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BitCapチャーリー・マンガーの最も有名な 20 の名言は、「目的もなく忙しくする」ことや、「貧乏で忙しくする」ことがないようにと説いています。
チャーリー・マンガーとウォーレン・バフェットは共に史上最高の投資記録を築き上げました。バークシャー・ハサウェイは株式帳簿価額に対して平均年間20.3%の複利収益を達成しました。 今日は、この世界的に有名な投資家の素晴らしい名言をいくつか見てみましょう。 読書を大切にする: 私がこれまでに出会った知的な人は皆、毎日読書をする人です。 独立性を維持する: 目立つために不人気な場合は、そのままにしておきましょう。 自分の能力の範囲内に集中する: 本当に有能な人は、自分の能力の範囲内でのみ仕事をします。物事を複雑にせず、自分が何ができるかを常に覚えておいてください。 従順を避ける: 市場に最初に参入した者が最初に苦しみ、有利になる。 貪欲を克服する: 周りのみんなが狂っているときに冷静でいられるなら、時間はあなたの味方だとわかるでしょう。 選択を理解する: 変えられるものに時間とエネルギーを集中します。 満足することを学ぶ: 非現実的な空想を避けてください。豊かな人生を送る人は、期待を下げることの重要性を理解しています。 富を蓄積する: ウォーレンと私は、若くてお金がなかった頃、お金を貯...
BitCap最適トレード エントリー (OTE) について、フィボナッチを使用した最高のパフォーマンスの取引にそれを使用する方法
最適トレード エントリー (OTE) は、クラプト取引にも使用できます 最適トレード エントリー (OTE) は、フィボナッチ リトレースメント レベルを利用して市場での高確率のエントリー ポイントを特定する強力な取引コンセプトです。Inner Circle Trader (ICT) によって開発されたこのアプローチは、特定のフィボナッチ レベルに焦点を当てて取引エントリーを最適化し、全体的な取引パフォーマンスを向上させます。OTE とフィボナッチ レベルを理解するOTE 戦略は主に、62% と 79% のフィボナッチ リトレースメント レベル間のゾーンに集中し、特に次の主要レベルに重点を置いています:0.62 (62% リトレースメント)0.705 (70.5% リトレースメント)0.79 (79% リトレースメント)これらのレベルは、価格が反転して主要トレンドの方向に進み続ける可能性が高い領域を表すことが多いため、トレード エントリに最適であると考えられています。トレーディングに OTE を実装する最高のパフォーマンスのトレーディングのために OTE を効果的に使用するには、...
BitCap銀（シルバー）の価格暴騰とショートスクイーズ：投資家が知るべき5つの衝撃的な真実
最近の貴金属市場において、銀（シルバー）の躍進は「貴金属界のエヌビディア」と称されるほどの熱狂を帯びています。価格が垂直に近い角度で上昇する中、多くの投資家は「過熱感」を根拠に空売り（ショート）を仕掛けようとしますが、それは極めて無謀な判断と言わざるを得ません。 現在の銀市場で無防備にショートを仕掛けることは、**「時速300kmで疾走する新幹線に正面衝突する」**ようなものです。これは単なる一時的なバブルではなく、数十年に一度の「市場構造の劇的な変化」です。マクロ経済の地殻変動とマイクロ構造の崩壊が同時に起きている今、投資家が直視すべき5つの不都合な真実を解説します。CMEの「動的証拠金ルール」：ショート勢を焼き尽くす負のコンベキシティ世界最大の先物取引所であるCMEグループは、証拠金算出方法を従来の「固定額」から**「想定元本の9%」という動的なパーセンテージ制**へと移行させました。これがショート勢にとって「終わりのない悪夢」の始まりです。 価格が上昇すればするほど、必要証拠金も自動的かつ非線形に膨れ上がります。銀のショートポジションには現在、**「負のコンベキシティ（Ne...
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最近の貴金属市場において、銀（シルバー）の躍進は「貴金属界のエヌビディア」と称されるほどの熱狂を帯びています。価格が垂直に近い角度で上昇する中、多くの投資家は「過熱感」を根拠に空売り（ショート）を仕掛けようとしますが、それは極めて無謀な判断と言わざるを得ません。 現在の銀市場で無防備にショートを仕掛けることは、**「時速300kmで疾走する新幹線に正面衝突する」**ようなものです。これは単なる一時的なバブルではなく、数十年に一度の「市場構造の劇的な変化」です。マクロ経済の地殻変動とマイクロ構造の崩壊が同時に起きている今、投資家が直視すべき5つの不都合な真実を解説します。CMEの「動的証拠金ルール」：ショート勢を焼き尽くす負のコンベキシティ世界最大の先物取引所であるCMEグループは、証拠金算出方法を従来の「固定額」から**「想定元本の9%」という動的なパーセンテージ制**へと移行させました。これがショート勢にとって「終わりのない悪夢」の始まりです。 価格が上昇すればするほど、必要証拠金も自動的かつ非線形に膨れ上がります。銀のショートポジションには現在、**「負のコンベキシティ（Ne...
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BitCap債券市場のボラティリティの中で収入とリスクのバランスをどう取るか?
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ここでは、ボラティリティの時期に債券市場でリターンとリスクのバランスを取るための重要な戦略をいくつか紹介します。
リスクを管理する最も重要な方法の 1 つは分散化です。これには、さまざまな種類の債券、発行体、満期、セクターに投資を分散することが含まれます。十分に分散された債券ポートフォリオは、集中リスクを軽減し、単一の信用イベントや債務不履行による影響を制限するのに役立ちます。可能であれば、100 社以上の異なる発行体に投資することを目指します。
市場低迷時には、健全な財務内容を備えた発行体による高品質の債券を重視します。信用の質が高い企業や発行体は、経済状況が悪化してもデフォルトリスクが低い傾向にあります。これは、不安定な時期にポートフォリオのパフォーマンスを安定させるのに役立ちます。
満期日をずらして債券に投資する債券ラダーを使用すると、金利リスクの管理に役立ちます。これにより、安定した収入が得られると同時に、債券の満期に応じてより高い金利で再投資できるようになります。単一の金利環境への過度のエクスポージャーを防ぎます。
債券投資への積極的なアプローチは、見落とされている価値のある機会を特定し、潜在的な落とし穴を回避するのに役立ちます。これには以下が含まれます。
リスクを理解するために厳格な信用調査を実施する
信用格付けに基づいて厳しい発行者制限を課す
ボラティリティを管理するためのモニタリング期間時間スプレッド (DTS)
根本的に健全な問題において逆張りの機会を求める
短期的な市場の動きに基づいて頻繁に取引を行うことは避けてください。代わりに、長期的な投資目標とリスク許容度に焦点を当ててください。長期にわたる債券ポジションのドルコスト平均法は、ボラティリティを平準化するのに役立ちます。
さらに分散するには、ポートフォリオの一部を従来の債券との相関性が低いオルタナティブ投資に割り当てることを検討してください。これには、不動産、プライベートエクイティ、またはその他の非伝統的な債券資産が含まれる可能性があります。
現在、債券利回りが上昇しているため、魅力的な収入源を確保するには今が好機かもしれない。開始利回りが高いと、潜在的な価格下落に対するクッションとなり、長期的にはトータルリターンの向上につながる可能性があります。
これらの戦略を実行することで、投資家はボラティリティ期間中の下振れリスクを管理しながら、債券市場での収益の可能性のバランスをとることを目指すことができます。鍵となるのは、多様化、品質、長期目標に重点を置いた規律あるアプローチを維持することです。
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満期日をずらして債券に投資する債券ラダーを使用すると、金利リスクの管理に役立ちます。これにより、安定した収入が得られると同時に、債券の満期に応じてより高い金利で再投資できるようになります。単一の金利環境への過度のエクスポージャーを防ぎます。
債券投資への積極的なアプローチは、見落とされている価値のある機会を特定し、潜在的な落とし穴を回避するのに役立ちます。これには以下が含まれます。
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短期的な市場の動きに基づいて頻繁に取引を行うことは避けてください。代わりに、長期的な投資目標とリスク許容度に焦点を当ててください。長期にわたる債券ポジションのドルコスト平均法は、ボラティリティを平準化するのに役立ちます。
さらに分散するには、ポートフォリオの一部を従来の債券との相関性が低いオルタナティブ投資に割り当てることを検討してください。これには、不動産、プライベートエクイティ、またはその他の非伝統的な債券資産が含まれる可能性があります。
現在、債券利回りが上昇しているため、魅力的な収入源を確保するには今が好機かもしれない。開始利回りが高いと、潜在的な価格下落に対するクッションとなり、長期的にはトータルリターンの向上につながる可能性があります。
これらの戦略を実行することで、投資家はボラティリティ期間中の下振れリスクを管理しながら、債券市場での収益の可能性のバランスをとることを目指すことができます。鍵となるのは、多様化、品質、長期目標に重点を置いた規律あるアプローチを維持することです。
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