
万字长文总结:公开我过去六年在从事传统投资和加密投资中,建立起的投资推演模型和思维决策体系。
说在前面的话:这是一篇对我过去从事传统、加密行业的投资中,在投资决策、项目研判、认知市场等方面,毫无保留、全方位的体系总结。非常主观,但我觉得非常有用。 作为传统投资人出身,我很明白个人投资者在投资上的困境。大部分人在过去生活、学习、工作的过程中,极少接触到关于赚钱、投资或者理财方面的知识,更别说有系统的认知了。 但大家又身处信息爆炸的时代,特别容易接触到资本市场碎片化的消息,极容易被其中的“财富效应”所吸引,拿出大半辈子积蓄进入到这个血腥残酷的修罗场中,最后血本无归。 另一方面,不得不说,比传统资本更加无序的Crypto市场,将人性放大了无数倍。谈“投资”这种需要建立思维框架、系统方法论,从而获取“相对长期、稳定”回报的方式,实在是不为大多数人所接受。 然而在过去数年的投资从业经历来看,这恰恰是最适合大部人在资本市场,在加密行业拿到结果的方式。并且,这种参与正和博弈而创造财富的方式,能让我可以毫无保留的分享这些经验,并不会受到利益上的损害,并且还会获得更多回报(比如流量)。 在本文里,我会在总结投资体系方法论中,加入我对自己所投资标的具体分析过程,以帮助大家更深刻地了解。文章会...
“狗王币”暴涨542倍!背后却是币圈让人暴负的残酷真相
国内Crypto圈子里,估计有一大票的人后悔今年没看春晚了。沈腾一句“元宇宙养狗”直接把土狗项目Dogeking拉升了542倍,小品里自称“狗王”的段子,直接给演成了现实。 更有意思的是,在Dogeking暴涨542倍以后,突然又冒出一大堆靠着Dogeking实现财富自由的大神,晒出动辄收益数十倍、上百倍的盈利截图后,就背着镰刀振臂高呼,说错过了Dogeking没关系,我这还有下一个财富密码巴拉巴拉,结果被Fomo上头的韭菜们直愣愣的就冲进去了..... 但Dogeking背后到底是什么情况?DogeKing币价由0.000000000007美元短线拉升至0.00000000372美元,当时的24小时交易量46万美金-------这意味着项目方的市值管理团队最多只用了10%,也就是4.6万美金,就把DogeKing给翻了542倍,如果算上中途被Fomo的散户,市值管理用的资金可能会更少。 这意味着,不管你翻了多少倍,最大收益也不会超过46W美金。想一想吧,小水滩一样的交易深度,最大收益只有46万美金,能支撑起多少个“财富自由”的大神?可能吗?为什么散户会被fomo呢?why? 前...
迎接比特币牛市该做的准备
从去年11月底开始,整个市场的走势基本都画门型走势,拉一轮,震荡,再跌回去,再拉一轮震荡。一跌到底大家其实都不带怕的,因为跌透了就会涨,反倒是这样的行情,被劝人的用户还要远大过彼时BTC最底部的时刻。 这是没办法的事,暴涨暴跌是最容易激发市场情绪,激动也好,恐惧也罢,大家的关注点都在这。反倒是长期平淡之下,最容易摧毁意志,选择在此刻黯然离场。即便是现在的价格,已经是底部的1倍多了。 按儿童故事讲的就是,都在捡芝麻丢西瓜的事-------这个故事讲起道理来很简单,就是主次不分,因小失大。但问题的根源就在于没办法分清主次,再往深点讲,就是认知不够导致思路不清晰。 说到这,我分享一个经历。过去我在所投资的一家公司任职,那家公司的HR非常会讲方法论,在公司内搞了两个流程,一个叫做“to do list”,一个叫做四象限工作分类法。 作用就是让员工们把自己每天需要做的事情给列出来,并且分主次的去完成,让工作变得更有效率。 我的意思是这玩意没用。对于企业的大部分员工来讲,需要的是公司层面将权责利做出来,把岗位工作的内容更加具体,而不是让员工来搞to do list去捋清自己的工作内容。 至于...
Crypto风险价值投资人、Starrycoin Capital执行合伙人。 公众号:Meta星空 微信号:kongshen889

万字长文总结:公开我过去六年在从事传统投资和加密投资中,建立起的投资推演模型和思维决策体系。
说在前面的话:这是一篇对我过去从事传统、加密行业的投资中,在投资决策、项目研判、认知市场等方面,毫无保留、全方位的体系总结。非常主观,但我觉得非常有用。 作为传统投资人出身,我很明白个人投资者在投资上的困境。大部分人在过去生活、学习、工作的过程中,极少接触到关于赚钱、投资或者理财方面的知识,更别说有系统的认知了。 但大家又身处信息爆炸的时代,特别容易接触到资本市场碎片化的消息,极容易被其中的“财富效应”所吸引,拿出大半辈子积蓄进入到这个血腥残酷的修罗场中,最后血本无归。 另一方面,不得不说,比传统资本更加无序的Crypto市场,将人性放大了无数倍。谈“投资”这种需要建立思维框架、系统方法论,从而获取“相对长期、稳定”回报的方式,实在是不为大多数人所接受。 然而在过去数年的投资从业经历来看,这恰恰是最适合大部人在资本市场,在加密行业拿到结果的方式。并且,这种参与正和博弈而创造财富的方式,能让我可以毫无保留的分享这些经验,并不会受到利益上的损害,并且还会获得更多回报(比如流量)。 在本文里,我会在总结投资体系方法论中,加入我对自己所投资标的具体分析过程,以帮助大家更深刻地了解。文章会...
“狗王币”暴涨542倍!背后却是币圈让人暴负的残酷真相
国内Crypto圈子里,估计有一大票的人后悔今年没看春晚了。沈腾一句“元宇宙养狗”直接把土狗项目Dogeking拉升了542倍,小品里自称“狗王”的段子,直接给演成了现实。 更有意思的是,在Dogeking暴涨542倍以后,突然又冒出一大堆靠着Dogeking实现财富自由的大神,晒出动辄收益数十倍、上百倍的盈利截图后,就背着镰刀振臂高呼,说错过了Dogeking没关系,我这还有下一个财富密码巴拉巴拉,结果被Fomo上头的韭菜们直愣愣的就冲进去了..... 但Dogeking背后到底是什么情况?DogeKing币价由0.000000000007美元短线拉升至0.00000000372美元,当时的24小时交易量46万美金-------这意味着项目方的市值管理团队最多只用了10%,也就是4.6万美金,就把DogeKing给翻了542倍,如果算上中途被Fomo的散户,市值管理用的资金可能会更少。 这意味着,不管你翻了多少倍,最大收益也不会超过46W美金。想一想吧,小水滩一样的交易深度,最大收益只有46万美金,能支撑起多少个“财富自由”的大神?可能吗?为什么散户会被fomo呢?why? 前...
迎接比特币牛市该做的准备
从去年11月底开始,整个市场的走势基本都画门型走势,拉一轮,震荡,再跌回去,再拉一轮震荡。一跌到底大家其实都不带怕的,因为跌透了就会涨,反倒是这样的行情,被劝人的用户还要远大过彼时BTC最底部的时刻。 这是没办法的事,暴涨暴跌是最容易激发市场情绪,激动也好,恐惧也罢,大家的关注点都在这。反倒是长期平淡之下,最容易摧毁意志,选择在此刻黯然离场。即便是现在的价格,已经是底部的1倍多了。 按儿童故事讲的就是,都在捡芝麻丢西瓜的事-------这个故事讲起道理来很简单,就是主次不分,因小失大。但问题的根源就在于没办法分清主次,再往深点讲,就是认知不够导致思路不清晰。 说到这,我分享一个经历。过去我在所投资的一家公司任职,那家公司的HR非常会讲方法论,在公司内搞了两个流程,一个叫做“to do list”,一个叫做四象限工作分类法。 作用就是让员工们把自己每天需要做的事情给列出来,并且分主次的去完成,让工作变得更有效率。 我的意思是这玩意没用。对于企业的大部分员工来讲,需要的是公司层面将权责利做出来,把岗位工作的内容更加具体,而不是让员工来搞to do list去捋清自己的工作内容。 至于...
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所有的胜利,都是来自对信仰的坚持。相信相信的力量,这里从未让你我失望。欢迎关注星空价值投资,总要有人,仰望星空。

luna-ust吹响暴雷号角后,一系列中心化的金融机构对杠杆的清算,把BTC带回了549天前,重回19000时代。
牛市疯狂的时候,杠杆是超级催化剂,可以把估值吹到想象力的极限;但一旦出现转折,杠杆的清算又会把价格锤到东非大裂谷下面。
因为真正可以抬起影响市场杠杆的金融机构,没办法承受杠杆破灭后的结果。
比如说Celsuis的巅峰估值是35亿美元,但他的资管规模却是200亿美元。一旦出现数亿美金,或者数十亿美金级别的坏账,在牛市中还可以利用中心化的不透明去掩盖过去,然后借钱渡过难关。
但市场一旦转折,融资失败,就有可能挪用用户资产去填窟窿。Celusuis只是暂停提币了,可3AC却已经开始挪用用户资产去堵窟窿了:先是合作伙伴8 Blocks Capital爆出放在3AC的资金少了100万美金;随后多个DeFi协议也声称在3AC的OTC资金下落不明。
3AC的创始人Zhu Su当了鸵鸟,联创Kyle Davies被迫出来发言,把锅都推给了Terra的崩盘:
「Terra 崩盘让我们措手不及,我们可以接受 Terra 崩盘带来的损失,但随后比特币、ETH 和其他加密货币暴跌引发的一连串事件造成了更多问题。我们不是第一个受到打击的,还有许多其他公司也受到了 Terra 崩盘的影响。」
同样摇摇欲坠的还有更多的CeFi机构。
巅峰估值10亿美元,资产规模150亿美元的BlockFi。跟Celsuis、3AC关系紧密的BlockFi,现在面临着Celsuis的连带影响、3AC崩盘、高度押注GBTC以及SEC上亿美金的罚款。
重蹈覆辙的贝宝金融也在昨天暴雷。官方宣布资不抵债,并在官网暂停产品赎回、提币功能。另外一个市值超3亿美金的稳定币MIM发行方也传出资不抵债,MIM脱锚跌至0.94美元。Coinbase也在面对压力,因为UST的问题被集体诉讼。
一方面,是中心化金融机构在杠杆清算下的资不抵债;另一方面,是空头不断在趁机做空那些出现端倪(或是已暴雷)的股票,代币。区块链的透明度,让危机的扩散来的更快,更迅速。但问题的根源还是杠杆。
这次对于大行情的判断确实失误了。在519后坚定认为行情还会继续上行,BTC达到8~10万到的机会很大,最初做好的准备就是在8~10万刀的时候对实盘和自己的仓位做一个减仓计划。
结果本轮BTC涨幅落后过去,也一直没有达到我的减仓区间,同样也低估了luna的螺旋死亡对后续CeFi清理杠杆的猛烈程度。最终的结果就是导致了去年7月时专门做的实盘浮亏跑到了38%。
幸运的是没有杠杆。并且这轮的下跌,只是一次狂风暴雨般的去杠杆,加密行业和区块链行业的底层逻辑基本面,并没有发生任何的改变。
未来web3.0应用,会因为PoS+Rollup而以超低的成本在以太坊上运行,通胀、环保的问题的也会因为POS而得到解决;同时在web3.0/元宇宙这样一个新生的全球性经济体中,BTC会因为最坚实的共识和框架,而成为衡量这个经济体的价值存储。
web3.0,同样的也会因为区块链去中心化的特质,而成为解决web2.0时代财富分配不均(因为数据垄断)的关键方案。
不论如何,长期看好BTC和ETH巨大的涨幅,阿空一直不会变,如果朋友,你是第一次经历这样的市场,也请不要沮丧,不管是CZ,999,江卓尔还是李笑来,宝二爷,在他们所经历的第一轮市场中都是严重亏损的;即便是现在微策略、特斯拉还是其他的BTCETF,也都面临着巨大的浮亏。
不要让自己死在这里。也不要盲目的去抄底,在你操作之前,请仔细,认真的评估你的个人状况:1.你现在的持仓,2.有多少现金储备,3.个人资产的负债,4.未来现金流如何。
总而言之,只有考虑到你能经历的最坏的情况后,你所决定的投资,才是你能长期持有的投资。并且等待行情的下次启动,不管你是20%、30%、40%的仓位,你都能获得很高的收益。
疫情总会结束,加息也是为了未来的减息,放水仍旧是世界经济的主旋律。
在现在的每一分钟,确实是煎熬,但希望大家也都能跟我一起熬过去;
同样的,现在的每一分钟,都是这个行业建设和学习的最好机会。
留下足够过冬的现金,留下关于BTC和ETH的仓位(哪怕30%,40%),然后等待吧。
正常情况下,如果当前的危机要清理干净,至少还要几个月的时间;如果碰上USDT或者像312那样一线交易所出问题,那么,碰到那个时候,就是长线资金应该买入的时候。
*想抱团取暖,想加入社群,或者有疑惑想跟阿空聊聊,可以加微信:kongshen889,加的时候最好备注一下情况。
所有的胜利,都是来自对信仰的坚持。相信相信的力量,这里从未让你我失望。欢迎关注星空价值投资,总要有人,仰望星空。

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牛市疯狂的时候,杠杆是超级催化剂,可以把估值吹到想象力的极限;但一旦出现转折,杠杆的清算又会把价格锤到东非大裂谷下面。
因为真正可以抬起影响市场杠杆的金融机构,没办法承受杠杆破灭后的结果。
比如说Celsuis的巅峰估值是35亿美元,但他的资管规模却是200亿美元。一旦出现数亿美金,或者数十亿美金级别的坏账,在牛市中还可以利用中心化的不透明去掩盖过去,然后借钱渡过难关。
但市场一旦转折,融资失败,就有可能挪用用户资产去填窟窿。Celusuis只是暂停提币了,可3AC却已经开始挪用用户资产去堵窟窿了:先是合作伙伴8 Blocks Capital爆出放在3AC的资金少了100万美金;随后多个DeFi协议也声称在3AC的OTC资金下落不明。
3AC的创始人Zhu Su当了鸵鸟,联创Kyle Davies被迫出来发言,把锅都推给了Terra的崩盘:
「Terra 崩盘让我们措手不及,我们可以接受 Terra 崩盘带来的损失,但随后比特币、ETH 和其他加密货币暴跌引发的一连串事件造成了更多问题。我们不是第一个受到打击的,还有许多其他公司也受到了 Terra 崩盘的影响。」
同样摇摇欲坠的还有更多的CeFi机构。
巅峰估值10亿美元,资产规模150亿美元的BlockFi。跟Celsuis、3AC关系紧密的BlockFi,现在面临着Celsuis的连带影响、3AC崩盘、高度押注GBTC以及SEC上亿美金的罚款。
重蹈覆辙的贝宝金融也在昨天暴雷。官方宣布资不抵债,并在官网暂停产品赎回、提币功能。另外一个市值超3亿美金的稳定币MIM发行方也传出资不抵债,MIM脱锚跌至0.94美元。Coinbase也在面对压力,因为UST的问题被集体诉讼。
一方面,是中心化金融机构在杠杆清算下的资不抵债;另一方面,是空头不断在趁机做空那些出现端倪(或是已暴雷)的股票,代币。区块链的透明度,让危机的扩散来的更快,更迅速。但问题的根源还是杠杆。
这次对于大行情的判断确实失误了。在519后坚定认为行情还会继续上行,BTC达到8~10万到的机会很大,最初做好的准备就是在8~10万刀的时候对实盘和自己的仓位做一个减仓计划。
结果本轮BTC涨幅落后过去,也一直没有达到我的减仓区间,同样也低估了luna的螺旋死亡对后续CeFi清理杠杆的猛烈程度。最终的结果就是导致了去年7月时专门做的实盘浮亏跑到了38%。
幸运的是没有杠杆。并且这轮的下跌,只是一次狂风暴雨般的去杠杆,加密行业和区块链行业的底层逻辑基本面,并没有发生任何的改变。
未来web3.0应用,会因为PoS+Rollup而以超低的成本在以太坊上运行,通胀、环保的问题的也会因为POS而得到解决;同时在web3.0/元宇宙这样一个新生的全球性经济体中,BTC会因为最坚实的共识和框架,而成为衡量这个经济体的价值存储。
web3.0,同样的也会因为区块链去中心化的特质,而成为解决web2.0时代财富分配不均(因为数据垄断)的关键方案。
不论如何,长期看好BTC和ETH巨大的涨幅,阿空一直不会变,如果朋友,你是第一次经历这样的市场,也请不要沮丧,不管是CZ,999,江卓尔还是李笑来,宝二爷,在他们所经历的第一轮市场中都是严重亏损的;即便是现在微策略、特斯拉还是其他的BTCETF,也都面临着巨大的浮亏。
不要让自己死在这里。也不要盲目的去抄底,在你操作之前,请仔细,认真的评估你的个人状况:1.你现在的持仓,2.有多少现金储备,3.个人资产的负债,4.未来现金流如何。
总而言之,只有考虑到你能经历的最坏的情况后,你所决定的投资,才是你能长期持有的投资。并且等待行情的下次启动,不管你是20%、30%、40%的仓位,你都能获得很高的收益。
疫情总会结束,加息也是为了未来的减息,放水仍旧是世界经济的主旋律。
在现在的每一分钟,确实是煎熬,但希望大家也都能跟我一起熬过去;
同样的,现在的每一分钟,都是这个行业建设和学习的最好机会。
留下足够过冬的现金,留下关于BTC和ETH的仓位(哪怕30%,40%),然后等待吧。
正常情况下,如果当前的危机要清理干净,至少还要几个月的时间;如果碰上USDT或者像312那样一线交易所出问题,那么,碰到那个时候,就是长线资金应该买入的时候。
*想抱团取暖,想加入社群,或者有疑惑想跟阿空聊聊,可以加微信:kongshen889,加的时候最好备注一下情况。
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