子积蓄进入到这个血腥残酷的修罗场中,最后血本无归。 另一方面,不得不说,比传统资本更加无序的Crypto市场,将人性放大了无数倍。谈“投资”这种需要建立思维框架、系统方法论,从而获取“相对长期、稳定”回报的方式,实在是不为大多数人所接受。 然而在过去数年的投资从业经历来看,这恰恰是最适合大部人在资本市场,在加密行业拿到结果的方式。并且,这种参与正和博弈而创造财富的方式,能让我可以毫无保留的分享这些经验,并不会受到利益上的损害,并且还会获得更多回报(比如流量)。 在本文里,我会在总结投资体系方法论中,加入我对自己所投资标的具体分析过程,以帮助大家更深刻地了解。文章会...
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**说在前文的话:**关于Crypto行业、项目调研的文章很多,但大部分都是从技术、数据上对项目进行分析。实际上,这种文章无法帮助投资者看到下一步的趋势。因此,阿空在未来会针对Crpyto行业内的投资标的做一个《我看XXX》系列的专栏,以行业发展趋势为角度,提出对项目商业模式和个人的投资看法。窃以为,这样才是对读者是有意义、有价值的。
就在过去的“3.12”纪念日中,BAYC(无聊猿)团队宣布收购CryptoPunks和Meebits NFT的集合IP。
模仿品牌收购鼻祖品牌。
想起日本天正10年6月的本能寺之变。凌晨,织田信长的部下明智光秀在京都本能寺发动政变,干掉了君主信长。彼时,被改写的,是日本的历史。
历史虽然不会重复,但总会在关键的地方合辙押韵。这次在PFP NFT领域中的“本能寺之变”,会不会成为NFT行业历史上的转折点?
我认为,会。但这不是什么好事。
我在很早之前,就写过关于NFT的系列文章。比如《库里花了100万,买了一个头像,NTF:颠覆的是价值观,给的是百年机遇。》、《NFT,95%的泡沫和5%超越BTC的机会,我们怎么面对?》等等,不明白NFT含义的可以去回顾一下。
今天我们聊的主题是APE,那么首先理清楚一下APE背后的关系。
BAYC背后的母公司是Yuga Labs,现在Yuga Labs收购了CyptoPunks和陪嫁的Meebits,一举成为PEP NFT(头像类NFT)的巨头,并且于5天的时间内就发行了Ape代币,引发了非常大的市场FOMO情绪。APE上所后也一度暴涨至30U,随后回落8U,现在又冲上了15U。
我们作为投资人,最需要关注的只有两个方向,第一是资本拥抱的趋势在哪里;第二,我们在这个趋势中如何投资赚钱。
但我们要从这两个方向去切入了解BAYC和APE,就必须搞清楚APE这个代币到底代表着什么样的价值。
首先,从Yuga Labs的大动作来看,BAYC(无聊猿)IP的大获成功以及并购举动来看,显然他们是想做成WEB3.0的迪士尼。
2021年,迪士尼的总收入是3110亿美元。那么成为迪士尼web3.0版的Yuga Labs有没有想象空间?有,当然有,而且非常大。但是问题来了,你我要通过什么样的方式去分这种利润?
其实答案是没有的。
这是很残酷的一件事,我之所以说BAYC发币(姑且先这么说,其实不是,后文我再说)是代表着PEP NFT进入一个转折点,就是因为BAYC商业化以后,他所带来的大部分收益就会跟散户们无缘。
道理很简单。不管初衷如何,Yuga Labs发布的BAYC终归是时也命也的,与CrpytoPunks成为了加密世界的“精神资产”,被加密富豪们的钞能力和权利包装成了社交文化符号,并获得了象征社交地位的价值。
与此同时,BAYC给予了把握加密世界审美、具有好奇心、行动力的加密用户们,以千倍的收益。
此时的BAYC,是可以定义成“加密艺术品”的。并且随着元宇宙的落地,精神资产开始具有价值的时候,具有文化价值和数量稀少的加密艺术品就会变成“加密古董”,获得更高的价格。
不过需要加一个前置条件,就是项目方把价值建立在未来元宇宙之中,因为只有这样,BAYC才会真正成为加密世界的“原生上层资产”。
但这对于项目方的风险太高了。所以项目方选择了一条对股东负责的路,那就是模仿迪士尼做IP商业化运作,通过游戏社交,文化输出来建立关于BAYC、CryptoPunks甚至是meebits的消费生态。
这意味着什么呢?意味着Yuga Labs会进入消费资本主义的收割模式:利用文化符号对BAYC等NFT头像做“价值赋能”,建立生态消费闭环。当然,好处是赋予BAYC文化价值,来更好地支撑价格。
但更坏的结局就是像耐克那样,一遍遍的兜售BAYC的复刻版-------对Yuga Labs当然是好事,因为能产生源源不断的营收;但对加密用户来说,非但焊死了持有BAYC的投资(最多就是变成投机的“炒鞋者”),还要把大家变成消费者。
这是一件很可怕的事情,因为这样的IP商业化走的仍旧是WEB2.0的老路,最后无疑就是资本用消费主义再割一次,完全背离了web3.0“瘦平台,胖用户”的初衷。
现在我可以断言:BAYC在项目方还存活的时间内,没办法成为“加密艺术品”了,只能成为“具有文化价值的消费商品”,并且极有可能维持在一个较高的价位,并且换着花样来“复刻”。
还有投资的机会么?也不能说没有。老读者们肯定会知道,就是买迪士尼、买耐克、买Yuga的股票嘛,并且现在APE不是出来了么?我不管Yuga是不是收割,也不管什么去不去中心化,但它真成了WEB3.0的迪士尼,按照“买代币就是买公司”的逻辑,我还是有非常大的投资回报啊。
这时候就要进入到第二个问题了。APE能代表Yuga Labs,或者说APE有什么用么?
APE是BAYC发行公司Yuga Labs的代币吗?不是,APE是ApeCoin的token,并且是由ApeCoin DAO进行发布。大家一定要注意一个2个细节:
1.ApeCoin DAO的所有理事会成员,跟Yuga Labs没有任何关系,不是员工,也不是高管。
2.ApeCoin DAO还会成立一个APE基金会来管理相关决策。
** **
这套复杂的操作的核心点就是,token将和Yuga Labs毫无关系。你持有APE无法参与对Yuga Labs的投票、治理。
问题来了,你发行的是社区DAO代币,你持币却无法干涉Yuga Labs对BAYC、CryptoPunks、meebits做出的任何决策,那么你在DAO什么东西?
更大的问题是,在于代币的分配:共计10亿的APE,8%给BAYC创始人,16%给Yuga Labs团队,14%分给投资人,15%分给NFT持有者,47%作为社区基金分批释放。
这意味着,作为散户,你购入的APE全都来自于二级市场,假定作为社区基金的47%部分全锁仓,那么大户就控制近100%的流通盘。
再细致点地讲,Yuga Labs的估值支撑来自BAYC的总价格支撑。而Yuga Labs发行BAYC的初始价格是0.08ETH,后续BAYC炒的再疯,创始团队也赚不到大头----仅仅只是交易的手续费而已。
在这种情况下,怎么给Yuga Labs融资的资本提供退出渠道?发币。创始团队怎么套现?发币。怎么即发币又不影响BAYC的估值?发一个跟BAYC没关系的社区DAO代币。
到此,APE应运而生。
对于市场而言,大户们随时可以做币值管理;对于token而言,创始团队需要套现,投资机构需要套现,NFT持有者需要套现。
接下来会发生什么事?
另外,Yuga Labs以这样发币的方式,被很多媒体美化成“为合规化而不得已为之”,但在我看来,这不过是一个为了套现而恰逢其会出现的绝佳借口罢了。
再退一万倍,APE即便是真是为了合规化而做出的新尝试,那么它的价值更要打一个大折扣:
如果这种方式监管不允许,那么Yuga还会去尝试别的方式做bpe、cpe.....
这种随时会因为政策而被扼杀的token,跟项目本体没有任何关系的社区DAO代币,你还能指望什么样的价值赋能?
你是真的要为大佬们的梦想而窒息么?
不得不说的是,Yuga Labs还有Punks、meebits还能发币,看到Yuga套现这么舒服的其他NFT同样也会跟风发币,未来可以预见的token化NFT项目越来越多。
但我只能说,如果你是顶级NFT的早期持有者,那么我为你的眼界感到钦佩;如果你是这些NFT token的投机者,那么我祝你好运。
我想,项目方、资方和早期NFT持有者们会非常感激地对大家说一句:
I Dream of you。
**说在前文的话:**关于Crypto行业、项目调研的文章很多,但大部分都是从技术、数据上对项目进行分析。实际上,这种文章无法帮助投资者看到下一步的趋势。因此,阿空在未来会针对Crpyto行业内的投资标的做一个《我看XXX》系列的专栏,以行业发展趋势为角度,提出对项目商业模式和个人的投资看法。窃以为,这样才是对读者是有意义、有价值的。
就在过去的“3.12”纪念日中,BAYC(无聊猿)团队宣布收购CryptoPunks和Meebits NFT的集合IP。
模仿品牌收购鼻祖品牌。
想起日本天正10年6月的本能寺之变。凌晨,织田信长的部下明智光秀在京都本能寺发动政变,干掉了君主信长。彼时,被改写的,是日本的历史。
历史虽然不会重复,但总会在关键的地方合辙押韵。这次在PFP NFT领域中的“本能寺之变”,会不会成为NFT行业历史上的转折点?
我认为,会。但这不是什么好事。
我在很早之前,就写过关于NFT的系列文章。比如《库里花了100万,买了一个头像,NTF:颠覆的是价值观,给的是百年机遇。》、《NFT,95%的泡沫和5%超越BTC的机会,我们怎么面对?》等等,不明白NFT含义的可以去回顾一下。
今天我们聊的主题是APE,那么首先理清楚一下APE背后的关系。
BAYC背后的母公司是Yuga Labs,现在Yuga Labs收购了CyptoPunks和陪嫁的Meebits,一举成为PEP NFT(头像类NFT)的巨头,并且于5天的时间内就发行了Ape代币,引发了非常大的市场FOMO情绪。APE上所后也一度暴涨至30U,随后回落8U,现在又冲上了15U。
我们作为投资人,最需要关注的只有两个方向,第一是资本拥抱的趋势在哪里;第二,我们在这个趋势中如何投资赚钱。
但我们要从这两个方向去切入了解BAYC和APE,就必须搞清楚APE这个代币到底代表着什么样的价值。
首先,从Yuga Labs的大动作来看,BAYC(无聊猿)IP的大获成功以及并购举动来看,显然他们是想做成WEB3.0的迪士尼。
2021年,迪士尼的总收入是3110亿美元。那么成为迪士尼web3.0版的Yuga Labs有没有想象空间?有,当然有,而且非常大。但是问题来了,你我要通过什么样的方式去分这种利润?
其实答案是没有的。
这是很残酷的一件事,我之所以说BAYC发币(姑且先这么说,其实不是,后文我再说)是代表着PEP NFT进入一个转折点,就是因为BAYC商业化以后,他所带来的大部分收益就会跟散户们无缘。
道理很简单。不管初衷如何,Yuga Labs发布的BAYC终归是时也命也的,与CrpytoPunks成为了加密世界的“精神资产”,被加密富豪们的钞能力和权利包装成了社交文化符号,并获得了象征社交地位的价值。
与此同时,BAYC给予了把握加密世界审美、具有好奇心、行动力的加密用户们,以千倍的收益。
此时的BAYC,是可以定义成“加密艺术品”的。并且随着元宇宙的落地,精神资产开始具有价值的时候,具有文化价值和数量稀少的加密艺术品就会变成“加密古董”,获得更高的价格。
不过需要加一个前置条件,就是项目方把价值建立在未来元宇宙之中,因为只有这样,BAYC才会真正成为加密世界的“原生上层资产”。
但这对于项目方的风险太高了。所以项目方选择了一条对股东负责的路,那就是模仿迪士尼做IP商业化运作,通过游戏社交,文化输出来建立关于BAYC、CryptoPunks甚至是meebits的消费生态。
这意味着什么呢?意味着Yuga Labs会进入消费资本主义的收割模式:利用文化符号对BAYC等NFT头像做“价值赋能”,建立生态消费闭环。当然,好处是赋予BAYC文化价值,来更好地支撑价格。
但更坏的结局就是像耐克那样,一遍遍的兜售BAYC的复刻版-------对Yuga Labs当然是好事,因为能产生源源不断的营收;但对加密用户来说,非但焊死了持有BAYC的投资(最多就是变成投机的“炒鞋者”),还要把大家变成消费者。
这是一件很可怕的事情,因为这样的IP商业化走的仍旧是WEB2.0的老路,最后无疑就是资本用消费主义再割一次,完全背离了web3.0“瘦平台,胖用户”的初衷。
现在我可以断言:BAYC在项目方还存活的时间内,没办法成为“加密艺术品”了,只能成为“具有文化价值的消费商品”,并且极有可能维持在一个较高的价位,并且换着花样来“复刻”。
还有投资的机会么?也不能说没有。老读者们肯定会知道,就是买迪士尼、买耐克、买Yuga的股票嘛,并且现在APE不是出来了么?我不管Yuga是不是收割,也不管什么去不去中心化,但它真成了WEB3.0的迪士尼,按照“买代币就是买公司”的逻辑,我还是有非常大的投资回报啊。
这时候就要进入到第二个问题了。APE能代表Yuga Labs,或者说APE有什么用么?
APE是BAYC发行公司Yuga Labs的代币吗?不是,APE是ApeCoin的token,并且是由ApeCoin DAO进行发布。大家一定要注意一个2个细节:
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2.ApeCoin DAO还会成立一个APE基金会来管理相关决策。
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这套复杂的操作的核心点就是,token将和Yuga Labs毫无关系。你持有APE无法参与对Yuga Labs的投票、治理。
问题来了,你发行的是社区DAO代币,你持币却无法干涉Yuga Labs对BAYC、CryptoPunks、meebits做出的任何决策,那么你在DAO什么东西?
更大的问题是,在于代币的分配:共计10亿的APE,8%给BAYC创始人,16%给Yuga Labs团队,14%分给投资人,15%分给NFT持有者,47%作为社区基金分批释放。
这意味着,作为散户,你购入的APE全都来自于二级市场,假定作为社区基金的47%部分全锁仓,那么大户就控制近100%的流通盘。
再细致点地讲,Yuga Labs的估值支撑来自BAYC的总价格支撑。而Yuga Labs发行BAYC的初始价格是0.08ETH,后续BAYC炒的再疯,创始团队也赚不到大头----仅仅只是交易的手续费而已。
在这种情况下,怎么给Yuga Labs融资的资本提供退出渠道?发币。创始团队怎么套现?发币。怎么即发币又不影响BAYC的估值?发一个跟BAYC没关系的社区DAO代币。
到此,APE应运而生。
对于市场而言,大户们随时可以做币值管理;对于token而言,创始团队需要套现,投资机构需要套现,NFT持有者需要套现。
接下来会发生什么事?
另外,Yuga Labs以这样发币的方式,被很多媒体美化成“为合规化而不得已为之”,但在我看来,这不过是一个为了套现而恰逢其会出现的绝佳借口罢了。
再退一万倍,APE即便是真是为了合规化而做出的新尝试,那么它的价值更要打一个大折扣:
如果这种方式监管不允许,那么Yuga还会去尝试别的方式做bpe、cpe.....
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你是真的要为大佬们的梦想而窒息么?
不得不说的是,Yuga Labs还有Punks、meebits还能发币,看到Yuga套现这么舒服的其他NFT同样也会跟风发币,未来可以预见的token化NFT项目越来越多。
但我只能说,如果你是顶级NFT的早期持有者,那么我为你的眼界感到钦佩;如果你是这些NFT token的投机者,那么我祝你好运。
我想,项目方、资方和早期NFT持有者们会非常感激地对大家说一句:
I Dream of you。
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